Заработок на фьючерсах binance

Binance Futures (Бинанс Фьючерc): обзор торговли фьючерсами на криптовалютной бирже

Binance Futures (Бинанс Фьючерсы) – это раздел биржи Бинанс, представляющий собой площадку для торговли фьючерсами (контрактами с расчетом на будущую дату). При этом трейдеры не покупают и не продают криптовалюту напрямую, а происходит расчет нереализованных прибылей и убытков. Контракт – это товар, финансовые отношения по которому будут урегулированы не прямо сейчас, а в будущем.

Цены на фьючерсы отличаются от курсов спотового рынка, поскольку включают в себя дополнительные расходы (на хранение и доходности). На Бинанс используется система ставок финансирования, с помощью которой обеспечивается сближение цен между спотом и фьючерсами в долгосрочной перспективе. При этом в краткосрочной перспективе может наблюдаться существенная разница стоимости.

Для автоматизации торговли рекомендуем использовать боты. Например, бот RevenueBot работает c Futures USD-T и Coin-M.

ТОРГУЮ НА BINANCE ФЬЮЧЕРСЫ 10 МИНУТ | СКОЛЬКО МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ? | БИНАНС ДЛЯ НОВИЧКОВ

Общая информация

Название Официальный сайт Русский язык Год основания Страна регистрации Компания CEO Тип Виды торговли Биржевой токен Торговая комиссия Интервал рефинансирования Работа с фиатом Верификация Контракты Типы ордеров Маржинальная торговля Максимальное кредитное плечо Минимальная ставка начальной маржи Минимальная ставка поддерживающей маржи Кросс margin trading Тестовая платформа Контакты

Binance Futures (Бинанс Фьючерсы)

https://www.binance.com/ru/futures/

Да

2019

Мальта

Binance

Changpeng Zhao

Централизованная

Бессрочные контракты

BNB

тейкер от 0.017 до 0.04%, мейкер от 0 до 0.02%, в зависимости от объема торгов

каждые 8 часов

Нет

Не нужна

BTC/USDT, ETH/USDT, XRP/USDT, ETC/USDT и т.д., всего около 25 шт

лимит ордер, маркет ордер, стоп-лимит, стоп-маркет

Да

125х

0,8%

0,4%

да

https://testnet.binancefuture.com/ru/futures/BTCUSDT

support.binance.com

Спецификация бессрочных контрактов

По фьючерсному контракту BTC/USDT торговать биткоином можно так же, как и на спотовом рынке, расчет цены происходит аналогичным образом. На Бинанс Фьючерс используются традиционные, а не обратные контракты. В таблице приведены спецификации поддерживаемых на бирже фьючерсов:

Регистрация и создание фьючерсного счета

Для торговли на Binance Futures сначала нужно создать аккаунт на сайте binance.com/ru/futures/ биржи Binance, если он еще не создан. Для этого нажмите кнопку «Регистрация» на главной странице.

И заполните требуемые поля. В поле Futures Referral ID укажите binance10back чтобы получить скидку 10 % на торговые комиссии .

Затем подтвердите адрес электронной почты.

Верификация аккаунта для торговли фьючерсами на Бинанс не требуется. Но обратите внимание, что необходимо подключить в настройках двухфакторную аутентификацию перед тем, как создавать фьючерсный счет.

Авторизовавшись в своей учетной записи, зайдите на страницу Фьючерсы и нажмите «Открыть сейчас» в правом нижнем углу.

Это всё что нужно для активации фьючерсного аккаунта на бирже Binance.

Как пополнить баланс

Чтобы начать торговлю на платформе Бинанс Фьючерсы, потребуется перевести средства с основного биржевого кошелька на фьючерсный. Для этого:

1. Нажмите на кнопку «Перевод» рядом с полями для создания ордеров.
2. И введите желаемую сумму в USDT или BNB, после чего нажмите «Подтвердить перевод». Точно таким же путем впоследствии можно будет перевести средства обратно, поменяв местами спотовый и фьючерсный кошелек. Комиссия не взимается.
3. Доступный баланс сразу же отображается в разделе ордеров и может быть использован для торговли.

Если на спотовом кошельке нет нужных монет, то вместо Перевод следует нажать Депозит. На новой странице выбрать криптовалюту для ввода. Далее, обменять их на USDT или BNB и перевести на фьючерсный кошелек.

Купить криптовалюту за фиат можно в обменниках , на криптобиржах или p2p-обменниках.

Инструкция по торговле

На Binance Futures можно создавать ордера следующих типов:

• Лимит ордер. Позволяет размещать ордер с определенной стоимостью. Он выполнится лишь тогда, когда курс будет соответствовать заданной стоимости. Для создания лимитного ордера требуется ввести желаемую цену и количество криптовалюты для покупки или продажи, затем подтвердить создание ордера нажатием кнопки «Купить/Лонг» или «Продать/Шорт».
• Рыночный (маркет) ордер. При размещении мгновенно выполняется по лучшей из доступных цен. Для его создания нужно ввести только количество криптовалюты и нажать «Купить/Лонг» в окне подтверждения.
• Стоп-лимит и стоп-лимит. Такой ордер представляет собой сделку, действующую в течение установленного периода времени на определенных условиях. Основное условие: стоп-цена – при ее достижении ордер преобразуется в лимитный и выполняется. При размещении стоп-лимитного ордера нужно ввести лимитную цену и количество криптовалюты, затем нажать «Продать/Шорт» в окне подтверждения.

Кроме того, на Binance Futures можно торговать с кредитным плечом от 20х до 125х. Максимальное плечо определяется исходя из стоимости позиции (чем позиция больше, тем допустимое плечо ниже).

Для бессрочного контракта BTCUSDT:

Для ETH/USDT, BCH/USDT, XRP/USDT, EOS/USDT, LTC/USDT, TRX/USDT, ETC/USDT, LINK/USDT, XLM/USDT, ADA/USDT, XMR/USDT:

Для других контрактов:

Если трейдер не выбрал никакое кредитное плечо, то по умолчанию оно устанавливается на уровне 20х. Перед открытием позиции система автоматически определяет и отображает ее максимально возможный объем исходя из установленного кредитного плеча.

Поддерживающая маржа всегда рассчитывается одинаковым образом независимо от кредитного плеча, по принципу прогрессивного налогообложения. В большинстве случае поддерживаемая маржа значительно ниже половины начальной маржи, поэтому цена ликвидации выгоднее, чем на других биржах, где поддерживающая маржа обычно равняется 50% начальной маржи.

Пример торговли

Быстрая покупка BTC на Binance Futures через рыночный ордер выглядит так:

1. Ввести желаемое количество и нажать «Купить/Лонг».
2. Подтвердить действие.

Информация о совершенной операции появится в списке ордеров:

Когда посчитаете нужным, можете нажать у выбранной позиции «Лимит» или «Рынок», чтобы закрыть позицию с прибылью.

Переходя по вкладкам этого раздела, можно просматривать информацию о своей торговле:

• Позиции. Список позиций и информация о них – объем, цена, цена маркировки, цена ликвидации, коэффициент маржи, маржа, ROE, ADL, кнопки закрытия позиции по лимиту или по рынку.
• Баланс маржи. Данные о состоянии маржинального баланса кошелька по USDT и BNB.
• Список открытых ордеров и информация об их заполнении.
• История ордеров за сутки, неделю, месяц или три месяца.
• История торговли за сутки, неделю, месяц или три месяца.
• История транзакций, их типы и используемые активы.

На последней вкладке расположены ключи API и документация.

Тестовая сеть и ее использование

Binance также запустила тестовую платформу, своеобразный симулятор фьючерсной торговли, где можно потренироваться без угрозы для реальных денег. Она находится по адресу https://testnet.binancefuture.com/ru/futures/BTCUSDT .

Для работы необходимо создать отдельный аккаунт. Нажмите кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу.

Введите электронную почту, пароль, который соответствует заданным условиям, и подтвердите, что вам более 18 лет. Нажмите «Создать учетную запись».

Решите капчу и подтвердите email.

Введите созданные ранее логин и пароль. Войдя в аккаунт, вы увидите на счету 100 000 USDT, которыми можете в полной мере «распоряжаться» для имитации торговли.

Комиссии

Комиссии при торговле на Бинанс Фьючерс зависят от уровня пользователя, а он в свою очередь от объема торгов за 30 дней и баланса BNB.

VIP 0 (пользователи, баланс которых до 50 BNB или которые наторговали за месяц меньше чем на 250 BTC) платят следующую комиссию – 0,02% мейкер и 0,04% тейкер. По мере увеличения указанных показателей комиссия уменьшается. На уровне VIP 9 (оборот за 30 дней более 750 000 BTC и более 11 000 BNB на балансе) комиссия для мейкера равна нулю, а для тейкера 0,017%.

VIP статус на фьючерсном рынке соответствует VIP статусу на спотовом рынке. Комиссии чуть ниже, чем на спотовом рынке, а требования в пять раз выше – учитывается предоставляемый кредитный рычаг.

Преимущества и недостатки

• Продукт принадлежит бирже Binance – лидеру в своей отрасли.
• Много контрактов для торговли.
• Высокая ликвидность.
• Кредитное плечо до 125х.
• Мгновенное пополнение баланса с основного счета.
• Есть тестовая сеть (демо-счет).
• Низкие комиссии, скидки по мере повышения уровня аккаунта.
• Для безопасности пользовательских средств существует специальный фонд.
• Подробная справка и компетентная поддержка.

• Пополнять фьючерсный счет можно только в USDT и BNB.

Заключение

У Binance Futures нет особенно значимых минусов, что неудивительно – создатели Бинанс уже давно показали себя как специалисты, понимающие суть крипторынка и знающие, что нужно трейдерам. Площадка предлагает полноценный функционал для торговли бессрочными контрактами. Предварительно попробовать свои силы всегда можно в бесплатной testnet.

Binance Futures (Бинанс Фьючерс)

Binance Futures (Бинанс Фьючерс) — это биржа для торговли фьючерсными бессрочными контрактами на криптовалюты. Верификация для торговли не нужна.

Источник: profinvestment.com

Фьючерсная сеточная торговля на Binance.

Криптотрейдинг

Сколько часов в неделю вы тратите на торговлю криптовалютами на вашей любимой бирже? Иногда трейдеры посвящают торговле каждую свободную минуту, потому что волатильность и нестабильность рынка цифровых активов не допускает ни минуты невнимательности. Зачастую такая ошибка может стоить очень дорого.

В данной статье мы затронем вопрос автоматизации торговли таким образом, чтобы вы могли спокойно отдыхать и получать прибыль даже от минимальных колебаний цен — совершенно бесплатно и без лишних программ!

Что такое сеточная торговля

Grid trading (сеточная торговля) — это торговый бот, который автоматизирует процесс покупки и продажи фьючерсов через заданные интервалы времени и ценовые диапазоны.

Торговля еще никогда не была такой простой — с Binance Futures у вас есть возможность использовать эту функцию бесплатно, а настройка сеточной торговли настолько проста, насколько это звучит в этой статье.

Торговля по сетке — это инструмент, который позволяет трейдеру полностью автоматизировать процесс покупки и продажи фьючерсных контрактов с учетом ценового диапазона и фиксированных интервалов. Это стратегический инструмент, который работает, особенно когда рынок дестабилизирован. Он позволяет монетизировать и получать прибыль даже от самых незначительных колебаний цен, что особенно важно на крайне непредсказуемом криптовалютном рынке. И, конечно, нельзя не сказать о рисках, которые всегда присутствуют при торговле криптоактивами. Никогда не тратьте на трейдинге больше той суммы, которую вы можете потратить без вреда своему бюджету.

Настройка сетки фьючерсов

Автоматизация параметров позволяет выбрать торговую стратегию Grid в несколько кликов — чрезвычайно удобный и эффективный инструмент, позволяющий получать прибыль от волатильности рынка цифровых активов.

Для того, чтобы начать торговлю по сетке фьючерсов необходимо открыть фьючерсный аккаунт и пополнить счет на Binance.

Нажимаете «Открыть аккаунт», проходите тест на понимание рисков, сопряженных с торговлей фьючерсов и аккаунт на Binance Future будет открыт.

Далее в верхнем меню выбираете обзор , сетка фьючерсов.

Для создания стратегии необходимо выбрать одну из трех позиций (в правом нижнем углу экрана):

• Лонг (Long в переводе длинная) — подойдет для торгов на трендовых и волатильных бычьих рынках.
• Шорт (Short — короткая) — идеальная позиция для торгов на трендовых и волатильных медвежьих рынках.
• Нейтральная (Neutral) — для рынков в боковом движении. При выборе нейтральной позиции вы можете создавать ордера в сетке, но без открытых позиций.

После того, как позиция выбрана создаем стратегию. Для этого устанавливаем ценовой диапазон и частоту использования сеток в пределах установленной верхней и нижней цены.

Следующий шаг — запуск стратегии. После того, как вы настроете сетку, система Grid trading от Binance Future автоматически начнет размещать ордера на покупку/продажу по установленным ценам.

1. При снижении цены и достижении ордера на покупку, размещается ордер на продажу на 1 сетку выше той сетки, которая указана на текущий момент.
2. При возрастании цены и достижении ордера на продажу, размещается ордер на покупку на 1 сетку ниже текущей.

Закрыть стратегию можно отменой всех ордеров или закрытием всех позиций. В первом случае отменяются все открытые ордера, во втором закрытие позиций по рыночной цене. Если не закрыть стратегию, то все открытые ордера и позиции остаются на фьючерсном аккаунте.

Механизм работы сетки на фьючерсах

Для лучшего понимания как работает фьючерсная сетка разберем на примере и пропишем пошагово как настраивается сетка фьючерсов на Бинанс.

Шаг 1. После того как вошли в систему, переходите в интерфейс USDⓈ-M (торговля фьючерсами) и нажимаете «Сетка фьючерсов».

Шаг 2. Выбираем торговую пару и справа от графика на панели сеточной торговли настраиваем сетку.

На выбор предлагается два режима: арифметический и геометрический. Когда цена актива падает, ордера на покупку исполняются автоматически. Ордер на продажу по более высокой цене появляется сразу после завершения сделки.

Если же все наоборот, и цена на данную криптовалюту растет, то сразу после исполнения ордера на продажу создается ордер на покупку по более низкой цене — этот процесс цикличен.

Предположим, что в ближайшие сутки вы ожидаете колебания цены BTC в пределах 20К-25К USD. Настраиваем диапазон в пределах прогнозируемых изменений.

Параметры, доступные для установки:

• верхняя и нижняя границы цены;
• количество ордеров, размещаемых в пределах указанных границ;
• ширина шага для каждого лимитного ордера на покупку и продажу. Выбирается после пополнения фьючерсного счета.

Шаг 3. Нажимаем «Создать».

Обновление фьючерсной сетки

Обновление происходит каждый раз при достижении одного из ценовых лимитов. Обратите внимание, что последний исполненный лимитный ордер всегда будет пустым. Далее исполняются ордера на покупку/продажу по установленным ценам.

К примеру, начальная цена рынка составляет $ 15 010, при этом границы цен для каждого уровня в сетке будут следующие:

Цена	Ордер
$ 15 200	Продажа
$ 15 100	Продажа
$ 15 000	Покупка
$ 14 900	Покупка
$ 14 800	Покупка

При падении цены до $ 15 000 и исполнении ордера на покупку, данная позиция становится начальной и лимитные ордера будут выглядеть так:

Цена	Направление
$ 15 200	Продажа
$ 15 100	Продажа
$ 15 000	—
$ 14 900	Покупка
$ 14 800	Покупка

При повышении цены до $ 15 100, ордер на продажу будет исполнен и лимитные ордера обновятся следующим образом:

Цена	Направление
$ 15 200	Продажа
$ 15 100	—
$ 15 000	Покупка
$ 14 900	Покупка
$ 14 800	Покупка

Дальнейший алгоритм такой же.

Заключение

В двух словах — Binance Futures представила новую функцию Grid trading, чтобы каждый мог в полной мере воспользоваться этой волатильностью и непредсказуемостью. С помощью этой функции мы можем предварительно настроить параметры, чтобы использовать даже самые незначительные колебания котировок.

При фьючерсной сеточной торговле вы можете легко исполнять лимитные ордера в заранее определенном ценовом диапазоне и интервалах по вашему выбору, таким образом вы можете создать торговую сетку, которая позволит вам получать большую прибыль даже в случае незначительных колебаний.

Часто задаваемые вопросы
Почему не получается создать сетку.

Сетку невозможно создать, если:
1. Вы уже применили сеточную торговлю по данной торговой паре.
2. При открытых ордерах при выбранной торговой паре.
3. Вы находитесь в режиме хеджирования. Для создания сетки в настройках фьючерсного аккаунта переключитесь на односторонний режим.
4. Превышен лимит активированных сеток – более 10.

Сетка остановилась, в чем причина?

Возможны следующие причины, по котром установленная сетка останавливается:
1. удалены некоторые позиции, или недостаточная маржа.
2. Отменены ордеры в в сетке вручную;
3. Закрыты позиции в сетке вручную;
4. Отсутствует продукт после исполнения поставочного контракта.

Источник: traderspro.ru

Инструкция по торговле фьючерсами на Binance Futures

Уже есть основной аккаунт на Binance? Тогда при регистрации аккаунта Binance Futures введите промокод privatefinance и вы получите пожизненную скидку -10% на все комиссии платформы.

Ещё нет никакого аккаунта на Binance? Тогда просто переходите по данной ссылке и также получайте пожизненную скидку -10% на все комиссии платформы.

На данный момент Binance позиционируется как одна из самых крупных торговых площадок на рынке криптовалют.

Несмотря на то, что биржа была запущена в работу только в 2017 году, сейчас она уверенными темпами набирает обороты, всегда занимая в рейтингах первые лидирующие места.

Недавно стало известно, что Binance начала торговлю фьючерсными контрактами на биткоины. Ей удалось достичь результата в 170 миллионов долларов за первые 24 часа.

По сути, новая платформа биржи дает возможность трейдерам ставить на падение или на рост курса биткоинов.

Отметим, что запуск платформы состоялся успешно, уже есть данные о сотнях миллионов долларов, которые задействованы в представленном проекте.

По данным компании Skew, которая занимается анализом и статистикой, Бинанс очень удачно запустила свой проект, потому что капитализация фьючерсов на платформе составила 170 долларов уже в первый день работы сервиса.

Что такое фьючерсы на криптовалюту

Согласно Википедии, фьючерс — это производный финансовый инструмент (дериватив) купли-продажи актива (в нашем случае — криптовалюта) на бирже. При заключении контракта на фьючерс стороны договариваются только о цене и сроке поставки. Остальные параметры заранее оговорены в спецификации контракта. Стороны (продавец и покупатель) несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса.

Давайте рассмотрим пример, чтобы лучше понимать принцип работы механизма фьючерсного контракта: например, цена на муку составляет 100 рублей за тонну.

Все прогнозы на ближайшие полгода просто отличные – по данным, цена должна оставаться на том же уровне. Тем не менее, через 6 месяцев ожидается падение цены до 50 рублей за тонну.

Разумеется, продавца не устраивает потенциальное снижение ценового порога, ему нужно через 6 месяцев продать муку по текущей стоимости.

Что он делает? Он заключает контракт на поставку муки по цене в 100 рублей за тонну.

Как вы уже поняли, продавец муки – это продавец фьючерсного контракта. Интересно, что контракт можно аннулировать раньше срока.

При этом применяются стандартные шаблоны договоров, которые соответствуют законодательным нормам. Меняться могут только цены на активы.

Фьючерсные контракты представляют собой сделку на покупку или продажу определенных товаров, в данном случае – на криптовалюту.

Суть в том, что одна сторона обязуется по происшествию оговоренного срока выкупить актив по текущей цене.

Например, активом выступает BTC, цена которого на данный момент составляет 7500 долларов.

Заключая фьючерсный контракт, вы обязуетесь выкупить 1 BTC через 3 месяца по такой же цене.

Курс за это время может достичь 10 000 долларов и больше. Или наоборот – внезапно просесть к 3000 долларов.

Сделка может быть как очень выгодной, так и достаточно убыточной.

Если на спотовом рынке сделки исполняются тут же, то на фьючерсном они исполняются через определенный промежуток времени.

То есть 2 стороны торгуют фьючерсом на тот или иной промежуток времени, чем определяют цену на будущее.

Что дают фьючерсные контракты

• Их заключение позволяет управлять рисками.
• Фьючерсный контракт может стоить больше, чем есть на депозите у трейдера, заключившего такую сделку. Изначально оплачивается только гарантийный взнос. Обычно он составляет 10% от цены.
• Это короткие экспозиции. То есть трейдеры могут ставить против цен актива, если не владеют им.

Самые интересные особенности фьючерсных контрактов заключаются в следующем

• можно использовать простые расчетные системы;
• можно увеличивать количество;
• можно сразу заключать сделки;
• к бирже допускаются частные лица, у которых нет активов.

Как торговать на Binance Futures

Ниже мы представим вашему вниманию инструкцию по торговле фьючерсами на бирже Binance с максимальными подробностями

Создание аккаунта на Binance Futures

Если у вас вообще нет аккаунтов на Binance, то вы без проблем сразу же можете создать аккаунт на Binance Futures, перейдя по этой ссылке.

Вы увидите окно, в котором следует ввести свои следующие данные:

• электронную почту;
• придумать пароль;
• нажать на кнопку согласия с пользовательскими положениями;
• в графе «Futures Referral ID (Optional)» у вас должно быть введено privatefinance. Только в этом случае вы получите скидку в 10% на торговые комиссии.

• После этого регистрация будет считаться пройденной, и вы увидите примерно следующее окно.

Допустим, что у вас уже есть аккаунт на Binance, но нет аккаунта на Binance Futures. Тогда следуйте следующей инструкции:

• Перейдите на сайт Binance и зайдите в свой аккаунт.
• Теперь вам необходимо найти вкладку «фьючерсы», которая расположена в шапке сайта в меню «Торговля».

• Далее вы нажимаете на эту кнопку и попадаете на страницу торговли фьючерсными контрактами. По умолчанию она будет на английском языке, но в правом верхнем углу вы можете сразу переключить платформу на русский язык. Обратите внимание на эту картинку – в правом верхнем углу сайта у вас будут представлены 2 первые буквы электронной почты.

• Теперь вам нужно нажать на кнопку «открыть сейчас», и вы сможете создать специальный счет для торговли фьючерсными контрактами. Не забудьте ввести промокод privatefinance (где его вводить — мы выделили на картинке ниже красным квадратом), и вы получите пожизненную скидку -10% на все комиссии платформы.

На этом ваш аккаунт на Binance Futures создан.

Перед тем, как перейти к реальной торговле, рекомендуем протестировать платформу сначала на демо-счете — Binance Futures testnet.

Пополнение счёта

Далее вы можете перевести средства из своего основного счета на фьючерсный счет, перевод осуществляется мгновенно.

Торговая платформа

Верхняя панель торговой платформы предоставляет следующие опции:

• возможность проверки и настройки кредитного плеча. Вы можете на начальном этапе воспользоваться плечом в x20;
• отслеживать цену маркировки, при достижении которой происходит ликвидация позиций;
• отслеживать остаток времени до поставки финансирования;
• наблюдать позиции в очереди на авто-делевередж;
• отслеживать изменения цены за последние 24 часа и суточный объем торгов.

При этом важно сразу правильно настроить кредитное плечо, если вы планируете заниматься маржинальной торговлей.

В верхней части сайта вы сможете настроить нужный вам % кредита. В дальнейшем его можно будет использовать для торговли.

Желательно выставлять настройки на минимальные суммы. Помните, чем выше кредитное плечо, тем быстрее вы можете потерять свои деньги.

На платформе вы также можете пользоваться оригинальной и встроенной диаграммой TradingView для проведения техничесого анализа графика цены.

В нижней части торгового терминала вы можете наблюдать за своими позициями, просматривать историю торгов и транзакций.

Справа внизу находится торговое окно, с помощью которого вы можете открывать позиции, выставлять ордера или переводить средства с основного кошелька биржи.

Там же находится и калькулятор, с помощью которого вы можете рассчитать PnL (прибыль-убыток), целевую цену и цену ликвидации.

Справа терминала — книга ордеров с настраиваемой глубиной и трансляция всех проводимых сделок на фьючерсы.

Настройка кредитного плеча

Кредитное плечо настраивается в торговом терминале. Для этого в верхней части панели нажмите на желтое поле с текущим размером кредитного плеча.

Диапазон выбора кретного плеча: 1x — 125x. По умолчанию стоит 20x. Если выбрать плечо более 20x, выскакивает предупреждение: «Большое кредитное плечо, пожалуйста, будьте осторожны.» Это служит напоминанием трейдеру — чем больше кредитное плечо, тем больший риск.

Виды ордеров

В терминале доступны следующие виды ордеров:

• Лимитные ордера. Данный ордер выставляется, если вы хотите зайти в рынок по какой-то определенной цене. Покупка по лимиту происходит по цене ниже рыночной. Соответственно, продажа — по цене выше рыночной. К данному виду также относится Стоп-лимит. Покупка по стоп-лимит — вы входите в лонг либо закрываете продажу по цене, выше текущей. Продажа по стоп-лимит — вы входите в шорт либо закрываете открытую сделку по цене, ниже текущей. Аналогично стопу, можно выставить тейк-профит (фиксация прибыли) — обычный лимит ордер для открытой позиции.
• Рыночные ордера. В данном случае вы входите в позицию по текущей рыночной цене. Стоп-маркет закроет вашу открытую позицию по рыночной цене, рыночный тейк-профит зафиксирует вашу прибыль на текущей цене.

Закрыть открытую позицию вы можете также в окне «Позиции».

При использовании лимитных ордеров вы можете воспользоваться опциями «Только размещение» (Post-only) и TIF (Time in Force).

Функция Post-only добавит ваш ордер в книгу ордеров и не затронет уже открытые позиции. В таком случае вы будете оплачивать комиссию как мейкер (maker).

При помощи TIF (Time in Force) вы можете указать период времени, в течение которого ваши ордера будут оставаться активными до того, как исполнятся или истечет их срок действия. TIF может быть:

• GTC (Good Till Cancel): ордер будет оставаться активным до тех пор, пока он не будет заполнен или отменен.
• IOC (Immediate Or Cancel): ордер будет исполнен незамедлительно (полностью или частично). Если он заполнится частично, оставшаяся часть ордера отменяется.
• FOK (Fill Or Kill): ордер должен быть полностью заполнен сразу после его выставления, либо он не будет исполнен вовсе.

Также для любого типа ордера есть опция «Сокращение позиции» (reduce-only). Данная функция уменьшит размер вашей открытой позиции.

Ликвидация позиций

Ликвидация позиций — это аннулирование всех ваших открытых ордеров в принудительном порядке. Она происходит, если баланс маржи падает ниже необходимой поддерживающей маржи.

Баланс маржи — это ваш баланс счета с учетом PnL (прибыль и убыток открытых позиций).

Поддерживающая маржа — это минимальная сумма, необходимая для поддержания открытых позиций.

Данные показатели можно отслеживать в специальном индикаторе, находящемся на панели открытых позиций.

Если ваши позиции в шаге от того, чтобы быть ликвидированными, рекомендуется закрыть их в ручною, не дожидаясь автоматической ликвидации.

Стоит также заметить, что за автоматическую ликвидацию взимается дополнительная комиссия.

Авто-делевериджинг и страховой фонд

Auto-Deleveraging (ADL) — это система, которая ликвидирует позиции пользователя по приоритетности. Автоматическое удаление происходит из-за невозможности закрытия вашей сделки по рыночной цене.

Для предотвращения закрытия позиции по ADL существует страховой фонд. Он используется для покрытия убытков платформы, если баланс счета трейдера становится меньше 0. Однако страховой фонд может не справляться в период высокой волатильности криптовалюты, что и вызывает ADL — ликвидацию открытых позиций по рыночной цене, а не по установленной.

Чтоб предотвратить ликвидацию позиции по ADL, на верхней панели платформы есть индикатор. Он показывает очередь на автоматическое удаление (ADL). Если все огни горят, то позиция близка к ликвидированию.

Приоритет на автоматическое удаление определяется максимальной величиной кредитного плеча и возможной прибылью. Крайне не рекомендуется держать свои позиции до автоматического удаления.

Пример сделки на фьючерс BTC на Binance Futures

Вы купили биткоин, и хотите заключить фьючерсный контракт на BTC. Это потребуется, если вы нуждаетесь в хеджировании рисков.

Например, вы приобрели биткоин по цене в 10 000 долларов, но заключаете контракт. Соответственно, если через определенное время цена вырастет, вы все равно сможете выкупить BTC по 10000 долларов.

Фьючерсный контракт позволяет защитить ваш актив по цене. Даже если биткоин внезапно вырастет завтра до 20 000 долларов, у вас все равно на руках будет контракт на 10 000 долларов за 1 BTC.

Ниже представлен пример сделки с фьючерсом BTC на бирже Binance.

Например, давайте представим, что сейчас цена фьючерсного контракта BTC/USDT составляет 8 172 долларов (если сравнивать курс USD и USDT как 1 к 1).

По техническому анализу и по всем индикаторам выходит, что стоимость вырастет до 8 190 долларов.

Далее нам необходимо определиться с размером кредитного плеча.

Мы рекомендуем остановиться на небольшой кредитной поддержке, поскольку большое плечо предполагает большие риски, вы запросто можете лишиться своих средств.

Лучше всего присмотреться к х2-х10, не больше. Максимально доступно на ресурсе х20.

Если работа будет осуществляться с минутными таймфреймами, то вы можете применить плечо побольше. Далее открываем позицию.

Вы можете воспользоваться как рыночным, так и лимитным ордером.

Лучше выбрать последний вариант, так как здесь вы можете диктовать свои правила, а не соглашаться на рыночные условия.

Как создать лимитный ордер

1. В торговом окне платформы перейдите во вкладку «Лимит».
2. Введите цену, по которой вы хотите войти в позицию. В данном случае наша цена — 8170 USDT.
3. Введите сумму ордера. В нашем случае — 50 BTC.
4. Ознакомьтесь со стоимостью ордеров в UST и количеством BTC, максимально которое можете купить.
5. Нажмите кнопку «Купить/Лонг». Теперь ордер установлен и он появится в книге ордеров.

Как только цена достигнет указанной в ордере отметке, откроется ваша позиция. Вся информация будет отображена на вкладке «позиции».

В разделе «информация по доступной марже» вы увидите следующие данные.

Следите за тем, чтобы коэффициент маржи не приближался к максимальным значениям, иначе позиция будет ликвидирована.

Далее, чтобы закрыть позицию, можно поставить лимитный ордер на закрытие (в нашем случае на продажу) или закрыть его по рынку. Это также можно сделать во вкладке «Позиции» или в торговом окне.

Таким образом, вы видите, что стоимость выросла, PNL (прибыль-убыток) является плюсовым + 1292 USDT.

Убытки или прибыль вы сможете просмотреть в «истории торговли».

Комиссии Binance Futures

Так, все комиссионные сборы на фьючерсные контракты оплачиваются в местной валюте BNB. Известно, что запуск новой платформы состоялся с 50% скидкой на комиссии (в течение первых 3х месяцев).

Комиссия начисляется индивидуально, но не сильно отличается от комиссионных площадок, на которых предоставляются аналогичные услуги.

Скидка будет предоставляться в течение 3-х месяцев.

Известны минимальные пороги комиссионных при торговле фьючерсами на Binance

• для мейкеров – от 0,02%;
• для тейкеров – от 0,04%.

Также комиссия зависит от вашего месячного объема торгов или текущего баланса. Систему комиссий Binance Futures вы можете наблюдать в таблице ниже:

Источник: privatefinance.biz

Как торговать на бирже Binance?

В случае с фьючерсами мы физически не покупаем криптовалюту. Мы покупаем или продаем контракт на то, что биткоин или любая другая монета в будущем упадет или вырастет в цене. В отличие от спота, здесь мы можем зарабатывать, как на росте так и на снижении цены

Итак, как же начать торговать на фьючерсном рынке?

Нас интересует торговля фьючерсами USD-M, т.е. с обеспечением в долларах. Для торговли фьючерсами, необходимо перейти в «Деривативы» -> «Фьючерсы USD-M»

Открываем фьючерсный аккаунт

Нажимаем «Открыть сейчас», следуем инструкциям и после подтверждения системы, что фьючерсный счет активирован, приступаем к торговле. Чтобы начать совершать сделки, необходимо пополнить аккаунт криптовалютой Tether (USDT).Подробнее об этом в нашем предыдущем руководстве

Торговый терминал. Плечо и маржа

На Binance вы можете торговать как с изолированной, так и с перекрестной маржой

Изолированная маржа менее рискованный вид покрытия, нежели перекрестная. При перекрестной марже весь ваш баланс на фьючерсном кошельке выступает в качестве покрытия сразу по всем сделкам, то есть неудача в одной из них может повлечь за собой принудительное закрытие всех остальных контрактов.

В случае, если вы используете изолированную маржу — покрытием выступает лимитированная сумма по конкретной сделке: например, на кошельке у Вас размещено 1000$, а сделка открыта на 100$ — рискуете вы только этими 100$, на которые открыли сделку

Для минимизации своих рисков при трейдинге обязательно нужно использовать stoploss и takeprofit

Они так же имеют защиту от проскальзывания (цена маркировки и фактическая цена)

Устанавливаем необходимый уровень кредитного плеча

Диапазон выбора кредитного плеча: 1x —125x. По умолчанию стоит 20x. Если выбрать плечо более 20x, выскакивает предупреждение: «Большое кредитное плечо, пожалуйста, будьте осторожны.» Это служит напоминанием трейдеру —чем больше кредитное плечо, тем больший риск

В терминале доступны следующие виды ордеров:

1. Лимитные ордера. Данный ордер выставляется, если вы хотите зайти в рынок по какой-то определенной цене. Покупка по лимиту происходит по цене ниже рыночной. Соответственно, продажа — по цене выше рыночной. К данному виду также относится Стоп-лимит. Покупка по стоп-лимит — вы входите в лонг либо закрываете продажу по цене, выше текущей. Продажа по стоп-лимит — вы входите в шорт либо закрываете открытую сделку по цене, ниже текущей. Аналогично стопу, можно выставить тейк-профит (фиксация прибыли) — обычный лимит ордер для открытой позиции
2. Рыночные ордера. В данном случае вы входите в позицию по текущей рыночной цене. Стоп-маркет закроет вашу открытую позицию по рыночной цене, рыночный тейк-профит зафиксирует вашу прибыль на текущей цене
3. При использовании лимитных ордеров вы также можете воспользоваться опцией (Time in Force).

При помощи TIF (Time in Force) вы можете указать период времени, в течение которого ваши ордера будут оставаться активными до того, как исполнятся или истечет их срок действия. TIF может быть:

GTC (Good Till Cancel): ордер будет оставаться активным до тех пор, пока он не будет заполнен или отменен.

IOC (Immediate Or Cancel): ордер будет исполнен незамедлительно (полностью или частично). Если он заполнится частично, оставшаяся часть ордера отменяется.

FOK (Fill Or Kill): ордер должен быть полностью заполнен сразу после его выставления, либо он не будет исполнен вовсе

Также для любого типа ордера есть опция «Сокращение позиции» (reduce-only). Данная функция уменьшит размер вашей открытой позиции

Управление открытыми позициями

В данном разделе можно управлять открытой позицией. Можно закрыть позицию по рынку или лимитным ордером, а также устанавливать и редактировать стоп-лосс и тейк-профит

Ликвидация позиций

Ликвидация позиций — это аннулирование всех ваших открытых ордеров в принудительном порядке. Она происходит, если баланс маржи падает ниже необходимой поддерживающей маржи.

Баланс маржи — это ваш баланс счета с учетом PnL (прибыль и убыток открытых позиций).

Поддерживающая маржа — это минимальная сумма, необходимая для поддержания открытых позиций. Данные показатели можно отслеживать в специальном индикаторе, находящимся в правом нижнем углу, ниже торговой панели

Пример открытия рыночной сделки

Пример открытия сделки на сокращение существующей позиции

Пример открытия рыночной сделки с установкой СЛ и ТП

Например, у нас открыта сделка в шорт по биткоину и мы хотим вручную зафиксировать 25% профита

Пример открытия лимитной сделки

Пример открытия стоп-лимитной сделки

Еще больше полезностей в нашем Закрытом телеграмм-канале

Источник: gerasimov-trading.ru