Можно ли зарабатывать на трейдинге

«Потерял 500 000 рублей за 10 минут»: как и сколько зарабатывает трейдер

Т—Ж продолжает расспрашивать читателей об их профессиях и о том, какой доход они приносят.

В новом выпуске Роман Кузнецов, трейдер из Екатеринбурга, рассказал, где студенту из небогатой семьи взять деньги, чтобы начать торговать на Московской бирже, легко ли заработать или потерять полмиллиона за несколько минут и чем финансовая грамотность похожа на зарядку по утрам.

Выбор профессии

Все началось летом 2014 года, когда я переходил на второй курс. Я учился в физико-технологическом институте УРФУ в Екатеринбурге, изучал инновационные технологии, но уже тогда знал, что не хочу работать по специальности.

В то время я интересовался рынком форекс, верил в то, что можно работать по 2—3 часа в день и получать кучу денег. Мне кажется, каждого могла убедить их реклама — все было увешано баннерами со сказками о заработке. Теперь эта реклама запрещена.

Не знаю, откуда во мне была эта мания разбираться в облигациях и акциях. Наверное, меня завораживали фильмы, где люди в пиджаках сидели в больших офисах и говорили умные фразы вроде: «Shttps://dzen.ru/a/XseMn05YHxP05SIy» target=»_blank»]dzen.ru[/mask_link]

Чи можна заробити на трейдингу?

Как заработать на трейдинге? Насколько это реально?

Как заработать на трейдинге? Вы постоянно про это думаете? Зарабатывать трейдингом на жизнь — это ваша мечта? Определенно, это может дать вам множество преимуществ. Вы сможете торговать из любой точки мира, получите свободу заниматься любимым делом и сможете больше никогда не беспокоиться о деньгах.

Однако если бы все было так просто.

Дейтрейдинг привлекает внимание многих трейдеров. Это связано с такими вещами, как финансовая свобода, способность работать из любой точки мира, отсутствие начальника и т. д.

Тем не менее, группа исследователей провела изучение торговли бразильских розничных дейтрейдеров в период с 2013 по 2015 год (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3423101). Они хотели выяснить, какой процент трейдеров постоянно зарабатывает деньги.

Знаете, какие результаты они получили?

• 97% трейдеров теряют деньги.
• 2% заработали ненамного больше, чем средняя зарплата кассира в банке (около 54 долларов в день).
• Только 1% топ-трейдеров зарабатывали 310$ в день.

Ясно, что статистические шансы в трейдинге определенно против вас. Так что забудьте о быстром обогащении и расслабляющих пляжах — все это ложь, которая отвлекает вас от реальности.

А как насчет трейдинга с частичной занятостью? У меня нет никаких цифр, которые бы подтверждали результативность подобного стиля торговли. Но есть несколько преимуществ, которые предоставит вам трейдинг на неполный рабочий день, и которые вы не получите как дневной трейдер.

Трейдинг с нуля ПОЛНОЕ ОБУЧЕНИЕ от А до Я! Обучение трейдингу | Трейдинг !

У вас должно быть торговое преимущество

Возможно, вы слышали фразу: «Трейдинг — это на 80% психология». Однако не важно, насколько хорошая у вас торговая психология или насколько хорошо вы управляете своими рисками. Потому что без торгового преимущества все это не имеет значения.

Сходите в казино, возьмите с собой лучшего психолога и математика. Играйте с грамотным управлением рисками. Вам не потребуется много времени, чтобы начать проигрывать. Очевидно, что в казино у вас нет шансов, потому что там у вас нет статистического преимущества.

То же самое справедливо и для трейдинга. Поэтому, если вы хотите понять, как заработать на трейдинге, найдите торговую стратегию, которая предоставит вам торговое преимущество.

Вы увеличиваете свои шансы стать прибыльным трейдером

Основываясь на опросе, в котором участвовали 500 трейдеров, я понял, что многие из них сталкивались со следующими проблемами:

• Недостаток торгового капитала.
• Синдром «нужно заработать деньги».

Торговля на неполный рабочий день не требует много времени. Поэтому вы можете сохранить свою постоянную работу и постепенно наращивать свой капитал. Это означает, что вы можете использовать заработок с вашей работы, чтобы увеличивать капитал своего торгового счета.

На мой взгляд, именно в этом секрет получения прибыли с низким риском.

Синдром «нужно зарабатывать деньги» часто заставляет вас нарушать правила своей торговли. Например, вы перемещаете свой стоп-лосс, торгуете из мести, усредняете своих позиции, чтобы просто избежать потерь. Вы рассчитываете на прибыль и делаете все возможное, чтобы предотвратить убытки.

Но если у вас есть постоянная работа, у вас всегда будет стабильный источник прибыли и вам не придется так переживать из-за денег. Даже если у вас будет просадка несколько месяцев, это еще не конец, потому что ваша работа обеспечит все ваши жизненные потребности.

Это означает, что вы можете сосредоточиться на обучении трейдингу и не беспокоиться о том, сможете ли вы оплатить свои счета. Разве это не поможет вам стать прибыльным трейдером в кратчайшие сроки?

Вам нужны деньги, чтобы делать деньги

Очевидно, что вам потребуется начальный капитал, чтобы зарабатывать деньги в трейдинге. Допустим, вы зарабатываете в среднем 20% в год.

• Для депозита в 1000$ — это 200$ в год.
• Для депозита в 100 000$ — это 20 000$ в год.
• Для депозита в 1 миллион долларов — это 200 000$ в год.

Вы можете сказать, что 20% в год — это слишком мало, и вы можете делать на трейдинге 100% в год. Конечно, это возможно, но и риски здесь будут гораздо выше. При этом мы говорим про стабильный доход из года в год, а не про случайные прибыли, за которыми могут последовать серьезные убытки.

Подумайте, почему хедж-фонды аккумулируют столько денег и имеют такую небольшую доходность? Им нужны много денег, чтобы зарабататывать максимально стабильно и с максимально низкими рисками. Вы знаете, что самые богатые трейдеры в мире открыли собственные хедж-фонды, которые привлекли миллионы (если не миллиарды) долларов.

Даже с лучшей торговой стратегией вы можете терять деньги

Нет, это не имеет никакого отношения к вашему управлению рисками или дисциплине.

Для начала рассмотрим пример. Допустим, у вас есть торговый счет на 5000$. Вы зарабатываете в среднем 2000$ в год от дейтрейдинга. Но это не та сумма, которую вы забираете домой, потому что вы не учитываете комиссионные.

Предположим, что ваша комиссия в оба конца (покупка и продажа) составляет 4 долларов, и вы делаете 100 сделок в год. В общей сложности вы платите 3000$ в год в виде комиссионных. Давайте посчитаем:

Вы получаете 2000$ прибыли и платите 3000$ комиссионными. Какой результат? Вы потеряли 1000$ долларов за год. Но что, если вы снизите комиссию до 1 доллар? Теперь вы получаете 2000$ прибыли и платите 1000$ комиссионных — и вы уже прибыльный трейдер!

Теперь вы понимаете, насколько смертельными могут быть комиссии? Большинство трейдеров пренебрегают размером комиссий и просто торгуют с любым брокером, с которым они сталкиваются. Но математика не лжет. Если вы платите высокие комиссии, ваша кривая доходности не будет высокой.

Настоящая цена трейдинга

Если вы зарабатываете 5000$ в год на трейдинге, действительно ли вы зарабатываете 5000$?

Если раньше у вас была работа, которая приносила вам 10 000$ в год, значит вы не заработали 5000$. Вместо этого вы потеряли 5000$. Если вы не занимаетесь трейдингом, вы можете работать в другом месте и зарабатывать 10 000$ вместо 5000$. Потенциальная потеря в 5000$ — это дополнительные издержки для вас.

Так что спросите себя, сколько вы могли бы зарабатывать, если бы не занимались трейдингом?

Как получать прибыль каждый день?

Что для этого нужно? Лучшая торговая стратегия? Соотношение риска к прибыли? Коэффициент прибыльных сделок? Нет. Хотите узнать секрет?

На самом деле, это частота ваших сделок.

Если вы хотите зарабатывать деньги каждый день, у вас должна быть высокая частота сделок. Закон больших чисел должен работать в вашу пользу.

Представьте, что у вас в руках особая монета. Если выпадает орел, вы получаете 2$. Если решка — вы теряете 1$. При этом вы можете бросать монету только один раз в день. Как вы думаете, вы сможете зарабатывать деньги каждый день?

Конечно нет.

Почему? Потому что в краткосрочной перспективе ваши результаты броска монеты будут случайными — вы можете получить убытки много раз подряд.

Однако если вы сможете бросать свою монету 1000 раз в день, как изменится результат? Теперь вы примерно получите около 50% орлов и 50% решек после 1000 бросков — это означает, что вы гарантированно будете зарабатывать каждый день.

Таким образом, суть здесь не в вашей ставке выигрыша или соотношении риска к прибыли, а в вашей частоте торговли. Эта концепция так же применима и к трейдингу. Если вы хотите зарабатывать деньги каждый день, у вас должна быть высокая частота сделок. Но возможно ли это для розничного трейдера?

По моему мнению, здесь шансы работают абсолютно против нас. В краткосрочной торговле доминруют высокочастотные роботизированные стратегии, и только у них есть шансы. Почитайте про хедж-фонд Virtu Financial, у которого был только 1 убыточный день за 1238 дней — https://www.businessinsider.com/virtu-hft-only-one-losing-day-2014-3?IR=T.

Если у вас есть статистическое преимущество на рынке и у вас более высокая частота сделок, ваше преимущество может закончиться в течение более короткого периода времени. Если у вас более низкая частота сделок для реализации вашего статистического преимущества может потребоваться больше времени. Однако при этом у вас будет возможность накапливать доход в течение длительного времени, меньше испытывать стресс и получите свободу заниматься любимым делом.

Для большинства розничных трейдеров, которые торгуют вручную, это означает, что у вас не получится зарабатывать в трейдинге каждый день. Однако это вовсе не означает, что вы не сможете оставаться в плюсе каждый месяц или каждый год.

Как заработать на трейдинге и ничего не делать?

Если я скажу, что существует гарантированный способ как заработать на трейдинге и обеспечить себе место в топе 10% прибыльных трейдеров? Вам для этого не потребуется много времени и всего через неделю вы увидите результат. Причем это абсолютно безрисковый метод, который не потребует от вас каких-либо усилий. Вы не верите? Или вы думаете, что это похоже на маркетинговый текст с целью продать какую-то торговую систему или советника?

Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, я могу заверить вас, что это не так. Чтобы обеспечить себе место среди лучших трейдеров, вам просто нужно ничего не делать. Расслабьтесь и забудьте о кнопках «купить» или «продать» в своей торговой платформе.

Логика здесь проста: если 90% трейдеров теряют деньги на постоянной основе, то бездействие в течение недели или даже месяца даст вам возможность попасть в топ 10% успешных трейдеров.

Вы, вероятно, думаете: конечно, я не потеряю деньги, ничего не делая, однако я ничего и не заработаю. И вы абсолютно правы. Этот метод — это не рабочая стратегия. И даже вовсе не стратегия. Это способ понять, насколько продуктивным и полезным может быть бездействие в трейдинге.

Как преумножить свой капитал?

Если вы зарабатываете в среднем 10% в год на счете в 5000 долларов, то через 20 лет у вас будет 33 637$. Наверное, это цифра покажется вам слишком маленькой.

Однако если вы торгуете неполный рабочий день, у вас есть работа и вы можете регулярно пополнять свой торговый счет. Давайте каждый год вносить 5000 долларов на ваш торговый счет (что составляет менее 420 долларов в месяц).

Опять же, вы зарабатываете в среднем 10% в год с первоначальной суммой в 5000 долларов и каждый год добавляете на свой счет 5000 долларов. Через 20 лет у вас будет 348 650$. Теперь это выглядит намного лучше.

Но что, если вы можете зарабатывать 20% в год? Вы зарабатываете в среднем 20% в год при первоначальной сумме в 5000 долларов и ежегодно вносите 5000 долларов на свой счет. Через 20 лет у вас будет 1 311 816 долларов.

1,3 миллиона долларов дадут вам финансовую свободу? Позволят ли вам 1,3 млн уйти на пенсию и иметь свободу заниматься любимым делом? Дадут ли вам $ 1,3 млн душевное спокойствие, зная, что вы сможете лучше удовлетворить потребности своей семьи?

Другими словами, если у вас есть начальный капитал в 5000 долларов и вы можете добавлять 5000 долларов на свой счет каждый год, то у вас есть все, что нужно для создания серьезного богатства.

В чем недостаток дейтрейдинга?

Вы знаете, что из себя представляет работа проп трейдера в компании?

Вот как выглядит типичный рабочий день:

9:45 — 10:00: подготовка к открытию рынка

10:00 — 12:30: торговля

12:30 — 13:00: перерыв на чай

13:00 — 14:00: торговля

14:00 — 15:00: перерыв на обед

15:00 — 18:00: торговля

Вам нравится подобный график, который лишает вас большинства свободного времени?

Торговля на более высоких таймфреймах не требует много времени. Это даст вам свободу заниматься любимым делом (например, проводить время с семьей, с друзьями, отдыхать и т. д.).

Ваш трейдинг становится более спокойным

Представьте, что вы занимаетесь скальпингом и каждые 5 минут на вашем графике появляется новая свеча. Это означает, что вы должны принимать решение каждые 5 минут.

«Я покупаю?» «Я продаю?» «Я остаюсь вне рынка?» «Должен ли я увеличивать или уменьшать размер своих позиций?»

Вы понимаете, насколько это может быть стрессов занятием? А когда вы в стрессе, вы совершаете больше ошибок, которые наносят ущерб вашим результатам.

Но что, если вы работаете неполный рабочий день? Вы можете торговать на старшем таймфрейме, например на дневном.

Это означает, что у вас будет 24 часа, чтобы принять решение. У вас есть 24 часа, чтобы обдумать, спланировать, управлять и исполнять свои сделки. Это позволит вам принимать более взвешенные решения и улучшить свои результаты. Ваша торговля становится более расслабленной и спокойной.

Стоимость транзакций

Одна из главных причин неудач многих трейдеров заключается в том, что они не обращают внимания на стоимость транзакций. И в этом может быть разница между прибыльным и убыточным трейдером.

Представьте, что у вас есть депозит на 10 000$. Стоимость сделки составляет 10 долларов США за сделку (покупка и продажа). Вы дейтрейтер и размещаете 500 сделок в год. Несложная математика покажет, что вам потребуется возврат в 50%, чтобы только достичь безубытка.

Но как насчет торговли на дневном таймфрейме?

У вас есть депозит на 10 000$ Стоимость сделки составляет 10 долларов США за сделку. Вы размещаете 50 сделок в год.
Теперь вам просто нужно 5% для достижения. безубыточности. И это большая разница.

Теперь вы понимаете, как цена транзакции является убийцей трейдеров? Если вы хотите увеличить статистические шансы в свою, торгуйте меньше.

Хорошие торговые возможности встречаются редко

Сколько сделок вам нужно совершать в месяц, чтобы заработать хорошие деньги? Конечно, ваш ответ будет зависеть от вашего определения «хорошие деньги», но мой ответ — всего лишь одну сделку. Одна качественная торговая установка в месяц — это все, что потребуется для получения прибыли.

Конечно, не каждая позиция принесет вам деньги, но если вы будете крайне избирательны в своем анализе рынка, держу пари, что вы выберете самую лучшую точку входа. Однако это гипотетический пример. Большинство трейдеров, включая меня, будут торговать чаще, чем раз в месяц. Но идея «меньше — значит лучше» всегда остается актуальной.

В среднем я стараюсь совершать не более 15-20 сделок в месяц. Некоторые из этих позиций приносят деньги, некоторые дают убыток. Однако в каждой сделке мое потенциальное вознаграждение намного больше, чем потенциальная потеря.

Уже один этот факт позволяет мне оставаться чрезвычайно избирательным в выборе точек входа. Я знаю, что одна прибыльная позиция может принести мне минимум 6% при стандартном риске в 2%. При этом мое минимальное соотношение риска к прибыли составляет 3R. Мне нужно увидеть потенциальную прибыль, по крайней мере, в три раза превышающую возможный риск, прежде чем я буду рассматривать данную торговую установку.

Способность ничего не делать и быть чрезвычайно избирательным в отношении торговых установок может немедленно и надолго повлиять на ваши результаты в трейдинге.

Исследование BMO Capital Markets Group по инвестиционным стратегиям хедж-фондов показало, что более 50% из 200 крупнейших американских хедж-фондов не смогли превзойти показатели доходности индекса SP500 30 лет назад.

Это исследование говорит нам, что трейдинг на финансовых рынках — непростое дело. И что принцип «больше — значит лучше» здесь не работает. Крупные хедж-фонды имеют под своим управлением десятки, если не сотни различных активов. Они постоянно открывают и удерживают множество позиций. Однако при этом их показатели доходности не слишком высокие.

Альтернативная стоимость

Удержание любой позиции само по себе является альтернативной стоимостью. Это связано с тем, что вам всегда нужно оставаться объективным и беспристрастным в своем анализе рынка.

Эмоциональный дисбаланс, связанный с проигрышной сделкой, может помешать вам увидеть благоприятные возможности на рынке. Лучший способ сохранить эмоциональную стабильность и, таким образом, держать свой ум открытым для новых возможностей — это ничего не делать или же торговать меньше. Убытки создают эмоциональную суматоху и беспокойство. Также они мешают находить качественные торговые установки, которые действительно стоят вашего времени и денег.

Поэтому в следующий раз, когда вы соберетесь открыть новую сделку, вспомните, что на карту поставлено нечто большее, чем просто деньги. Существует альтернативная цена в виде эмоциональной энергии и стабильности — важнейших факторов вашего долголетия на рынке.

Рынок будет и завтра

Одно из самых распространенных возражений, когда речь идет о бездействии, — это чувство упущенной выгоды.

Многие трейдеры считают, что они постоянно должны быть в рынке, чтобы зарабатывать деньги. Что вызывает это убеждение? Возможно, тот факт, что жизнь говорит нам: «вы не становитесь моложе» или «время — деньги». Распространенные высказывания и идиомы, подобные этим, создают ощущение, что нужно постоянно спешить. Зарабатывать деньги сегодня, а не завтра.

Правда в том, что трейдинг — это марафон, а не спринт. Конечно, вы должны торговать, чтобы зарабатывать деньги. Но идея того, что зарабатывать деньги нужно именно сейчас — это чепуха.

Если вы достаточно не уверены в конкретной рыночной структуре, торговом сетапе или паттерне, ничего не делайте. Помните, что рынок будет и завтра, а вот ваших денег может уже и не быть.

Будьте осторожны, если у вас небольшой торговый счет

Чувство необходимости постоянно открывать новые сделки наиболее распространено у трейдеров с небольшим размером депозита. Это имеет смысл, если учесть, что меньший торговый счет не принесет столько прибыли от одной сделки, как более крупный при прочих равных условиях.

По этой причине я против того, чтобы открывать реальный счет менее чем на 500$. Вместо этого лучше накопите деньги, чтобы открыть счет приличного размера. Тогда у вас появится возможность получать солидную прибыль на одной сделке. Знание того, что одна благоприятная установка может принести значительную сумму денег, позволит вам оставаться максимально избирательным в своих точках входа.

В большинстве областей жизни бездействие считается признаком лени. Однако в трейдинге ваша способность ничего не делать напрямую связана с вашей способностью стабильно зарабатывать. Только те трейдеры, которые понимают эту концепцию, остаются на рынке в течение многих лет.

Вы должны не только научиться ничего не делать в то время, когда рыночные условия неблагоприятны. Вы должны принять это состояние. Только когда вы полюбите находиться вне рынка, вы сможете зарабатывать деньги на рынке.

Как еще можно заработать на трейдинге?

Наверное, теперь вы должны понимать, что заработок на трейдинге — это не так просто, как кажется. Вы должны иметь торговое преимущество на рынке, достаточный размер капитала, учитывать альтернативные издержки и иметь правильные ожидания.

И вы не сможете торговать как хедж-фонды, потому что у вас нет доступа к большому капиталу. Ясно, что шансы здесь определенно против вас. Однако что вы можете сделать?

Делитесь своими знаниями за определенную плату

Вы можете обучать других трейдеров торговле на финансовых рынках или продавать свои курсы. Полученные деньги вы можете вкладывать в увеличение своего торгового счета. Помните, что чем больше размер вашего капитала, тем больше прибыли вы можете получить (не увеличивая при этом свои риски).

Если у вас есть навыки, которые не связаны с трейдингом, вы можете их использовать. К примеру:

• Если вы владеете навыками использования Excel или Power Point, вы можете создать свой обучающий курс.
• Если вы специализируетесь на создании видео, вы можете создать свой канал на YouTube.
• Вы можете создать канал Telegram, где вы можете делиться секретами трейдинга и рассказывать про свою торговлю.
• Вы можете заняться платными консультациями через Skype.

Продавайте продукты, связанные с трейдингом и получайте свою комиссию

Что делать, если у вас нет навыков или знаний, за которые люди готовы платить? Не стоит волноваться. Вы можете присоединиться к различным партнерским программам, связанным с трейдингом.

Партнер — это тот, кто получает комиссию, когда кто-то покупает продукт, который он рекомендует через определенную партнерскую ссылку.

Опять же, ваши возможности безграничны. Вам просто нужно зарегистрироваться в партнерской программе и начать продвигать определенный продукт или услугу. Однако никогда не рекламируйте продукты, в которые вы не верите просто ради партнерских выплат.

Ты не трейдер. Ты продавец

Если это так, тогда ребята из хедж-фондов являются лучшими продавцами в мире. Они собирают миллиарды долларов, распоряжаясь чужими деньгами и получают прибыль без потерь. При этом мы называем их настоящими трейдерами.

Итак, давайте будем оставаться реалистами. Подумайте, что вы хотите получить от трейдинга? Почему вы хотите торговать? Какова ваша конечная цель?

• Финансовая независимость.
• Побег от скучной работы.
• Душевное спокойствие и альтернативный источник дохода.

Другими словами, трейдинг — это всего лишь средство для достижения определенной цели. Поэтому только вы решаете, как вы будете достигать своих целей. Быстрее или безопасней. С меньшими или большим риском. Здесь все зависит только от вас.

Источник: traderblog.net

Что такое трейдинг простыми словами и можно ли на нем заработать много денег

Покупай дешево, продавай дорого. И будешь счастлив. Итак, что такое трейдинг? Это когда вы покупаете какой-то товар, чтобы заработать на изменении цен. Например, купили доллары по 30 рублей, продали по 70, заработали 20 рублей с каждого доллара. Или купили акции «Магнита», когда они стоили 400-500 рублей, продали через пару лет по 7000 рублей за акцию.

Вот вам и деньги. Слово «трейдинг» восходит к английскому глаголу «trade» – торговать. Трейдеры только торгуют и больше ничего не делают, не производят никаких материальных ценностей. В СССР таких людей называли «спекулянтами», сегодня очень похожее слово – «перекуп».

Виды трейдинга

Покупать подешевле и продавать подороже можно все что угодно. Но под трейдингом обычно понимается торговля финансовыми инструментами через биржи. Отсюда четыре основных типа трейдеров.

По сегменту рынка

Трейдинг на фондовом рынке. Там продаются ценные бумаги. В первую очередь, это акции и облигации. Обычно под фондовым рынком как раз и подразумеваются акции. Причина в том, что этот инструмент очень «ликвидный», акции за короткий период могут взлетать в цене в десятки раз. И падать тоже. Но все-таки там кроме акций есть еще облигации и некоторые другие типы ценных бумаг.

Чтобы начать заниматься трейдингом на фондовом рынке, нужны крупные суммы денег. Акции продаются лотами, то есть как бы «пакетами», по одной акции никто вам продавать не станет. И кредитного плеча там либо нет, либо оно маленькое. Валютный рынок. Другое его название – FOREX.

Здесь торговля ведется валютой. Стоимость одной валюты можно всегда сопоставить со стоимостью другой, например, USD/RUB = 75, то есть 1 доллар стоит 75 рублей. RUB/USD = 0,013 – в одном рубле 0,013 доллара. Трейдеры на валютном рынке постоянно меняют валюты. Например, мы думаем, что доллар будет расти к рублю, а вы думаете, что он упадет.

Мы вам даем рубли, а вы нам взамен – доллары. Через какое-то время мы совершаем обратный обмен. Один из нас зарабатывает, другой теряет деньги. Чтобы начать такой обмен делать, достаточно иметь в кармане один доллар. Это не шутка, форекс-брокеры действительно позволяют открывать реальные торговые счета с депозитом в 1$ и осваивать биржевую игру с нуля. Срочный рынок.

Здесь продаются и покупаются срочные контракты – фьючерсы и форварды. Кто-то относит их к фондовому рынку, кто-то выделяет в отдельный сегмент. Мы выделяем в отдельный, потому что торговля фьючерсами сильно отличается от спекулирования акциями и облигациями. Товарный рынок.

Тут чего только нет: сахар, кофе, медь, нефть, платина, кукуруза… Важный момент Когда трейдер торгует сахаром, кукурузой, золотом или форвардом на нефть – он их покупает для спекулятивных целей. И все об этом знают. Поэтому не надо бояться, что вам домой кто-то привезет вагон нефти или камаз картофеля, если вы вовремя эти «инструменты» не продадите. Торговать всеми названными инструментами можно в разные промежутки времени. Отсюда еще три вида трейдинга.

По срокам торговли

Краткосрочный трейдинг. Это когда сделка остается открытой максимум один день. В краткосрочном трейдинге есть два подтипа: скальпинг и дейтрейдинг. Скальперы занимаются тем, что «снимают скальпы» с цен. Он что-нибудь покупают и как только появляется прибыль (крохотная-прекрохотная), закрывают сделку.

Скальперы совершают сотни сделок в течение дня. Дейтрейдеры, или интродей-трейдеры так дергаться не любят. Они обычно следят за часовыми графиками и удерживают сделки в течение нескольких часов. Но до конца торгового дня в любом случае все закрывают. Среднесрочный. Сделки остаются открытыми несколько дней, но обычно не более недели.

Семь дней – предел. Среднесрочных трейдеров очень много на валютном рынке, потому что он работает круглосуточно и закрывается только на выходные. С фондовым рынком в этом плане сложнее: он не работает ночью, а за ночь цены могут обвалиться. Поэтому трейдеры предпочитают не рисковать и закрывать все позиции до закрытия биржи. Долгосрочный.

Долгосрочные трейдеры держат сделки открытыми больше недели. Их сделки могут «висеть» месяцами и даже годами. Например, купили золото в мае 2001 и сидим. До января 2012. Возникает вопрос, а как понять, когда надо открывать сделку, а когда закрывать?

Есть два глобальных подхода, отсюда еще две классификации типов трейдинга.

По стратегиям, или типу анализа

1. Классический – когда анализируется собственно график цены.
2. Индикаторный – когда для анализа используются автоматизированные программы – индикаторы.
3. Свечной – вот эти прямоугольнички красного и зеленого цвета – это японские свечи. Они бывают разными, например с длинными «тенями» или вообще без тени, с очень маленьким «телом» или телом, которое в два раза больше предыдущей свечи. Специалисты по свечному анализу это все анализируют.
4. Волновой – на основе теории волн Ральфа Эллиотта.

Есть и другие, более мелкие подтипы (анализ с использованием инструментов Ганна, уровней Фибоначчи и пр.)

Фундаментальный анализ. Фундаменталисты анализируют общую экономическую ситуацию, положение дел в той или иной стране и на основании этого строят анализ.

Примеры прогнозов на основании фундаментальных факторов:

1. Китай сообщает о вспышке неизвестной болезни. ВОЗ называет ее коронавирусной инфекцией. Коронавирус обнаружен в Европе, США, России. Границы закрываются – логично, что количество авиарейсов должно снизиться. Снизится число перелетов – начнутся увольнения и банкротства авиакомпаний, их акции будут падать.
2. Пришло сообщение о попытке госпереворота в Турции – логично, что турецкая лира будет падать.

Но таких однозначных прогнозов в реальности бывает очень мало. Например, как изменится курс доллара к евро, если выборы выиграет Трамп? А если Байден? Как изменится курс доллара к рублю? А если в это же время весь мир начнет получать российскую вакцину от ковида? Пойдет курс рубля в конечном итоге вверх или вниз?

Или будет дергаться, но все-таки стоять на месте? Вот и разберитесь.

Как начать заниматься трейдингом

Все просто, вот вам пять шагов.

Пройти обучение

В любом деле лучше начинать с основ. Трейдинг не исключение.

Загляните прямо сейчас вот в эту подборку: курсы по трейдингу – общая подборка с учебными программами по всем инструментам: ценным бумагам, валюте, срочным контрактам, сырью.

Выбрать брокера

Сами покупать и продавать финансовые инструменты вы не сможете. Это за вас будет делать брокер. Брокер – это компания (российская или зарубежная), которая по вашему приказу продает что-то или покупает.

Для торговли на фондовом рынке больше всего подходит брокер Финам. Это крупная, серьезная компания с лицензией ЦБ РФ. У него есть офисы в разных городах, туда можно ходить учиться.

О том, как выбрать Форекс-брокера, у нас есть отдельная статья, заходите, читайте.

Открыть демо-счет

Демо-счет – это учебный счет с ненастоящими деньгами.

На нем можно тренироваться, тестировать торговые стратегии, настраивать торговый терминал.

О том, как использовать учебные счета максимально эффективно и у какого брокера их открывать – читайте в статье про демо-счет.

Открыть торговый счет

Когда вы освоились с учебной торговлей и чувствуете себя уверенно, можно открывать реальный счет, вносить на него деньги.

Начать торговать

Курсы пройдены, тренировка закончилась, деньги на счете есть – начинайте реальную торговлю. О том, как точно не потерять деньги, расскажем в следующем блоке.

Как не потерять деньги на трейдинге

На самом деле, если вы вот этим принципам будете следовать, слив капитала будет практически невозможен. Хотя…

Следуйте правилам управления капиталом

Главное правило управления капиталом гласит: максимальный риск в сделке не должен превышать двух процентов от депозита.

Уоррен Баффет, величайший инвестор современности, вообще удивляется этому правилу. По его словам, максимально возможный риск – не более 0,1 процента.

То есть если у вас сделка окажется убыточной, вы потеряете на ней 2 %, а 98 % останутся невредимыми. Если будет 10 убыточных сделок – потеряете только 20 процентов, а не весь депозит сольете.

Если торговать по принципу Баффета, то из-за ста убыточных сделок подряд вы потеряете только 10 процентов капитала. А 90 % никуда не денутся.

Вот и получается, что слить депозит в принципе нереально, если торговать с умом.

Четко следуйте своей торговой стратегии

Нельзя гадать и метаться. Выберите одну стратегию и не отклоняйтесь от нее. Стратегия должна четко вам говорить, где открывать сделку, где закрывать и почему. Подошла цена к нужному уровню – закрывайтесь, не важно, с прибылью или с убытком.

Убеждения типа «Сейчас, еще чуть-чуть и цена развернется», «Сейчас, еще минутку, она еще должна подрасти, я верю, что она подрастет» всегда приводят к сливу депозита.

Не торгуйте на новостях

Торговля на новостях может приносить огромные прибыли. Но рынок в момент выхода новости совершенно не в адеквате, цены скачут вверх и вниз, сложно открыться и закрыться на нужном уровне.

Кроме этого, бывают случаи, когда вроде бы надо открываться на рост, цена должна расти, а она падает. Почему – никто не знает.

Короче, это слишком стрессовая торговля, для начинающих она точно не подходит.

Не торгуйте на удвоение ставки

Удвоение ставки или Мартингейл – это стратегия обыгрывания казино. Поставили на черный цвет – проиграли – удвоили ставку опять на черное – проиграли – опять удвоили. Выиграли – ставим минимум на красный и опять удваиваем, пока не выиграем.

В теории все должно работать. Но ваш депозит ограничен и постоянно удваивать суммы вы не сможете.

Кроме того, при торговле огромными суммами никто не гарантирует, что ваши сделки будут открываться и закрываться на нужных уровнях. Брокер может просто не найти людей, которые согласятся купить все то, что вы продаете. Но до такого вряд ли дойдет.

Не торгуйте бинарными опционами

Бинарные опционы – это угадывание. Вы предполагаете, где будет цена через определенный промежуток времени. Аналитикой здесь вообще не пахнет. Лучше уж в рулетку тогда играть или на лошадей ставить.

Не берите в долг

Все брокеры, преподаватели, коучи, программы-советники – все скажут вам, что на бирже вы рискуете потерять свои деньги ПОЛНОСТЬЮ. Какими бы правилами вы не руководствовались, может произойти технический сбой, может выйти какая-то шокирующая новость и обвалить рынки, вы можете не на ту кнопку нажать…

Короче, никто ваши деньги не страхует. Никогда не берите в долг для трейдинга, потому что долг придется отдавать, а отдавать вам [возможно] будет нечем.

Реально ли все-таки заработать на трейдинге

Нет.

Трейдеры ничего не создают. Они занимаются тем, что отнимают деньги друг у друга. Представьте, вы приходите домой к своему приятелю и начинаете с ним скидываться в цу-е-фа. За каждый проигрыш надо платить по рублю. Что получится?

Ничего, деньги будут кочевать от вас к другу и от него к вам. Может быть, в результате везения кто-то выиграет больше, но это именно везение.

Когда вас будут заманивать в брокерские фирмы, вам будут говорить: это не азартная игра, вы делаете анализ рынка, головой думаете…

Какой анализ? График, который мы видим перед собой, видят миллионы трейдеров во всех странах мира. Фигуру «Голова и плечи» видим мы, и видят они. О том, что в мире ковид, знаем мы, знают они, о финансовых новостях кто-то из них может узнать даже еще раньше, чем мы (турки узнали о попытке свергнуть Эрдогана действительно раньше, чем русские).

На какой-то период вы можете оказаться в плюсе, но в долгосрочной перспективе вы все равно сольете деньги.

Если бы можно было зарабатывать на трейдинге, никто бы ему не учил, в офисах брокеров не сидел. И вообще биржи бы не было, кто-нибудь выкачал бы из нее все деньги.

Источник: quasa.io

Как заработать на трейдинге и что нужно для этого?

Несмотря на то, что ВТС и альткоины скачут в курсе ежедневно, не утихают разговоры о том, как заработать на трейдинге криптовалют; кто занимается торговлей и какие навыки, а также психологические качества должны быть присущи специалисту.

Нельзя сказать, что для того, чтобы зарабатывать на трейдинге надо заканчивать университет, но все же опыт и знания, полученные с курсов, образовательных программ или тренингов не помешают. Далее расскажу о том, какие бывают трейдеры, как правильно выбрать рынок, торговую систему и что надо, чтобы стать профессионалом.

Оглавление:

Кто такие трейдеры и сколько они зарабатывают на трейдинге?

Трейдеры — это люди, которые торгуют на биржах, в том числе и на криптобиржах, на Форекс. Эта профессия ассоциируется с огромными суммами, которые вертятся на рынке и кажется, что все торговцы миллионеры. На самом деле это не так, но среди трейдеров есть довольно успешные и богатые люди.

Многие из них вошли в историю как скандально известные: Джон Руснак, Квеку Адоболи, Ник Лисон. В то время, когда трейдинг был только на классических биржах, было принято говорить о таких видах торговцев:

• на полу, в яме (как правило, внутридневные частные инвесторы, для которых было свое место и стоило оно меньше, чем в зоне амфитеатра);
• в зале — профессиональные люди, которые находил в зоне амфитеатра и им лучше было видно изменение котировок на мониторе.

Сегодня говорят о трейдерах у монитора, которые ведут деятельность с помощью торговых платформ, ботов в режиме онлайн.

Доход у торговцев абсолютно разный и не прогнозируемый.

Сколько реально зарабатывают трейдеры

Люди, которые занимаются трейдингом, всегда попадали в поле творческого зрения режиссеров. Чего только стоят картины «Волк с Уолл-Стрит», «Аферист», «Игра на понижение». Эти лица успешны, знают, что такое локирование и другие тактики и стратегии. Это позволяем им увеличивать свой капитал.

Задаваясь вопросом: возможно ли заработать, ответ будет однозначно утвердительный, но ни один профессиональный торговец не скажет вам, сколько он получил со сделки или суммарно за год. Хотя некоторые цифры назвать все же сможет. Существует 2 стратегии трейдинга с разными показателями прибыли:

1. стабильный доход на валютном рынке с долгосрочной перспективой;
2. «разгон» депозита с высоким риском с краткосрочной перспективой.

Средний доход — 10% от оборота торгового счета. За год, как правило, 120%, но это не означает, что доход равномерный на протяжении 12 месяцев.

Новички

Часто такие трейдеры изначально выбирают доверительное управление на Форекс, а затем сами хотят попробовать торговать. Из-за отсутствия опыта иногда показатели могут быть даже минусовыми. Дело в том, что новичку кажется, что достаточно понажимать кнопки, и сделка пойдет в нужном направлении, а технический и фундаментальный анализ рынка не нужны. Как правило, такие торговцы могут получить от 3 до 7% в месяц; иногда на волне успеха предыдущего периода, совершаются ошибки, и трейдер уходит в минус.

На профессиональном сленге новичков называют «молодые деньги»

Любители

Как по мне, это трейдеры, которые пару лет на биржах или Форекс, знают природу, и при этом как теряли, так и получали неплохую прибыль. Средний доход 10-12%, зависит и от валютных стратегий, и от торгового периода. В свое время достаточно много новичков на биржевой торговле перешли в сегмент любителей на торговле криптоактивами и сумели заработать хорошие деньги.

Профессионалы

Если раньше у таких людей возникали сомнения: можно ли заработать, то сейчас их нет, поскольку на протяжении пары лет они получают 15%, а то и 20% от торгового оборота. Представим: если оборот 15 тысяч долларов, то 2250 долларов ежемесячно вполне неплохой доход, согласитесь! При этом каждая страна старается «зажать» торговцев: то обязует их всех пройти регистрацию и платить налог, то закрывает допуск к биржам, и, если такое случилось, без тор браузера не обойтись.

Как именно строится заработок на трейдинге?

Прибыль — это разница между начальным и курсом на дату закрытия ордера. Эта прибыль может быть только торговца, а может быть поделена на инвесторов, которые «наполняют» его счет. Принцип роста стартовой цены аналогичный, если торгуете акциями, валютными опционами, криптовалютой.

Представим: вы выбрали торговлю в паре ВТС/USD и поставили на buy — предположив, что курс биткоина будет падать. Вы открыли ее в показателе 9400, через полчаса ситуация стала 9350. Закрыв сделку, вы получите 50 долларов. Итог демонстрируется в процентах. Теперь необходимо вычесть комиссии определенной площадки.

Типичные комиссии бирж и их размеры

Комиссия Средний показатель

Транзакционная операция (ввод и вывод)	1-1.5%
За торговую сделку	0.1-1%

Обращу внимание: размер комиссий некоторые биржи формируют с учетом роли трейдера: мейкер (открывающий сделки на продажу) или тейкер — торговец, что покупает.

Как стать трейдером?

Читая отзывы и реальные истории успеха много новичков говорят о том, что на старте возникал достаточно сложный вопрос: реально ли заработать на трейдинге, и только опыт и знания помогло в том, что сейчас доход стабильный. Нет универсальных рекомендаций как стать успешным торговцем, но прочитав много историй, можно выделить такие способы, которые повышают вероятность финансового успеха:

• обучение у опытных трейдеров;
• курсы, образовательные программы, тренинги от школ трейдинга;
• самостоятельное изучение стратегий и тактик, характерных для каждого рынка.

Выбор рынка

Сегодня трейдер может остановиться на выборе Форекс (внебиржевой), криптовалютного, биржевого рынка для работы. Если ранее было важно присутствие в зале биржи, то сейчас много процессов происходят удаленно. К выбору рынка стоит отнестись также взвешенно, как и размеру собственного депозита, исключив жадность, поспешность, нереалистичные цели.

Основы торговли

Прежде всего, речь идет о постулатах торговли: кто такие брокеры, дилеры и дилинговые центры, какую роль они выполняют. Торговля проходит с помощь терминала и можно выбрать подходящий по своему усмотрению. С помощью такого ПО можно получать историю сделок, проводить самостоятельный анализ.

Для удобства торговли, снижения рисков в терминале предусмотрено множество функций и графиков.

Торговая система

От выбора системы частично зависит успех сделок. По своей форме, это набор правил для принятия решения: в какое направление и с какими парами открывать сделку. Выделяют такие торговые системы:

• по длительности сделок;
• по степени автоматизации торговли;
• по тактике совершения сделок.

Трейдеры знают ручные, механические и полуавтоматические варианты — роботы, подсказывающие варианты, но финальное решение за самим торговцем.

Психология трейдинга

Психологический настрой трейдера играет немало важную роль в успешном завершении сделки. Среди основных табу, на которых акцентируют внимание профессионалы, стоит выделить такие:

1. открытие сделки, что в большой просадке, в противоположную сторону;
2. совершение операций на эмоциях;
3. желание отыграться «здесь и сейчас»;
4. сверхприбыль как основная цель.

Еще одна ошибка — это иллюзия успешной сделки, которая перекладывается на остальные. Разумеется, что каждая сделка не будет заканчиваться в плюсе с показателем +5, а то 10 или 15%. Надо уметь останавливать успешные ордера в памяти и не переносить их на новые. Разумеется, приблизительные суммы, сколько можно заработать на трейдинге в месяц, конкретные сроки обучения до того момента, как начнете получать стабильный доход, вам не скажет никто.

Плюс, что можно работать с небольшим капиталом, постепенно его увеличивая, а если удастся привлечь инвестиции, то и вовсе торговать без вложений. Такой способ инвестиций в сайты, о котором можно прочесть в материале на www.gq-blog.com, строится на доверительной основе и приносит неплохой доход. В портфеле на блоге есть аналогичные проекты, где частные трейдеры распоряжаются средствами, а мы регулярно получаем прибыль по итогам сделок.

Подводя итог, уточню: трейдинг — направление стабильное, и если подойди к нему с «чувством, толком, расстановкой», то можно получать хорошие деньги, а главное, стабильно. Трейдерского мастерства научиться можно, но прочувствовать рынок доступно лишь самому. Готовя материал, мне попался рассказ, как заработать на трейдинге в интернете до 70%, и сделать без вложений. Если честно, я в такое не верю и вам не советую, уж сильно космические цифры получаются: лучше меньше, но на протяжении длительного времени и без проблем. Желаю трейдерам, которые только открывают для себя направление, добиться высот, а профессионалам получать не только финансовое, но и моральное удовольствие, исключая эмоциональное выгорание.

Смотрите также:

• Как заработать на смартфоне без вложений? ТОП реальных способов и примеры
• Платные опросы: получаем деньги, просто отвечая

Источник: www.gq-blog.com