Стратегии заработка на криптовалюте

Торговые стратегии на криптовалютном рынке с минимальными рисками

Торговля на криптовалютном рынке у многих вызывает опасения. А с учетом волатильности этого рынка и недавних падений, то опасения эти вполне обоснованы. Ситуацию еще усугубляет непонимание новичками базовых принципов торговли и своей стратегии на рынке с прогнозируемым и главное контролируемым риском. Из-за чего они совершают уже всем известные ошибки. В этой статье мы постараемся осветить несколько ключевых подходов и типов торговли подходящие как для начинающий трейдеров, так и для более опытных, рассчитанных на краткосрочный период и в долгую, обладающих наиболее низким уровнем риска.

Уровень риска напрямую зависит от доходности проведения сделок. Чем он выше, тем большую прибыль можно получить. Однако часто риски не оправдывают себя, лишая трейдера не только дохода, но и вложенных средств. Самый низкодоходный тип инвестиций в криптовалюту — долгосрочный.

ТОП торговых стратегий с минимальными рисками

Торговая стратегия позволяет выбрать правильное направление действий при хаотичном движении рынка. Важно подобрать ту методику, которая поможет эффективно торговать и чувствовать себя комфортно. При этом она должна соответствовать характеру трейдера и тому количеству времени, которое трейдер готов выделять на торговлю. Излишний азарт, жадность или избыточный страх только приведут к пагубным последствиям, а заработок на криптовалюте будет минимальным или вовсе нулевым.

КРИПТОВАЛЮТА — 3 СТРАТЕГИИ ЗАРАБОТКА | КАК СДЕЛАТЬ 1 МЛН $ | Трейдинг и Криптовалюта

1. Классические стратегии, основанные на техническом анализе

1. Графический метод. Базируется на постулате «история повторяется». Помогает установить повторяющиеся паттерны (фигуры) поведения трейдеров на рынке с помощью графиков. Так, к примеру можно наглядно обнаружить «коридор» цены на выбранный актив, в котором она «ходит», или сильные уровни цены пробитие которых является достаточно сильным сигналом к входу (или выходу) на рынок.
2. Алгоритмический (математический метод). Предполагает использование технических индикаторов – скользящие средние, RSI, полосы Боллинджера и т.п. Позволяет наглядно в короткие сроки проследить возможные вероятности движения цен на рынке.
3. На основе объемов. Предполагает определение динамики изменения объема торгов активом за определенный период. Изменение объемов торгов является мощным индикатором – за какое движение рынка сейчас отдается большее количество «голосов» участников рынка.
4. Свечной метод. Позволяет моментально получить информацию о текущем настроении на рынке. Они предсказывают направление цены по окончанию предыдущих сделок.

Стратегии, основанные на техническом анализе, подразумевают использование различных инструментов для обнаружения точки входа и выхода на рынок, прогнозирования ситуации. В этом здорово помогает популярный в трейдерской среде сервис – tradingview.com. Он предоставляет графики движения цен на всевозможные активы, позволяет намечать линии поддержки и сопротивления, накладывать на графики всевозможные индикаторы. Сервис имеет платную подписку, но весь основной функционал доступен и бесплатно. Поскольку сервис агрегирует цены не только на криптовалюту, но и курсы фиатных валют, а также цены на акции и прочие инструменты, то есть возможность проследить возникающие иногда любопытные корреляции между, например, криптоактивами и фиатными валютами.

ТОП-3 СТРАТЕГИИ ПАССИВНОГО ДОХОДА В КРИПТОВАЛЮТЕ | Как заработать новичку 2022

Торговая стратегия на пробой ценового уровня

Одна из базовых и действенных стратегий торговли в рамках технического подхода. Предполагает отслеживание цены возле прошлых исторических максимумов или минимумов. В близи ценовых уровней торговля представляет большой риск, так как возникающее напряжение на рынке может привести либо к отскоку от уровня в обратную сторону, либо наоборот к пробою и дальнейшему продолжающемуся тренду.

Базовая рекомендация – ждать разрешения этой ситуации в ту или иную сторону, а уже потом «торговать» в зависимости от того в какую сторону она разрешилась. Стоит отметить, что ценовые уровни находятся не только в близи исторических максимумов и минимумов, но также и вблизи «круглых» (или психологических) значений цены.

На основе индикатора Moving Average

Стратегия отличается простотой и высокой эффективностью. Также ее называют простой скользящей средней линией. Индикатор строит линию, основанную на логике усреднения.

Главный параметр индикатора – период усреднения. Так, если он равен 20, то последняя точка кривой индикатора будет расположена на уровне средней цены закрытия последних 20 свеч. Подходит для краткосрочной и среднесрочной торговли.

Также здесь стоит упомянуть пересечение средних скользящих с разным периодом усреднения так же является самостоятельным индикатором движения рынка. К примеру, когда «быстрая» скользящая (например, с периодом усреднения 9) пересекает «медленную» скользящую (например, с периодом усреднения 20) следует открывать позицию в ту сторону, куда пошла быстрая скользящая.

Есть множество подобных (технических) стратегий, основанных на различных индикаторах и математических моделях. Все они призваны автоматизировать возможность прогнозировать движение рынка и именно они лежат в основе подавляющего большинства (если не сказать всех) алгоритмов роботизированной торговли. К сожалению, данные стратегии не дают 100% гарантии заработка и регулярно дают осечки, особенно когда происходят серьезные внешние события, влияющие на рынок, тем не менее до сих пор остаются актуальными и на крипторынке.

2. Скальпинг

Для активной торговли внутри дня криптовалютами, к криптовалютным биржам подключают терминалы. Об их преимуществах мы писали в отдельной статье. На фоне долгосрочной стратегии торговли, среднесрочной и даже краткосрочной (в течение дня) скальпинг является ультра-краткосрочной. Суть стратегии в заработке на спреде – разнице между ценой покупки и продажи. Трейдер осуществляет большое количество сделок за единицу времени постоянно покупая по цене спроса и моментально выставляя ордера на продажу по цене предложения.

Данная стратегия пользуется популярностью как у опытных трейдеров, так и у новичков. Стратегия применима к любым криптовалютным активам. Однако метод требует спокойного состояния на рынке, чтобы не было резких скачков и пробоев. В случае возникновения пробоя он в моменте может нивелировать всю заработанную прибыль на скальпинге за предшествующий период. Тем не менее если актив ведет себя достаточно стабильно в течение дня или недели, то подобный способ заработка вполне имеет место быть.

3. Арбитраж криптовалют

Здесь остановимся поподробнее, так как стратегия является довольно простой и обладает действительно низким уровнем риска. Суть заключается в покупке токена на бирже по одной цене и продаже этого же токена на другой бирже по более высокой цене. Поскольку на биржах постоянно происходят сделки в моменте часто возникают ситуации, когда стоимость на один и тот же актив на разных биржах отличается, иногда достаточно сильно. А поскольку количество криптовалютных бирж и самих криптомонет на сегодняшний день достигает сотен и тысяч, то таких (арбитражных) ситуаций образуется достаточное количество, чтобы стабильно на этом зарабатывать. Данная стратегия активно применялась и применяется на классических фондовом и валютном рынках и по сей день.

Стратегия хороша тем, что не зависит от направления движения рынка, но требует постоянного мониторинга цен на разных биржах. Также стоит не забывать про комиссии за транзакции и то, что арбитражные сделки будут прибыльными, если разница в курсах на разных биржах составляет хотя бы 1%, что не редкость.

Помимо упомянутого межбиржевого арбитража, также существует внутрибиржевой, когда трейдер осуществляет цепочку сделок между тремя и более монетами на одной бирже. Например: на балансе есть токен Х, за него приобретается токен Y, затем за токен Y приобретается токен Z, и в конце за Z приобретается X. В результате исполнения такой цепочки образуется прибыль (токенов X в конце будет больше, чем было изначально).

Однако самостоятельно найти и высчитать такие цепочки и межбиржевые пары крайне затруднительно (опять же из-за количества бирж и криптовалют) – человеку просто не переварить такой объем информации. Поэтому для эффективной арбитражной торговли трейдеры используют арбитражный сканер. Он автоматически находит выгодные пары токенов и формирует процесс последовательного обмена, а трейдеру остается лишь выбрать одну из арбитражных пар и выполнить сделку.

Рассмотрим на примере сканера Arby.Trade – он заточен специально под арбитражную торговлю криптовалютой, агрегирует данные со всех основных криптобирж и вычисляет все возможные арбитражные ситуации на данный момент по этим биржам. Данные предоставляются в виде двух таблиц – для межбиржевого и внутрибиржевого арбитража.

Говоря про арбитраж и сервис, помогающий его осуществлять, необходимо предупредить, что сегодня довольно часто встречаются криптовалютные пирамиды, которые зачастую как раз выдают себя за арбитражных ботов (по факту не являясь таковыми). В статье мы приводим сервис Arby.Trade, поскольку он не является ботом, не требует подключения к нему своих кошельков и пополнять аккаунт «бота» для псевдо-роботизированной торговли, сервис только предоставляет данные по найденным сделкам на рынке, а торговлей занимается непосредственно сам пользователь.

4. Криптовалютный портфель и ребалансировка

Стратегия относится скорее к разряду долгосрочных инвестиций и подойдет для более опытных трейдеров, а правильнее сказать инвесторов, поскольку не подразумевает каждодневную и даже еженедельную торговлю.

Смысл заключается в том, чтобы собрать сбалансированный портфель из топовых и недооцененных токенов. Так, чтобы возможные просадки одних активов были подстрахованы другими. Формирование такого портфеля происходит с учетом соотношения возможной прибыли и рисков по каждому инструменту.

То есть активы в портфеле присутствуют не в равных пропорциях, а исходя из рассчитанных трейдером рисков по каждому активу. Так формируется общий показатель риска и доходности всего портфеля. Оптимальным в данном случае будет бета-нейтральный портфель в отношении к биткоину. Часть портфеля будет расти вместе с биткоином, другая станет увеличиваться в цене при его падении.

После того как портфель сформирован дальнейшая задача инвестора производить периодическую ребалансировку портфеля. С течением времени какие-то активы вырастут в цене, какие-то просядут, тем самым создавая перекос относительно установленных трейдером пропорций активов в портфеле. Задача ребалансировки – сохранять изначально установленный уровень риска портфеля. То есть трейдер периодически какие-то активы подкупает, какие-то частично продает, приводя таким образом свой портфель к сбалансированному состоянию.

Для целей формирования портфеля отлично подходит сервис coinmarketcap.com. Он позволяет оценить картину по всему рынку, капитализацию всех токенов и динаминку изменений цены как относительно фиатных валют, так и Биткоина.

Интервал, с которым производится ребалансировка обычно составляет раз в квартал или пол года.

Мы рассмотрели лишь часть подходов, помогающих более-менее стабильно зарабатывать на рынке. Для более глубокого погружения в область рекомендуем ознакомится с таким классическим трудом как «Технический анализ фьючерсных рынков» Джона Дж. Мэрфи (пусть вас не смущает понятие фьючерсных рынков – поведение рынков примерно одно и то же) и изучить подробнее приведенные в статье сервисы и их функции, поскольку именно благодаря их информации собственно и происходит заработок независимо от выбранной стратегии.

О проекте

• Паблик в телеграм
• Мы в твиттере
• О Холдере
• Обратная связь
• Карта сайта
• Политика конфиденциальности
• Пользовательское Соглашение

Источник: holder.io

Заработок на крипте: лучшие стратегии

Существует масса способов заработка на торговле криптовалютами. Редакция канала SMARTGUIDE тщательно проанализировала все доступные методы, отобрав наиболее эффективные стратегии. Сейчас детально рассмотрим их, оценим преимущества и недостатки, дадим исчерпывающие рекомендации относительно специфики использования.

Стратегия №1 – Покупай и держи в «лонг»

Пожалуй, самый примитивный, но при этом эффективный способ заработка. На протяжении последних 7 лет она безотказно работает на криптовалюте Биткоин. Эксперты по-разному оценивают предельную стоимость BTC – кто-то в $100 000, а некоторые даже в $1 млн. Однако все они сходятся во мнении, что в течение последующих нескольких десятилетий цифровая монета будет дорожать. Суть этой стратегии довольна проста, покупаете крипту и храните ее на локальном кошельке до того момента, пока она не подорожает.

SMARTGUIDE предупреждает, что покупать цифровые монеты в период их роста ни в коем случае нельзя. Оптимальный момент для входа – негативный фон новостей. Когда все аналитики говорят о приближающейся просадки, можно смело покупать крипту. Курс обваливается в такие моменты примерно на 30%-40% от прошлого максимального значения.

Старайтесь не идти на поводу у эмоций, если курс опустился ниже точки входа, то это еще не повод продавать монеты. Держите свою длинную позицию как можно дольше. Изначально настраивайте себя на то, что это долгосрочная стратегия инвестирования. Вполне вероятно, что свою первую прибыль вы сможете получить только спустя несколько лет.

Эта стратегия ориентирована на популярные криптовалюты, подтвердившие свой потенциал. Обратите внимание на:

• Bitcoin;
• Ethereum;
• Ripple;
• Litecoin;
• Zcash;
• Dogecoin.

В сегодняшних реалиях целесообразным решением станут инвестиции в токены DeFi-проектов.

Хранить монеты стоит на надежных локальных кошельках, например, Electrum. Можно также выбрать другие холодные хранилища, включая аппаратные устройства. Не забудьте сделать резервную копию, запишите или запомните SEED-фразу. Столь важную информацию нужно хранить в максимально надежном месте. Перепроверяйте сделанные резервные копии, пароли.

Хорошей альтернативой способны стать кошельки с поддержкой мультиподписи. Их особенность заключается в том, что для перевода монет необходимо согласие нескольких человек. Предварительно это вы настраиваете самостоятельно. Однако этот вариант оптимален для инвесторов с внушительным стартовым капиталом.

В совокупности все представленные рекомендации позволят значительно увеличить уровень безопасности средств.

Преимущества

• долгосрочная стратегия инвестирования в Bitcoin и другие криптовалюты с высокой рыночной капитализацией способна приносить 100%-300% в год, все зависит от того, на каком этапе вы решитесь выйти из сделки;
• максимальные объемы практически не ограничены. В криптовалютный рынок приходят институциональные инвесторы, что сводит к минимуму риски;
• специальные знания и навыки не требования. Просто выберите перспективную монету из ТОП-10 по рыночной капитализации и купите ее на бирже или в обменнике.

Недостатки

• вероятная кража монет, связанная с выбором ненадежного кошелька;
• курс криптовалюты не будет расти вечно, поэтому нужно своевременно выйти из сделки;
• долгосрочная направленность – первую прибыль инвестор получит спустя 1-2 года;
• налогообложение – с полученного дохода придется заплатить 13%;
• дополнительные расходы, связанные с оплатой комиссионных издержек.

Стратегия №2 – Выдача кредитов на биржах

Купить цифровые монеты и просто держать их до ощутимого подорожания – вариант, который подходит далеко не всем. Если у вас относительно небольшой стартовый капитал, который вы хотите «разогнать», тогда стоит рассмотреть перспективу использования альтернативных стратегий заработка на криптовалюте.

Чтобы начать получать дивиденды с первых дней работы, SMARTGUIDE рекомендует обратить внимание на биржи, которые регулируют выдачу кредитов в криптовалюте под небольшой процент. Подобные предложения реализованы на многих популярных торговых площадках, поддерживающих классический маржинальный трейдинг.

Биржи выдают своим клиентам кредиты под залог депозита, что является гарантией возврата денежных средств. Торговая площадка выступает в качестве посредника, поэтому вам не придется касаться вопроса возврата монет, если с этим возникнут проблемы. Все нюансы регулируются непосредственно биржей.

Торговля предложениями на кредитование – перспективное направление, которое отчасти и стало одной из причин резкого всплеска интереса к DeFi-проектам. Что касается данной стратегии заработка на биржах, то здесь аналогом цены выступает процент за год или месяц пользования заемными средствами, а вместо системы ордеров используются запросы и предложения на выдачу кредитов.

В основу биржевого кредитования заложен краткосрочный срок. Пользователь самостоятельно определяет, на какой период он готов передать монеты в пользование другому человеку. Зачастую в подобных займах нуждаются трейдеры, зарабатывающие на маржинальном трейдинге. Все переводы и выплаты полностью автоматизированы.

На каких биржах можно выдавать кредиты под процент?

Многие торговые площадки предлагают все необходимое для заработка по данной стратегии, включая популярные биржи: Poloniex, BitFinex, CoinCheck. Еще одним неплохим вариантом станет ETHLend. Данный проект займется разработкой полностью децентрализованной биржи кредитования, где можно будет заключать сделки с любыми токенами стандарта ERC20.

В основу работы площадки будут заложены smart-контракты Ethereum. Попытки создать P2P-сервисы для кредитования делают Bitfinex и Etherdelta. Эти проекты также используют smart-контракты.

Практика показывает, что в среднем процент по займам не превышает отметку в 18%. У бирж кредитования есть проблемы с ликвидностью, да и выдавать заемные средства в большом объеме тоже не получится.

Исследование SMARTGUIDE показывает, что популярность криптовалюты напрямую влияет на процент. На менее известных альткоинах можно заработать больше, чем на Bitcoin. Если рассматривать в качестве «рабочей» монеты Zcash, то на ней можно заработать около $1 за день. Безусловно, не лучший вариант. Крайне важно успеть продать криптовалюту по выгодной цене.

Для этих задач лучше использовать специальных ботов, а не классические инструменты бирж.

Если рассматривать криптовалютное кредитование в качестве инструмента пассивного дохода, то стоит обязательно учитывать курс монеты. Во многом именно от этого будет зависеть размер итогового заработка. Такая стратегия отлично работает, если у вас уже есть портфель криптовалют и вы планируете держать их на протяжении длительного срока. Эффективным решением станет комбинирование этой системы с первой стратегией.

Преимущества

• в среднем годовая доходность колеблется в диапазоне 10%-30%, но многое зависит от выбранной биржи и криптовалюты;
• инвесторы смогут выдавать относительно небольшие займы. Объемы зависят от ликвидности маржинального биржевого трейдинга. Лучший момент для кредитования – периоды с высокой амплитудой колебаний монет;
• это стратегия пассивного заработка, постоянных действий совершать не придется, особенно, если монеты уже есть на вашем кошельке.

Недостатки

• вероятность сильной просадки криптовалюты, особенно, если вы выдаете займы в не самых популярных альткоинах;
• если роста курса не будет, то дивиденды, полученные в качестве процентов, могут лишь перекрыть просадку;
• биржи не способны обеспечить 100% безопасность средств, поскольку они регулярно подвергаются хакерским атакам.

Стратегия №3 – Биржевой арбитраж

В теории спекулятивный трейдинг способен обеспечить наивысший уровень доходности. Однако о рисках тоже забывать не стоит. Если вы торгуете одной парой на бирже, то добиться стабильного заработка крайне сложно. Пример из рынка Forex показывает, что успешные трейдеры – это лишь 2% от общего количества участников торговли.

Новички и вовсе зачастую сливают депозиты, поскольку не до конца понимают, как правильно управлять рисками. Прогнозировать хаос действительно тяжело, поэтому и зарабатывают преимущественно посредники – брокеры и биржи.

Что собой представляет межбиржевой арбитраж?

Самый простой способ заработка на криптобиржах – это выравнивание котировок на разных торговых площадках. Когда на бирже происходи исполнение одного или нескольких ордеров, то в лимитных заявках проявляются серьезные изменения. В результате обменные курсы на разных биржах могут отличаться. Если несовпадения действительно значительны, тогда можно купить крипту на одной торговой площадке дешевле, а после продать дороже. Выравнивание котировок на разных биржах может стать источником стабильного дохода.

SMARTGUIDE предупреждает, что сейчас речь идет именно об обменном курсе, а не том, что публикуется в котировках. Оперативная обработка данных из биржевого стакана ордеров позволяет заключить выгодную сделку. Инвестор получает сведения о рыночном объеме и стоимости монет.

Разница в курсах формируется в условиях затруднения перевода активов между биржами. Фиатные валюты сильно зависят от юрисдикции государства, в котором проводится конвертация, поэтому появляются заминки, провоцирующие появление разницы в курсах. Разница может достигать 9%-10%. Наибольший доход межбиржевой арбитраж приносит в период сильных движений. Чем больше ликвидность, тем чаще появляются расхождения.

Преимущества

• арбитражная стратегия способна приносить ощутимую прибыль. Зарабатывать можно 1%-5% от объема торговой операции. Именно по такому принципу и работают обменные пункты криптовалюты. Суточный торговый объем только в России способен достигать нескольких миллионов рублей;
• высокий торговый объем – 0,1%-1% от общих показателей всех биржевых площадок.

Недостатки

• стратегия межбиржевого арбитража напрямую подвержена риску обвала стоимости криптовалюты. Иногда дохода даже не хватает на то, чтобы перекрыть негативные последствия просадки;
• если ликвидность на бирже снизится, то для вас это выльется в ощутимое сокращение доходности;
• риски появления проблем со стороны биржи значительно увеличиваются, поскольку придется одновременно взаимодействовать с несколькими торговыми площадками.

Стратегия №4 – Поставщик ликвидности

Для получения более ощутимого дохода предстоит приложить больше усилий. Наполняя стакан заявок своими деньгами, инвестор сможет стабильно зарабатывать, поскольку станет для торговой площадки поставщиком ликвидности. Эту стратегию лучше комбинировать с другими системами, например, межбиржевым арбитражем.

Основная идея заработка на обеспечении ликвидности – покупка и продажа криптовалюты по актуальному курсу. Инвестор будет заниматься исполнением встречных заявок, представленных в стакане. Свои лимитные ордера стоит разместить вблизи с актуальным рыночным курсом, желательно, открывать сделки сразу в две стороны. Постоянно меняйте позицию вслед за рынком, чтобы снизить риски, связанные со спредом. В результате вы сможете зарабатывать на разнице в ценах.

Заработать на биржах с высоким уровнем ликвидности получится вряд ли, поскольку комиссионные издержки полностью поглотят прибыль. Многие торговые площадки предлагают клиентам с высоким торговым объемам дополнительные бонусы. Если у биржи низкий уровень ликвидности, то есть разница между ордера на покупку и продажу относительно невелика, тогда стратегия будет стабильно давать прибыль. Однако своим заявки стоит располагать неподалеку от других ордеров.

Вручную зарабатывать на обеспечении ликвидности чрезвычайно неудобно, поэтому лучше использовать инструменты, способные автоматизировать рутинные процессы. Для этого есть разные боты и советники.

Преимущества

• низкий торговый объем – это прямое следствие низкой ликвидности на торговой площадке;
• высокая месячная доходность – 10%-30%, иногда удается поймать свечу на 50%, удвоив депозит буквально несколькими сделками.

Недостатки

• резкое снижение торгового объема спровоцирует обвал доходности;
• риск падения стоимости криптовалют, в которые инвестор вложил деньги.

Используя эти простые стратегии, вы сможете стабильно зарабатывать на криптовалютах с минимальными рисками.

Источник: dzen.ru

Руководство для начинающих. Стратегии торговли криптовалютами

Существует бесчисленное множество способов получения прибыли от торговли криптовалютой. Торговые стратегии помогут вам организовать эти методы в единую структуру, которой вы можете следовать в дальнейшем. Таким образом, у вас появится возможность постоянно отслеживать и оптимизировать свою стратегию.

При построении торговой стратегии вам необходимо провести полный анализ рынка при помощи: технического анализа (от англ. technical analysis, сокр. TA), а также фундаментального анализа (от англ. technical analysis, сокр. FA). Мы рассмотрим какой из них применим к каждой из стратегий, но перед тем, как идти дальше, убедитесь, что вы понимаете различия между этими концепциями.

Поскольку количество различных торговых стратегий настолько велико, что не представляется возможным назвать их точное количество — мы рассмотрим только некоторые из наиболее распространенных. Данная статья в основном фокусируется на стратегиях торговли криптовалютами, но они также могут применяться и к другим финансовым активам, таким как: форекс, акции, опционы или драгоценные металлы, например золото.

Итак, вы хотели бы разработать свою собственную торговую стратегию? Данная статья поможет вам разобраться с данной темой и с тем, как вы должны подходить к спекуляциям на криптовалютах. Благодаря надежной торговой стратегии вероятность достижения ваших торговых и инвестиционных целей значительно возрастет.

Что такое торговая стратегия?

Мы можем описать торговую стратегию как подробный план для всей вашей торговой активности, который вы создаете для того, чтобы иметь направляющую для себя во всех своих начинаниях.

План торговых операций также может помочь снизить финансовый риск, поскольку он сам по себе устраняет множество лишних действий и импульсивных решений. Хотя наличие торговой стратегии не является обязательным для торговли, иногда она становится жизненно важным фактором управления активами. В случае, если что-то неожиданное случится на рынке (что происходит регулярно), ваш торговый план должен учитывать правильную реакцию, а не ваши эмоции. Другими словами, наличие торгового плана помогает подготовиться к различным ситуациям, препятствуя вам принимать поспешные, импульсивные решения, которые зачастую приводят к еще большим финансовым потерям.

К примеру, всеобъемлющая торговая стратегия может включать в себя следующие факторы:

• Классы активов, которыми вы торгуете
• Настройки, которые вы используете
• Инструменты и индикаторы, используемые при трейдинге
• Триггеры способствующие вашим входам и выходам (размещение ваших стоп-лоссов)
• Что определяет размер вашей позиции
• Как вы фиксируете и измеряете эффективность своего портфеля

В дополнение к этому, ваш торговый план может включать и другие общие рекомендации, вплоть до мелких деталей. Например, вы можете принять решение никогда не торговать по пятницам или никогда не торговать, если вы чувствуете усталость или сонливость. Вы можете установить график торговли, чтобы вы торговали только в определенные дни недели.

Вы продолжаете проверять цену биткоина даже в выходные дни? Всегда закрывайте свои позиции перед выходными. Подобное персонализированное руководство также может быть включено в вашу торговую стратегию.

Разработка торговой стратегии также может включать в себя проверку путем бэк и форвард тестингов. К примеру, прежде чем перейти к реальному рынку, вы можете попробовать поторговать на тестнете Binance Futures.

В данной статье мы рассмотрим два типа торговых стратегий: активную и пассивную.

Ниже мы предлагаем вам ознакомится с различными торговыми стратегиями, но помните, что каждый план торговли может иметь некоторые совпадения с другими. Рекомендуется всегда рассматривать гибридный подход к формированию своих сделок путем объединения нескольких стратегий.

Активные торговые стратегии

Активные торговые стратегии требуют больше времени и внимания. Мы называем их активными, потому что они предполагают постоянный мониторинг и управление портфелем.

Дневная торговля

Дневная торговля вероятнее всего самая популярная и всеми известная активная торговая стратегия. Распространенное заблуждение думать, что все активные трейдеры по определению являются дневными, ведь это совершенно не так.

Дневная торговля подразумевает вход и выход из позиций в один и тот же день. Таким образом, дневные трейдеры стремятся извлечь выгоду из внутридневных ценовых движений, то есть движений цены, которые происходят в течение одного торгового дня.

Термин «дневная торговля» берет свое начало от традиционных рынков, где торговать можно только в определенные часы дня. Таким образом, на данных рынках дневные трейдеры никогда не остаются в позициях в ночное время суток, когда торговля приостановлена.

Большинство торговых платформ с цифровой валютой работают 24 часа в сутки, 365 дней в году. Таким образом, дневная торговля используется в несколько ином контексте, когда дело доходит до криптовалют. Такой термин в данной среде относится к краткосрочному стилю торговли, когда трейдеры входят и выходят из позиций в промежутке времени 24 часа или меньше.

Дневные трейдеры в основном используют ценовое действие (от англ. price action) и технический анализ при формировании своих торговых идей. Кроме того, они могут тестировать множество других методов, чтобы отследить эффективность их использования на определенном рынке.

Дневная торговля криптовалютой может быть очень прибыльной, но зачастую она довольно стрессовая, требовательная и предполагает высокие риски. Таким образом, дневной трейдинг рекомендуется только для более продвинутых трейдеров.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг – это тип долгосрочной торговой стратегии, которая предполагает удержание позиций в рамках нескольких недель или месяца. В некотором смысле, свинг-трейдинг находится по середине между дневной и трендовой торговлей.

Свинг-трейдеры в основном отдают преимущество волнам волатильности, которые длятся несколько дней или недель. Также, такой тип участников использует сочетание технических и фундаментальных факторов для формулирования своих торговых идей. Разумеется, что фундаментальные изменения имеют место быть, но они занимают гораздо больше времени, и в таком случае вступает в силу фундаментальный анализ. Тем не менее, чарты на графиках и технические индикаторы вероятнее всего играют одну из важнейших ролей в стратегии свинг-трейдинга.

Свинг-трейдинг может быть наиболее подходящей торговой стратегией для начинающих. Существенное преимущество по сравнению с дневным трейдингом заключается в том, что свинг-трейдинг является более продолжительным. Тем не менее, ваши сделки остаются достаточно краткосрочными, а отслеживать торговлю достаточно просто.

Это позволяет трейдерам обдумать свои решения. В большинстве случаев у них выходит достаточное количество времени, чтобы отреагировать на то, как разворачивается торговля. С помощью свинг-трейдинга решения могут приниматься с меньшей поспешностью и большей рациональностью, в отличии от дневной торговли, которая зачастую требует быстрого принятия решений их исполнения, что может быть сложным для новичка.

Трендовая торговля

Трендовая торговля (иногда встречается, как позиционный трейдинг) – это стратегия, которая предполагает удержание позиций в течение более длительного периода времени, в основном это не менее нескольких месяцев. Как следует из названия, тренд-трейдеры пытаются использовать преимущества направлений рыночного тренда. Такой тип торговли реализуется путем входа в длинную позицию на восходящем тренде и в короткую при нисходящем тренде.

Трейдеры на трендах обычно используют фундаментальный анализ, но такой вид оценки потенциала не всегда применяется. Тем не менее, фундаментальный анализ включает в себя ряд событий, развитие которых может занять большой промежуток времени, с аналогично большим влиянием на цену, и именно эти факторы пытаются использовать тренд-трейдеры при формировании своих сделок.

Стратегия торговли на трендах предполагает, что целевой актив будет продолжать двигаться в направлении тренда. Тем не менее, такие трейдеры также должны учитывать возможность его разворота и включать в свою стратегию средние скользящие, линии тренда и другие технические индикаторы, чтобы по возможности увеличить показатель успеха и снизить финансовые риски.

Трендовая торговля может быть идеальной для начинающих трейдеров, в особенности, если они правильно проведут комплексный анализ и будут осуществлять грамотное управление рисками.

Скальпинг

Скальпинг – это один из самых скоростных стилей построения торговых операций. Скальперы не пытаются использовать большие движения или затянутые тренды. Данная стратегия фокусируется на высокочастотных сделках с небольшими изменениями в цене актива. Такой трейдинг предполагает формирование сделок на спредах между спросом и предложением, разрывами ликвидности или другими недостатками на рынке.

Скальперы не нацелены на длительное удержание своих позиций. В основном такие трейдеры, так сказать снимают скальп с промежуточной разницы в цене актива открывая и закрывая позиции буквально в рамках нескольких секунд. Вот почему скальпинг зачастую связан с высокочастотной торговлей (от англ. High-Frequency Trading, сокр. HFT).

Скальпинг может быть особенно прибыльной стратегией, если трейдер обнаруживает регулярную эффективность использования своего подхода на рынке. Каждый раз, когда рынок будет занимать определенную позицию, трейдер может получать небольшую прибыль, которая со временем может увеличивается. Скальпинг, как правило, идеален для рынков с высокой ликвидностью, где входящие и исходящие позиции относительно гладкие и предсказуемые.

Скальпинг – это стратегия быстрого построения сделок, которая не рекомендуется для начинающих трейдеров по причине высокой сложности. Данный подход требует глубокого понимания механики рынков. Помимо этого, скальпинг больше подходит для крупных трейдеров (китов), это связано с небольшими показателями прибыли от таких краткосрочных сделок, по этой причине торговля большими позициями имеет больше смысла.

Стратегии пассивного инвестирования

Стратегии пассивного инвестирования обеспечивают более непринужденный подход, и не предполагает активное управление портфелем, уменьшая затраты времени и внимания. Хотя между торговыми и инвестиционными стратегиями существуют различия, трейдинг в конечном счете означает покупку и продажу активов в надежде извлечь из этого прибыль.

Купить и холдить

«Купи и холди» – это одна из стратегий пассивного инвестирования, при которой трейдеры покупают активы и держат их в течение длительного времени, независимо от колебаний на рынке.

Данная стратегия используется в долгосрочных инвестиционных портфелях, где идея состоит в том, чтобы просто войти в рынок без учета сроков владения активами. Идея, лежащая в основе этой стратегии, заключается в том, что на достаточно длительном времени хранения, тайминг и цена входа не будут иметь большого значения.

Стратегия купить и холдить почти всегда основана на фундаментальном анализе и как правило не затрагивает технические индикаторы и периодичный мониторинг эффективности портфеля, разве что время от времени.

В то время, как биткоин и другие криптовалюты существуют чуть более десяти лет, феномен HODL можно сравнить со стратегией купить и холдить. Тем не менее, криптовалюты являются крайне рискованным и нестабильным классом активов, и хотя холдинг биткоина является хорошо известной стратегией, этого нельзя сказать по отношению к другим криптовалютам.

Инвестиции в индекс

Как правило, инвестирование в индексы предполагает покупку индексов и ETF на традиционных рынках. Тем не менее, такой тип продуктов также доступен на криптовалютных рынках, как на централизованных криптовалютных биржах, так и в рамках движения децентрализованных финансов (DeFi).

Идея крипто-индекса заключается в том, чтобы взять набор различных крипто-активов и создать из них токен, который в режиме реального времени отслеживает их совместную производительность. Такой сет может состоять из активов аналогичного сектора, к примеру из utility-токенов, приватных монет, и тому подобных цифровых валют с надежным ценовым потоком. Также, что немаловажно, большинство таких токенов в значительной степени будут зависить от блокчейн-оракулов.

Как инвесторы могут использовать крипто-индексы? Например, вместо того, чтобы выбирать какую-либо отдельную приватную монету, можно просто инвестировать в индекс включающий все приватные монеты. За счет такого решения, инвесторы могут делать ставку на весь сектор приватных монет, исключая при этом риски связанные с одним подобным проектом.

Инвестирование в токенизированные индексы вероятнее всего станет наиболее популярным решением уже в ближайшие годы. Это позволяет более осторожно подходить к инвестированию в блокчейн как индустрию, а также в рынки криптовалют.

Заключение

Разработка стратегии торговли криптовалютами, которая будет соответствовать вашим финансовым целям и стилю, является далеко не простой задачей. Мы рассмотрели некоторые из наиболее распространенных стратегий, которые могут помочь вам в выборе подходящей.

Чтобы узнать, что действительно работает, а что нет, вы должны следовать и отслеживать каждую торговую стратегию, не нарушая установленных вами правил. Также полезно создать свой торговый журнал или лист активностей, чтобы вы могли анализировать эффективность каждой отдельной стратегии.

Но стоит отметить, что вам не нужно всегда следовать одним и тем же стратегиям. Имея достаточно данных и торговых записей, вы сможете настроить и адаптировать свои методы к различным рынкам. Другими словами, ваши торговые стратегии должны постоянно развиваться по мере улучшения вашего опыта торговли.

Также может быть полезно распределить активы в вашем портфеле по разным торговым стратегиям. Таким образом, вы можете отслеживать индивидуальную эффективность каждой, одновременно осуществляя надлежащее управление рисками.

Если вы хотите узнать больше про управление своим портфелем, мы рекомендуем вам ознакомится с нашим материалом на тему диверсификации и распределения активов.

Источник: academy.binance.com

ТОП 7 стратегий торговли на бирже криптовалют

Каждый опытный трейдер вам скажет, что без стратегии в трейдинге никак. Вернее, полагаться на удачу и торговать наугад можно. Но для получения стабильной прибыли необходимо четко следовать правилам и на основании их вести торговлю на бирже. Особенно это актуально для начинающих трейдеров, которым нужно во всем разбираться с нуля и учиться базовым правилам торговли.

Стратегия торговли на бирже — это набор правил, соблюдение которых обязательно для успешного трейдинга

Крипторынок крайне волатильный , курс валют — нестабилен, взлеты сменяются резким падением. В этих непростых условиях трейдер стремится не только сохранить свой цифровой капитал, но и приумножить его (иначе зачем это все). При этом, важно понимать, что высокая доходность сопряжена с повышенными рисками. Поэтому при торговле криптой на биржах важно придерживаться определенных закономерностей, которые помогут снизить риски и заработать больше.

Когда трейдер работает в рамках той или иной торговой системы, у него есть перечень правил , соблюдая которые он принимает решение о входе и выходе из сделки. Таким образом, если стратегия рабочая и трейдер ее придерживается, то он регулярно закрывает сделки с прибылью.

Когда трейдер торгует без стратегии, открывая и закрывая позиции наугад, это может сработать разово. Но ни о какой системной прибыли речи и быть не может.

Эффективность торговли биткоинами и другими криптовалютами на бирже определяется размером прибыли, соотношением прибыльных и убыточных сделок, уровнем просадки и т.д. Выделяют стратегии с минимальными рисками, которые позволяют торговать практически без убытков, системно увеличивая свой депозит. Есть стратегии, которые предполагают более быструю прибыль, но при этом они более рискованные. Поэтому каждый трейдер сам для себя определяет уровень риска и выбирает “свою” торговую стратегию.

Торговые стратегии могут быть заточены на сделки внутри одного дня, а также нацелены на долгосрок.

Сегодня расскажем про лучшие стратегии торговли криптовалютой на биржах и их особенности.

Дейтрейдинг

Дневная торговля (англ. Day-Trading) — торговля активами внутри одного дня.

Дейтрейдинг предполагает покупку и продажу активов на любых таймфреймах, но обязательно в течение одного конкретного дня. Данная стратегия подходит для любых валютных пар. Но, как правило, дневные трейдеры нацелены на больший доход, чем обычные трейдеры, и ищут наиболее ликвидный актив или валютную пару .

Внутри дейтрейдинга также используют: скальпинг, технический анализ, торговлю на новостях.

Суть дневной торговли заключается в том, чтобы использовать движение цены вверх и вниз. Простым языком, это ничто иное, как спекуляции. Но дневные трейдеры не ждут сильных скачков рынка и начинают действовать при небольших, сдержанных движениях цены.

Дневная торговля важна для рынка и обеспечивает его бесперебойную работу, поскольку уровень торговой активности дневных трейдеров крайне высокий. ✅

Плюсы и минусы дейтрейдинга
Быстрое получение прибыли;
Высокая потенциальная доходность;
Нет необходимости платить сборы за поддержание позиции в течение ночи (своп);
Более короткий период восстановления после просадок.

Трейдер максимально вовлечен в процесс торговли и должен непрерывно следить за торговым терминалом;

Крайне высокие риски: дейтрейдинг считается одним из самых рискованных методов торговли на финансовых рынках.

Успешная внутридневная торговля предполагает наличие солидного капитала и достаточно глубоких знаний в индустрии. Трейдер должен знать основные принципы движения рынка и уметь пользоваться различными техническими и фундаментальными индикаторами.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг (swing trading от англ. swing — качели, колебания) — извлечение выгоды от сильных ценовых движений, игнорируя краткосрочные колебания цены актива (стратегия базируется на техническом анализе).

Проще говоря, это торговля на колебаниях, когда трейдер стремится получить максимальную прибыль при минимальном количестве сделок .

Данная стратегия позволяет сочетать преимущества краткосрочного и долгосрочного подхода к инвестициям, обеспечивая хорошее соотношение прибыльности и риска.

Прибыльные сделки могут удерживаться продолжительное время, убыточные — сразу закрываются.

Плюсы и минусы свинг-трейдинга
Относительно безопасный доход с небольшим количеством усилий и потраченного времени;
Гибкая система анализа, что помогает адаптировать торговлю под свои предпочтения;
Предполагает меньший уровень стресса, чем при внутридневной торговле.
Наличие достаточно большого депозита;

Поскольку стратегия подразумевает торговлю только на сильных колебаниях курса, то для получения значительной прибыли необходимо держать позиции открытыми на протяжении долгого времени.

Для успешной торговли рекомендуется использовать топовые валютные пары с высокой ликвидностью, торговать в направлении положительного свопа, а также ограничиться минимальным кредитным плечом.

Более активная торговля потенциально может быть более прибыльной (но и рискованной).

Использование свинг-трейдинга предполагает наличие у трейдера таких качеств, как терпение и стрессоустойчивость. А чтобы снизить уровень риска, трейдер должен владеть навыками мани-менеджмента и всегда устанавливать стоп-лосс.

Поскольку данная стратегия предполагает получение прибыли от сильных колебаний цены , то она максимально эффективна при наличии ярко выраженного тренда. Когда рынок “вялый” или, наоборот, находится в состоянии сильной волатильности, свинг-трейдинг не принесет ожидаемый результат.

Скальпинг

Скальпинг — это внутридневная стратегия, которая предполагает открытие большого количества сделок и их закрытие при достижении небольшой прибыли в несколько пунктов (“пипсов”). Альтернативное название данной стратегии — “пипсовка”.

Как правило, при скальпинге трейдер затем закрывает сделки уже через несколько минут и даже секунд.

Например, он купил 10 лайткоинов по цене $140 за монету. Спустя пару минут LTC торгуется по $145, и трейдер продает монеты по этой цене. Прибыль составила $50, но с учетом того, что потрачено всего пару минут, достаточно неплохой результат. Таким образом, скальпинг предполагает получение небольшой прибыли в краткосрочной перспективе. Стратегия строится на техническом анализе, анализе биржевых стаканов и истории сделок. ✅

Плюсы и минусы скальпинга
Быстрая прибыль;
Небольшой торговый депозит;
Торговля при любом тренде, а также при флэтовом движении рынка;

Нет необходимости проводить сложный анализ рынка (на таких коротких таймфреймах он бесполезен): будет достаточно базового технического анализа.

Требует от трейдера определенной психологической устойчивости;
Не рекомендуется оперировать очень крупными суммами.

Как видите, стратегия очень простая в реализации, но довольно рискованная, поскольку требует от трейдера определенной психологической устойчивости во время торговой сессии. Также не рекомендуют оперировать очень крупными суммами, поскольку курс монеты может обрушиться, что приведет к большим убыткам. Для скальпинга лучше всего подходят монеты второго и даже третьего ряда, поскольку они могут вырасти за короткое время на несколько процентов, что обеспечит гарантированную прибыль.

Стоит отметить, что многие брокеры вводят определенные ограничения на использование скальпинг-стратегии. Они могут ограничивать количество сделок за единицу времени или за торговую сессию.

Стратегия долгосрочной торговли

Торговля в долгосрочной перспективе предполагает долгое удержание позиции: от нескольких месяцев до нескольких лет . Как правило, речь идет о достаточно большом капитале: чтобы много заработать, надо много вложить.

В качестве объекта для инвестиций обычно выступают недооцененные активы. Аналогично долгосрок работает и на криптовалютном рынке: трейдеры покупают малоизвестный, но перспективный альткоин, и ждут, когда тот “выстрелит”.

Данная стратегия предполагает наличие у трейдера опыта определения долгосрочных трендов и умения определить недооцененный актив.

Таким образом, для успешной торговли на долгосрок главное выбрать правильный актив. Поскольку на долгосрочные тренды сильнее влияют фундаментальные факторы, то торговля в долгосрок отличается отсутствием реакции на текущие колебания курса . Причиной закрытия позиции могут быть изменение фундаментальных факторов.

Источник: investonomic.ru