Стратегия заработка на золоте

Золото занимает твердую верхушку топа самых популярных торговых актиWow на рынке Форекс. Многие трейдеры добавляют инструмент XAU/USD в свой портфель не только для того, чтобы его разнообразить и расширить, но и в качестве защитного актива. И для этого есть множество причин – сегодня мы при информационной поддержке надежного брокера NPBFX разберемся во всех нюансах торговли золотом на рынке Форекс.

Обратимся к истории торговли золотом

С исторической точки зрения, золото всегда считалось символом достатка и богатства, являясь при этом основой обмена. Существует понятие «золотого стандарта» — такой монетарной системы, в которой стандарт денежной единицы соответствует определенному количеству золота. Долгое время все мировое финансовое сообщество сущестWowало в соответствии с этими стандартами.

Примечательно, что крах этой системы можно назвать рождением рынка Форекс. В 1971 году американский президент Ричард Никсон принял историческое решение отказаться от золотого стандарта. Это привело к глобальной реформе валютного рынка в целом и к возможности свободного изменения курсов валют.

3. Советы трейдера. Стратегия. Золото. Портфель.Трейдинг с нуля. Как заработать на Мосбирже.

Золото как «щит» в периоды обвала рынков

Однако, даже не смотря на отказ от обеспечения валюты золотом, этот драгоценный металл всё еще остался одним из самых безопасных инструментов и своеобразной «тихой гаванью» финансовых рынков, наиболее известным активом- убежищем. Золото считается лучшим способом сберечь свой капитал от инфляции и обесценивания валюты. Это можно отметить на протяжении всей истории.

Несмотря на появление конкурентов, золото сохраняет лидерство в качестве лучшего защитника средств в периоды кризисов. Так, отмечается, что выделение хотя бы 5% от общего торгового портфеля на инструмент XAU/USD способно значительно снизить риски и повысить общую доходность. Дело все в том, что золото не может утратить свою ликвидность или подвергнуться кредитному риску, оно не связано большим пакетом обязательств и не может упасть до нуля.

В качестве примера приведем несколько ситуаций, когда золото помогло населению сохранить средства: большая часть мира в период Великой депрессии в 1930-х гг, западные страны в 1970-х гг, СССР в 1990 году, финансовые кризисы 2008 года и даже финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, стартовавший в конце 2019 году и все еще продолжающийся в 2021 году, а также торговая война между США и Китаем.

Золото на Форекс: торговля на МТ4

У брокера NPBFX золото уверенно занимает первую строчку в рейтинге объемов торгов среди драгоценных металлов на Форекс. Профессионалы отмечают, что XAU/USD обладает идеальным набором характеристик для выгодной торговли, сочетая в себе ликвидность, прогнозируемость и волатильность. Самая популярная платформа MetaTrader 4 и выгодные условия NPBFX делают торговлю золотом еще более комфортной.

Как торговать золото? Рабочая стратегия №1 на Forex

Преимущества торговли золотом с брокером NPBFX:

• Сделки заключаются с мгновенной скоростью и в автоматическом режиме.
• Маржинальная торговля с кредитным плечом до 1:1000.
• Низкие спреды.
• Работа по модели STP/NDD гарантирует вывод на межбанк.
• Метод исполнения сделок – Instant Execution, это позволяет установить максимальное отклонение от запрошенной цены.
• Отсутствие реквот и реджектов.
• Отсутствие ограничений на методы и стратегии торговли, допустим использование советников и роботов.
• Золото является легко прогнозируемым активом, а это значит, что торговля драгметаллом подойдет как новичкам, так и профессионалам. Компания NPBFX предлагает различные варианты обучения.

В чем заключаются недостатки «золотой» торговли?

Как и в случае с другими инструментами, у торговли золотом есть также и ряд недостатков. Однако все они могут быть с легкостью нивелированы выбором правильного брокера и торговыми условиями. Среди основных недостатков можно выделить следующие:

• Чувствительность к мировым событиям. Для правильной торговли золотом важно быть в курсе практически всех значимых событий в мире и уделять этому достаточно много времени. Особенно стоит обращать внимание на новостной фон из США, с учетом того, что золото торгуется в паре с USD.

• Зависимость от энергоносителей. На движение цены золота могут значительно повлиять стоимость нефти и газа. Этот факт важно учитывать при торговле этим драгоценным металлом.

Аналитический портал для принятия правильных торговых решений по золоту

Брокер NPBFX разработал специальный Аналитический портал, на котором содержится вся необходимая для выгодного трейдинга информация. На портале трейдеру гарантирована регулярная аналитика от профессионалов по золоту, индикаторы, инструменты трейдера, видеообзоры, множество обучающих материалов, в том числе электронный учебник.

Кроме того, в портале открыт доступ к торговым сигналам с обновлением раз в минуту. Подобные сигналы способны подсказать, что стоит делать в момент времени с каждым активом – продавать, покупать или еще необходимо подождать. Формирование сигналов происходит на основе десяти самых популярных индикаторов, что делает их максимально точными. Торговые сигналы вместе с экономическим календарем и подробной аналитикой сделают торговлю «золотых» трейдеров еще более выгодной и прибыльной.

Аналитический портал также содержит подробное описание более чем шестидесяти торговых стратегий, которые подходят как золоту, так и другим торговым активам. Остановимся на некоторых «золотых» стратегиях подробнее.

Получить бесплатный доступ на Аналитический портал от NPBFX можно после регистрации Личного кабинета брокера.

Торговые стратегии по золоту для МТ4

• Новостная торговля. Как уже указывалось, новости оказывают действительно сильное влияние на движение золотых котировок. Именно поэтому новостная торговля – самый простой и одновременно эффективный способ заработать на благородном металле на Форекс. Любые события, ухудшающие общий экономический мировой фон, способны значительно подтолкнуть цену XAU/USD вверх.

• Корреляционная стратегия – одна из простейших, поскольку не нужно обладать глубокими познаниями рынка и знанием различных анализов, достаточно наблюдательности. Суть стратегии состоит в обнаружении закономерностей в движении цен на определенные торговые инструменты. Для того, чтобы узнать, с какой валютой у золота какая корреляция, можно воспользоваться специальным инструментом в Аналитическом портале NPBFX – калькулятором корреляционного коэффициента.

• Стратегия «Золотая жила» для XAU/USD. Для использования стратегии необходим график с таймфреймом D1, на котором установлен индикатор Bollinger Bands с периодом 20 и Stochastic со следующими параметрами: K Period 5, D Period 3, Slowing 3. Тейк-профит выставляется на уровне центральной линии Bollinger, на котором она находится при открытии позиции.

1. Для сделки на продажу нужно выполнение следующих условий: цена достигает верхней линии Bollinger, на графике отчетливо прорисовывается медвежья свеча. При этом линии Stochastic направлены вниз и располагаются в зоне перекупленности.
2. Для сделки на покупку все наоборот: цена находится в районе нижней линии, а на графике четко видна «бычья» свеча, в то время как Стохастик находится в зоне перепроданности, его линии направлены вверх.

В целом, для торговли золотом не существует ограничений в выборе индикаторов-помощников. Единственный важный момент – индикаторы не должны запаздывать. Поэтому трейдеры, торгующие золотом, чаще всего пользуются модифицированными версиями Стохастика и MACD, также часто используются уровни Фибоначчи для правильного выставления стоп-лосса и тейк-профита.

Сколько можно заработать на золоте?

Как показывает практика, торгуя по сигналам, можно было получить прирост более чем в 4000 пунктов всего за первые месяцы 2020 г с золотом в торговом пуле актиWow. Многочисленные геополитические события и наступивший коронакризис лишь увеличили количество возможностей для заработка на золоте в качестве защитного актива.

На графике ниже отражены исторические максимумы и минимумы движения цены на золото. Как видно на картинке, с 1971 года золото ни разу не опускалось к своему историческому минимуму, а лишь устанавливало новые рекорды цены.

Могут ли торговать золотом новички?

Конечно, но в случае с начинающими трейдерами очень важно найти правильного брокера для торговли золотом – в ином случае нехватка определенных знаний и опыта может сыграть с трейдером злую шутку.

В торговле золотом, как и в торговле любым другим активом, важно постоянно совершенстWowаться. Брокер NPBFX не только предоставляет доступ к обучающим материалам в своем Аналитическом портале, но также регулярно проводит онлайн-вебинары, посвященные изучению той или иной темы углубленно. В том числе в компании проходят вебинары, посвященные торговле золотом. Постоянно совершенствуясь и имея под рукой доступ к торговым сигналам, справиться с XAU/USD сможет даже новичок.

Кроме того, золото как торговый актив в NPBFX доступен на всех торговых счетах, которые предложены у брокера. Помимо золота компания предлагает больше 100 торговых инструментов (валютные пары, акции, индексы, криптоактивы). А начать торговлю можно всего с $10 на депозите, что при условии наличия кредитного плеча в 1:1000 – хороший шанс для новичка попробовать свои силы сразу на реальном рынке без страха потерять большую сумму. Подробные условия представлены на скриншоте:

NPBFX – рекомендованный брокер для торговли XAU/USD

NPBFX по праву заслуживает престижного звания благонадежных «сторожил» в брокерской индустрии. Компания имеет успешную репутацию и обладает солидным банковским опытом: с 1996 по 2016 гг. работа с клиентами велась от имени Нефтепромбанка. В 2016 прошел ребрендинг и услуги стали оказываться под независимым финансовым брендом — NPBFX.

За четверть века своего развития брокер не раз доказывал 100% выполнение обязательств перед своими трейдерами, инвесторами и партнерами. Множество положительных отзыWow о компании, брокерская модель работы без конфликта интересов выводит NPBFX в категорию рекомендованных брокеров. Как указывалось выше, в торговле золотом NPBFX обеспечит множество выгодных преимуществ — низкие спреды, отсутствие комиссий за сделки и мгновенную скорость обработки ордеров, широкий перечень способов ввода и вывода средств. Важно отметить, что NPBFX входит в список членов Международной финансовой комиссии высшей категории А, а значит каждому клиенту компании гарантирована страховка в размере 20000 евро в случае возникновения споров.

Зарегистрируйте счет у брокера NPBFX и начните торговать выгодно.

Источник: traderblog.net

Как торговать золотом: 4 простых шага

Независимо от выбора медвежьей или бычьей стратегии поведения на рынке, торговать золотом всегда выгодно, благодаря его уникальным свойствам, высокой ликвидности и стабильному инвестиционному и потребительскому спросу. Эти качества не зависят от изменений в политике и экономике. Поэтому уже сотни лет инвесторы отдают предпочтение либо физическому металлу, либо золотым активам в виде паев биржевых фондов, фьючерсов и акций золотодобывающих предприятий.

Из-за отсутствия полной информации об имеющихся возможностях и рисках, а также достоверных прогнозов о предстоящих изменениях цен, многие игроки рынка не имеют возможности максимально выгодно торговать золотом. Кроме того, не все золотые активы способны обеспечить одинаково высокую прибыль в разных ситуациях. Одни из них будут иметь большую доходность, а другие — меньшую.

В теории, торговать золотом совсем не сложно. Но на практике необходимо обладать опытом и определенными навыками обращения с этим уникальным активом. Инвесторы-новички всегда должны дейстWowать с осторожностью. Однако приобретенный опыт и 4 основные правила помогут сделать ежедневную торговлю более эффективной и прибыльной, а личные эксперименты помогут освоить тонкости золотого рынка и заработать еще больше, несмотря на имеющиеся сложности.

Итак, чтобы помочь вам научиться выгодно торговать золотом, мы приведем четыре главных рекомендации для начинающих. Эти советы экспертов дадут понятие о факторах, влияющих на формирование цены драгметалла, и психологических особенностях трейдинга. Усвоив их, каждый сможет выбрать индивидуальную инвестиционную стратегию и успешно манипулировать ценными бумагами фондов ETF, фьючерсными контрактами или «живым» физическим золотом в виде монет и слитков.

Главные драйверы золотого рынка

• инфляционные и дефляционные процессы;
• алчность и страх, присущие всем людям;
• соотношение предложения и спроса.

Многие рыночные игроки торгуют золотом и сталкиваются с определенными рисками, не понимая до конца, что именно влияет на ценовую динамику. К примеру, финансовый рынок вдруг охватывает распродажа, и золотой металл резко дорожает. В такой ситуации многие инвесторы руководствуются предположением, что страх и дальше будет руководить трейдерами и эмоционально заставлять их поддерживать восходящий тренд. Это может быть ошибкой, так как, на самом деле, активные продажи спровоцированы инфляционными процессами и падением стоимости ценных бумаг.

Сочетание перечисленных действующих факторов создает на мировом золотом рынке долгосрочную нисходящую или восходящую динамику. Так, политика финансового стимулирования экономики со стороны ФРС США, проводимая с 2008 года, сначала практически не влияла на драгоценный металл, так как инвесторы были заняты рисковыми активами. Однако вызванная действиями регулятора дефляция существенно изменила конъюнктуру товарно-сырьевых рынков, в том числе и рынков золота.

Изменения проявились не моментально. После заявленного курса на рефляцию позиции сырьевых и финансовых актиWow стали постепенно восстанавливаться. Благоприятный период для тех, кто торговал золотом, достигшим рекордных ценовых отметок, в 2011 году вместе с окончанием рефляции сошел на нет. Однако Центробанки продолжили мягкую кредитно-денежную линию. Но страх инвесторов уже перестал быть главным драйвером золотого рынка.

Понимание стремлений большинства участников рынка золота

Торговать золотом стремятся многие люди, преследующие разные цели и имеющие порой противоположные интересы. На вершине этой своеобразной инвестиционной «пищевой цепочки» находятся так называемые «золотые жуки». Именно они собирают все «пенки и сливки», занимаются распределением финансовых потоков, направляя накопления простых инвесторов на приобретение фьючерсных контрактов, опционов или ценных бумаг золотодобывающих компаний. Чаще всего их действия настроены на долгосрочную перспективу.

Нисходящая динамика рынка, удручающе действующая на других, не способна их отпугнуть. «Золотые жуки» также не брезгуют торговать золотом в розницу здесь и сейчас, получая максимум выгоды не только от длинных позиций, но и от сиюминутных спекуляций.

Даже временные спады золотого рынка не вредят высокой ликвидности. Ведь сами запасы физического драгметалла и фьючерсные контракты на золото при этом не страдают и продолжают привлекать к себе инвестиционный интерес благодаря снизившейся стоимости. Кроме того, падение рыночных цен дает возможность входа на рынок для менее обеспеченных игроков или трейдеров, интересующихся короткими позициями.

Институциональные инвесторы приобретают желтый металл в качестве инструмента хеджирования. Они торгуют золотом, облигациями и валютой с использованием рисковых и безрисковых инвестиционных стратегий. Инвестиционные портфели фондов могут соответстWowать безопасному типу «риск выключен» и высокодоходному типу «риск включен». Комбинируя торговлю этими наборами актиWow по определенным алгоритмам можно быстро и с гарантией получать высокую прибыль. Особой эффективностью эти корзины инструментов отличаются в сегментах рынка характеризующихся высокой конфликтностью.

Использование исторического опыта

Перед тем, как начать торговать золотом, лучше ознакомиться с историей рынка драгметаллов на временном отрезке не менее одного столетия. Тенденциям последних нескольких десятилетий может противоречить снижение стоимости желтого металла в определенные периоды, несовпадающее с принципами, которыми руководствуются «золотые жуки». Уловив в прошлом определенные закономерности изменчивости рынка, можно научиться понимать истинное значение ценовой динамики для извлечения большей прибыли.

Ближайший к нам исторический промежуток наглядно иллюстрирует начавшийся после упразднения золотого стандарта в 70-ых годах прошлого столетия восходящий тренд золота, подстегиваемый инфляционными процессами и длящийся до сих пор. В конце зимы 1980 года был достигнут ценовой рекорд в $2076 за одну унцию. Затем Федрезерв США стал проводить кредитно-финансовую линию ограничительного характера, приведшую к середине 80-ых годов XX столетия к снижению стоимости золота до $700 за унцию.

Следующее снижение цен на золото наблюдалось в конце 90-ых годов прошлого века. Затем вступила в силу восходящая динамика, благодаря которой к февралю 2012 года золото подорожало до $1916 за одну унцию. В течение последующих четырех лет опять наблюдался ценовой спад, и торговать золотом к его окончанию можно было по цене на 700 пунктов ниже. К 2016 году опять наблюдалось подорожание драгметалла на 17%. В начале весны 2020 года стоимость золота была на уровне $1618.

Где и с помощью каких инструментов торговать золотом?

Ликвидность золотых актиWow растет или снижается вслед за ценой самого золота. В относительно благоприятные для экономики периоды драгоценный металл становится менее востребованным. Все это сильнее влияет на рынок фьючерсов, чем на стоимость ценных бумаг. Вновь появляющиеся производные от золота активы существенно не меняют этого соотношения.

Так, на чикагской бирже CME продают и покупают золото в виде фьючерсных контрактов фиксированного объема 10, 50 или 100 тройских унций. Крупнейшая фьючерсная сделка была заключена в 2017 году и составляла 67,6 миллиона унций. Длинные позиции в фьючерсах могут удерживаться многие месяцы и оказывать влияние на краткие фьючерсные позиции, увеличивая затраты трейдеров.

Выгодно торговать и инвестировать в драгметалл можно с помощью опционов, акций золотодобывающих компаний и паев биржевых фондов ETF. Однако зависимость таких актиWow от стоимости самого желтого металла может быть незначительна на различных временных промежутках. Ведущие золотодобывающие корпорации проводят агрессивную политику хеджирования, позволяющую им не зависеть от ценовых колебаний рынка золота и не испытывать на себе воздействие фьючерсных и спотовых составляющих ценообразования.

Как торговать золотом в четыре этапа?

Чтобы успешно торговать золотом, лучше следовать простейшей 4-шаговой последовательности. Сначала оцените влияние главных трех факторов, описанных в начале статьи, на поведение большинства трейдеров, приобретающих или продающих металл в данный момент. Затем определите текущий состав потенциальных участников торгов и их психологию. После этого проанализируйте ценовую динамику золота на коротких и длинных промежутках времени. Перед тем как начать дейстWowать, определите оптимальный момент принятия рисков и набор инструментов, которые обеспечат максимальную ликвидность, простоту и эффективность торговли.

Источник: www.zolotoy-zapas.ru

Как торговать золотом и не ловить стопы

Тем, кто наблюдает за золотом, хорошо известно, что во втором десятилетии XXI века драгоценный металл перестал быть тихой гаванью, защищающей активы инвесторов от инфляции постоянно растущей ценой. Долгосрочная тенденция увеличения стоимости золота привела к четырехзначным значениям курса, широкому распространению роботов и стратегий, что выдавались за грааль, на самом деле используя усреднения в виде «растягивания» сеток ордеров на покупку или Мартингейл – увеличения позиции с ростом убытка. Начиная с 2011 года произошла кардинальная смена «торгового режима» рынка по волатильности, которой предшестWowал глобальный разворот тренда и последующий широкий флэт. Эти движения превратили золото в спекулятивный инструмент и свели на нет предыдущие стратегии.

Золото – из глубины веков до наших дней

Добыча золота

Стратегический золотой запас суверенных государств

Несмотря на отмену золотого стандарта, разные страны по-прежнему накапливают золото как стратегический резерв для поддержки и стабилизации экономики государства. Первое место по его накоплениям принадлежит США, далее с большим отрывом следует Германия, а третье и четвертое место делят Франция и Италия, замыкает пятерку Россия, которую уже почти догоняет Китай. Центробанк отвечает за денежно-кредитную политику государства, поэтому золото для него инструмент, при использовании которого Регулятор не считается с текущим курсом, выполняя собственные цели и задачи. Сделки по пополнению золотого фонда обычно совершаются на внебиржевом рынке, но все равно влияют на курс металла и стоимость национальной валюты, падающей на увеличении эмиссии, за счет которой повышается государственный запас. В случае экономического кризиса эти резервы выбрасываются на международные биржи с целью увеличения объема предложения иностранной валюты в стране, обычно долларов США и евро.

Промышленное использование золота

Помимо действий Центробанков, курс XAUUSD подвержен влиянию спроса на цветные металлы со стороны промышленности. Золото используют в потребительском секторе для изготовления украшений, позолоты для изделий премиум-класса, изготовления зубных коронок в стоматологии. Объемы потребления металла растут вместе с развитием микроэлектроники, связанной с производством компьютеров и мобильных гаджетов, а также традиционным использованием золота в химической промышленности. Трейдеры часто могут наблюдать однозначную, сильную корреляцию роста цен цветных металлов и золота в период экономического бума и падение на резком схлопывании спроса при кризисе.

Глобальный тренд золота

Как и любой актив, пара XAUUSD подвержена влиянию сезонности, спадам и росту активности в течение дня, реагирует на выход макроэкономической статистики и т.д. Что касается глобального тренда, то в масштабе недельных свечей на отрезке тридцати лет он по-прежнему выглядит растущим, пребывающим во временной коррекции.

Это тема постоянных спекуляций аналитиков, с участившимися после 2016 года прогнозами роста «в десятки раз», связанных с резким взлетом золота в момент отказа ФРС от политики нулевых ставок. Если оценивать локально отрезок с начала 2011 года, невооруженным взглядом видно изменение диапазона колебаний.

Последующее движение можно условно разделить на два примерно равных периода: падения (до 2014 года) и последующего широкого флэта. Подобное длительное поведение котировок позволяет с достаточной уверенностью отрицать наличие какого-либо направленного движения в паре XAUUSD, что значительно преуменьшает роль «тихой гавани».

Многие трейдеры перестали видеть возможности заработка на золоте на фоне девятилетнего роста фондовых рынков развитых стран. Это же касается простого обывателя, выбравшего в кризисные моменты цифровую валюту.

Согласно отчетам финской биржи прямых международных обменов LocalBitcoins, резкие всплески спроса на криптовалюту совпали с кризисными явлениями в Венесуэле, Зимбабве, Индии (денежная реформа), Турции (санкции США), Южной Кореи (пуски ракет КНДР). Интересный факт – по последним октябрьским данным сервиса, на первое место по покупкам Bitcoin неожиданно вышла Россия. Трехлетний флэт проходит в достаточно широких границах, поэтому отказавшись от однонаправленной стратегии (покупки), можно достаточно уверенно строить спекулятивные среднесрочные и краткосрочные тактики. Как видно из графика дневных свечей – рынок золота демонстрирует достаточно длительные периоды направленного движения, например, с весны 2018 года по конец лета держался четкий даунтренд.

Сезонные колебания котировок XAUUSD

Несмотря на отсутствие глобального тренда, котировки XAUUSD по-прежнему находятся под влиянием сезонности. На сайте этот фактор показан в специальном сервисе «Сезонные движения по валютам», который доступен из выпадающего меню вкладки «Инструменты».

В представленном графике, разбитом по суммированным кривым 15-10-5 летних колебаний, отчетливо видно «рождественское ралли», берущее начало в конце декабря, продолжительностью весь январь. В этом году котировки «отошли от новогодних традиций» – рост закончился уже в феврале, вопреки статистике, и затянулся весенний падающий тренд, но отскок ноября был сезонно предсказуем.

Январский рост часто объясняют рефлексией фондов, доверяющих часть актиWow золоту, как защитному инструменту, что в принципе оправдано с точки зрения диверсификации при управлении крупным капиталом. Похожая ситуация возникает летом – золото традиционно растет в период снижения трейдерской активности на остальных рынках, часть капитала выводится из рисковых актиWow и «паркуется» в драгоценном металле. Однако в этом году произошло расхождение текущего и статистического трендов. Весной, с захватом летнего сезона, на рынки приходит традиционная коррекция после зимнего раллийного роста, что отчетливо видно на протяжении всех отрезков времени – 5-10-15 лет. Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что изменения в колебаниях золота, прошедшие за последние 9 лет, не отразились на факторе сезонности, который можно применять в виде фильтра при среднесрочной торговле.

Характеристики и спецификации XAUUSD

На рынке Форекс в терминалах брокера распространены два вида обозначения золота – Gold или более правильное название – XAUUSD. Это обозначение соответствует стандарту ISO 4217, регламентирующее трехбуквенный код.

По этому стандарту впереди обозначения металла Au, взятом из таблицы химических элементов Менделеева, добавлена буква «X». Курс золота на текущий момент составляет четырехзначное число, с двумя знаками после запятой, отражая текущую стоимостью тройской унции, выраженной в долларах США.

Система подсчета пунктов в котировках XAUUSD часто вызывает споры. Чтобы не путаться, принимайте значение цифр после запятой, как двузначное количество пунктов, т.е. изменение цены с 1270 до 1270,50 должно восприниматься как +50 пунктов, а рост до 1271 будет означать прибавку в 100 пп.

Убедиться в правильности подсчета пунктов по золоту или какому-либо другому нестандартному инструменту может помочь таблица сделок любой системы с участием нужного инструмента (в данном случае XAUUSD) на сервисе myfxbook. Выбрав в этом сервисе анализа Форекс счетов историю по сделкам какого-либо мониторинга, трейдер может увидеть, как реально считаются пункты и финансовый итоговый результат закрытых позиций XAUUSD. Стоимость пункта, в зависимости от выбранного трейдером размера лота, можно узнать в сервисе «Калькулятор трейдера» у своего брокера, например, у Alpari. При выходе на рынок ордером 0,1 Lot трейдер заработает или потеряет 0,1 $ на каждом пункте.

Обратите внимание на время торгов золотом у вашего брокера ! У некоторых брокеров торги прекращаются за час до полуночи. Трейдеры часто узнают об этом в одну из пятниц, удерживая сделку, чтобы закрыть ее в конце дня, избежав переноса позиции через выходные, неожиданно обнаруживая отсутствие движения котировок на графике. Прежде чем торговать любым инструментом, в том числе и парой XAUUSD, обратите внимание на спецификацию контракта. Это даст информацию не только о времени торгов, но и о размере свопа, который прибавляется или вычитается при переносе сделки через ночь, в зависимости от направления позиции.

Среднесрочные и краткосрочные периоды активности торгов XAUUSD

Чтобы определить дни недели и часы активной торговли на рынке золота, обратимся к «Индикатору волатильности Форекс», который находится на нашем сайте в выпадающем меню вкладки «Инструменты». В течение года наибольшее среднее значение волатильности внутри дня выпадало на утренние часы азиатской сессии, открытие Лондонской биржи LSE, традиционно торгующей большими объемами металлов и начало американской сессии.

По столбикам гистограммы внутридневной волатильности отчетливо видно, что самый активный период торговли выпадает на промежуток от 15-00 до 20-00 МСК. К этому моменту мы еще вернемся далее. Обнаруженные тенденции делают непригодными для спекуляций золотом стратегии ночной торговли и «укорачивают» время до 20-00 МСК.

Установив переключатель в режим 1 день, узнаем среднюю величину внутридневных колебаний. Как видно из показаний графика, в среднем она равна значению 1,300-1,500, что в пересчете на пункты, по принципам, описанным в разделе характеристик золота, сопоставимо со 130-150 пунктами. Эта волатильность сопоставима со многими основными валютными парами.

Наиболее волатильные дни – вторник и среда, наименьшая активность наблюдается в понедельник. В историческом масштабе пик волатильности пришелся на 2011 год, где произошел глобальный слом растущего тренда. Далее следовал пик после объявления программы количественного смягчения QE, скомбинированной с падением до нуля учетных ставок Центробанков развитых стран. Последний скачок этого параметра обозначился в 2016 году, совпав с первым ростом ставки ФРС выше нуля. Текущему флэту соответствуют минимальные значения волатильности 2017-2018 года, что еще раз подтверждает выдвинутую в статье гипотезу отсутствия тренда у золота.

«Золотые» корреляции

Таблица корреляций валютных пар, что находится так же, как и остальные рассмотренные до этого сервисы в разделе «Инструменты», благодаря цветовой гамме холодных и теплых тонов помогает быстро визуально определить наличие взаимосвязи тренда золота и остальных инструментов Форекс. Выбрав в окошке необходимый базовый инструмент, в нашем случае XAUUSD, применяя при необходимости фильтры – легко обнаружить по оттенку красного цвета и коэффициенту корреляции наиболее совпадающие с движением золота валютные пары.

Они разбиты по столбцам – временным промежуткам, начиная от часа и до годового значения. Более детальная выборка наиболее совпадающих трендами с золотом пар представлена внизу таблицы и продублирована графически, где валюты разбиты по выборке положительной и отрицательной корреляции.

Она указывает на схожее или зеркальное повторение движения золота выбранной парой. Годовое значение указывает на высокую степень корреляции котировок XAUUSD c платиной (XPTUSD) и серебром (XAGUSD), что касается валютных пар, то на первом месте по коэффициенту корреляции находится юань (USDCNH).

Зависимость китайской валюты от золота закономерна – страна на первом месте по добыче драгоценного металла. Визуально ее можно увидеть, совместив графики двух инструментов – они двигаются зеркально, так как юань торгуется в «обратной» котировке с долларом в числителе пары.

Коэффициент в таблице, равный 0,95 указывает 95% вероятность повторения движений золота, как раз на последнем отрезке можно наблюдать нарушение корреляции – юань слабеет, пара растет вместе с XAUUSD, хотя должна демонстрировать расхождение. Читатели ежедневных обзоров знают, что тому виной фундаментальные причины – Китай ослабляет валюту, чтобы противостоять введенным США повышенным торговым пошлинам.

Это временная ситуация, предоставляющая возможности для квазиарбитража, более подробно такие стратегии будут рассмотрены в будущих публикациях на сайте. Приставка «квази» не случайна, потому что в случае сравнения графиков серебра и золота, несовпадений движений будет больше, что логично, учитывая коэффициент 0,88. Так как он положительный, графики повторяют движение друг друга и в этом случае можно разбивать (диверсифицировать) позицию, совершая вход по двум инструментам. Что касается платины – это редко торгуемый брокерами металл, поэтому для сравнения его котировок с золотом можно воспользоваться сервисом TraidingView, отведя XTPUSD роль индикатора.

Влияние фундаментальных показателей на курс XAUUSD

Глобальное влияние на золото оказывают процентные ставки ФРС США и ЕЦБ, показатели их ВВП и инфляции. Так как котировки XAUUSD привязаны к доллару, любые экономические новости, отмеченные тремя баллами значимости в календаре экономических событий, безусловно, получат свое отражение. Отдельно стоит отметить влияние Китая и, косвенно, любых «азиатских новостей», именно поэтому ночные торги на золоте отмечены высокой среднестатистической волатильностью. Запланированный выход новостей и различных экономических индикаторов, а также заранее оценить возможную степень их влияния, узнать прогнозируемые и предыдущие значения можно на сервисе от нашего сайта – «Экономический календарь».

Стратегии торговли XAUUSD

Одной из особенностей колебаний котировок XAUUSD, которую можно взять за основу при создании стратегии, является быстрая смена котировок внутри диапазона на любом таймфрейме. Причиной тому является низкая ликвидность торгов золота на рынке Форекс.

Дело в том, что рынок спот доступен только для профессиональных инвесторов из-за высоких маржинальных требований биржи. Именно на него завязаны основные объемы, тогда как на XAUUSD откровенно слабый стакан, поэтому практически любая крупная сделка собирает отложенные заявки с большого числа уровней.

Резкий взлет котировок и последующая ответная реакция могут послужить отличным сигналом для контртрендовой стратегии. Свечи, оставляющие после закрытия большие хвосты в направлении локального тренда – это повод для открытия сделки в противоположном направлении.

Сигнал должен быть усилен ложным прорывом, в котором хвост свечи пробивает сложившийся флэтовый диапазон. Рабочий таймфрейм – Н1. Хвост сигнальной свечи определит размер стоп-лосса, а максимальный диапазон локального тренда (обычно в две-три свечи) – уровень тейк-профита.

Импульсный характер движения котировок можно использовать в стратегиях прорыва, пробоя диапазона. В основном такая тактика работы рассчитана на профессионалов, умеющих определять границы флета и выставлять выше и ниже отложенные ордера.

Импульсные трейдеры не просто так любят золото) В этом случае уровень тейка будет определяться размером диапазона флэта, а стоп располагаться за одной из его границ, противоположной направлению входа. Лучшим временем для торгов внутри дня является период с 15-00 до 20-00 МСК.

Еще раз стоит напомнить, что понятия «ночной торговли» в виде флэтовых стратегий – для золота не существует. Классические стратегии работы по тренду недоступны на мелких таймфреймах, направленные движения в золоте формируются на дневных свечах. Прежде, чем их использовать, надо учесть особенность высокого диапазона колебаний, хвосты свечей предполагают использование стопа большого размера. Эта же особенность влияет на торговлю по уровням, которые представляют собой ценовые зоны, в случае XAUUSD достаточно более широкого размера, в отличие от валютных пар. Чтобы избежать «лишних» выбиваний ордеров по стопу, можно использовать для определения его размера индикатор «истиной волатильности» ATR. Этот алгоритм и другие различные правила постановки ограничений убытков подробно описаны в теме « Что нужно знать о Стоп-Лоссах ».

Стратегия «Американский золотой Взрыв»

Стратегия очень простая и, в то же время, эффективная. На часовом таймфрейме «неактивный» отрезок сессии до 15-00 можно использовать в виде фильтра-диапазона, определив сложившиеся до этого времени ценовые зоны флэта и торгуя классический пробой.

Выставив после 14-00 в обе стороны ордера, заранее определив уровень тейк-профита, равного размеру диапазона флэта, трейдер может держать сделку до закрытия с прибылью или выходя из нее после 20-00, используя в качестве стопа противоположную границу. Правила стратегии крайне просты: 1) Определяем флетовый участок примерно в 14:00 – 14:30 мск; 2) Выставляем отложенные ордера Sell stop и Buy stop ниже и выше границ флета; 3) Стоп-лосс ордера на уровне противоположного ордера, тейк-профит равен размеру флетового диапазона; 4) Свеча в 15:00 (иногда чуть раньше, иногда чуть позднее) активирует наш ордер, ждем ТП, либо СЛ. 5) В 20:00, если ни тейк ни стоп-лосс не сработали, закрываем позицию, независимо от наличия прибыли/убытка. Конечно же, вы можете скорректировать данную идею под свой стиль трейдинга. Возможно, позднее мы рассмотрим эту стратегию в рамках отдельного обзора.

Заключение

XAUUSD однозначно отличается от валютных пар стилем движения, обусловленным низкой ликвидностью и промежутками внутридневной активности. Знание этих особенностей позволяет создавать уникальные стратегии. Одна из них – аналог «Лондонского взрыва», которую можно назвать «Американским взрывом», работает ежедневно с 15-00 до 20-00 без индикаторов и не требует выбора направления сделки. Таким образом «минус инструмента» – отсутствие внутридневного четкого тренда превращается в способ практически постоянного дохода, не зависящего от фундаментальных факторов и показаний технических индикаторов. Другим надежным методом получения прибыли может стать парный трейдинг с использованием корреляций или торговля по сигналам дивергенции, которая хорошо зарекомендовала себя на юане. Тема на форуме С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru

Источник: tlap.com