Длительность обучения: 2 дня
Формат обучения: очный/дневной
Язык обучения: русский
Адрес проведения: Москва, м. Ботанический сад / м. ВДНХ, ул. Сельскохозяйственная, д. 17, корп. 5, Гостиница Бизнес-Турист
Для кого эта программа
Казначеи предприятий, управляющие денежными средствами; управляющие кредитными ресурсами; контроллеры, финансовые менеджеры, занимающиеся управлением денежными средствами на предприятии; специалисты отдела расчётов и платежей
Выдаваемые документы
Удостоверение о повышении квалификации
Описание программы
МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- Денежная база отчета о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчет о движении денежных средств?
- Ключевые моменты баланса и отчета о прибылях и убытках для ОДДС
- Техника составления отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом в соответствии с международными стандартами (IFRS-МСФО)
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРИФИРМЕННОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ. БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH BUDGET)
Евгений Лахаткин (Казначейство России): Реализация функций УЦ для организаций госсектора | BIS TV
- Этапы работ по постановке внутрифирменного бюджетирования
- Управление и контроль внедрением системы бюджетирования: создание рабочих команд (комитетов), определение их функций и полномочий, создание резервного фонда, разработка критериев оценки, написание регламентации
- Использование автоматизированных информационных систем при управлении предприятием. Критерии выбора системы. Планирование и реализация проекта внедрения информационной системы
- Основные проблемы ее внедрения на предприятии
ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ КАЗНАЧЕЙСТВА В КОМПАНИИ
- Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения
- Казначейство-инструмент эффективного управления денежными средствами компании
- Управляющий денежными средствами (Cash Manager) и Казначей(Treasurer): кто есть кто?
- Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции
- Ключевые функции казначейства: функции единого расчетного центра, управление рисками: валютными, процентными, кредитными, ценовыми и риском ликвидности; банковские инструменты в казначействе, хеджирование рисков: инструменты и анализ результатов, управление дебиторской задолженностью(системы поощрения и наказания)
- Система ключевых показателей (KPI) оценки работы казначейства
- Отдел казначейства- центр прибыли или центр затрат?
ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА В КОМПАНИЯХ ХОЛДИНГОВОГО ТИПА
- Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга
- Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениями
Учебный план:
СИСТЕМА КАЗНАЧЕЙСТВА: ОРГАНИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ
- Организация и функции системы казначейства в компании
- Казначейство — инструмент эффективного управления денежными средствами компании
- Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции
- Ключевые функции казначейства
- Отдел казначейства — центр прибыли или центр затрат?
- Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения
- Организация казначейства в компаниях холдингового типа:
- Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга
- Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениями
ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Казначейство как инструмент управления денежными потоками. Организация, автоматизация и функции
- Оценка эффективности системы бюджетирования. Что делать, когда бюджетирование неэффективно
- Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей
- Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании
- Эффективные практические методики бюджетирования
- Специальные инструменты бюджетирования. Органы бюджетирования. Практикум: «Обзор систем бюджетирования предприятий различных отраслей»
- Выбор программного обеспечения
- Регламентация и автоматизация системы бюджетирования
- Материальное стимулирование как часть мотивационной политики компании. Схемы материального стимулирования. Правила определения вознаграждений и штрафов. Принципы эффективной системы премирования
- Основные альтернативы бюджетированию: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджмент
Результат обучения:
Во время нестабильной финансовой ситуации особенно важным становится грамотное управление финансами предприятия, своевременное направление его денежных потоков. Эта программа предполагает максимум практических рекомендаций, и самое главное — использование программных продуктов. Через ряд программных продуктов есть возможность увидеть организационное управление казначейством: нагрузку каждого сотрудника, перспективу его работы с точки зрения увеличения заданий.
Сегодня компании это делают на базе программы 1С. Измерение мощности денежного потока, выявление его сезонных факторов позволяет сделать прогнозы: когда брать кредиты, чтобы их вернуть в самый «удобный» для предприятия период времени, без лишнего напряжения и убытков. Также на основании этих данных можно оценивать перспективы участия в инвестиционных проектах — какая нагрузка должна быть на предприятие, на какой срок. Если к этому вопросу подходить системно, то финансовый директор через казначея курируя бюджет движения денежных средств компании, понимает, как «работают» деньги. Учитывая всю эту информацию, можно составить оптимальный прогноз.
Преподаватели
Плотницкая Лариса Ивановна
Консультант по управлению финансами, бизнес–тренер
Колчина Эрика Анатольевна
Сертифицированный внутренний аудитор. Эксперт в области организации финансовой дирекции, службы внутреннего аудита и системы внутреннего контроля
Волков Юрий Владимирович
АССА, эксперт-практик в области корпоративных финансов, управленческого учета, бюджетировани и казначейства
Источник: www.rabe.ru
Положение об отделе казначейства в компании. Положение о казначействе
Значимость работы отдела казначейства трудно переоценить. Именно от эффективности функционирования данного подразделения зависят своевременность и корректность платежей, исполнение бюджета движения денежных средств.
Формализация регламентов работы отдела – основа эффективного функционирования. Как следствие, необходимо разработать внутренние регламенты работы отдела.
Примерный состав регламентов отдела казначейства:
- Регламент формирования бюджетов;
- Регламент согласования платежей;
- Должностная инструкция руководителя отдела казначейства;
- Должностная инструкция специалиста отдела казначейства.
Рисунок 1. Пример положения о казначействе.
Структура регламентирующего документа казначейства
Все эти регламенты описываются или входят в виде приложений в документ «Положение о казначействе».
Настоящее положение – внутренний регламентирующий документ, который имеет следующую структуру:
1. Организационно-функциональная структура отдела казначейства. Обычно, организационная структура представляет собой организационную диаграмму с выделением должностей и описанием их функций. Для целей HR-планирования полезно на диаграмме вывести информацию о количестве штатных единиц (существующих и планируемых).
2. Структурная и штатная численность отдела казначейства. Как правило, данная информация формируется в виде таблицы с обязательным указанием названий, должностей, количества действующих и вакантных штатных единиц.
3. Основные цели и задачи отдела казначейства. В данном разделе регламента дается описание целей, сформулированных с учетом стратегии развития компании, и задач, которые необходимо решить для их достижения.
4. Порядок взаимодействия сотрудников отдела казначейства. Обычно выделяют внутренний порядок взаимодействия: между отдельными сотрудниками и (или) структурными подразделениями компании и внешний – с отдельными лицами (например, особо крупными клиентами) или государственными (коммерческими) организациями. Порядок взаимодействия разрабатывается с учетом организационной структуры компании в целом, функций и задач других ее подразделений, сложившихся принципов и традиций.
Рисунок 2. Порядок взаимодействия сотрудников на примере программного продукта «WA: Финансист».
5. Порядок разрешения конфликтных ситуаций. В данном разделе подробно прописывается процедура подачи апелляции или выражения несогласия по цепочке «генеральный директор – финансовый директор – руководитель отдела – рядовой сотрудник». Это касается любых вопросов и предложений (полученное задание, принимаемое решение, несоразмерная компенсация, поощрение или наказание), в том числе инновационных, которые могут возникнуть и у сотрудника, и у его непосредственного руководителя.
6. Система показателей, позволяющих оценить работу руководителя отдела и отдела казначейства. Этот раздел включает перечни и описание показателей, при выполнении которых работа финансового директора и его подчиненных признается успешной. Показатели должны быть конкретными и измеримыми.
7. Заключительные положения. В данной части закреплены порядок согласования и утверждения Положения, срок его действия, процедура внесения изменений, ознакомления сотрудников с Положением и процедура его хранения.
Когда положение о казначействе компании сформировано, внедрение системы «WA: Финансист» — вопрос всего нескольких недель (с учетом времени на загрузку начальных данных и времени на обучение пользователей.
«WA: Финансист. Управление денежными средствами (УДС)» — это комплексный инструмент управления казначейством в организациях среднего и крупного бизнеса. Решение предусматривает максимум возможностей для финансистов: от планирования бюджетов ДДС любых сценариев до оперативного согласования и контроля расходов. Гибкие маршруты согласования всех финансовых решений, неограниченное количество аналитических разрезов, максимальная интерактивность, широкий набор отчетности по ДДС – это далеко не все возможности, предлагаемые модулем!
1.1. Настоящее положение разработано на основании утвержденной структуры и в соответствии с Уставом ЗАО «КРОНВЕРК», а также в соответствии с Распоряжением №__от_г.
Положение определяет правовые основы, цели, задачи и направления деятельности казначейства.
1.3. Казначейство — структурное подразделение ЗАО «КРОНВЕРК».
1.4. Казначейство включает следующие подразделения: отдел управления ликвидностью, отдел финансового контроля, отдел анализа прогнозирования, контрольно-организационный отдел, отдел факторинга, отдел по организации работы с банками, отдел координации связи с предприятиями Общества.
1.5. Организационная структура, штатное расписание и должностные оклады казначейства утверждаются генеральным директором ЗАО «КРОНВЕРК», исходя из условий и особенностей деятельности, объема работ, возлагаемых на казначейство, в порядке, предусмотренном Обществом.
1.6. Казначейство в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, уставом ЗАО «КРОНВЕРК», приказами и распоряжениями генерального директора, внутренними нормативными документами, а также настоящим Положением.
1.7. Казначейство возглавляет руководитель казначейства, назначаемый и освобождаемый от должности приказом генерального директора ЗАО «КРОНВЕРК» в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.8. Руководитель казначейства планирует, организует и контролирует работу сотрудников казначейства, отвечает за качество и эффективность работы казначейства, организует взаимодействие казначейства со структурными подразделениями ЗАО «КРОНВЕРК», подконтрольными
Обществу предприятиями и иными организациями.
1.9. В отсутствие руководителя казначейства его замещает заместитель руководителя казначейства.
II. Направления деятельности
2.1. Целью деятельности Управления является:
организация эффективного управления и рационального финансовых ресурсов (доходов и расходов) на основе перспективных и текущих бюджетов подразделений, подконтрольных ЗАО «КРОНВЕРК».
Исходя из основной цели, казначейство выполняет следующие задачи:
3.1. планирование доходов и расходов, организация и контроль эффективного обеспечения финансовыми ресурсами подразделений, филиалов и дочерних обществ ЗАО «КРОНВЕРК» в соответствии с утвержденными бюджетами, управление привлеченными средствами кредитных и иных организаций, взаимоувязка финансовых потоков по группе подразделений, подконтрольных предприятий, определение приоритетных направлений дальнейшего развития указанных сфер деятельности;
3.2. разработка, оперативный контроль и управление консолидированной бюджетом ЗАО «КРОНВЕРК» на базе использования экономически обоснованных финансовых нормативов и лимитов расходов по статьям, утвержденным в соответствии с перспективным и текущими бюджетами Общества;
3.3. минимизация кассовых разрывов, управление процессом взаиморасчетов, снижение объема просроченной кредиторской и дебиторской задолженности;
3.7. выявление нецелевого расходования средств на этапе согласования заявок на формирование платежного поручения распорядителям бюджетов;
3.8. внедрение бизнес-технологий управления финансовыми потоками фронт-офиса и подконтрольных предприятий Общества.
4.1. Сбор и обработка информации о поступающих доходах от реализации продукции на расчетных счета ЗАО «КРОНВЕРК», подконтрольных предприятий;
использования утвержденных предприятий,
4.2. консолидация и перераспределение доходов между ЗАО «КРОНВЕРК», предприятиями группы в рамках утвержденного годового бюджета;
4.3. осуществление сбора, обработки и консолидации заявок структурных подразделений по видам платежей;
4.4. проведение платежей на основе современных информационных технологий (система банк — клиент);
4.3. разработка программ по внедрению предложений, направленных на повышение эффективности использования бюджетных средств;
4.4. обеспечение эффективного управления казначейским исполнением бюджета предприятия на основе применения передовых информационных и управленческих технологий;
4.5. документарная и правовая поддержка системы казначейского исполнения бюджета;
Оказание методической поддержки подконтрольным предприятиям при внедрении и эксплуатации бизнес-технологий казначейства;
4.7. определение круга и объемов просроченной кредиторской и дебиторской задолженности, выявление причин просрочек задолженности, проведение анализа путей решения задачи по устранению причин просрочек;
4.8. определение признаков нецелевого расходования средств, разработка эффективных форм согласования заявок на платежи;
4.9. подготовка предложений по управлению заемными средствами;
4.10. организация поиска новых источников финансирования (краткосрочное и долгосрочное кредитование, выпуск и приобретение ценных бумаг, распределение прибыли, целесообразность привлечения заемных и использование собственных средств и др.);
4.11. осуществление контроля над валютными операциями;
4.12. проведение операций с ценными бумагами и формирование портфеля ценных бумаг, способного обеспечить устойчивость и стабильность Общества;
4.13. организация работы по прогнозированию финансового состояния (ситуация) ЗАО «КРОНВЕРК» в определенный период времени;
4.14. организация эффективных взаимоотношений с банками и другими инвесторами:
4.15. оценка реализации инвестиционных проектов;
4.14. организация финансового планирования бюджета доходов и
расходов ЗАО «КРОНВЕРК», его подконтрольных предприятий по планируемым статьям;
4.18. разработка финансовых схем с целью минимизации н алогообл ожения;
4.19. внедрение новых методов и технологий финансирования коммерческой деятельности Общества (факторинг, лизинговое финансирование др.).
V. Взаимодействие с подразделениями
5.1. Выполнение задач управления осуществляется на основе взаимодействия со всеми подразделениями и должностными лицами ЗАО «КРОНВЕРК» в рамках предоставленных полномочий;
5.2. порядок взаимодействия с другими подразделениями ЗАО «КРОНВЕРК» устанавливается приказами и распоряжениями руководства Общества, а также инструкциями и порядками, разрабатываемыми как со ставная часть внутренн ей функцион ально-технол оги ческой докум ентации;
5.3. для выполнения задач и функций, возложенных на казначейство, руководитель имеет право получать информационные материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в его компетенцию и запрашивать недостающую информацию в установленном в Обществе порядке;
5.4. в порядке обмена информацией руководитель казначейства имеет право проводить совещания, семинары по вопросам, входящим в компетенцию казначейства по согласованию с руководством Общества.
VI. Взаимодействие с внешними организациями
6.1. Казначейство взаимодействует с внешними организациями по вопросам, относящимся к его компетенции в рамках предоставленных полномочий. Взаимодействие производится с федеральными, муниципальными и местными органами власти, кредитными организациями, руководителями государственных и частных предприятий;
6.2. взаимодействие с внешними организациями осуществляется на основании действующего законодательства и соглашений об обмене информацией в порядке, установленном в Обществе;
6.3. вся информация, составляющая коммерческую тайну, может быть предоставлена внешним организациям на основании решений руководящих органов Общества по согласованию со службой безопасности.
VII. Организация работы
7.1. Вопросы труда, заработной платы, режима использования рабочего времени, отдыха, материального стимулирования, охраны труда и другие регламентируются Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ и нормативными документами Общества;
7.2. начало, окончание и продолжительность рабочего дня для сотрудников казначейства регламентируется правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
7.3. при необходимости руководителями структурных подразделений и сотрудниками казначейства осуществляются служебные командировки местного и междугороднего характера;
7.4. работники казначейства пользуются всеми правами и льготами, предоставляемыми работникам Общества в установленном порядке.
VIII. Нормативные документы 8.1. В своей деятельности казначейство руководствуется учредительными документами Общества, законодательством Российской Федерации, организационно-распорядительными и функционально-технологическими документами Общества, настоящим Положением.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ВЫКУПНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНАМ В РАМКАХ ГОРОДСКИХ ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ
№ рег.____________
Генеральный директор
___________
«____»_____________2010 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о Казначействе ___________________________________________________________________________
Разработчик: Казначейство
Исполнитель: Руководитель казначейства
Источник: rozavetrovsibir.ru
Казначейство
Федеральное Казначейство – это орган государственной исполнительной власти, ответственный за обеспечение исполнения федерального бюджета, кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, предварительный и текущий контроль за ведением операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета.
Роль Федерального казначейства сегодня
Федеральное Казначейство находится в ведении Министерства финансов РФ и входит в состав единой централизованной системы, организованной этим ведомством для осуществления бюджетной политики государства.
Функции федерального казначейства
К основным функциям этого органа относятся:
• организация и контроль исполнения принятого на очередной финансовый год федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов;
• регулирование взаимоотношений между государственным бюджетом и внебюджетными фондами;
• методологическое обеспечение казначейского обслуживания и исполнения бюджетов бюджетной системы РФ;
• методическое обеспечение ведения казначейского учета, составления и представления бюджетной, казначейской и финансовой отчетности, а также ведения контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере;
• обобщение и анализ отчетности своих территориальных подразделений в части исполнения бюджетов соответствующих уровней;
• консолидация, обработка и анализ сведений о состоянии государственных финансов и предоставление этой отчетности Минфину;
• обслуживание государственного долга РФ.
Вопросы обращения к органу
Таким образом, это ведомство контролирует деятельность всех органов власти, задействованных в исполнении федерального бюджета. Кроме того, Федеральное Казначейство готовит проекты нормативно-правовых актов, необходимых для выполнения своих функций, которые оно может реализовывать напрямую или через свои региональные подразделения, в том числе во взаимодействии с прочими государственными учреждениями. Также этот орган управляет средствами на едином счете федерального бюджета за счет разрешительной подписи на право осуществления расходов.
Обратиться в Федеральное Казначейство можно, если:
— у вас на руках есть решение суда о взыскании средств с бюджетной организации. В случае отсутствия его исполнения можно обратиться с жалобой в ведомство, описать ситуацию, предоставить подтверждающие документы;
— если вы совершили платеж бюджетного характера (налоги, штрафы, любые другие отчисления) по ошибочным реквизитам. В этой ситуации обратиться в ведомство можно за разъяснением о дальнейших действиях по розыску и возврату ошибочных платежей.
Юридическая информация
Компания «Федеральное Казначейство» зарегистрирована 22.12.2004 г.
Краткое наименование: Федеральное Казначейство.
При регистрации организации присвоен ОГРН 1047797019830, ИНН 7710568760 и КПП 770101001.
Юридический адрес: 101000, город Москва, пер. Большой Златоустинский, д. 6 стр. 1.
В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании по ОКВЭД: 84.11.4 Управление финансовой деятельностью и деятельностью в сфере налогообложения.
Генеральный директор — Артюхин Роман Евгеньевич.
Телефон единого контактного центра Федерального казначейства: 8 (800)30-10-777. По нему можно получить справочную информацию по входящей и исходящей корреспонденции, о поступлении обращений граждан, о работе информационных систем, по казначейскому сопровождению.
Источник: www.banki.ru