Можно ли заработать на инвестициях в газпроме

Стоимость акций Газпрома сегодня: онлайн-график GAZP, как вложить деньги + аналитика и прогноз

Заманчивое направление инвестирования — вложить деньги в акции Газпрома, но даже эти ценные бумаги неразумно покупать вслепую. Нужно все взвесить, выяснить, какие дивиденды платятся акционерам, чего ожидать в будущем, где приобретать акции. Со всем этим и помогу вам разобраться.

Стоимость акций на бирже: онлайн-график

Динамика курса за все время

Плюсы и минусы покупки акций Газпрома

Чем хороши ценные бумаги (далее — ЦБ) Газпрома для россиян, предпочитающих вложить в акции, а не хранить все деньги на банковском вкладе?

1. Контрольный пакет ЦБ гиганта принадлежит государству, которое в настоящее время заинтересовано в процветании госкорпораций. Чем лучше результаты деятельности компании, добывающей и продающей газ, тем больше денег вложено в федеральный бюджет, а значит, состояние российской экономики улучшается. Газпром — в числе тех акционерных обществ, которым не грозит банкротство по злому умыслу мажоритарного акционера.
2. Спрос на продукцию Газпрома гарантированно останется высоким как минимум в среднесрочной, вполне вероятно — и в долгосрочной перспективе. Попытки вытеснить Россию с европейского рынка газа терпят крах, тем временем госкомпания достраивает газопровод для поставок голубого топлива в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
3. Практически достроены все газопроводы, куда поставщик газа вынужден вложить огромные деньги. Это значит, в ближайшее время у Газпрома уменьшатся расходы, вырастет чистая прибыль, появятся средства на увеличение размера дивидендов по акциям.
4. Ожидается, что уже в 2019 году дивиденды по ЦБ Газпрома вырастут до 16,61 рубля на акцию. По прогнозам, рост выплат продолжится, акционеры будут получать все больше денег.
5. Акции гиганта часто называют недооцененными. Отсюда вывод — в будущем можно ожидать, что они вырастут в цене и та сумма, что вы вложили, позволит извлекать не только дивидендный доход, но и прибыль с перепродажи бумаг. Неплохая инвестиция!

В чем заключаются минусы приобретения газпромовских акций:

Результаты инвестирования в Газпром повергли меня в ШОК! Инвестиции для начинающих.

1. Существует риск, что на прокладке новых газопроводов уже вложенных Газпромом денег в мегадорогостоящее капитальное строительство не хватит. В этом случае ожидаемого значительного роста прибыли не произойдет — со всеми вытекающими для той доли, которую руководство корпорации соизволит направить на дивиденды.
2. Нельзя исключать, что акции не станут расти в цене, даже наоборот — продолжат дешеветь. Дело в том, что сегодня нет прямой взаимосвязи между финансовым положением компании, выпустившей ЦБ, и котировками активов на фондовых биржах. Цена бумаг зависит от многих факторов, и тренд по газпромовским акциям способен оказаться медвежьим на несколько лет, что не обрадует акционеров, особенно вложивших немалые суммы.
3. Финансовые результаты госкорпорации способны оказаться ниже ожидаемых также из-за неэффективного менеджмента.
4. Если котировки GAZP будут расти, лучше отказаться от покупки, инвестировать вместо них в ЦБ, цена которых на бирже стремится вниз. В актив Газпрома вложите деньги в другой раз, когда котировки упадут.

Мнение эксперта
Владимир Сильченко
Частный инвестор, эксперт по фондовым рынкам и автор блога «Капиталист»

Небольшой совет: отнеситесь к приобретению частички Газпрома как к консервативной инвестиции на длительный период (более трех лет). Будьте готовы к тому, что спустя 1–3 года выгодно продать бумагу и отбить вложенные деньги не удастся: доход светит только в виде дивидендов.

Условия и доходность

ЦБ газового гиганта торгуются как на Московской, так и Санкт-Петербургской бирже лотами по 10 шт., номинал одной акции — 5,00 руб. В 2006 году стоимость акции Газпрома достигла 360 рублей, вскоре упала до 230 руб.

В октябре 2008 бумага стоила всего 80, в июне 2013 — 109,1 руб. Как водится, за падением следовал новый рост — до 243 руб. в апреле 2011, 250 в июле 2019, 270 в ноябре 2019.

Так что акционеры, сумевшие вложить деньги в газпромовские активы на низких котировках и слить бумагу на высоких, извлекли прибыль на удачной спекуляции.

Поступившие наоборот — остались в убытке. Конкретнее — за последних 10 лет цена выросла со 130 до 270 рублей, или в среднем на 14 рублей в год.

Дивидендная доходность на 2019 год при стоимости 270 руб. составляет 16,61 / 270 * 100 % = 6,15 %.

Дивиденды от акций

Выплаты денег миноритарным акционерам Газпрома по обыкновенным акциям представлены в таблице.

Год	Дивиденд на 1 акцию, руб.
2019	16,61
2018	8,04
2017	8,04
2016	7,89
2015	7,2
2014	7,2
2013	5,99
2012	8,97
2011	3,85
2010	2,39
2009	0,36
2008	2,66
2007	2,54
2006	1,5

Обратите внимание: дивидендный прогноз на 2020 год — 19,77 руб.

Все способы стать акционером

Основные варианты вложить деньги в госкорпорацию, которую называют российским народным достоянием:

1. Купить акции у брокера.
2. Приобрести акции у банковской компании, которая имеет лицензию на операции с ЦБ (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк).
3. Вложить в ADR или GDR на газпромовские акции.

Последний вариант предпочтителен для инвесторов, которые работают с зарубежными брокерскими конторами, вкладывая деньги в ЦБ на западных фондовых биржах.

Где и как купить акции Газпрома сегодня: пошаговая инструкция

Получение инвестиционного дохода от акций Газпрома новичком в четыре шага:

1. Зарегистрироваться на сайте брокерской компании.
2. Положить деньги на счет (можно сразу открыть ИИС и пополнить его).
3. Вложить деньги в ЦБ с помощью торгового терминала, воспользовавшись инструкцией на сайте брокера и/или его службой поддержки.
4. Подождать выплаты дивидендов.

Через зарубежного брокера

Надежные конторы, с которыми можно иметь дело, не боясь потерять вложенное, — в таблице.

Проверенные иностранные брокеры

Название	Рейтинг	Плюсы	Минусы
Interactive Brokers	8/10	Говорят по-русски	Абонентская плата 10$месяц
CapTrader	8/10	Нет абонентской платы	Говорят только по английски
Lightspeed	7/10	Низкий минимальный депозит	Навязывают услуги
TD Ameritrade	6.5/10	Низкие комиссии	Не всем открывают счет

Через российского брокера

А это брокерские компании РФ.

Надежные российские брокеры

Название	Рейтинг	Плюсы	Минусы
Финам	8/10	Самый надежный	Комиссии
Открытие	7/10	Низкие комиссии	Навязывают услуги
БКС	7/10	Самый технологичный	Навязывают услуги
Кит-Финанс	6.5/10	Низкие комиссии	Устаревшее ПО и ЛК

Через зарубежную дочку российского брокера

Это тоже подходящий вариант вложить деньги в Газпром, если вы остановите выбор на ADR либо GDR.

Напрямую в компании

Купить ЦБ непосредственно у Газпрома можно, только если корпорация:

• выпустила дополнительные бумаги;
• продает актив, выкупленный либо приобретенные у акционеров.

В ближайшей перспективе не ожидается ни то ни другое.

У частного лица или фирмы

Покупать ЦБ напрямую у другого частного инвестора противозаконно и вообще рискованно. Вам все равно понадобятся услуги посредника, имеющего право торговать акциями.

Что влияет на цену акций

В краткосрочной перспективе котировки GAZP зависят от спекуляций в исполнении крупных участников фондового рынка и новостей о компании. Эти факторы взаимосвязаны, так как новости, выгодные крупнейшим спекулянтам, можно организовать (за деньги).

В среднесрочном периоде на цену акций влияют финансовые результаты Газпрома и политические факторы.

Аналитика ценных бумаг

Отчетность корпорации за 2018 год демонстрирует улучшение показателей по сравнению с предыдущим периодом:

• добыча газа — рост на 26,6 млрд куб. м, до 498,7 млрд;
• поставки газа в страны дальнего зарубежья — рост на 1,3 млрд куб. м. до 243,3 млрд;
• чистая прибыль — увеличение двукратное, до 1,456 трлн руб.;
• выручка — рост на 25,6 % до 8,224 трлн руб.;
• прибыль от продаж — увеличение в 2,2 раза до 1,93 трлн.

Активы гиганта на последний день года достигли 20,81 трлн руб., что на 14,1 % выше, чем на 31.12.2017. Из отчета следует, что дела у госкомпании идут хорошо и даже очень. А вот у вложивших в ее акции — не факт.

Притом прогнозы аналитиков насчет стоимости акций Газпрома на ноябрь 2020 года сильно разнятся.

Аналитик	Прогноз, %
Альфа-банк	14,69
ВТБ Капитал	-9,55
КИТ Финанс	5,49
Morgan Stanley	47,57
UBS	-10,68

Перспективы компании

Берусь смело утверждать, что у Газпрома как газодобытчика, экспортера и продавца газа на внутреннем рынке будет все хорошо. Альтернативная энергетика не сможет одолеть газодобычу и забрать у нее деньги еще очень долго.

В июне 2019 на собрании акционеров руководитель госкомпании А. Миллер заявил, что запасов голубого топлива на крупнейшем в РФ месторождении (Бованенковском) хватит ни много ни мало до 2128 года! А ведь это месторождение далеко не единственное.

Для увеличения продаж газа россиянам корпорация начала широкомасштабный проект стопроцентного обновления газопроводных сетей в регионах страны. Пилотным субъектом федерации, где началось строительство новых газопроводов, стала Ингушетия (об этом сообщил ТАСС в июне 2019).

Но перспективы госкорпорации как эмитента могут оказаться менее безоблачными в силу изложенного выше.

Отзывы инвесторов

Как отзываются об акциях Газпрома более или менее искушенные реальные инвесторы, явно не желающие терять вложенные деньги, предлагаю посмотреть своими глазами. Мнения разнятся, что вполне естественно.

Заключение

Вывод прост: покупать GAZP я рекомендую только в качестве консервативной инвестиции в расчете на дивиденды. Для прибыли на спекуляции это не лучший выбор: возместить вложенное вряд ли удастся в ближайшем будущем.

На этом об акциях Газпрома все, а прежде чем вложить в них деньги или воздержаться, поделитесь ссылкой на статью с френдами в соцсети. Вы можете сделать полезное дело себе — подписаться на наши обновления (если, конечно, не подписались ранее).

Комментарии

Андрей. Согласен, котировки акций «народного достояния» непредсказуемы. А дивиденды, я думаю, оставляют желать лучшего.

Раиса. А я видела прогноз, что акции Газпрома будут расти! И тот источник меня убедил. Надо вложить деньги в народное достояние.

Анатолий. Фондовые рынки живут какой-то своей жизнью. Бумаги компаний, которые в безнадежных долгах тонут, котируются высоко, а корпораций с отличными финрезультатами — как попало. Повременю становиться акционером Газпрома — разве больше некуда вложить деньги?

Популярные займы — одобрение 97%

22 сентября 2020

Частный инвестор с 8-летним опытом, личным портфелем на 1 000 000 рублей. Главный редактор портала greedisgood.one.

Источник: greedisgood.one

Чем хорош «Газпром» для инвесторов

Фото: facebook.com

7106

Конец прошлого года для «Газпрома» сложился не лучшим образом. Цены на газ в Европе начали снижаться, расходы по инвестиционным проектам грозят вновь увеличиться. Тем не менее, за 2019 год экспорт в дальнее зарубежье снизился всего на 1,3% или до 199,2 млрд кубометров. Вполне очевидно, что снижение поставок вкупе со снижением цен приведет к сокращению прибыли.

Однако дивиденды от этого могут не пострадать. Руководство компании приняло решение о постепенном выводе дивидендных выплат до 50% от прибыли по МСФО. Соответственно, даже за 2019 год компания может выплатить дивиденды на прежнем уровне 16 рублей на акцию при снижении прибыли, но повышении доли отчислений.

Для рынка этого мало, поэтому котировки бумаг компании находятся под давлением в последние время. В текущем году поставки газа в Европу вновь снижаются из-за тёплой зимы. По итогам января провал получился на 25%. Тем не менее, заработал «Турецкий поток», постепенно вводится в эксплуатацию «Сила Сибири».

Также существует перспектива, что «Северный поток 2» будет достроен в I полугодии, хотя начало поставок по нему приходится на неопределенную дату. Для рынка важно понять, как новые маршруты смогут компенсировать сокращение поставок в Европу и каким образом будет решена проблема достройки «Северного потока 2».

Впрочем, кроме факторов самого бизнеса компании есть еще фактор ставки ЦБ РФ. На текущий момент условия для дальнейшего снижения ключевой ставки усиливаются. Инфляция может замедлиться до 2,2%-2,3% по итогам февраля. Соответственно, ставка регулятора может снизиться до 5,75% в ближайшие месяцы.

На этом фоне текущая доходность «Газпрома», при условии сохранения дивидендных выплат, составляет около 6,8%. Более того, мы считаем текущий период сложным, но краткосрочным. Поэтому в будущем дивиденды по «Газпрому» будут расти, что должно вывести котировки на более высокие уровни.

После завершения текущих проектов также должны сократиться расходы, но, похоже, что это всё же планы на будущий год, так как в 2020 году капиталовложения сравнимы с уровнем 2019 года. Если же говорить о долгосрочных перспективах, то европейское направление обещает рост потребления газа.

Как минимум, к 2035-2038 годам Германия собирается полностью отказаться от угольной энергетики, которая занимает около трети в генерирующих мощностях. Поскольку ФРГ также отказалась от атомной энергии, то альтернатив для газа почти нет. Соответственно, спрос на российское «голубое топливо» будет не только устойчивым, но даже имеет шансы на увеличение.

Возможно, что и для американского СПГ найдётся своя ниша на германском рынке, но пока заокеанский газ всё же уступает в ценовом преимуществе. Соответственно, если по итогам 2019 года есть риски сохранения дивидендных выплат на прежнем уровне, то в последующие годы вероятность увеличения выплат акционерам возрастает. Даже при самом скромном сценарии эти выплаты могут возрасти до 20 рублей на акцию в течение двух лет. С учетом параметра ставки ЦБ РФ это обещает рост капитализации компании на четверть, то есть близко к 300 рублей за бумагу. Это делает «Газпром» одной из наименее рискованных историй для долгосрочных инвесторов, а также тех, кто собирается выстраивать свои вложения для обеспечения пенсионного дохода.

Топ-3 акций растущих компаний для консервативных инвесторов

Основные рыночные бенчмарки достигли новых максимумов в начале 2020 года, когда волна оптимизма охватила рынок. Но настроения могут резко измениться в любой момент. Участники рынка в последнее время с беспокойством наблюдают за вспышкой коронавируса, и консервативные инвесторы могут задаваться вопросом, стоит ли в сложившихся условиях рисковать вложением в акции роста. К счастью, существуют компании, которые дают инвесторам возможность получить прибыль от сильных тенденций роста с меньшим риском, чем у других компаний, которые, как правило, считаются быстрорастущими. Продолжение

Источник: fomag.ru

Как купить акции «Газпрома» (GAZP) физическому лицу и получать дивиденды, цена на сегодня

Как купить акции «Газпрома» физическому лицу, дабы зарабатывать на их цене и получать дивиденды ? Сколько стоит покупка? Какому брокеру отдать предпочтение? Все это вы узнаете из данной статьи, также ниже вы найдете пример покупки акций «Газпрома».

На заметку! С помощью акций «Газпрома» можно зарабатывать за счет не только инвестирования, но и активного трейдинга . Несмотря на отсутствие долгосрочного бычьего тренда, покупка акций этой компании считается выгодной благодаря дивидендам.

В двух словах о ПАО «Газпром»

«Газпром» является крупнейшей российской нефтегазовой и энергетической компанией. Она специализируется на разведке, добыче, переработке и продаже нефти и газа. «Газпром» владеет наибольшими запасами природного газа – около 71% от российской доли и 16% от мировой. Газ транспортируется не только по стране, но и за рубеж. Это единственный экспортер газа в РФ: 46% продается в стране, а все остальное поставляется в другие страны.

Контрольный пакет акций принадлежит государству – свыше 50%. Еще 30% принадлежит отечественным юридическим лицам, 17% – физическим, а 7,4% – зарубежным инвесторам .

До 2019-го года ценные бумаги «Газпрома» можно было покупать прямо в банке, но потом компании пришлось отказаться от данной схемы (причины не назывались). Зато теперь можно открыть брокерский счет и покупать ценные бумаги на фондовой бирже . Этот вариант подойдет и для инвестора, и для трейдера. Причем это может быть Московская либо иностранные биржи. Удобство в том, что все операции выполняются удаленно, начиная с открытия брокерского счета и заканчивая отправкой ордера на приобретение/продажу акций.

Обратите внимание! Купить акции «Газпрома» (GAZP) напрямую на бирже нельзя. Дело в том, что биржи не работают с клиентами напрямую – для этого есть специальные посредники в виде брокеров .

О дивидендах «Газпрома»

Дивиденды, в соответствии с дивидендной политикой, рассчитываются в зависимости от размера чистой прибыли , которая корректируется по следующим показателям:

• разницы курса по операционным статьям;
• доход/убыток по курсовым разницам;
• убыток на незавершенное строительство и обесценивание основных средств.

Совет директоров компании определяет, каков размер выплат дивидендов. Что характерно, выплаты возрастают поэтапно. К примеру, в 2019 году это было 30% от скорректированного чистого дохода, в 2020 – 40%, а в 2021 – 50%. Хотя существуют ограничения, способные повлиять на выплаты: если по итогам года показатель EBITDA (чистый долг) составляет более 2,5, то размер дивидендов уменьшится.

Важно! Для получения дивидендов нужно просто купить акции «Газпрома» и ждать, когда будет объявлена очередная дата выплаты.

Сколько можно заработать на ценных бумагах?

Зарабатывать на акциях «Газпрома» можно так же, как и на других ценных бумагах . Вариантов всего два:

• держать акции и получать дивиденды;
• купить их, подождать, пока вырастут, и продать дороже.

К примеру, если бы в 2019 году вы купили акции по 162,82 руб., то уже в 2020, когда они выросли до 226,70 руб., смогли бы продать их дороже. Купив ценных бумаг на 100 000 руб., вы через год имели бы 139 230 руб. (то есть заработали бы 39,23%).

На заметку! За 5 лет можно было заработать еще больше. Ввиду того, что в 2014 акции «Газпрома» стоили 145,05 руб., при инвестиции в 100 000 уже в 2020 эта сумма выросла бы до 156 290 руб.

Сколько стоят акции «Газпрома»?

На момент написания статьи (май 2021 года) стоимость одной акции составляла 262,51 руб. Следить за показателями и изменениями цены можно по ссылке https://www.tinkoff.ru/invest/stocks/GAZP/.

Как купить акции «Газпрома» физическому лицу и получать дивиденды?

Ценные бумаги компании торгуются на Московской фондовой бирже – именно на этой площадке инвестор (покупатель) встречается с компанией (продавцом). Но частное лицо, как уже отмечалось выше, не может инвестировать в акции без посредника (брокера).

Обратите внимание! Брокеры не работают бесплатно. Они берут комиссию за каждую операцию с ценными бумагами. А потому перед выбором брокера обязательно ознакомьтесь с тарифным планом, который он предлагает.

Также у некоторых брокеров имеются требования к минимальной сумме стартового депозита . То есть пока не пополните на минимальную сумму (к примеру, 30 000 руб.), вы не сможете покупать акции. Также для начала работы у брокера необходимо открыть брокерский счет (нужен паспорт). По сути, оформление брокерского счета не сложнее, чем оформление банковской карты.

Как купить акции «Газпрома» через Тинькофф Инвестиции: пошаговая инструкция

В качестве примера рассмотрим процедуру покупки ценных бумаг через Тинькофф Инвестиции как одного из крупнейших брокеров в стране. Оформить покупку онлайн можно через карточку «Газпрома».

Особенности брокера Тинькофф Инвестиции:

• комиссия за сделки – от 0,025% до 0,3% (в зависимости от тарифа);
• обслуживание счета – бесплатно;
• открытие и закрытие счета, вывод и пополнение – бесплатно;
• хорошая поддержка (в чате, по телефону);
• робот-советник для рекомендаций и аналитики.

Разобравшись с основными моментами, можем приступать непосредственно к покупке акций «Газпрома».

Шаг 1. На странице компании нажмите кнопку «Открыть счет» в левой части экрана. Далее вы увидите форму заявки на открытие брокерского счета, которую необходимо заполнить.

Шаг 2. Выберите тип счета (брокерский или ИИС , вам нужен первый), укажите фамилию, имя и отчество, мобильный телефон, электронную почту. Отметьте, являетесь ли вы клиентом банка Тинькофф, согласитесь с условиями передачи информации. Нажмите «Далее».

Шаг 3. Укажите все необходимые паспортные данные (серию и номер, дату и место рождения, дату выдачи и т. д.).

Шаг 4. Укажите адрес регистрации, после чего нажмите кнопку «Далее».

Шаг 5. Следующий этап – это указание дополнительных данных. Они не являются обязательными. Не хотите их указывать – просто пропустите эти поля.

Шаг 6. Придумайте кодовое слово, прокрутив страницу вниз. Затем нажмите «Оформить».

Шаг 7. Отправив заявку на оформление, дождитесь, пока с вами свяжется менеджер компании. Он поможет с завершением открытия счета – назначит время, когда можно встретиться с курьером для подписи документов, расскажет, как установить доступы в личный кабинет и где можно приобрести акции «Газпрома».

На заметку! При оформлении брокерского счета банк Тинькофф автоматически выпустит для вас карту, с помощью которой вы сможете пополнять счет и проводить операции с акциями.

Шаг 8. После открытия счета зайдите в личный кабинет и выберите раздел «Каталог».

Шаг 9. Напишите в поисковой строке «Газпром», в выпавшем меню выберите необходимую компанию.

Шаг 10. Далее откроется карточка «Газпрома». Нажмите кнопку «Купить».

Шаг 11. Пополните счет с карточки, укажите количество лотов по акциям и нажмите кнопку «Купить».

Обратите внимание! Лот – это минимальный размер ценных бумаг, который можно купить на бирже. Благодаря этому она покрывает операционные расходы. К примеру, акция ВТБ стоит порядка 5 коп., а потому покупка по 1 штуке невыгодна по причине расходов на проведение операции. Именно поэтому устанавливаются лоты.

В случае с «Газпромом» 1 лот равен 10 акциям.

Акции после покупки сразу появятся на брокерском счете. Поздравляем, теперь вы – владелец части компании! Продажа ценных бумаг также осуществляется через личный кабинет.

Другие профессиональные брокеры, где можно купить акции

Ниже вы найдете несколько других брокеров, у которых можно покупать акции «Газпрома».

Таблица. Основные сведения о профессиональных брокерах.

Индекс DSI (он отвечает за стабильность вознаграждения акционеров) для «Газпрома» составляет 0,93. Следовательно, компания – это дивидендный аристократ, а риск того, что выплаты прервутся, оценивается как низкий.

Видео – Стоит ли покупать акции «Газпрома»?

Нужно ли держать акции годами, чтобы заработать только на дивидендах?

Это необязательно – вы можете купить акции «Газпрома» на один день, когда акционеры будут записываться в реестр на выплату дивидендов. Это так называемая дата отсечки акционеров, о ней сообщают заранее. Сразу после этого ценные бумаги можно продать, а спустя месяц получить дивиденды на брокерский счет.

Многие трейдеры так делают, но в случае с акциями «Газпрома» могут возникнуть проблемы. Все дело в том, что в период выплаты дивидендов курс акций проседает, формируя дивидендные ГЭПы . Размер последних примерно соответствует полученном вознаграждению. Восстановление котировок не гарантировано и занимает время, так как в целом курс компании не имеет постоянного роста. Поэтому подобные краткосрочные стратегии работают не всегда.

Советы

При инвестировании в российского газового гиганта рекомендуется:

• диверсифицировать портфель, он не должен состоять на 100% из бумаг ПАО «Газпром». Для диверсификации подбираются компании, работающие в других отраслях;
• изучать квартальные отчеты. Финансовый год компании совпадает с календарным, отчеты публикуются в апреле, июле, октябре и в январе-феврале следующего года;
• реинвестировать доход.

Обратите внимание! Гарантировать рост котировок на дистанции невозможно, это зависит не только от показателей компании, но и от геополитики, влияние этого фактора прогнозировать сложно.

Отзывы показывают, что не всех устраивает движение котировок в горизонтальном канале. При работе с «Газпромом» нужно заранее морально подготовиться к затяжному отсутствию роста котировок.

Видео – Как купить акции «Газпрома»

Какому брокеру вы отдадите предпочтение?

Freedom Finance Тинькофф Инвестиции Exante Open Broker Limited Just2Trade Финам АТОН United Traders Другой вариант

Источник: trading-expert.ru

Куда вложить дивиденды от Газпрома

На рынок начали поступать дивиденды от Газпрома. Компания по итогам I полугодия выплатила рекордные 1208 млрд руб. или 51,03 руб. на одну акцию. По нашим оценкам, в рамках реинвестирования выплат на рынок может вернуться около 97,7–130,3 млрд руб. В среде аналитиков появляются и другие еще более оптимистичные оценки объема реинвестирования, например, в 250–300 млрд руб.

Итого объемы поступлений могут достичь 3–7 дней торговых оборотов по индексу МосБиржи за последний месяц. Учитывая низкую ликвидность рынка, это очень существенная величина, которая способна ощутимо поддержать индексы в ближайшие недели. С учетом сложившейся ситуации мы подготовили несколько вариантов, как можно распорядиться ожидающимися поступлениями Газпрома.

Вариант 1. Для долгосрочных инвесторов

Самый банальный способ использовать дивиденды — реинвестировать их в акции Газпрома ( Покупать . Цель на год: 260 руб./ +61%). Этот вариант актуален, если доля бумаг в портфеле ниже 20%. В противном случае снизится уровень диверсификации, вырастут риски. Бумаги сильно просели после выплат за I полугодие и сейчас торгуются на привлекательных уровнях.

Учитывая высокие цены на газ, компания должна хорошо зарабатывать, чтобы хватало на инвестиции, выплату дополнительных налогов и дивиденды. Не стоит забывать, что итоговые дивидендные выплаты за 2022 г. (за II полугодие) могут сильно просесть относительно объема за I полугодие из-за возросшей налоговой нагрузки — около 5–7% дивдоходности.

В 2024 г. дивиденды могут вырасти, однако, на сколько именно, будет зависеть от многих факторов: объемов поставок, волатильности цен, капитальной программы, возможности введения дополнительных налогов. В итоге дивидендная вилка на 2024 г. довольно широкая — около 10–36% годовых. Для снижения рисков можно разбить покупку акций Газпрома на несколько подходов. К примеру, входить в бумагу за несколько ступеней вплоть до минимумов, которые были в день дивидендного гэпа (около 140 руб.). Свободный кэш в ожидании привлекательных уровней можно размещать в короткие ОФЗ.

Вариант 2. Взвешенный подход

Другой вариант использовать дивиденды от Газпрома для вложений в акции голубых фишек. Суть здесь в том, что приток средств на рынок должен спровоцировать волну роста не только в Газпроме, но и в топовых бумагах. Из голубых фишек с прицелом на долгосрочную перспективу особенно интересны: • ЛУКОЙЛ ( Покупать . Цель на год: 5800 руб./ +32%). Дополнительным драйвером являются ожидания промежуточных дивидендов.
• Сбербанк-ао ( Покупать . Цель на год: 180 руб./ +55%). В последние дни акции снова выступают безоговорочным лидером по торговым оборотам
• МТС ( Покупать . Цель на год: 310 руб./ +43%). Консервативная дивидендная фишка, ставка на стабильность.
• Магнит ( Покупать . Цель на год: 6900 руб./ +38%). Продуктовый ритейлер, защищающий от инфляции. Компания вскоре может вернуться к дивидендным выплатам. У нее нет сложностей с иностранной регистрацией юрлица в отличие от X5 Group.
• Татнефть-ао ( Покупать . Цель на год: 500 руб./ +38%). Еще один представитель нефтяного сектора, воспринимающийся инвесторами в качестве устойчивой дивидендной истории.
• Яндекс ( Покупать . Цель на год: 3500 руб./ +80%). Быстрорастущая IT-компания. За счет высокого Бета-коэффициента импульс роста в бумагах в ближайшие недели может быть сильнее рыночного.

Вариант 3. Для спекулянтов

Ожидания притока дивидендов на рынок должны спровоцировать волну подъема в российских голубых фишках. Можно использовать ту же стратегию, что и во втором варианте, но со сроком инвестирования в 2–3 недели — в этот период рынок должен испытать пиковые притоки. Помимо отмеченных выше бумаг для спекулянтов, имеет смысл обратить внимание на акции с высоким Бета-коэффициентом, которые на подъеме рынка должны расти быстрее: • Яндекс ( Покупать . Цель на год: 3500 руб./ +80%)
• TCS Group ( Покупать . Цель на год: 3800 руб./ +52%)
• Ozon ( Покупать . Цель на год: 1700 руб./ +36%)
• VK ( Покупать . Цель на год: 590 руб./ +35%) Причем покупать акции можно как сразу после поступления денег на счет, так и заранее. При покупке акций можно использовать маржинальное кредитование. Как правильно работать с заемными средствами читайте здесь.

Вариант 4. Для консервативных инвесторов

Этот подход подойдет для инвесторов с низкой терпимостью к риску. Дивиденды от Газпрома можно использовать для покупки консервативных бумаг из защитных секторов экономики. Спрос на их услуги сохраняется устойчивым даже в периоды рыночной нестабильности. Они слабо подвержены влиянию санкций, не зависят от волатильности цен на сырьевые товары и валютные курсы.

К защитным бумагам отнесем: • Магнит ( Покупать . Цель на год: 6900 руб./ +38%) — крепкая акция в потребительском секторе. Спрос на услуги ритейлеров оставался устойчивым на протяжении 9 месяцев 2022 г. Более того, продовольственный сектор даже выиграл от разгона инфляции во II квартале. • МТС ( Покупать . Цель на год: 310 руб./ +43%) и Ростелеком (Держать.

Цель на год: 74 руб./ +31%). Связь — одна из первичных потребностей людей, поэтому в периоды рыночной турбулентности спрос на услуги телеоператоров сохраняется. Обе компании продолжают выплачивать дивиденды. • Интер РАО ( Покупать . Цель на год: 5,7 руб./ +101%) и ОГК-2. Компании работают электроэнергетическом секторе и ориентированы на рынок РФ.

Потребность в их услугах остается стабильной в 2022 г. Интер РАО и ОГК-2 выплатили дивиденды за 2021 г. С высокой вероятностью выплаты будут и в 2023 г. • ДВМП. Акции ДВМП сложно отнести к защитным в традиционном понимании, однако в 2022 г. это одна из наиболее низкорискованных бумаг из-за ориентации бизнеса на азиатское направление.

Компания занимается логистикой, морскими перевозками. Под контролем ДВМП находится Владивостокский морской торговый порт — ключевые ворота РФ при торговле с АТР. Консервативным инвесторам также можно разместить часть полученных от Газпрома средств в ОФЗ-ПК.

Эти бумаги почти не чувствительны к динамике процентных ставок, при этом купонный доход начисляется по ставке, близкой к ключевой (привязан к RUONIA). Преимущество ОФЗ-ПК еще в том, что они высоколиквидны. Как правило, из них можно быстро выйти в кэш без существенной потери в стоимости. В качестве конкретной бумаги можно обратить внимание на ОФЗ-ПК 24021.

Вариант 5. Упор на дивиденды

Для инвесторов, ориентированных на дивиденды, средства от Газпрома можно использовать для покупки дивидендных фишек. Из бумаг с высокой ожидаемой дивидендной доходностью на 12 месяцев вперед выделим: • МТС ( Покупать . Цель на год: 310 руб./ +43%). Консервативная дивидендная фишка со стабильными выплатами. Дивидендная доходность в ближайший год ожидается в районе 10–14%.

В конце 2022 г. или в начале 2023 г. компания должна принять новую дивидендную политику, которая даст большую ясность по дивидендам. • Татнефть-ао ( Покупать . Цель на год: 500 руб./ +38%). Компания по итогам I полугодия выплатила щедрые дивиденды в рамках действующей дивидендной политики. Это позволяет предположить, что компания продолжит распределять дивиденды в будущем.

Позитивный момент — отрицательный чистый долг и устойчивое финансовое положение. Дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев может достичь 10–16%. • ОГК-2. Бизнес ОГК-2 стабильный и устойчивый к макроэкономической турбулентности. В 2023 г. в базовом сценарии дивдоходность акций может достичь 12–18%.

• Интер РАО ( Покупать . Цель на год: 5,7 руб./ +101%). Интер РАО скопила на счетах крупные запасы кэша и может себе позволить выплачивать дивиденды. Финансовое состояние не вызывает вопросов. Дивидендная доходность в 2023 г. может составить около 8–10%. • Ростелеком-ао (Держать. Цель на год: 74 руб./ +31%).

Акции Ростелекома предлагают около 8–9% дивидендной доходности в 2023 г. Бумаги интересны за счет высокой уверенности в выплатах, бизнес слабо подвержен влиянию санкций. • ЛУКОЙЛ ( Покупать . Цель на год: 5800 руб./ +32%). В случае ЛУКОЙЛа пока есть повышенная неопределенность по будущим дивидендам, но акции интересны за счет потенциально высокой дивдоходности.

До конца 2022 г. совет директоров компании намерен рассмотреть возможность выплаты дивидендов. В рамках действующей дивидендной политики они могли бы составить 532 руб. на акцию. По текущим котировкам это соответствует 12% дивидендной доходности. Более того, у компании было сильное I полугодие. Если ЛУКОЙЛ выплатит дивиденды и за первую половину 2022 г., то дивдоходность на горизонте 12 месяцев может достичь 15–20%. БКС Мир инвестиций

Источник: bcs-express.ru