На своем блоге не могу обойти стороной такой вид заработка как торговля с помощью форекс роботов и хотел бы оставить свой отзыв об этом инструменте. Еще в далеком 2008 году я пробовал себя в качестве трейдера.
Поначалу торговал валютой сам, после узнал о торговых советниках, которые могут хорошо увеличить процент прибыльных сделок, но так и не решился использовать роботов форекс.
К этому я относился как хобби и больших денег не инвестировал в это направление, поэтому денег здесь не получилось заработать.
Но совсем недавно со мной связался давний знакомый, который был еще год назад в реально в больших долгах и маниакально искал хоть какой то способ заработать денег. Его выбор пал на довольно рискованный способ, но и выбора уже не было, наверное, именно в такие моменты, когда ты прижат обстоятельствами, находишь не ординарный выход из ситуации, где становишься в итоге победителем.
Он пошел на биржу Форекс и не стал торговать сам или использовать советников, а приобрел готового проверенного fx робота, который начал приносить по минимуму 10% в МЕСЯЦ от инвестированного.
Можно ли Заработать на Торговых Роботах в 2020?
Форекс робот что это?
Робот Forex — это компьютерная программа, специально разработанная для отслеживания определенного набора торговых сигналов и настроек при определении наилучших цен, по которым можно купить или продать валютную пару.
Forex Роботы извлекают прибыль на повторяющихся, основанных на техническом анализе аспектах торговли на рынке Форекс. Такие аспекты хорошо поддаются автоматизации. Выгодная долгосрочная торговля на рынке Форекс — это гораздо больше, но форекс-роботы (боты) или автоматизированные сервисы могут иметь свои преимущества.
Однако — независимо от их сложности и возможностей — роботы форекс не предлагают универсального решения для мгновенной прибыльной торговли.
Форекс-роботы были призваны помочь устранить эмоциональные и психологические отклонения при торговле, а также автоматизировать форекс-индустрию.
Большинство из них разработаны для работы на платформе MetaTrader 4 в качестве экспертов, где они используют сложные математические алгоритмы для мониторинга рынков, основных новостей и объявлений, а также ценовых действий при определении наилучших точек входа или выхода из рынка.
В идеале они должны были помочь как начинающим, так и опытным международным валютным трейдерам максимизировать отдачу от инвестиций и полностью или частично автоматизировать свои сделки.
Но независимо от вашего уровня воздействия на форекс, вам необходимо полностью ознакомиться с типом форекс-робота и тем, как он работает, прежде чем тратить деньги на его приобретение или подписку.
Некоторые FX-роботы просто передают свои сигналы трейдерам. Другие могут дейстWowать за них. Именно этот последний вариант действительно заслуживает названия «РОБОТ».
Наличие какого-либо программного обеспечения автоматизированной торговли сделает всю тяжелую работу за вас, и это заманчиво. Казалось бы, что все, что вам нужно — это один раз настроить робота и продолжать жить своей жизнью, периодически снимая прибыль.
Так все же не работает автоматизированная торговля. Есть немало продавцов таких систем, которые предпочли бы, чтобы вы так думали о роботах Fx.
Однако в этой статье мы обсудим, как на самом деле ведется автоматическая торговля и вы поймете в итоге, что такие системы всегда требуют постоянной подстройки и человеческого контроля.
Как работают форекс роботы
Советники (EAs)
MetaQuotes MetaTrader 4 ( MT4 ) — это «домашняя» платформа форекс-роботов, называемая экспертами (EAs).
Эксперты используют бесконечное множество технических индикаторов и пользовательских сценариев для получения торговых сигналов и воздействия на них. Любой может написать код советника напрямую через торговую платформу. Для этого используется язык программирования MQL 4 ( MetaQuotes Language v. 4 ).
Существует оживленный рынок, где трейдеры и программисты покупают и продают наиболее эффективных советников.
Лучшие форекс-роботы способны сканировать нечестивое количество графиков, для того чтобы выработать свою стратегию торговли.
Как только стратегия определена, робот может рекомендовать ее трейдеру. Он также может торговать за него, открывая позицию в соответствии с набором предварительно запрограммированных параметров.
Ограничения
На обоих этапах эксплуатации ограничения робота / эксперта очевидны.
Опыт показывает, что автоматическая торговля работает только в узких пределах. Кроме того, наличие четко определенного тренда является большим плюсом. Прибыль от автоматической торговли, как правило, составляет всего несколько пунктов. При условии правильных условий, форекс-скальпирующие роботы могут быть весьма успешными.
ОДНАКО из-за этих недостатков большие колебания цен могут уничтожить всю прибыль в одно мгновение.
Неустойчивые рынки и негативные тенденции являются главными врагами прибыльной автоматической торговли.
Поэтому крайне важно, чтобы владелец робота во время мог определить изменения в направлении рынка, прежде чем передать бразды правления автоматическому «мозгу».
Основные функции робота форекс
Своевременный вход и выход из сделки играет ключевую роль и влияет на прибыльность сделок. Робот должен быть достаточно точным, чтобы определить самую низкую цену, по которой можно войти в сделку, а также самую высокую точку, в которой можно ликвидировать позицию до того, когда рынок развернется. При выборе форекс-робота всегда следует проверять его надежность и скорость исполнения ордеров, поскольку они играют ключевую роль в определении прибыльности.
Использование различных сложных или упрощенных параметров торговли и четко определенных критериев анализа рынка, подходит для определения наиболее идеальных точек входа или выхода из сделки. В большинстве случаев такой робот использует ряд инструментов и индикаторов технического анализа, таких как уровни поддержки и сопротивления, индикаторы RSI или MACD для определения лучших торговых точек.
Форекс-робот обычно жестко запрограммирован и оснащен несколькими функциями, которые могут оперативно управлять открытыми сделками. К ним относятся такие инструменты управления рисками, как жесткий стоп-лосс, трейлинг-стоп-лосс и тейк-профит, которые либо защищают прибыль, либо обеспечивают максимальную доходность. Поэтому трейдерам, особенно опытным форекс-энтузиастам, лучше держаться подальше от роботов, которые не гарантируют эффективность таких инструментов.
Зачем использовать робота форекс?
- Пассивные доходы через автоматизацию торговли:
Форекс роботы полностью автоматизированы, и это даёт пассивный доход. Многие форекс-роботы в настоящее время берут на себя полный контроль над всем торговым процессом, начиная с анализа рынка и заканчивая выходом из позиции, гарантируя прибыль от валютных сделок в режиме 24/ 7 .
Вам не нужен опыт торговли на рынке Форекс, чтобы преуспеть с роботом Форекс. При работе с большинством этих автоматизированных торговых роботов, нужно только ознакомиться с основами, скачать метатрейдер и установить нужного робота.
- Помогает усовершенстWowать торговую стратегию:
Выигрышные стратегии форекс появляются со временем, это происходит благодаря анализу торговой истории, что позволяет улучшать слабые и усовершенстWowать сильные стороны. Большинство из форекс-роботов также дают доступ к их торговой истории, а их анализ может помочь улучшить стратегии.
Есть несколько факторов, которые делают робота форекс более прибыльным, чем это сделает трейдер середнячок. Ключевым среди них является их быстрая обработка и анализ данных, которые помогают получить более высокую оценку по точности, чем большинство трейдеров.
Во-вторых, форекс-робот работает быстрее при исполнении ордеров — как при входе, так и при выходе из сделки, — гарантируя, что на сделку не повлияют непредсказуемость движения рынка и валютных пар.
Что еще более важно, эти роботы могут торговать 24/ 7 , гарантируя, последовательность использования всех ключевых ценовых действий на всех рынках форекс. Не говоря уже о том, что они помогают контролировать эмоции.
Автоматизация на Форексе работает?
Создание форекс-роботов, которые дают самые лучшие стратегии и приносят прибыль, не такое уж и простое дело. Программисты тратят бесчисленное количество часов и неимоверные усилия на создание такого программного обеспечения. Огромное количество переменных, которые меняются постоянно на рынке, дают понять, что это не простое дело.
Зная это, сама идея такого торгового робота, работающего без вмешательства человека, быстро становится неправдоподобной.
Многие считают таких автоматических трейдеров ненадежными инструментами в лучшем случае и мошенниками в худшем.
Это, скорее всего и есть главная причина, по которой не найти серьезной публикации о FX, рекламирующей роботов форекс.
Критерии лучших форекс-роботов
- Скорость исполнения заказа
- Количество торгуемых валют
- Безопасность и надежность
- Используемые инструменты управления рисками
- Точность торговли
- Расходы на приобретение / подписку
- Надежность и опыт ее команды разработчиков
Выбор робота
Интернет и индустрия форекса переполнены многочисленными роботами, которые нацелены на то, чтобы помочь человеку автоматизировать торговый процесс.
Некоторые, такие как робот Да Винчи, дадут вам практически абсолютный контроль над его операциями, позволяя вам выбрать сумму, выделяемую для каждой сделки, сколько валютных пар он может отслеживать и торговать одновременно и как часто совершать сделки.
Это даёт гарантию, что торговля идёт в наиболее жизнеспособных рыночных условиях, избегая крайне волатильных рынков, которые случаются после крупных новостей и объявлений.
Тем не менее, выбор бота должен основываться не только на его предполагаемых показателях выигрыша и точности при совершении сделок, но и на уровне риска, которому он подвергает инвестиции.
Важно, чтобы ваш любимый форекс-робот не использовал такие рискованные торговые стратегии, как мартингейл , и чтобы он либо имел встроенные функции управления рисками, либо поддерживал те, которые были инициированы вашим форекс-брокером.
Сама индустрия таких роботов не способствует доверию. Продавцы различных торговых ботов делают все возможное, чтобы дискредитировать своих конкурентов. Это похоже немного на Дикий Запад, и победителями редко становятся трейдеры, которые покупают форекс-роботов.
Поэтому, лучше всего найти работающего форекс-робота, .
Создатели роботов Forex обладают сверхъестественным умением подделывать отзывы пользователей.
Подлинные роботы форекс всегда требуют большого количества пользовательского ввода. Это означает, что идеальный пользователь далеко не невежественный новичок. Он / она должен полностью понимать рыночные условия, в которых работает его / ее робот. Предполагается, что только бот снимает с плеч повторяющуюся рабочую нагрузку.
Определитесь со своей стратегией
Лучше всего настроить своего FX-робота для своей стратегии торговли. После того, как это сделано, нужно следить за рынком, постоянно корректируя настройки робота.
Бывет, что приходится его полностью забраковать и начать разработку совершенно другого подхода к торговле и это часто оправданный шаг.
Форекс-роботы, которые заключают сделку «забей и забудь», всегда являются заведомо убыточными. Никто не продаст вам форекс-робота, способного накапливать неисчислимые прибыли на автопилоте за несколько долларов.
Это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, и это действительно так.
Итог: не ожидайте многого от своего робота и знайте, что вам придется проделать большую работу даже во время автоматической торговли.
Держитесь подальше от бесплатных форекс-роботов. То же самое касается всех сделок, которые слишком хороши, чтобы быть правдой.
Плюсы и минусы
Преимущества форекс-роботов очевидны. Если у вас настроена автоматическая торговая стратегия, которая действительно работает, вы сможете круглосуточно торговать своим роботом.
FX роботы берут рутинную работу для торговли на рынке Форекс. Однако они не могут развиваться сами, возможно, когда то в будущем с искусственным интеллектом, но не сейчас..
Они не могут придумать собственные стратегии и, следовательно, они не могут адаптироваться к меняющимся рыночным условиям.
Успешная торговля на рынке Форекс требует навыков, интуиции, аналитического подхода и знаний. Форекс-роботы не обладают ни одним из этих атрибутов.
ВСЕ трейдеры, даже лучшие форекс-роботы в мире, работают на основе технического анализа. По определению, технический анализ использует прошлые данные, чтобы попытаться сделать выводы относительно будущих колебаний цен.
Исторические данные Форекс
Любой брокер пишет везде мелким шрифтом: прошлые прибыли не гарантируют будущие доходы.
Как уже упоминалось, рынок форекс-роботов — это настоящий Дикий Запад. Продавцы якобы прибыльных систем будут бить в грудь себя собственной пяткой, чтобы доказать что именно их система это святой Грааль на бирже форекс.
Есть одна хитрость, к которой прибегают продавцы роботов — это протестировать их торговлю на истории из пулов. Так можно сделать в метатрейдере.
Обычно этот тест дает сногсшибательные результаты и многие ведутся на это.
Таким образом, FX-робот, который поражает стратегией на тесте истории, на самом деле ничего не значит.
Роботы мошенники
Индустрия форекс-роботов является благодатной почвой для всех видов мошенничества. Так было всегда, и, вероятно, будет продолжаться.
Полу легитимный характер самой идеи автоматизированного робот трейдера оставляет много места для таких теневых махинаций.
Как можно определить, что robot форекс не даст прибыли?
- — Его продавец предлагает это бесплатно. Никто не потратит работу и время (возможно, деньги) на создание робота, чтобы потом предложить его бесплатно.
- — Это гарантирует прибыль. Никто не может ничего гарантировать, когда дело доходит до автоматической торговли.
- — Робот настолько продвинут, что может придумывать свои собственные стратегии. Это просто невозможно.
- — Судя по всему, робот работает на основе какой-то сверхсовременной технологии. Раньше это было уловкой, которую мошенники любили отступать во времена мошенничества с бинарными опционами.
Там всегда есть доверчивые люди, и мошенники рассчитывают, что смогут обмануть хотя бы некоторых из них. - — Цена робота разумная (например, в диапазоне от 20 до 100 долларов). Это не имеет никакого смысла. Никто не собирается продавать вам способного форекс-робота за такую цену.
- — Продавец утверждает, что робот — это долгосрочное решение, которое можно забыть. Большинство работающих форекс-роботов являются скальперами, потому что автоматическая торговля в долгосрочной перспективе имеет тенденцию работать очень плохо.
Вывод
Форекс роботы используют технический анализ. В результате этого они серьезно ограничены в своих возможностях.
Чтобы использовать робота в своих интересах, вам, вероятно, нужно быть опытным трейдером, а также опытным программистом.
Тем не менее, существуют законные решения для автоматической торговли. Рабочие форекс-роботы, ВСЕГДА требуют постоянного участия человека.
Если вы быстро посмотрите на некоторые форумы форекс-роботов, вы сможете определить, какие автоматизированные трейдеры действительно являются законными. Вы также увидите, как члены сообщества обсуждают различные настройки для своих FX-роботов.
Эти настройки представляют собой загадку автоматической торговли. Источником выигрышной стратегии является трейдер.
Форекс роботы могут только . Кроме того, они мало что могут добавить к прибыльности .
Ответы на частые вопросы
Что такое робот форекс?
Форекс-робот — это компьютерное программное обеспечение, часто называемое искусственно интеллектуальным торговым алгоритмом, которое используется для автоматического совершения сделок на рынке Форекс. Он самостоятельно анализирует рынки форекс, отслеживает все экономические новостные агентства и оценивает влияние, которое они все оказывают на разные валюты, прежде чем использовать эту информацию для определения наилучших точек входа и выхода в торговле.
Кому нужен робот форекс?
Практически каждый участник рынка форекс может использовать форекс-робота, от начинающих до самых опытных инвесторов форекс. Новички часто полагаются на роботов, чтобы получать регулярные доходы, поскольку они учатся торговать, в то время как опытные трейдеры используют историю торговли роботами для совершенстWowания своих и без того эффективных торговых стратегий.
Нужен ли мне опыт торговли на форексе, чтобы начать использовать форекс-робота?
Не всегда, большинство из этих роботов форекс довольно просты. Вам не нужен предварительный торговый опыт или знакомство с другими роботами форекс. Они сопровождаются подробными руководствами пользователя, которые помогут вам в процессе установки. Кроме того, служба поддержки всегда поможет с установкой и настройкой параметров.
Как робот форекс защищает мои инвестиции в форекс?
Они всегда запрограммированы несколькими алгоритмами управления рисками, а также поддерживают процедуры, инициированные брокером. Некоторые из наиболее распространенных функций, включенных в этот список, включают ордер стоп-лосс, ограничение на количество сделок, которым можно ограничить количество валютных пар, которыми робот может торговать одновременно, и распределить капитал на сделку.
Сколько я могу заработать, используя советник форекс?
Большинство законных форекс-роботов очень эффективны и могут превзойти среднего трейдера форекс. И хотя нет никакой гарантии, сколько вы сможете заработать с конкретным роботом, возврат инвестиций в значительной степени зависит от ваших настроек торговли. Для максимальной прибыльности рекомендуется придерживаться рекомендуемых настроек по умолчанию.
Вся торговля на биржах несет риски. Всё написанное выше это мнение автора. Прошлые показатели не являются гарантией будущих результатов. Мнения, выраженные на этом сайте, не являются инвестиционным советом, и в соответствующих случаях следует обращаться к независимым финансовым консультантам.
Источник: anlenko.ru
Почему публичные торговые роботы не работают – правда о ботах-советниках
Когда вы услышите фразу «торговый робот», о чём подумаете? Наверное, о прямоугольной или квадратной машине, продающей различные товары.
Но на самом деле это словосочетание – распространённое название программы для торговли акциями на фондовых биржах в автоматическом режиме. У незнающих людей в голове сразу возникает идея купить этого робота и зарабатывать ничего не делая. К сожалению, это невозможно, и сейчас мы разберемся почему.
Основные виды торговых роботов
Все программы делятся по виду деятельности и доходности. В первом случае это автоматические и полуавтоматические варианты. В чем их отличие понятно из названия. Автоматические делают все – от поиска сделок до из заключения – самостоятельно за человека. Полуавтоматические выступают в роли помощника – анализируют, предлагают варианты и дают рекомендации.
По доходности торговые роботы делятся на низкочастотных, среднечастотных и высокочастотных. Разница между ними заключается в количестве сделок за промежуток времени, доходности и риске. Для низкочастотных нормальный показатель – десять сделок в месяц с доходностью не более пятидесяти процентов в год. Для среднечастотных уже несколько десятков в день, а доходность варьируется от пятидесяти одного до двухсот процентов.
О высокочастотных торговых роботах нужно поговорить подробнее, так как они настолько уникальны и особенные, что для них было создано отдельное направление в инвестировании – высокочастотный трейдинг или HFT.
Суть заключается в том, что такие программы способны заключать десятки тысяч сделок в день. Доходность каждой отдельной сделки будет крайне мала, часто меньше одной десятой процента. Но на прямой такие роботы способны приносить огромный доход, а их прибыльность может рассчитываться в тысячах процентах годовых.
Интересный факт – полуавтоматических высокочастотных торговых роботов не существует, так как человек не способен обрабатывать всю поступающую от них информацию.
Думаю, если вы знакомы с инвестированием, то уже поняли про риски каждого вида. У низкочастотных они будут минимальны. У среднечастотных соответственно средние. А у высокочастотных огромны.
Важно! В таблице приведены приблизительные значения только для правильно настроенных и работающих торговых роботов без учета уникальных вариантов. Например, среднечастотный торговый робот может иметь доходность больше 200%, но большинство вписываются в эти рамки. А многие высокочастотные часто имеют отрицательную доходность, но только потому, что они изначально не работали в верном направлении.
Как работает торговый бот
Для большей ясности далее торговый робот будет называться не программой, а алгоритмом. Это важно, так как в нынешнее время их почти не пишут с нуля, а создают на основе существующих решений. Поэтому мы будем разбирать не конкретную программу, а сам принцип работы.
Итак, алгоритм торгового робота действует по четко записанной стратегии торговли – заданы правила открытия, сопровождения и закрытия сделок. Благодаря этому полностью исключается человеческий фактор и эмоции. Правда из этого вытекает один критический минус, но об этом позже.
Определить торгового робота очень легко – он заключает огромное количество сделок за минимальный промежуток времени. Возьмем данные с конкурса «Лучший частный инвестор» за осень 2021 года. На втором месте мы видим конкурсанта под ником «Flomaster» с 222 сделками, а вот на первом «perfection» с 10491 сделкой.
Естественно такое количество для человека недостижимо – просто не хватит времени. Причем, как мы можем видеть, робот обеспечил доходность в 869,40%. Просто невероятный результат, учитывая, что многие инвесторы надеются хотя бы на 20% годовых. А вот алгоритм смог всего за 3 месяца.
На третьем, пятом, шестом и десятом месте также находятся торговые роботы. Их доходность ниже, но все равно огромна. К тому же стоит помнить, что все это происходит в автоматическом режиме, без участия человека.
Неужели вот он, идеальный способ заработка? Не совсем, посмотрим на 8050 место в том же рейтинге. Сделок 7784, а вот доходность ушла в минус. Еще один пример – 9105 место с 2465 сделками и отрицательной доходностью.
Можно предположить, что это просто допущения – может человек сам решил закрыть некоторые сделки, или неправильно настроил алгоритм. Такое мнение имеет право на жизнь, только чем ниже будет доходность, тем больше в рейтинге будет провальных торговых роботов. В чем же разница между алгоритмами на первых местах и на последних? Чаще всего в публичности.
Торговые роботы не работают, – мнение практикующего трейдера, вся правда, как она есть:
Причины, по которым публичные торговые роботы никогда не сделают вас миллионером
В этом пункте мы не будем касаться предложений от крупных компаний и банков (Сбербанк, Альфа-банк и так далее). Скорее всего с помощью их торговых роботов вы действительно сможете заработать, но с той же доходностью можно открыть обычный вклад. А вот различные высокочастотные торговые роботы для Forex – другое дело.
Что хорошо в теории, то плохо на практике
Прекрасно, когда вам предложили купить торгового бота с доходностью 1000%. Отлично, когда вам доказали его работоспособность на тестовом счете. Невозможно, когда с 1000 тысячи рублей он сделал вам миллионы. Почему невозможно? Все довольно просто и прозаично.
Когда создатели придумывают своих торговых роботов, они не имеют возможности проверить их на практике до момента самого запуска. То есть в теории акции какой-то компании пойдут в низ, алгоритм это увидит и купит, а потом они пойдут в верх, и он продаст их. А вот на практике действительно ли акции пойдут вверх? А если они и дальше будут снижаться?
Робот не может дейстWowать вне программного кода. Следовательно, он не может сориентироваться в стрессовых ситуациях. А это значит, что рано или поздно он потеряет все. Решение проблемы существует – частные боты, настроенные под себя. Публичные как не настраивай, все равно они будут делать то же самое.
А хватит ли денег?
Предположим, у вас появился публичный бот. Сколько денег должно быть на счете для прибыли в миллион рублей за месяц? Очень, очень много. Простая математика. У вас есть сто акций стоимостью сто рублей.
Если эти акции выросли в два раза, то ваша доходность сто процентов. Звучит отлично, только вот вместо десяти тысяч рублей у вас теперь двадцать тысяч рублей.
Чтобы с этих акций вы заработали миллион, они должны вырасти в сто раз, то есть на десять тысяч процентов. Как понимаете, в условиях реального рынка это просто невозможно. Следовательно, для получения большой прибыли у вас изначально должны быть средства для инвестирования.
Если вернуться к списку «Лучший частный инвестор», то даже там первое место с доходностью 869% получило миллион с 143 тысяч рублей. А чтобы заработать миллиарды, придется вложить десятки миллионов. Поэтому если у вас, как и у большинства, нет таких средств, то выгоднее будет открыть обычный вклад.
Технические неисправности и правильные настройки
Торговые роботы, как и любая машина, алгоритм или программа, не лишены технических проблем. Например, вы разместили все на виртуальном частном сервере. Но в вашем клиенте произошел сбой и все сразу перестало работать.
Другой пример – создатель при программировании допустил критическую ошибку. Первые десять, сто, тысячу ли более циклов она не обнаруживается. Но рано или поздно покажет себя и, например, начнет скупать все акции по завышенной цене, а продавать по заниженной. Существуют ещё десятки подобных случаев, но главное понять одно – торговый робот не идеален, если ничего не делать, то он всегда сломается.
По сути, если вы совершенно незнакомы с инвестициями и хотя бы частично не разбираетесь в работе алгоритма, то с вероятностью 99,9% потеряете свои деньги.
Карл Маркс «Капитал». Кратко
Зайдем на один из популярных сайтов по продаже торговых ботов и смотрим цену. Самое популярное предложение стоит £95 или 9500 рублей. Приемлемая цена за несметные богатства.
Правда сразу возникает вопрос – если у создателя есть невероятный торговый бот, способный приносить тысячи процентов доходности в год, то зачем он им делиться? Все довольно просто. Создатель получает прибыль не с акций и инвестирования, а с того, что создал продукт. А вот купивший будет пытаться заработать деньги с ничего.
И здесь идеально подходит «Капитал» Карла Маркса. Если человек предлагает способ приумножить ваши средства за ваши же деньги, то он просто хочет вас обмануть. Если бы его стратегия работала, то пользовался бы ей он сам.
Публичность
Вот мы и подошли к главной причине провала всех публичных торговых роботов. И тут все довольно просто объяснить. Пока только вы знаете алгоритм работы, торговый бот будет функционировать правильно, а доходность будет действительно высокой. Но как только об этом узнают другие люди, все пойдет на спад.
Именно поэтому ни один публичный бот никогда не сделает вас миллионером. Не существует волшебной кнопки «Бабло» – за миллионной прибылью всегда стоит тяжелый труд и долгое обучение или богатые родители.
Источник: articles.opexflow.com
Роботы на бирже: можно ли доверить свои деньги алгоритму
Полностью автоматизированные сделки на миллионы долларов, финансовая система, функционирующая сама по себе, без участия человека, – такое будущее становится все более реальным. Чтобы повысить свои шансы на успех, крупные фонды и частные инвесторы прибегают к помощи биржевых алгоритмов.
В марте этого года больше половины объема торгов на рынке акций (58,4%) и валютном рынке (58%) Московской биржи пришлось на торговлю с использованием алгоритмов, согласно данным Центрального банка России. Между тем у роботов на бирже двоякая репутация. С одной стороны, спрос на них активно растет. По оценкам консалтинговой компании Deloitte, к 2025 году объем актиWow, находящихся под управлением торговых роботов, составит $5–7 трлн долларов. С другой стороны, автоматические системы не застрахованы от ошибок и в руках неумелого инвестора могут принести больше вреда, чем пользы. «Профиль» выяснил, что умеют торговые роботы и насколько безопасно доверять свои деньги алгоритму.
Спекулянты и помощники
Торговый робот представляет собой специальную программу, способную управлять инвестиционным портфелем в автоматическом режиме. Он анализирует ситуацию на рынке, выставляет заявки и совершает сделки по запрограммированному алгоритму. Обычно виртуальные трейдеры ассоциируются со скальпингом – быстрым совершением сделок с фиксацией небольших прибылей. Между тем трейдовых роботов можно использовать на разных инструментах и временных интервалах. Все зависит от прописанной в алгоритме стратегии торговли.
«Торговых роботов можно разделить на две категории, – рассказал «Профилю» основатель Investment Trading Technologies Вадим Зверьков. – Первая – это высокочастотники или HFT-роботы. Они размещаются на серверах самой биржи и подключаются к ней через специально выделенные шлюзы. Такие роботы зарабатывают за счет высоких скоростей на разнице между спросом и предложением.
Их условно можно назвать «высокоскоростными спекулянтами». Вторая категория – это роботы на основе технического, фундаментального анализа и других данных. Они позволяют выбирать и настраивать торговую тактику из большого набора сценариев для акций, фьючерсов и валют.
Роботы могут самостоятельно торговать по таймеру, автоматически выставлять защитные заявки, использовать методы управления капиталом, а также прекращать торговлю на основе установленных лимитов. Все вышеперечисленное занимает у человека много времени, а робот-помощник делает это за секунды».
Отличительной особенностью торговых роботов является четкое следование заложенному алгоритму, благодаря чему они не совершают человеческих ошибок. Виртуальному трейдеру чужды эмоции вроде азарта и жадности, сомнений и паники.
Кроме того, они могут анализировать большие массивы данных (архив биржевых данных, аналитические показатели, тип тренда), чтобы инвестор мог принять более взвешенное решение, не отслеживая графики и индикаторы вручную. Также они помогают своевременно выйти из игры и зафиксировать прибыль с помощью таких инструментов, как целевые заявки (тэйк-профит) или набор скользящих стопов. «Роботы-трейдеры имеют несколько защитных механизмов, поэтому потерять свои деньги довольно трудно.
Еще полгода назад примерно 3% пользователей могли остаться без депозита. В основном это клиенты, которые, не разбираясь в торговле, начинают заниматься самодеятельностью. Например, самостоятельно закрывать сделки, когда увидели, что они в плюсе. Таким образом, рушится весь алгоритм работы, и, естественно, это приводит к убыткам.
Радует, что мы наблюдаем рост финансовой грамотности населения, и таких неприятных ситуаций становится все меньше», – говорит «Профилю» основатель Intellect Trade Company Султан Галимов. Между тем полностью полагаться на искусственный интеллект тоже не рекомендуется.
Доверяй, но проверяй
Любая инвестиционная деятельность на бирже связана с риском, и операции торговых роботов не исключение. Виртуальные трейдеры не раз «сливали» многомиллионные депозиты из-за багов в работе. Например, в 2012 году американский брокер Knight Capital потерял из-за торгового робота порядка $440 млн. Тот просто выставил за полчаса столько заявок, сколько должен был выставить за несколько недель. «Мгновенный обвал» (flash crash) в мае 2010 года в Штатах и сбой на бирже NASDAQ перед началом торгов акциями Facebook тоже произошел по вине роботов.
Конечно, с тех пор алгоритмы совершенстWowались, но даже сегодня лишь немногие торговые роботы могут похвастаться наличием у них искусственного интеллекта (ИИ), говорит Вадим Зверьков. Подавляющее большинство роботов действует на основе заданного разработчиком алгоритма по определенному сценарию.
Этих сценариев может быть встроено в торгового робота большое количество, но инвестор должен понимать, в какой ситуации применять ту или иную тактику. Ведь в случае неудачи и потерянного депозита виноват будет он сам.
Компании-разработчики избегают давать финансовые гарантии, ограничивая свою ответственность работоспособностью робота. «У инвестора есть шанс возместить убытки в случае, если его финансовые потери связаны с ошибкой в программном обеспечении торгового робота. При этом нужно обращать внимание на условия соглашения между разработчиком торгового робота и инвестором.
Например, условие о том, что торговый робот предоставляется «как есть», со всеми недостатками и ошибками, может ослабить позицию заявителя. В суде инвестору потребуется доказать, в том числе с привлечением эксперта, что совершение операций на бирже, которые принесли ему убытки, связано именно с ошибкой в коде программного обеспечения робота», – объясняет «Профилю» руководитель юридической компании Didenko.Legal Андрей Диденко.
Кроме того, финансовый рынок постоянно меняется. Изменения могут быть как глобальными (корреляции актиWow или реакция на определенную статистику), так и незначительными (подстройка к волатильности). Чтобы работать корректно, робот-трейдер должен постоянно «повышать квалификацию». Причем даже без глобальных изменений на рынке торговых роботов все равно нужно совершенстWowать.
Микроизменения имеют свойство накапливаться, вследствие чего работавшая ранее торговая система может со временем прийти в негодность. «Не реже, чем раз в квартал, мы выпускаем новые обновления, которые совершенствуют алгоритмы торговли. Перед тем как выпустить робота в продажу, мы длительное время тестируем его на собственных счетах», – говорит Султан Галимов. Инфраструктура биржи также постоянно обновляется, и роботы не должны отставать от нее в своем развитии, добавляет Вадим Зверьков: «Торговый терминал Quik периодически меняется, особенно последние год-два. Из-за этого многие роботы перестают работать. Их нужно поддерживать, адаптировать под новую версию терминала».
Особенности национальной торговли
Сегодня уровень проникновения торговых роботов на отечественном рынке довольно высок. Их доля в торгах на Мосбирже за последние годы составила примерно половину от всех торгов. Между тем работа алгоритмов на финансовом рынке в России регулируется слабо. По словам Андрея Диденко, требования в основном устанавливаются самими биржами, на которых ведется торговля.
Например, для прямого подключения к Московской бирже трейдер может использовать как приобретенное программное обеспечение, так и самостоятельно им разработанное. Но во втором случае ему необходимо пройти сертификацию.
«Сертификация роботов на Московской бирже регулируется такими документами, как «Порядок сертификации внешних программно-технических средств» и «Требования, предъявляемые ПАО Московская Биржа к сопряжению внешних программно-технических средств с Программно-техническим комплексом Технического центра». Кроме того, на государственном уровне действует Указание ЦБ РФ от 27.11.2018 № 4980-У.
Согласно ему, торговый робот, который дает индивидуальные инвестиционные рекомендации, требует обязательной аккредитации Банка России или СРО, объединяющей профессиональных инвесторов. Такое требование не распространяется на частных трейдеров», – объясняет эксперт. Создать торгового робота сегодня может любой желающий, даже не обладая навыками программирования.
Достаточно освоить конструктор наподобие Tradematic Trader с интуитивно понятным интерфейсом. Другой вопрос, какого качества будет робот, состряпанный на коленке. Отсюда и множество мошенников с некачественным продуктом, обещающих огромную прибыль доверчивым новичкам. Чтобы бороться с обилием сомнительных роботов, в России ввели ограничения по их рекламе.
Но вместе с тем пострадали и частные разработчики, выпускающие качественный продукт. «Продавать биржевых роботов у нас в стране очень сложно. Их в принципе невозможно рекламировать. «Яндекс» и Google запрещают подавать рекламу, связанную с трейдингом, если у тебя нет лицензии на брокерскую деятельность.
Поэтому торговать роботами проще брокерским компаниям и банкам, которые обладают этими лицензиями», – говорит Вадим Зверьков. Остальные разработчики рекламируют свои услуги в мессенджерах и социальных сетях. И здесь при выборе робота нужно быть осторожным.
Если в описании торговой стратегии виртуального трейдера есть фразы «удваивание позиций», «реверс», «догон», лучше отказаться от такого робота. Кроме того, торговые роботы не могут стоить дешево, ведь на разработку качественного продукта требуются финансы и время. В среднем качественный робот обойдется от 30 до 60 тысяч рублей.
Источник: profile.ru
Прибыльный робот. Миф или реальность?
В поисках ответов на вечный вопрос «как стабильно зарабатывать на финансовом рынке?», прогресс зашел далеко вперед. Что еще несколько десятков лет казалось не возможным, теперь воспринимается нами как некое обыденное. Речь пойдет о торговых роботах и автоматической торговле.
Я думаю, каждый, кто так или иначе сталкивался с торговлей на бирже, не раз натыкался на различных советников, которые обещают нам доходность чуть ли не в 300% за месяц. Во всемирной паутине гуляют бесчисленное количество роботов! И каждый уверяет нас, что это уникальная разработка и больше таких не найдете! Но так ли это?
Единственное решение проверить – это получить полный доступ к нему. Если вам на почту приходило подобное письмо по торговому роботу, то вы наверняка могли заметить , что дают их бесплатно, при условии регистрации счета у определенного брокера по их реферальной ссылке (партнерка).
После того, как вы зарегистрируетесь по их реферальной ссылке, пополните счет на определенную сумму ( часто предлагают от 100 до 500) и вы получаете робота с инструкцией. Часто приходилось видеть, что они рекомендуют, не понижать лотность ( там уже стоит лот 0,5), мол робот не будет работать и прибыль уже не будет 300%. Но люди, кто знает что такое мани-менеджмент, понимают, что это очень большой лот для такого депозита. Их рекомендации понятны – с таким лотом они получат больше комиссии от брокера, совершенно не волнуясь, что счет рано или поздно будет слит.
Принципы торговли роботом
Не обязательно знать, как именно пишется робот, для этого есть специальные программисты, которые напишут алгоритм. Но обязательно нужно знать принцип работы робота! По моему мнению, большая часть роботов торгуется по принципу Мартингейла.
Данный принцип или стратегия широко распространена на тотализаторе (беттинг или ставки на спорт), когда в случае проигрыша первой ставки, повышается сумма на последующие. Например, идет хоккейный матч Салават Юлаев – Спартак . На победу Салавата дают коэффициент 1,8. Ставим на победу 500р. Салават проиграл, а мы потеряли свои деньги. Следующий матч.
Салават Юлаев играет с Ак Барсом. На победу СЮ дают коэффициент 2, мы ставим уже 1000 р. СЮ побеждает , мы забираем 2000р, при этом отыграв прошлый минус в 500. В торговом роботе принцип похожий. В настройках робота можно прописать, во сколько раз будет увеличиваться каждый следующий лот.
Вот так выглядит окно настройки параметров. Lots- это стартовый лот. Booster – это коэффициент, во сколько раз будет увеличиваться последующий лот. Коэффициент может быть разный, но чем он больше, тем больше риск, что не хватит маржи.
Какой же принцип торговли робота по стратегии Мартингейл? Данный принцип – это принцип усреднения. Он открывает первые две позиции на покупку и сразу на продажу , тем самым пытаясь поймать движение, чтобы построить сетку. Например, у нас образовался нисходящий тренд, робот открывает ордера на покупку через определенное количество пунктов, тем самым усредняя тейк-профит.
Кстати, роботы, работающие по такому принципу, не используют стоп-лосс. Как только наш тренд сменяется на восходящий, он закрывает сетку ордеров на покупку и отрывает позиции на продажу.
И еще, очень большое влияние от таймфрейма графика, на котором торгует робот. Обычно, робота ставят на М5.
Робот будет зарабатывать только в том случае, когда у нас направление рынка периодически сменяется. То есть, цена зажата в коридор. В чем же минусы такого подхода? Если у нас долгое время цена будет идти в одном направлении, робот будет набирать позиции и может элементарно не хватить депозита, чтобы выдержать просадку.
В таких случаях рекомендуется отключать робота при достижении просадки в 10% от депозита и, как только будет закрыта сетка, можно включать робота. Для робота, как вы поняли, нужен хороший депозит. В идеале от 10 000 долларов, поэтому если вам предлагают поставить на меньший депозит, то стоит задуматься.
Стартовый лот лучше поставить минимальный. Робота удобней поставить на VPS сервер и установить приложение на телефон RDClient. С этого приложения можно управлять роботом с телефона. Аренда VPS в среднем стоит 1300р на 3 месяца. Поэтому, прежде чем поставить робота на свой депозит, нужно обязательно понимать, по какому алгоритму он торгует.
Чтобы в случае экстренной ситуации, вы понимали, как вам дейстWowать для избежания «слива» депозита!
Какие можно выделить преимущества робота
Один из главных плюсов робота, которые мешают трейдеру зарабатывать стабильно, ему не виданы такие чувства как страх, жадность, стресс. У робота есть четкая система, по которой он будет заходить в сделку. У большинства же трейдеров нет системы вообще!
Как вы поняли, про роботов можно говорить часами, потому что их великое множество. В данной статье я вкратце описал суть одного робота из серии Мартингейла. Поэтому если у вас возникли вопросы, с радостью отвечу на них под этим постом!
Источник: www.forex.blog