Заработок на валютных парах

На бирже инвесторам доступна торговля валютными парами. Что это такое и в чем преимущества такого инструмента – в статье.

Валютная пара — это отношение цены одной валюты к цене другой, при обозначении которого используется два кода валют. Их обозначают через косую черту (USD/RUR) или слитно (USDRUR).

• Почему на бирже говорят не про валюту, а про валютные пары
• Популярные валютные пары на бирже
• Как покупать валюту на бирже
• Кратко

Ещё по теме:

Почему на бирже говорят не про валюту, а про валютные пары

Банки и обменные пункты в курсах валют указывают только код зарубежной валюты — например, USD 81,45. В России это будет означать «1 доллар США можно купить за 81 рубль 45 копеек», а в Японии — «1 доллар США можно купить за 81 иену 45 сенов». Такое обозначение курса не вызывает путаницы внутри отдельной страны, потому что население покупает зарубежную валюту за свою национальную.

Анализ ВСЕХ Валютных Пар! Живая Торговля с Объяснениями!

Но для торговли на международном валютном рынке подобное обозначение невозможно, ведь доллары можно купить за рубли, иены и десятки других валют. Валютные пары как раз и позволяют выразить стоимость валюты одной страны через валюту другой страны. Так, валютные пары на международном валютном рынке будут выглядеть как USD/RUR и USD/JPY.

Коды валют установила Международная организация по стандартизации (ISO). Они состоят из трех букв: первые две указывают на страну, а последняя — на название валюты. Например:

• USD — United States Dollar (доллар США);
• RUR — RUssian Rouble (российский рубль);
• JPY — JaPanese Yen (японская иена).

В таблице можно посмотреть расшифровку кодов валют разных стран.

Источник: аналитический отдел ООО «Ньютон Инвестиции»

Порядок кодов в валютной паре тоже не случаен. На первом месте стоит базовая валюта, в торгах она является «товаром» — продается и покупается. На втором месте стоит котируемая валюта пары — «деньги», в которых выражается цена базовой.

Иными словами, валютная пара показывает, сколько можно получить котируемой валюты, если продать базовую. Или наоборот: сколько нужно заплатить котируемой валюты, чтобы купить базовую. Например, продавая пару USD/RUR инвестор получает рубли (деньги) за продажу доллара (товара). А при покупке этой пары — покупает доллары (товар) за рубли (деньги).

Коды в парах не переставляются — валютная пара USD/RUR не может вдруг стать RUR/USD. Это связано прежде всего с удобством, так как на первом месте стоит более дорогая валюта — проще посчитать USD/RUR 81,45, чем RUR/USD 0,012.

ЗАРАБОТОК НА ВАЛЮТНЫХ ПАРАХ

Популярные валютные пары на бирже

Валютные пары — это такой же финансовый инструмент как и другие активы, например акции или облигации. Поэтому многие биржевые понятия, связанные с ценными бумагами, применяются и к валютным парам:

• котировка — текущая цена;
• ликвидность — возможность быстро продать актив по цене, близкой к рыночной;
• спред — разница между ценой покупки и ценой продажи;
• волатильность — изменение цены за небольшой промежуток времени; а также другие.

У валютных пар есть графики изменения цены, как и у других финансовых актиWow. Источник: приложение Газпромбанк Инвестиции

Ещё по теме:

Также валютные пары делятся по типам: бывают мажорные, то есть основные, минорные и экзотические валютные пары.

Мажорные, или основные, валютные пары. Большая часть мировых финансовых актиWow хранится в долларах США, поэтому эта валюта — самая популярная на рынке. Те валюты, которые торгуются в наибольшем объеме по отношению к доллару, называются мажорными. Как правило, у мажорных пар низкий спред, высокая ликвидность и низкая волатильность.

Список мажорных валютных пар. Источник данных: аналитический отдел ООО «Ньютон Инвестиции»

Минорные, или кросс-пары, — это валютные пары, в составе которых нет доллара США. Чаще всего они торгуются в меньших объемах, чем мажорные, поэтому у них высокие спред, ликвидность и волатильность.

Список минорных пар. Источник данных: аналитический отдел ООО «Ньютон Инвестиции»
Ещё по теме:

Экзотические валютные пары включают валюту развивающихся рынков или малых стран. У них высокие спреды и торгуют ими редко, поэтому объемы торгов небольшие.

Список экзотических пар. Источник данных: аналитический отдел ООО «Ньютон Инвестиции»

Эксперты рынка рекомендуют диверсифицировать портфель и хранить часть денег в валюте. Лучше всего провести и валютную диверсификацию — инвестировать в несколько валют.

Как покупать валюту на бирже

В валютной секции Московской биржи можно купить за рубли доллары, евро, фунты стерлингов, юани и другие. Также здесь торгуется пара EUR/USD. Для удобства инвесторов брокеры опускают код рубля и пишут только обозначение иностранной валюты.

Чтобы совершать сделки с валютой на бирже, частным инвесторам нужен посредник — брокер, например ООО «Ньютон Инвестиции», которое развивает приложение Газпромбанк Инвестиции. Чтобы перейти к выбору валютной пары, нужно скачать приложение, пройти проверку документов, подписать договор и открыть брокерский счет. После этого частный инвестор сможет покупать валютные активы на свой счет.

Пользователям сервиса Газпромбанк Инвестиции доступна покупка евро и доллара США. В дальнейшем будут доступны инвестиции в юань. Источник данных: приложение Газпромбанк Инвестиции

Ещё по теме:

Покупку валюты на бирже отличает выгодный курс — небольшая разница между стоимостью валюты во время покупки и продажи. При этом торговля не требует присутствия в офисе или филиале — все можно сделать полностью онлайн.

Кратко

• Валютные пары на бирже нужны, чтобы показать отношение цены одной валюты к цене другой.
• Обозначаются кодами двух валют — базовой и котировальной.
• Бывают мажорными, минорными и экзотическими.
• Купить валюту можно в приложении Газпромбанк Инвестиции.

Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Оценки, прогнозы в отношении финансовых инструментов, изменении их стоимости являются выражением мнения, сформированного в результате аналитических исследований сотрудников ООО «Ньютон Инвестиции», не являются и не могут толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые финансовые инструменты. Не является рекламой ценных бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.

Анна Даниленко

Иллюстрация
Даша Бутошина
Поделиться статьей

• Регистрация
• Вход
• Блог
• Справка
• Соглашение
• О компании
• Раскрытие информации
• Контактная информация
• Продукты партнёров
• Получателям финансовых услуг
• Информация депозитария
• Карта сайта
• Подписка «Огонь»
• Демосчет
• Безопасность
• Куда вложить

Доступно в Google Play Доступно в App Store Доступно в AppGallery Доступно в Galaxy Store Доступно в RuStore Доступно в GetApps

Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции» осуществляет деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №045-14007-100000, выданной Банком России 25.01.2017, а также лицензии на осуществление дилерской деятельности №045-14084-010000, лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-14085-001000 и лицензии на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100, выданных Банком России 08.04.2020. ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует доход, на который рассчитывает инвестор, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений. Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Во всех случаях решение о выборе финансового инструмента либо совершении операции принимается инвестором самостоятельно. ООО «Ньютон Инвестиции» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

С целью оптимизации работы нашего веб-сайта и его постоянного обновления ООО «Ньютон Инвестиции» используют Cookies (куки-файлы), а также сервис Яндекс.Метрика для статистического анализа данных о посещениях настоящего веб-сайта. Продолжая использовать наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование куки-файлов, указанного сервиса и на обработку своих персональных данных в соответствии с «Политикой конфиденциальности» в отношении обработки персональных данных на сайте, а также с реализуемыми ООО «Ньютон Инвестиции» требованиями к защите персональных данных обрабатываемых на нашем сайте. Куки-файлы — это небольшие файлы, которые сохраняются на жестком диске вашего устройства. Они облегчают навигацию и делают посещение сайта более удобным. Если вы не хотите использовать куки-файлы, измените настройки браузера.

Условия обслуживания могут быть изменены брокером в одностороннем порядке в любое время в соответствии с условиями регламента брокерского обслуживания. Клиент обязан самостоятельно обращаться на сайт брокера за сведениями об изменениях, произведенных в регламенте брокерского обслуживания и несет все риски в полном объеме, связанные с неполучением или несвоевременным получением сведений в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной обязанности.

Источник: gazprombank.investments

Секреты заработка на корреляции валютных пар: пассивная прибыль при активной торговле возможна!

Яркой рекламе брокерских компаний удается убедить начинающих трейдеров в том, что извлекать прибыль от ценообразования парных актиWow легко. Ведь для этого не требуется профильное экономическое образование и какие-либо специальные навыки. Все, что нужно, – это устройство с доступом в интернет и немного свободного времени.

Еще потребуется периодически открывать торговый терминал и делать прогноз относительно стоимости валют, да еще и неплохо на этом зарабатывать. Звучит красиво, но в действительности все иначе. Без проверенной и качественной торговой стратегии, с четкими правилами торговли и риск-менеджмента, карьера трейдера завершится уже в первый месяц.

Стратегий в сети представлено множество. Уверен, что многие из вас уже успели убедиться в их неэффективности и даже в убыточности. Это Wowсе не значит, что администраторы посвященных рынку Форекс сайтов в сговоре с мировым правительством и стремятся дать инструкции, которые приведут новичков к потере вложенных в торговлю средств.

Дело в том, что представленные в сети стратегии были разработаны успешными трейдерами еще в конце прошлого века и немного утратили свою актуальность. Ведь с того времени значительно возросли объемы торговли, из-за чего на графиках стал появляться так называемый «рыночный шум», а индикаторы часто стали генерировать ложные сигналы на открытие сделок. Несмотря на это, аналитические инструменты того времени не утратили своей актуальности и сегодня. Требуется только подобрать новые входные параметры, иными словами, оптимизировать проверенные временем инструменты под нынешние условия рынка.

Помимо индикаторных и технических стратегий, есть ряд интересных методов торговли, об одном из которых я хочу сегодня рассказать. Эта стратегия может применяться в комплексе с другими ТС в фоновом режиме, а также в качестве независимой системы.

Она является практически беспроигрышной, и с ее помощью можно добиться даже извлечения стабильной, пассивной прибыли, значительно превышающей доходы по банковским вкладам. В основе этой системы лежит корреляция валютных пар. Поэтому прежде, чем перейти к правилам торговли, рекомендую познакомиться с этим понятием поближе. Это позволит лучше начать понимать логику ТС.

Что такое корреляция и как это можно использовать в торговле на Форекс?

Мир стремительным темпом движется в сторону глобализации. Нестабильность внутренней экономики развитой страны неизбежно отразится на мировых показателях ВВП. В современном мире наиболее развитыми государствами, имеющими значительное влияние на мировую экономику, можно назвать:

• США;
• Японию;
• Великобританию;
• Страны ЕС.

Например, если под влиянием внутренних политических или экономических факторов стоимость доллара США снижается, то это отразится соответствующим образом и на валютах других государств. В контексте трейдинга подобную связь принято называть корреляцией.

Существует термин «коэффициент корреляции». Его значение варьируется в диапазоне от -1 до 1 и отображает степень взаимозависимости одной валютной пары от другой. Если динамика ценообразования двух финансовых инструментов противоположна, то коэффициент корреляции будет равен -1, а если идентична, то единице. Обратите внимание на таблицу:

В соответствии с представленными сведениями мы видим, что между парами GBP/USD и USD/CAD существует прямая корреляция (коэффициент равен 0,9), а между EUR/USD и USD/CHF – обратная (коэффициент равен -0,95). Обратная корреляция (коэффициент равен или близок к -1) открывает хорошие возможности для диверсификации рисков от применения других стратегий, а также позволяет извлекать пассивную прибыль.

Внимание! Коэффициент корреляции не имеет фиксированного значения и зависит от уровня волатильности. Чем выше торговые объемы, тем больше спред и тем сильнее коэффициент корреляции стремится к нулевому значению.

Существует 2 проверенных способа заработка на корреляции, один из которых предполагает ведение активной торговли, а другой – пассивной. Настоятельно рекомендую ознакомиться с двумя системами, после чего удостовериться в их высокой результативности на демо счете и использовать на практике. Именно комплексное применение этих двух методов позволит если не стабильно зарабатывать, то точно перестать терять деньги в ходе торговли.

Стратегия на основе индикаторов корреляции

Эти аналитические инструменты относятся к пользовательским индикаторам. Они не входят в стандартный набор средств для анализа графиков, предусмотренный разработчиками торговых платформ. Их можно найти бесплатно на профильных форумах и информационных сайтах, после чего самостоятельно установить их в корневую папку терминала ( MetaTrader -MQL- Indicators ).

Важно! Когда я занялся темой корреляции с целью найти возможность ее практического применения в торговле на Форекс, я перебрал десятки индикаторов, поэтому с уверенностью могу говорить, что лучшим является i_Correlation . Инструмент распространяется бесплатно и при умении пользоваться поисковой строкой браузера найти его не сложно. После установки в корневую папку терминала он будет расположен в разделе пользовательских индикаторов. При переносе на график система предложит внести изменения во входные параметры. В основных настройках, напротив Currency, потребуется ввести валютную пару с обратной корреляцией по отношению к основной. Например, если открыт график EUR/USD с периодом Н1, то в настройках индикатора потребуется указать USD/CHF с аналогичным таймфреймом .

Если все было сделано правильно, то в окне графика должно отобразиться примерно следующее:

Как вы могли догадаться, сигналы на открытие ордера заключаются в пересечении графиков. Например, если основная валютная пара пересекает обратно коррелируемую снизу вверх (как представлено на скриншоте), то это хороший сигнал на открытие ордера Buy , а если сверху вниз, то по основному инструменту потребуется выставить ордер Sell . Сделки открываются по рыночной цене. Stop Loss допустимо заменить на traling stop . Начинающим трейдерам все-таки лучше использовать фиксированные страховочные ордера, расположенные вблизи локальных уровней. Take Profit должен составлять от 50 до 80% от дневной волатильности основной валютной пары. Таблица в помощь:

Важно! Чем выше таймфрейм , тем реже формируются торговые сигналы, но тем выше их качество. Начинающим трейдерам лучше отдавать предпочтение графикам с периодами от Н1 и выше.

Прямая волатильность почти не имеет практической ценности для трейдера, но в ознакомительных целях прошу обратить внимание на взаимосвязь GBP/USD и EUR/USD:

Пассивный заработок на корреляции

Для этого также потребуются две валютные пары с обратной корреляцией. Перед выбором инструментов крайне важно ознакомиться со спецификацией контрактов на сайте брокера. Вполне допустимо даже рассмотреть для сотрудничества другую компании-посредника.

Для заработка понадобится открыть 2 ордера по выбранным инструментам в одном направлении (риски будут хэджированы за счет отрицательного значения коэффициента корреляции). Сейчас более опытные коллеги могли подумать, что таким образом прибыли добиться не получится. Сделки будут просто в замке, НО! Доход будет извлекаться по двум направлениям:

1. За счет положительного свопа (нужно подобрать инструменты, опираясь на данные из таблицы спецификации контрактов, представленной на сайте каждого благонадежного брокера).
2. За счет стремления корреляции к нулю при повышенной волатильности.

На скриншоте представлен результат второго направления. Оба ордера были открыты по парам с обратной корреляцией в период низкой волатильности (азиатская сессия, например), а закрыты в период выхода важных новостей. Прибыль хоть и незначительная, зато практически гарантирована, если все сделать правильно.

Что касается положительных свопов, то здесь важно просто проявить внимание при выборе брокера и финансовых инструментов для торговли. Например, Swissquote Bank SA является единственным в мире посредником на финансовых рынках, предлагающий трейдерам положительный своп при среднесрочной торговле золотом независимо от направления.

Заключение

Представленные в статье методы заработка на Форекс, которые можно назвать альтернативными, довольно просты и эффективны. Если у вас не получится найти нужные пары для применения полученных знаний на практике, то вспомните Натана Ротшильда, который говорил: «Не бывает плохих стратегий, бывают ленивые трейдеры».

Источник: www.forex.blog

Как торговать парой EURUSD – Лучшее время, Где регистрироваться

Как зарабатывать на валютной паре евро-доллар (EURUSD) – пример торговли и обзор, где нужно регистрироваться на бирже, чтобы начать торговать.

Валютная пара евро-доллар – самый популярный инструмент на рынке Форекс, на нее приходится более 20% от общего проторгованного объема.

По EURUSD практически ежедневно наблюдается неплохая волатильность, при этом график неплохо поддается анализу. На этой паре можно стабильно зарабатывать, своя специфика есть, но это не делает EURUSD инструментом для избранных.

Ниже речь пойдет о том, как торговать по евро-доллару, также будут затронуты факторы, влияющие на этот инструмент.

Краткий гид:

• Характеристики EUR/USD
• Как торговать по EUR/USD
• Пример торгов по EURUSD
• Лучшее время для торговли
• Технический анализ
• Фундаментальный анализ
• Корреляции с парой EUR/USD
• Стратегии
• Где нужно регистрироваться, чтобы торговать
• Особенности валютной пары EUR/USD

Характеристики EUR/USD

Необычность этой пары в том, что американский доллар и евро относятся к самым популярным валютам мира. Доллар является мировой резервной валютой, более 60% мировых резерWow хранится именно в американской нацвалюте, на втором месте с большим отрывом от американца идет евро. За счет этого на Форексе по популярности лидирует пара, образованная из этих валют.

По итогам 2019 года 61,82% мировых резерWow хранилось в долларах, в евро – 20,24%. С течением времени эти числа меняются, но незначительно, так, доля американской нацвалюты остается выше 60% на протяжении последнего десятилетия.

В первой половине нулевых годов евро пророчили роль замены доллара в качестве мировой резервной валюты или как минимум сильного конкурента. Мировой финансовый кризис показал, что валюта ЕС пока что не может претендовать на эту роль.

По данным International Monetary Fund порядка 40% мирового долга номинировано в USD. Это генерирует стабильно высокий спрос на доллары, финансовые учреждения нуждаются в них, чтобы обслуживать долг.

После мирового финансового кризиса 2008 года ситуация не изменилась, роль доллара в мировой финансовой системе даже возросла. По данным Федерального резервного банка Нью-Йорка международные обязательства банков за пределами США составляют порядка $27 трлн, из них в долларах – $18 трлн.

В 2009 году со стороны России и Китая прозвучали призывы о создании новой резервной валюты для замены доллара. С тех пор китайский юань вошел в число резервных валют, но гегемонию американца пошатнуть не удалось.

Что касается евро, то это сравнительно молодая валюта, официально запущена 1 января 1999 года. До начала 2002 года евро оставался валютой-невидимкой, банкноты и монеты не выпускались, но с 1 января 2002 года был налажен выпуск соответствующих банкнот и монет. Что касается курса евро-доллар, то большую часть истории евро остается несколько дороже доллара, по востребованности – это вторая валюта в мире.

До появления пары EURUSD велась торговля USDDEM (американский доллар в паре с немецкой маркой). При замене финансовых инструментов евро не приравнивался к марке. Если курс USDDEM был равен 1,6665, то котировки EURUSD оказались равны 1,1736.

Ежегодные отчеты Bank for International Settlements доказывают, что EURUSD остается самым популярным инструментом на Форексе.

В последнем отчете видно, что за период с 2016 года по 2019 год интерес к EURUSD возрос, ближайший преследователь в лице USDJPY за тот же период потерял 4,6 пункта, у EURUSD этот показатель вырос на 0,9 пунктов.

Как торговать по EUR/USD

Есть 2 способа торговли этим инструментом:

1. Через Форекс-брокеров. Не существует компаний, которые бы не предоставляли доступ к этой валютной паре;
2. Через фьючерсные и опционные контракты. Фьючерсы на EURUSD торгуются на многих биржах, например, на американской СМЕ доступны и фьючерсы, и опционы на евро. Преимущество этого инструмента – гибкость и возможность построения гибких торговых стратегий с контролируемым соотношением надежности и доходности. При работе через брокеров, имеющих выход на фондовый рынок понадобится больший депозит по сравнению с капиталом, нужным для старта на Форексе.

Что касается того как торговать парой евро-доллар, то технически все просто:

• Регистрируется счет у брокера. Желательно пройти верификацию сразу после этого этапа, чтобы не сталкиваться с задержками при выводе средств;
• Пополняется брокерский счет. Гарантированно поддерживаются банковские карты, также компании позволяют пополнять депозит с кошельков электронных платежных системы и в криптовалюте (через обменник происходит автоматическая конвертация в фиатную валюту);
• Остается загрузить торговый терминал, ввести логин и пароль от торгового счета и начать торговать.

Основная сложность в вопросе как торговать валютной парой EUR/USD заключается в поиске точек входа в рынок и уровней фиксации прибыли. Это то препятствие, с которым справляется меньшинство трейдеров.

Ограничений по методам анализа нет, на евро-доллар работает и технический, и фундаментальный анализ. Ниже эти вопросы разберём подробнее, а пока покажем пример нашей сделки, чтобы вы понимали, на сколько прост процесс торгов.

Пример торгов по EURUSD

Много лет мы работаем с брокером Alpari, в его торговом терминале мы выбрали валютную пару, указали объем лота 0,1 и нажали кнопку BUY (Купить), так как наша аналитика предсказывает дальнейший рост:

Через некоторое время курс вырос:

Чтобы зафиксировать прибыль, нужно закрыть сделку:

Теперь наша прибыль поступила к нам на счет:

Альпари предлагает отличные условия для торговли, а сам брокер работает уже более 20 лет. Минимальный депозит для открытия профессионального ECN счета 300 долларов. С этой суммой вы уже сможете открыть несколько сделок одновременно.

Лучшее время для торговли

Возможность торговли любым инструментом определяет ликвидность (наличие объемов на продажу и на покупку). Из-за этого по ряду инструментов торги прекращаются при снижении активности трейдеров, например, по рублевым парам делают перерыв на ночь. В случае с евро-доллар такого ограничения нет и торги ведутся в режиме 24х5, торговля начинается в ночь с воскресенья на понедельник и завершается в конце пятницы.

Цена пары EUR-USD меняется и в 12:00 МСК, и посреди ночи. Когда завершается европейская сессия ликвидность обеспечивают финансовые центры США, ночью эстафету подхватывают биржи тихоокеанского региона (Австралия и Новая Зеландия) и Азии.

Оптимальное время для торговли по EURUSD зависит от торговой стратегии.

Если торговля ведется на таймфреймах Н4 и выше, то время заключения сделки не играет роли. При таких временных интервалах сделки удерживаются открытыми как минимум несколько дней, а чаще – недель. Время входа в рынок внутри дня не влияет на результат.

Что касается того в какое время торговать EUR USD при внутридневной торговле, то учитывается распределение внутридневной волатильности валютной пары. Для большинства стратегий подойдет период европейской и первой половины американской сессий. Под конец американской сессии активность трейдеров затихает.

Ночью движение графика более размеренное, без резких движений, волатильность снижается более чем в 2 раза. Трендовые стратегии не дают зарабатывать на таких участках рынка.

Тихоокеанская и азиатская сессии подходят для ночных скальперов – роботы этого типа торгуют в ночных каналах. Но для них EURUSD не лучший выбор, под ночной скальпинг подбираются пары с минимальной активностью ночью.

Технический анализ

Технический анализ – попытка прогнозирования поведения актива в будущем на основе исторических данных. В теханализе на первый план выходит ценовой график, считается, что цена учитывает все фундаментальные факторы, поэтому при анализе их не учитывают.

В зависимости от используемого инструментария в рамках теханализа выделяются отдельные направления:

• Графический анализ – для прогнозирования поведения EURUSD используются горизонтальные уровни, трендовые линии, уровни Фибоначчи и более экзотические инструменты (вилы Эндрюса, спираль Фибоначчи);

• Графические паттерны – такие фигуры как прямоугольник, треугольник, вымпел, бриллиант, голова и плечи работают, позволяя прогнозировать поведение валютной пары. Особняком стоят гармонические паттерны Гартли и волны Вульфа;
• Свечные паттерны. Точность отработки моделей этого типа повышается с ростом рабочего таймфрейма. Стив Нисон посвятил целую книгу искусству «чтения» японских свечей, трейдеру для работы достаточно освоить самые популярные разворотные свечные паттерны. Модели продолжения тренда менее популярны и используются скорее не для входа в рынок, а для подтверждения потенциала уже открытых позиций. Обычно свечные паттерны комбинируются с инструментами графического анализа;

• Индикаторный анализ. Есть пул стандартных индикаторов, проверенных временем, к ним относятся RSI, Stochastic, CCI, Alligator и прочие. Торговые терминалы позволяют трейдерам создавать собственные индикаторы, число пользовательских инструментов исчисляется тысячами.

Торговые стратегии (ТС) не должны быть жестко привязаны к одному из направлений. Если основа ТС – графические паттерны, это не значит, что в ней в качестве фильтров не могут использоваться индикаторы или свечные формации. То же касается индикаторных систем.

Также к инструментам технического анализа относится биржевой стакан и данные по объемам, но на рынке Форекс эти инструменты не особо полезны. Объемы можно брать по соответствующему фьючерсу, но трейдеры работают и с тиковыми объемами, доступными в терминале.

Фундаментальный анализ

Под «фундаментом» понимается анализ рынка без учета движения непосредственно графика. Считается, что основа всех движений – макроэкономическая статистика и геополитические факторы, их учет позволяет составить прогноз движения графика EURUSD в будущем.

Все факторы, относящиеся к «фундаменту», можно разделить на 2 группы:

1. Те, время публикации которых известны;
2. Форс-мажорные с точки зрения трейдера, их появление невозможно спрогнозировать.

К первой группе относится массив макроэкономической статистики и выступлений первых лиц государства, крупных чиновников. Точная дата и время публикации этой информации приводится в экономическом календаре. Там же приводится прошлое и ожидаемое значение показателя, если речь идет о статистических показателях.

При фундаментальном анализе в экономическом календаре желательно ограничиваться только новостями первой величины. Ежедневно выходит массив менее значимых новостей, практически не влияющих на котировки EURUSD.

Из заслуживающих внимания новостей учитываются:

• Решения регуляторов по изменению процентной ставки. Повышение этого показателя провоцирует рост котировок соответствующей валюты. Также учитывается распределение голосов при голосовании;
• Комментарии глав регуляторов и высокопоставленных чиновников, характеризующие состояние экономики страны, потенциал ее развития, планы по изменению монетарной политики;
• Данные по квартальному и годовому ВВП;
• Публикация протоколов FOMC;
• Данные по промышленному производству;
• Статистика по инфляции, потребительским ценам;
• Новости, связанные с безработицей. Сюда относится статистика по заявкам на получение пособия из-за утраты работы, количество созданных рабочих мест, Nonfarm Payrolls (число рабочих мест, созданных вне сектора сельского хозяйства США);
• Данные по заработной плате;
• Индексы деловой активности в сфере услуг, в производственном секторе;
• Данные по продажам недвижимости на первичном и вторичном рынках. Важно и число выданных разрешений на строительство;
• Заказы на товары со сроком использования более 3 лет (их называют товарами длительного пользования). К этой категории относятся автомобили, мебель, бытовая техника;
• Индекс экономических настроений. Характеризует ожидания бизнеса и является индикатором состояния экономики.

Одна из особенностей пары EURUSD в том, что при фундаментальном анализе приходится учитывать данные по нескольким странам.

Помимо США и общей статистики по еврозоне учитываются данные по ключевым с точки зрения экономики странам Европы. Отдельно учитывается состояние:

• Немецкой экономики, Германия – это локомотив экономики ЕС;
• Франции, ее экономика также неплохо развита;
• Учитывается и условное разделение ЕС на «бедный Юг и богатый Север». Периодически возникают конфликтные ситуации, когда сравнительно небогатые страны отказываются выполнять требования по снижению дефицита бюджета, в такие периоды евро испытывает давление.

Аналитика по паре евро-доллар может «сломаться» из-за непредвиденных событий, их нет в календаре и предсказать их появление невозможно. К факторам такого рода относят:

• Неожиданные комментарии первых лиц государства. Например, как это делал Трамп своими твитами;
• Резкая смена монетарной политики, например, в результате государственного переворота и прихода к власти новых людей;
• Катастрофические природные явления – землетрясение, смерчи, ураганы, пожары, торнадо;
• Теракты, они наносят не столько финансовый, сколько репутационный ущерб;
• Дефолты отдельных стран, для скачков курса достаточно и слухов о грядущем финансовом кризисе. Например, в конце июня 2015 года резко обострилась ситуация с греческим госдолгом. Греческий ЦБ заявил о том, что Греция может покинуть ЕС, 30 июня 2015 года страна должна была выплатить МВФ €1,6 млрд в рамках нормального графика погашения долга. Этой суммой Греция не располагала, на переговорах с МВФ занимала максимально жесткую позицию. Позже ситуация нормализовалась, но на выходных сформировался ГЭП размером порядка 170 пунктов. Если бы трейдер оставлял длинные позиции по ERUUSD открытыми на выходные, то мог слить депозит. Даже с установленным стоп-лоссом неизвестно по какой цене его позиции закрыл бы брокер.

Фундаментальный анализ необходим при составлении долгосрочного прогноза по евро-доллару.

Если стратегия торговли предполагает работу внутри дня или удержание сделки в течение нескольких дней/недель, то «фундамент» не поможет определить цели. При таком сценарии новости учитываются скорее как фильтр для выявления периодов, когда торговать не стоит и нужно обезопасить уже открытые позиции.

Корреляции с парой EUR/USD

На мелких таймфреймах формируются неустойчивые корреляции EURUSD, их в расчет не берут. На дистанции наблюдается несколько устойчивых связей:

1. Между EURUSD и золотом есть устойчивая прямая связь, то есть при росте XAUUSD растет и EURUSD (то есть доллар падает), та же ситуация с рядом иных драгметаллов. Эта взаимосвязь объясняется тем, что при уходе инвесторов в драгоценные металлы они сокращают долю американской нацвалюты в портфеле. Особенно ярко это проявляется во время кризисных ситуаций, когда нет уверенности в росте мировой экономики. Корреляция с золотом может снижаться, но затем восстанавливается;
2. Обратная корреляция с USDCHF. Стоимость швейцарского франка во многом зависит от состояния экономики еврозоны. При проблемах в еврозоне пара EURUSD идет вниз (евро дешевеет в паре с долларом), евро тянет за собой и CHF, из-за этого USDCHF растет, за доллар дают больше франков. с EURCHF связь не настолько явно выражена;
3. Несколько менее устойчива прямая корреляция с AUDUSD. Одновременный рост пар объясняется растущим интересом инвесторов к рисковым активам, это проявляется при восстановлении мировой экономики, росте промпроизводства и восстановлении спроса на сырье. Австралийский доллар во многом зависит от цен на сырье, в такие периоды он растет, а инвесторы продают доллар, направляя деньги в более доходные валюты. Также есть прямая связь с EURJPY.

Есть сервисы (mataf, myfxbook, oanda, investing), рассчитывающие корреляцию в режиме онлайн. Это явление можно использовать в торговле для подтверждения направления торговли по EURUSD. Иногда на активах с высокой корреляцией с евро-доллар резкие движения происходят с опережением, это дает трейдеру преимущество.

Стратегии

На EURUSD работают стратегии всех типов. Возможна работа по тренду, на графике этого актива часто формируются тренды продолжительностью в несколько дней, на них появляется целая серия точек входа. При движении в горизонтальном коридоре неплохие сигналы появляются на отбое от границ канала.

Что касается долгосрочных инвестиций в валюту и того стоит ли покупать валюту сейчас или можно повременить, то вложения в валюту – сомнительное решение.

По EURUSD нет затяжных трендов с ростом актива на сотни процентов как это бывает на фондовом рынке. Физическая покупка валюты – распространенное явление, но и в этом случае сбережения со временем обесцениваются из-за инфляции.

Трендовая торговля

При работе по тренду точки входа формируются в моменты завершения коррекционных движений. Для идентификации таких сигналов используется как индикаторный, так и графический анализ.

Распространенная схема торговли с помощью индикаторов включает:

• Инструмент для определения состояния рынка. Классика – набор из нескольких скользящих средних;
• Осциллятор, помогающий определить окончание коррекции. Подойдет Стохастик или Индекс относительной силы.

Простейший вариант торговли заключается в идентификации тренда с помощью мувингов, ожидании коррекции и входе в рынок при выходе линии осциллятора из зоны перепроданности или перекупленности. EURUSD не слишком «капризная» пара и этот подход работает.

Работает и графический анализ. Тренды формируются по схеме импульс-диапазон-импульс, точки входа формируются при пробое границы очередного коррекционного диапазона и ретесте его границы.

Торговля в горизонтальном канале

Если валютная пара евро-доллар вошла в диапазон, это не повод отказываться от торговли. Можно работать на отбой от границ диапазона и морально подготовиться к пробою границы, это также дает точки входа.

При подходе графика к поддержке или сопротивлению неизвестно как поведет себя актив. Может состояться пробой уровня, заброс за него (сбор стоп-лоссов толпы), может произойти эталонный отбой.

При подходе графика к границе диапазона для фильтрации точек входа используются осцилляторы, свечные и графические паттерны. При отбое от уровня может формироваться, например, пин бар или поглощение, если этот сигнал подтверждается показаниями Стохастика или RSI, с большей долей вероятности состоится разворот.

Рано или поздно состоится пробой границы диапазона и одна из сделок закроется с убытком, но накопленный к этому времени профит перекроет потери.

Новостные стратегии

Эта категория торговых систем не использует индикаторы, паттерны или графический анализ. Для торговли понадобится лишь экономический календарь и навык выставления отложенных ордеров.

Идея ТС в том, чтобы ловить импульсные движения при реакции рынка на новости. Торговля по рынку не ведется – во время импульсов из-за реквот можно упустить часть движения, к тому же в реальном времени сложно реагировать на резкие движения графика.

За 1-3 минуты до публикации новости первой величины выставляются отложенные ордера на покупку и продажу на расстоянии 10-15 пунктов от цены. Если импульс появится, то сработает один из ордеров и сделка будет закрыта с прибылью.

Недостаток этой методики в том, что торговля превращается в лотерею. Невозможно заранее спрогнозировать какой окажется статистика. К тому же график не всегда реагирует на новость, могут быть рывки в обе стороны и обе сделки закроются с убытком.

Где нужно регистрироваться чтобы торговать

Для торговли придется регистрироваться у брокера. Нельзя создать аккаунт на самой бирже и работать с фьючерсами или опционами напрямую, так как любые биржи работают с клиентами только через специальных посредников – брокеров. Выбор зависит от целей трейдера:

• Форекс-брокеры отличаются требованиями к клиентам, в первую очередь размером стартового капитала. Важно и то выводятся ли сделки на межбанк, это уточняется в детализации торговых условий по счетам;
• Брокеры, имеющие доступ на фондовые биржи, позволяют работать с опционами и фьючерсами на EURUSD в срочной секции биржи (от слова срок, где каждый опцион или фьючерс имеет заранее установленный срок действия).

Лучшие брокеры для торговли на Форекс

Alpari — самый крупный профессиональный Форекс брокер в России, работающий с 1998 года, регулируется FSA, TFC. Альпари работает более 20 лет, а ежемесячный торговый оборот превышает $1 000 000 000. Низкие спреды, кредитное плечо до 1:3000, мгновенное исполнение ордеров, более 30 способов пополнить / вывести деньги.

У Альпари можно торговать на деньги инвесторов через специальные ПАММ счета или платформенную систему. Во многих трейдеров инвестируют более $150 000, а самые успешные управляют капиталом более миллиона долларов.

Минимальный депозит для открытия ECN счета на MetaTrader 4 — $300, для последней версии платформы MetaTrader 5 — $500.

Roboforex работает более 10 лет и позволяет торговать всеми валютными парами. На платформе R Trader (+ есть и другие) доступно более 12 000 актиWow. Брокер регулируется IFSC и The Financial Commission, также имеет сертификацию Verify My Trade (VMT).

Внедрена программа страхования до 5 000 000 EUR. Получено более 10 наград, включая IAFT Awards, International Business Magazine Awards и другие. Компания является официальным спонсором BMW M Motorsport.

Минимальный депозит для открытия счета $300.

Что касается выбора, то с точки зрения трейдеры оптимальный вариант – брокер поддерживающий различные варианты пополнения счета с регуляцией и хорошей репутацией. График курса EURUSD один и тот же у всех компаний, так что при выборе на первый план выходят технические детали.

Особенности валютной пары EUR/USD

Эта валютная пара выделяется на фоне остальных:

• EURUSD – самая популярная пара, это делает ее анализ по сравнению с менее популярными инструментами более сложным;
• Обе валюты, образующие пару, возглавляют рейтинг самых востребованных валют мира;
• У актива средняя волатильность;
• За счет максимальной ликвидности по EURUSD наблюдаются минимальные спреды. По ECN, STP счетам он доходит до 0-0,1 пунктов в разгар европейской и американской сессии;
• При фундаментальном анализе придется учитывать данные по 4-5 странам и общую статистику по ЕС;
• Часы максимальной ликвидности приходятся на европейскую и американскую сессии;
• По EURUSD брокеры предлагают плечи до 1 к 1000 – 1 к 1000;
• Предлагаются 4-х и 5-значные котировки. На торговлю это не влияет, разве что придется корректировать настройки торговых советников, если они не умеют делать это автоматически.

В целом, эта пара подходит всем категориям трейдеров – и новичкам, и профессионалам. Что касается того как заработать на паре евро-доллар, то успех этого мероприятия зависит не только от стратегии, но и от психологических качеств трейдера.

Для стабильного заработка на дистанции нужен максимальный контроль эмоций и жесткое соблюдение манименеджмента.

EURUSD – самая популярная валютная пара, ежедневный торговый оборот исчисляется сотнями миллиардов долларов.

• Как стать успешным трейдером (с нуля) в России – С чего начать и Где можно работать
• Обзор терминала MetaTrader 5 и отличия от MT4
• Инсайдерская торговля (что это) и инсайдеры в Примерах – Скандалы и Деньги
• Словарь биржевых терминов и сленга
• Время торговых сессий рынков (онлайн) – Часы работы бирж

Для трейдеров, проживающих в европейских часовых поясах, евро-доллар идеально подходит для торговли за счет того, что часы максимальной волатильности совпадают со временем активности самих трейдеров. Не придется пересматривать распорядок дня, чтобы торговать EURUSD.

Источник: stolf.today

Что такое валютная пара и какую выбрать?

Чтобы криптовалютный трейдинг был успешным, необходимо подобрать для старта подходящую криптовалютную пару (например, альткоин/биткоин или альткоин/фиат). Подробно о том, что такое “валютная пара” и как правильно осуществить выбор, подробно поговорим в нашем новом материале.

Что собой представляет валютная пара?

Валютной парой называют соотношение двух валют, показывающее какое количество денежных единиц одной валюты придется заплатить при покупке одной единицы другой валюты. Для примера: в паре DASH/BTC вы приобретаете альткоин DASH за биткоины. При этом первая криптовалюта называется “базовая”, а вторая считается “котируемой”.

Как правильно выбрать торговые пары?

При инвестициях или торговле криптовалютой, необходимо учитывать то, что общий характер и параметры работы на различных валютных парах будут отличаться. Во многом все зависит от выбранной стратегии трейдинга.

Многие начинающие инвесторы, которые приходят на криптобиржу, начинают с освоения методики “по краю стакана”. Идея простая: при использовании лимитного ордера необходимо установить стоимость покупки криптовалюты немного больше, чем наилучшая цена закупа на данный момент. В результате, ваша сделка сработает первой (конечно, если в дело не станут вмешиваться трейдеры-конкуренты). Затем нужно постараться сбыть купленную криптовалюту по стоимости продажи, которая немного занижена по сравнению с лучшей.

Эта стратегия действительно работает, но для ее эффективности необходимо понимать, какие валютные пары подходят. Прежде всего, это те пары, которые:

• имеют значительный спред (он должен быть больше двойного комиссионного сбора);
• отличаются достаточно активным движением цены.

Если взять, для примера, валютную пару BTC/RUB, то оптимальная стоимость приобретения биткоина составляет 200 300 рублей, а продажи – 200 тысяч рублей. Получается, что спред составляет 0.0015 (15%). Для выгодной реализации вышеописанной стратегии данная пара не подходит.

Чтобы торговля была успешной, необходим спред, который больше двойного комиссионного сбора хотя бы на десятые доли одного процента. Посчитаем, каким должен быть спред. Предположим, что он на уровне 0,9%. Чтобы понять численное значение, необходимо сделать такой расчет: 200 000 * (0.9/100) = 1800 рублей.

Для трейдинговой стратегии “по краю стакана” подходящая конъюнктура складывается тогда, когда стоимость покупки цифровой валюты на одной торговой паре, станет выгоднее, чем стоимость этой же цифровой валюты на другой паре. Тут тоже нужен пример. Предположим, трейдер увидел, что на данный момент можно купить эфириум за 293 доллара.

И сейчас же можно продать эту криптовалюту по 0.0854 BTC, а потом осуществить обмен биткоинов на американские доллары из расчета 3465$ за BTC. На выходе инвестор получает 294.139$ (это уже с учетом комиссионных сборов). Получается, что у него на 0,38% больше той суммы, которую он имел на старте.

Вышеописанная стратегия называется “внутрибиржевый арбитраж”. Необходимо учитывать, что у нее есть несколько минусов:

• нередко ждать подходящую ситуацию для торговли приходится долгое время;
• любая из цен может измениться еще до окончания процесса трейдинга (вероятность убыточной торговли достаточно большая);
• в биржевом стакане далеко не всегда есть криптовалюты по “вкусным” ценам.

Когда начинающий трейдер освоился на бирже, он может попробовать торговлю на волатильности криптовалюты. Эта стратегия основана на принципе “приобрести дешево, продать — дорого”. Трейдинг на движении цены сопровождается высокими рисками. Важно правильно определить точное время входа в актив (на этот момент его стоимость должна быть минимальной), а затем не упустить время выхода. Желательно это делать максимально близко к пиковым значениям.

Отметим, на криптобиржах указываются лимиты сделок. Обратите внимание на минимальный объем для пар “альткоин/фиат” и “альткоин/биткоин”. Обычно это около 0,2 USD. При обмене BTC на фиатные деньги данный показатель в 15 раз выше.

Рекомендованные для вас статьи:

• Новое поколение краудсейла, или что собой представляет DAICO?;
• Принципы безопасного и прибыльного криптовалютного трейдинга. Часть I;
• Принципы безопасного и прибыльного криптовалютного трейдинга. Часть II.

Как торговать на волатильности — тема для отдельного материала, так как в двух словах описать этот процесс просто нереально. Можем лишь сказать, что для этой стратегии оптимально подходят те пары, цена которых в последнее время не стояла на месте. Чтобы получить первый опыт в трейдинге на волатильности, лучше ограничиться скромными инвестициями в определенную пару.

Учтите, что при вложениях в цифровую валюту, ее приобретение через непопулярные торговые пары может быть невыгодным. Причина — малые объемы вверху биржевого стакана и завышенный курс. Пользователи криптовалютных кранов также не особо любят такие пары.

Тем, у кого есть сомнения в выборе, мы можем дать следующий совет: выбирайте такую пару, которая прельщает вас по торговой динамике и отличается минимальным размером сделки. Постепенно обучаясь, вы сможете наращивать обороты. Для получения практического опыта в трейдинге криптовалютой, можно выбрать не одну, а 2-3 валютных пары.

О чем не стоит забывать?

Помните о том, что волатильность альткоиновых пар (взять хотя бы ETH/ BTC) больше, чем у пар, в которые входит фиат и биткоин. Поэтому трейдинг на биткоиновых парах считается менее опасным для вашего бюджета, но он также и менее прибыльный. Также не стоит забывать, что на различных валютных парах, стиль торговли может отличаться.

Кроме того, криптовалюта способна вести себя непредсказуемо. Например, Bitcoin несколько месяцев в течение этого года демонстрировал рост. И многие трейдеры неплохо заработали на торговле (в том числе те, которые изначально не особо удачно зашли на крипторынок).

Однако легкость заработка — эфемерна. Обычно,после резкого скачка происходит спад стоимости. Если летом 2019 года биткоин стоил более 10 000 долларов, то сегодня — чуть больше 7 000 долларов. Сколько времени продлится ценовая депрессия, сказать не могут даже ведущие финансовые аналитики.

Развивать свои торговые таланты лучше постепенно, начиная трейдинг с минимальных сумм. Это позволит сохранить основной капитал на будущее. Вкладывать существенные средства рекомендуется тогда, когда в течение долгого времени наблюдается положительная динамика и вы уверены в собственных торговых талантах.

Источник: rating-market.com