Первое, что интересует любого потенциального трейдера — сколько можно зарабатывать на акциях. Действительно, мало кто идет в трейдинг просто, чтобы развлечься или посодейстWowать формированию рынка. Большинство людей пришли на биржу все-таки за прибылью. Стоит ли вообще начинать торговать акциями? Можно ли с помощью трейдинга или инвестиций заработать на достойную жизнь?
В этой статье я хочу разобрать эти вопросы, а также вкратце описать путь начинающего трейдера или инвестора.
Подходят ли акции новичку
Стоит ли новичкам вообще заниматься акциями? Я считаю, что да. Среди инструментов для трейдинга акции — пожалуй, классический и один из самых низковолатильных инструментов. Волатильность — это показатель, который указывает на изменчивость котировок на бумагу. Так, если цены на бумагу сильно скачут, это назовут высокой волатильностью (ей отличаются, например, фьючерсы).
Акции голубых фишек и второго эшелона отличаются сравнительно стабильной ценой, то есть низкой волатильностью. Новичку это в плюс — не нужно пытаться стремительно реагировать на изменения, можно спокойно и неспешно изучать рынок в комфортном темпе. С теми же фьючерсами так не получится — там важна скорость реакции, в противном случае вы можете потерять много денег.
Таких трейдеров все больше. Что нужно, чтобы зарабатывать 2000 — 3000$ на бирже?
Сравнительно низкий риск заодно снижает сумму, сколько можно зарабатывать на акциях в месяц, но не относитесь к этому негативно — он также уменьшает потенциальный убыток. Я хочу сказать, что волатильные инструменты могут резко подняться в цене, суля вам большую прибыль, но могут точно так же резко и подешеветь. Котировки акций крупных компаний обычно изменяются сравнительно плавно, так что у вас будет достаточно времени, чтобы среагировать.
Новичкам стоит покупать акции наиболее ликвидных и крупных компаний. Подробнее о таких фирмах читайте в статье: «Голубые фишки: акции крупнейших эмитентов и их особенности».
Распространенность акций как инструмента торговли позволяет начинающему найти больше информации и обучающих материалов. Это тоже положительный момент — в вашем распоряжении будет огромный выбор курсов и статей (платных и бесплатных). Я рекомендую перед торговлей пройти полный курс, а не обучаться по отрывистым материалам из разрозненных статей. Хороший курс будет стоить недешево, но он обязательно окупится, если вы будете применять полученные знания на практике. Кроме того, у вас будет возможность проводить свои первые сделки под присмотром наставника, который скорректирует ваши ошибки и даст подробную обратную связь.
Сколько можно заработать на акциях
Перейдем к самому интересному — сколько можно зарабатывать на акциях? Мой ответ наверняка разочарует вас, но на бирже все индивидуально. Нельзя точно предсказать, сколько вы получите, вложив в акции ту или иную сумму. Большинство новичков разочарованы своим первым заработком, и отчасти в этом виноваты горе-тренеры, которые обещают им золотые горы с первых недель работы.
Как зарабатывать на фондовом рынке. Логика рынка. Трейдинг. Инвестиции. Заработок на бирже.
Торговля на бирже — это тяжелый труд, а не быстрые и крупные деньги. Не рассчитывайте, что в первые дни вы получите сразу несколько тысяч за сделки. Скорее всего, поначалу вы будете получать по 5–10 рублей с каждой успешной сделки. Не переживайте — сумма прибыли будет расти пропорционально вашему опыту. Терпение на бирже вознаграждается хорошей прибылью.
Сколько можно заработать на акциях по отзывам вы тоже не узнаете. Если отзывы публикуются на сайте брокера, то они с большой вероятностью заказные — брокеру выгодно представлять торговлю на бирже очень прибыльным мероприятием, ведь так у него будет больше клиентов. Если же отзывы действительно честные, то результаты могут разниться из-за многих факторов, которые в одном отзыве могут не уместиться: наличия финансовой подушки, тщательного обучения, ответственного отношения к работе, помощи от более опытного наставника и так далее. Вы можете пообщаться на форумах начинающих трейдеров и узнать, каких успехов достигли ваши коллеги. Но учтите, что на форумах люди чаще жалуются, выливают негатив или хвастаются, нежели рассказывают о реальных успехах.
Вы наверняка слышали, что в месяц на акциях можно заработать, сколько получает средний работник в провинциальном городе, — это правда, но на такой заработок вы выйдете не сразу. Не спешите увольняться с работы — первые месяцы (а то и годы) вы наверняка будете получать меньше прожиточного минимума. Кроме того, работа на бирже может вам не понравиться, так что сжигать мосты с предыдущими источниками дохода поначалу не стоит. Но сразу отмечу, что трейдеры со стажем действительно могут отказаться от других заработков и безбедно жить на прибыль от торгов.
Что такое доходность
Пожалуй, правильнее всего говорить не о конкретных цифрах, а о долях вашего капитала, которые возвращаются к вам в виде прибыли. Этот показатель называют доходностью. Он показывает, сколько процентов можно заработать на акциях. Обычно его рассчитывают в пересчете на год, основываясь на сумме вложенного капитала.
Например, если я вложил в акции 10 000 рублей, а за год получил прибыль в размере 1 000 рублей, то это будет доходность, равная 10%. Соответственно, чем больше денег вы можете вложить в акции, тем больше дохода вы сможете получить. Но я обращаю ваше внимание — этот доход не гарантирован!
Даже десять миллионов рублей можно впустую потратить на бирже, если не понимать, как эффективно вести торги. И, с другой стороны, даже от 10 000 рублей можно получать скромный, но стабильный заработок. Если постепенно увеличивать сумму вложений, то можно выйти со временем на неплохой доход.
У начинающего трейдера доходность может варьироваться от 5 до 10% годовых. Это небольшой, зато вполне достижимый заработок, который можно получать на бирже после обучения трейдингу. Чтобы получать такую прибыль, обычно достаточно тратить на трейдинг по паре-тройке часов в день. Когда вы наберетесь опыта и станете лучше чувстWowать рынок, ваша доходность тоже вырастет. У опытных трейдеров она может стабильно доходить до 30% и более годовых.
Теперь вы можете приблизительно рассчитать, сколько можно заработать на акциях за год. Возьмите сумму своего стартового капитала и умножьте ее на 0,1. Это будет ваш доход за год при уровне доходности в 10%. Разумеется, эти расчеты более, чем приблизительны. Но они дадут вам реальное понимание своих возможностей и помогут избавиться от возможных иллюзий.
Некоторые новички приходят в трейдинг с уверенностью, что за год они удвоят свой капитал. Конечно, и такие ситуации бывают, но обычно доходность начинающих все-таки мала.
От чего зависит доход
Уровень вашей прибыли от торговли акциями складывается из трех основных составляющих:
- Вложенный капитал. Тут все просто — чем больше денег у вас есть для торговли, тем больше вы можете заработать в перспективе (при прочих равных). Согласитесь, есть разница между 10% от 50 000 рублей и 10% от 500 000 рублей. Сразу хочу предостеречь новичков — не вкладывайте весь имеющийся капитал в акции одним махом! Например, если вы скопили 30 000 рублей, попробуйте начать торговать с 10–15, не более. Так вы снижаете риск потерять большую сумму от первых неудачных сделок.
- Выработанная стратегия. От бессистемной торговли не стоит ждать стабильной прибыли, так что большинство трейдеров торгуют по стратегиям. Новичок может взять за основу простую стратегию, предложенную на курсе, а затем доработать ее под свой стиль торговли. Если стратегия выбрана и скорректирована правильно, то прибыль будет достойной. Неудачная стратегия может стать причиной убытков. Wowремя признать ошибочность стратегии и исправить ее — важное умение как для трейдера, так и для инвестора.
- Опыт. Чем дольше вы занимаетесь трейдингом, тем эффективнее вы начинаете зарабатывать. С практикой приходит понимание рыночных механизмов. Если поначалу у вас получается довольно скромный заработок, не расстраивайтесь. Со временем вы станете лучше ориентироваться на бирже, и доходность поднимется.
Есть и другие факторы, определяющие, сколько можно заработать на акциях. Они слабее влияют на итоговую сумму, но их тоже нужно учитывать. К ним относят комиссию брокера и биржи, психологическую устойчивость трейдера, выбор акций для торговли и многое другое.
Как зарабатывают на акциях
Сколько можно зарабатывать на акциях в месяц? Итоговая сумма будет сильно разниться для двух инвесторов и трейдеров.
Инвестирование
Инвестор — это человек, доход которого складывается преимущественно из дивидендов. Инвестор вкладывает свои деньги в акции компании и получает право на часть ее прибыли. Как правило, инвесторы покупают акции на долгий срок — от трех лет и больше. Инвестор может впоследствии продавать одни акции и покупать другие. В этом случае к его доходу может прибавиться разница от суммы покупки и продажи.
Как правило, инвесторы закупают не только акции. В их инвестиционный портфель входят бумаги с разным уровнем риска, поэтому помимо акций там наверняка будут облигации, ETF-фонды, паи ПИФов. Это называют диверсификацией рисков.
Сколько можно заработать, инвестируя в акции? Доходность инвестора обычно ниже, чем у трейдера. В среднем годовая доходность колеблется от 8 до 18%. Зато инвестор практически не тратит времени на работу с биржей — ему достаточно пересматривать свой портфель раз в несколько месяцев.
Инвестору труднее, чем трейдеру, выйти на такой уровень заработка, чтобы отказаться от другой работы. Как правило, инвесторы, живущие на дивиденды — это изначально очень обеспеченные люди, которые могут позволить себе скупить огромное количество акций. Но инвестирование — это эффективный способ пассивного заработка и защиты своих накоплений от инфляции. Если вы не хотите спекулировать на бирже, но хотите защитить и приумножить свои сбережения, выбирайте инвестиции.
Трейдинг
Трейдер — это человек, который эксплуатирует неэффективность рынка. Проще говоря, вы находите недооцененную в текущий момент времени акцию, покупаете ее, а вскоре продаете, когда цена на нее поднялась. Разница между ценой покупки и продажи (минус комиссия брокера и биржи) — это ваша прибыль. Аналогично можно делать с продажей переоцененных акций.
О том, как можно извлекать выгоду из падающих котировок, вы можете почитать в статье: ««Медведи» на бирже: как трейдеры зарабатывают на падении цен».
В отличие от инвестора, трейдер быстро продает купленные активы, а не хранит их годами. Обычно трейдеры торгуют внутри дня, либо продают купленный актив в течение недели. Дивиденды могут стать прибавкой к прибыли, но основной доход трейдера составляют разницы котировок. На них можно зарабатывать вплоть до 50% годовых.
Не обольщайтесь — такие цифры редки даже среди опытных трейдеров. Большинство ориентируются на доходность около 30% годовых.
Грамотно и осторожно используя кредитное плечо, трейдер может поднимать свой уровень дохода даже при малом капитале. Но помните, что чем выше потенциальная прибыль, тем выше и потенциальный убыток. Иначе говоря, сколько можно заработать на акциях, столько же можно на них и потерять. Из-за этого кредитное плечо не рекомендуется к использованию новичкам — это легкий способ быстро потерять весь свой капитал и разочароваться в бирже.
Трейдер, в отличие от инвестора, проводит на торгах много времени. Большинство трейдеров, которые зарабатывают этим на жизнь, тратят в день как минимум три часа на торги. При этом выбор часов не случаен — есть удачные часы для торговли, а есть опасные, в которые лучше не совершать никаких сделок.
Что нужно, чтобы заработать на акциях
Давайте вкратце рассмотрим, какой путь предстоит пройти новичку, который решил получать прибыль от акций.
Обучение
Без обучения начинать торговать на реальные деньги нельзя. Пройдите хотя бы бесплатный вводный курс, а лучше — обучение с наставником. На это придется потратить несколько месяцев, но для успешной торговли на бирже просто необходима твердая база знаний. За отсутствие обучения вам придется расплачиваться убытками на бирже.
Открытие счета у брокера
Торговать на бирже напрямую вы не сможете; вам потребуется посредник в виде брокера. Он берет комиссию за свою работу, так что внимательно знакомьтесь с условиями сотрудничества, открывая счет. От размера комиссии зависит, сколько можно заработать на акциях в месяц, особенно если речь идет о трейдинге. Высокая комиссия за сделки может «съесть» большую часть вашей прибыли.
Выбирайте брокера, у которого есть услуга «Демо-счет» — возможность торговать на бирже виртуальными деньгами. Она вам не раз пригодится.
Торговля в демо-режиме
Независимо от того, решили вы стать трейдером или инвестором, рекомендую вначале познакомиться с биржей в демо-режиме. Заведите у брокера демо-счет и попробуйте совершить несколько сделок. Начинающим трейдерам стоит несколько недель провести именно на демо-счете, пока вы не выйдете на более-менее стабильный доход.
Трейдеры часто обращаются к демо-счету, чтобы проверить или усовершенстWowать свою торговую стратегию, не рискуя деньгами. Почитайте об использовании демо-режима в статье: «Как эффективно использовать демо-счет в трейдинге».
Настоящие торги
Когда вы уверенно чувствуете себя на демо-счете, можно переходить к реальным торгам. Еще раз повторю — не кладите сразу все свободные деньги на счет брокера. Торгуйте поначалу небольшими суммами, чтобы снизить финансовый удар в случае неудачи.
Следующие шаги
Итак, вы заработали свои первые деньги на бирже. Что делать дальше?
Мой главный совет — реинвестируйте. Не стоит тратить всю свою прибыль. Добавляйте ее к вложенным средствам. Одно из самых классных преимуществ работы на бирже — здесь можно поднимать свой доход со временем, просто реинвестируя свою прибыль.
Если вы решили заниматься трейдингом, обязательно записывайте все свои операции. Заведите файл в Excel или простую тетрадку в клетку. Ведите записи своих сделок, а затем возвращайтесь к ним и давайте им оценку. Почему здесь вы потерпели убыток? А почему здесь прибыль оказалась больше, чем вы рассчитывали?
Пересматривайте свои старые решения — это поможет вам оптимизировать свою торговую стратегию, сделать ее более прибыльной.
Аналогично стоит поступать с инвестициями. Отслеживайте, сколько зарабатываете, инвестируя в акции — можно с помощью аналогичного журнала, а можно через приложение брокера. Первый вариант надежнее.
Важный момент — нельзя выбрать одну торговую стратегию раз и навсегда. Рынок — изменчивая структура, и стратегия, которая показывала великолепные результаты вчера, сегодня может привести к сокрушительным убыткам. Я хочу предостеречь вас от покупки торговых роботов и советников, которые, по словам их продавцов, дают «100% гарантию», «высочайшую прибыль», «доходность 50% и выше» и так далее.
Выводы
Теперь вы знаете, сколько можно заработать на инвестициях в акции и на трейдинге. Я постарался дать максимально объективную информацию — простите, если она показалась вам чересчур расплывчатой. К сожалению, даже самый умелый инвестор или трейдер не сможет подсказать вам точную сумму заработка от ваших первых вложений. Одно могу сказать с уверенностью — при должном усердии и старании вы сможете выйти на очень достойный заработок, который сможет заменить ваш текущий основной источник дохода.
Понравилась ли вам эта статья? Если вы узнали из этого материала много нового и полезного, поделитесь ей с друзьями в социальных сетях.
Источник: bayturin.ru
Сколько спекулянтов успешно торгует на бирже? Статистика конкурса ЛЧИ.
Как хорошо быть спекулянтом,
Как хорошо быть спекулянтом!
Лучшей работы
Я вам, ребята, не назову!
Стану я точно спекулянтом,
Буду я точно спекулянтом,
Если депо, если депо
Я не солью!
Трейдер на бирже — в этом гордом слове слились воедино большие деньги, дорогие тачки, телки, модные костюмы с иголочки и офис в небоскребе. В общем, жизнь удалась. Многих новичков этот романтический образ очень прельщает и заманивает. Они мечтают научиться играть на бирже и зарабатывать миллионы одним кликом мышки. Но всех ли спекулянтов ждет успех?
Ответ читайте ниже.
Уже на протяжении многих лет Московская биржа проводит конкурс Лучший частный инвестор. Главная цель соревнования — показать максимальную доходность, торгуя на бирже, и получить денежный приз. На все про все 3 месяца. Любой желающий может принять в нем участие, были бы деньги.
Несмотря на то, что в названии конкурса содержится слово инвестор, по сути все участники являются спекулянтами. Трейдеры соревнуются между собой в различных категориях: срочный рынок, фондовый и валютный, плюс еще несколько специфических номинаций. Именно с помощью этого конкурса мы и узнаем, как торгуют спекулянты.
Сколько спекулянтов успешно торгует на бирже?
Инвестор — это неудавшийся спекулянт.
А удавшийся спекулянт — это спекулянт, который еще не успел слить депо.
Для оценки возьмем результаты участников конкурса в самых популярных секциях — фондовом и срочном рынке, и упорядочим их по абсолютной доходности за все время. Сначала посмотрим на лидеров.
Отличные результаты, сотни процентов, этим ребятам удалось неплохо заработать. Но это первая десятка, а в конкурсе участвует больше 1000 человек. Каковы их успехи?
Ниже диаграмма распределения результатов всех участников конкурса Лучший частный инвестор за 2013 и 2014 год. График показывает количество человек, чья доходность попала в определенный диапазон на горизонтальной оси. Тех, у кого в графе «Доход» стоит прочерк, я из расчетов исключил (а таких достаточно много).
Видно, что большинство спекулянтов торгует в 0. Причем в левой части диаграммы, где результаты отрицательные, количество участников заметно больше, чем в правой. То есть больше половины спекулянтов торгует в минус и сливает деньги. Тех, кто показал высокую доходность, можно пересчитать по пальцам.
На срочном рынке картина примерно такая же. Вот только просадки сильнее. Если на фондовом рынке очень мало кто ушел в сильный минус, то на срочном таких неудачников более заметное число, особенно в 2014 году. Многие тогда шортили рубль и попались на этом.
Общая сумма денег на счетах, открытых на фондовой секции в 2014 году, была 696 384 006,09 рублей, сальдированный результат -64 189 121,16, на срочном рынке 309 197 593,17 и -15 750 309,34 соответственно.
В целом результаты ЛЧИ выглядят так:
| Фондовый | Срочный | Фондовый | Срочный | |
| Участники | 3244 | 1946 | 1899 | 1483 |
| Лучший результат | 532.80% | 1333.75% | 103.30% | 430.27% |
| Худший результат | -91.17% | -99.32% | -77.04% | -99.83% |
| Процент участников в плюсе | 30.5% | 30.2% | 36.8% | 38.6% |
| Процент участников в минусе | 69.5% | 69.8% | 63.2% | 61.4% |
| Средний счет, руб. | 214 668.31 | 158 888.79 | 180 356.82 | 148 611.11 |
| Средний доход, руб. | -19 780.93 | -8 093.68 | -9 849.46 | -10 790.03 |
| Средняя доходность | -9.2% | -5.1% | -5.5% | -7.3% |
Отдельно замечу, что конкурс длится всего лишь 3 месяца, то есть о долгосрочной успешной торговле речи не идет. Уверен, что если бы конкурс длился год, результаты были бы еще хуже. Просто за один квартал не все успели слить свой счет.
Я не стал включать в таблицу и диаграммы результаты высокочастотных торговых роботов (HFT), которые зарабатывают совершая огромное количество сделок. Этот метод не для рядовых спекулянтов. Для разработки подобного робота понадобятся отличные знания математики и рынка, и даже не одна голова. Но если о них говорить, то стоит упомянуть, что именно роботы, а не люди, становятся абсолютными победителями в общем зачете с результатами в тысячи процентов.
Большинство спекулянтов сливают деньги. В ЛЧИ только 30-40% участников смогли увеличить свой счет на бирже. И речь даже не о 100% (таких единицы), в основном результаты довольно скромные — от 5% до 30%.
На мой взгляд ЛЧИ — это что-то вроде площадки для пиара биржи, брокеров и участников, ведь победив в нем можно получить не только популярность, но и деньги в управление.
Источник: activeinvestor.pro
Правда ли, что сливаются 90% трейдеров? Разоблачаем очередной миф
По всем трейдерским блогам гуляет цифра о том, что 90-95% трейдеров быстро сливают депозиты и уходят с биржи навсегда. Никто никогда не задумывался о том, а как эту цифру проверить, откуда она взялась. И возникает вопрос — сколько процентов трейдеров в действительности являются успешными? Так уж ли низки шансы состояться? Сейчас разберемся.
Кого считать успешным трейдером
Успешный трейдер — это тот, кто не имеет убыточного года и зарабатывает примерно от 30-40 % в год, оперируя своими или небольшими инвесторскими счетами. Речь о миллионах в данном случае не идет — все намного скромнее. А хватает ли этих денег, чтобы с них жить — это уже вопрос философский. Процент успешных трейдеров, который мусолится в сети, завышен на несколько порядков.
Брокеры говорят, что 5% людей, пришедших на рынок, становятся успешными. Что значит — пришли на рынок? Людей, которые когда-то попробовали на демо, нельзя считать, что они пришли на рынок. Люди, которые завели какие-то деньги на рынок (любой), — не вопрос, что тоже считаются. Раз это информация от брокеров, то 5% — это люди, которые когда-то открыли счет.
По другим источникам успешными становятся только 2%. По третьим — 1%.
Откуда берется такая статистика?
Можно сказать, из ниоткуда. Кто-то один сказал, другие повторили. Есть версия, что реальная цифра состоявшихся еще меньше. Имеется в виду число стабильно зарабатывающих, которые с годами начинают жить с дохода от биржи. Правда в том, что живущих с трейдинга действительно мизер.
Чем аргументируется этот мизер? 1. Есть масса форумов, где трейдеры-практики общаются и делятся своим опытом. По некоторым данным русскоязычные сообщества биржевиков насчитывает около 100 000 участников (большие форумы. с численностью по 20-30 тысяч человек примерно). Но ядро тех, кто находится в регулярном общении, это от силы 15-20% от общего числа.
То есть правило Парето работает здесь так же, как и в других сферах. И не факт, что все активные в сообществе одинаково успешны. Возможно, они стабильно выводят небольшие доходы с биржи и достаточно уверенно торгуют. Но это еще не значит, что они живут с трейдинга — там может быть крепкий стабильный дополнительный заработок помимо основного.
Таких трейдеров гораздо больше тех, кто живет с трейдинга. То есть статистика уже некорректна. 2. Часто упирают на единичные случаи успеха в трейдинге аргументом — много ли вы знаете в своем окружении людей, которые зарабатывают на бирже хоть какие-то деньги? Включая оффлайн и онлайн. Внимание! Вы не можете знать достоверно подобную информацию от знакомых и друзей.
Причина — кто-то молчит, потому что стыдится, другие стесняются признаться, третьи себе на уме и помалкивают, так как не хотят особо светиться. Может, правильно делают? Есть такое наблюдение по жизни, что когда у человека действительно есть приличные доходы, он не особо будет болтать об этом.
И реальное количество людей, которые стабильно зарабатывают на трейдинге, может быть выше,чем многим кажется. 3. На финансовых рынках в разные годы складывается разная ситуация. Рынок сильно изменился в 2006-2010 году. Что именно тогда произошло и что спровоцировало трансформацию — большинству до сих пор непонятно. И статистика успешности трейдеров за разные годы и периоды не может все время стабильно стоять на одном и том же показателе — это же нереально математически и с точки зрения логики!
Самый жесткий стереотип, который… попросту не дает идти дальше
Трейдинг — не самая регулируемая индустрия, хотя и законодательно легализованная в бывшем СНГ. Причина банальна — здесь нет достоверной отчетности . К тому же статистику усугубляют толпы халявщиков, сующихся на биржу в поисках легкой добычи.
Доказательства того, что успешных инвесторов гораздо больше, чем 10%, мы взяли из серьезных официальных источников: 1. Старая статья агентства Reuters от 2008 года — государственный регулятор Китая опубликовал запрет для банков на предоставление кредитного плеча для розничных форекс-трейдеров. Вызывает интерес одна цитата: «От 80% до 90% форекс-трейдеров теряют деньги, а банки, предоставляя им услуги, делают прибыль».
Заметьте — не 90, а от 80 до 90%. Запомним этот нюанс. 2. Цитата из статьи Дугласа Джордана и Дэвида Дилца в Financial Analysts Journal за ноябрь-декабрь 2003 года: «Мы использовали две различных методики для оценки успешности внутридневных трейдеров на рынке США. Как показали результаты, число трейдеров, теряющих деньги, более чем в 2 раза превышает число тех, кто их зарабатывает.
Примерно 20% внутридневных трейдеров получили сколь-либо измеряемую прибыль. Как мы выяснили, доходность внутридневных торгов в немалой степени была связана с движением композитного индекса Nasdaq» Заметьте, что пропорция та же и соответствует правилу Парето — успешных внутридневных трейдеров 80%.
3 . Научная работа нескольких авторов, опубликованная в Social Science Research Network , где анализируется торговля на Тайваньской фондовой бирже за 15 лет с 1992 по 2006 годы, также содержит интересные сведения: «В среднем за год во внутридневной торговле принимало участие 360 000 человек. И хотя около 13% получало годовую прибыль (без учета комиссий брокеров), результаты нашего анализа демонстрируют, что менее 2% из этих 13% (940 человек из 360 000) смогли получать существенную прибыль на регулярной, многолетней основе». Но ведь здесь речь идет о 2% трейдеров, которые торгуют в плюс много лет, причем внутри дня! А другие торговые стратегии даже не рассматривались.
Статистика брокеров — что с ней не так
За первый квартал 2011 года брокеры отчитались, что около 25% их клиентов торговали прибыльно. Но опять же таки надо понимать контекст:
- это цифры квартальные, а годовые, более корректные, в США не публикуют
- на фоне большого количества трейдеров в других странах в Америке форекс-трейдеров совсем мало
- к 2016 году многие брокеры Америки прекратили работу и на рынке их тогда осталось всего три
- в исследовании ничего не пишется, учитывались ли пополнения счетов и выводы денег с них
- там не видно, как конкретно наращивалась прибыльность, были ли эти счета прибыльными все время, случались ли потери больших сумм и последующее восстановление — на основании каких признаков их посчитали прибыльными?
В общем, данные CFTC достаточно кривые. Принимать в расчет статистику форекс-брокеров не имеет смысла — они разными путями стремятся красиво себя презентовать. И проверить эти цифры в других официальных источниках возможности нет. Что касается активности счетов их клиентов — непонятно, какая активность имеется в виду и за какой период.
Более реальные цифры таковы:
- Дейтрейдеры продают прибыльные бумаги по ценам на 50% дороже, чем убыточные. Доля прибыльных бумаг в продажах — 60%, убыточных — 40%. Значит, все-таки более-менее нормально торговать народ умеет.
- Частные трейдеры торгуют активнее, если несколько последних сделок были прибыльными.
- Чем выше уровень IQ, тем в большее количество инструментов трейдер инвестирует. И благодаря диверсификации извлекает больше прибыли.
Почему каждый может стать безубыточным трейдером?
Примеров того, как можно состояться в трейдинге, опираясь на внутреннее желание достичь результата, — достаточно много. Есть книги выдающихся трейдеров, где описан их путь. Есть пример Герчика, который смог в чужой стране из таксиста стать прибыльно торгующим трейдером .
Формальная статистика о 5% стабильно прибыльных трейдерах мало что значит.
Допустим, из всех обучающихся в аспирантуре примерно треть благополучно ее заканчивает и защищается. Цифра корректная. Но это еще не значит, что защититься и стать кандидатом наук не под силу простому смертному. Причина плохой статистики здесь в том, что за дело берутся люди, далекие от науки, которым степень нужна, как зайцу стоп-сигнал.
А как вы относитесь к тому, что из программирования тоже уходит до 90%? И тем не менее, хороших программистов на рынке становится больше.
По большому счету, трейдинг — это технология, в которой нет ничего супер-сложного. Большинство нормальных людей старается и улучшает торговлю, а зарабатывает из них до 40%.
Взять, к примеру, наших учеников.
Примерная статистика такова:
- Реальное количество сделок в месяц — чаще 20-25. У некоторых может быть и 50, и 90, но это рекордсмены. Поэтому среднее значение не выводим, иначе цифры не будут некорректными. 80% студентов стремятся к тому, чтобы делать за месяц 10-15 сделок в плюс. У половины из них это уже получилось.
- У 100% студентов сделки за последний месяц положительные — тут имейте ввиду, что люди уже находятся в интенсивном обучении .
- На торговлю и учебу они тратят не более 4-5 часов в день. И это с учетом того, что все они в настоящее время сочетают трейдинг с основной работой.
- У всех в данный момент стоят цели в торговле далеко не заоблачные — в основном хотят купить авто или жилье. Если ипотека, то таким образом, чтобы легко ее выплатить. Первая цель по доходам — выйти на 1000-2000 долларов в месяц, чтобы закрыть все вышеописанные потребности.
- Начинают с депозита 20000-30000 рублей. И под присмотром наставника в рамках обучения за год выходят на запланированные цифры стабильного дохода.
Согласитесь, что цели и планы по доходам — не такой уж фонтан. Речь о миллионах здесь не идет. Это просто нормальный достойный уровень жизни, когда ты в меру работаешь, в меру отдыхаешь, аккуратно тратишь, и при этом не испытываешь страха при каждой необходимости потратить деньги.
Кому выгодно останавливать вас?
Почему статистика в интернете сплошь и рядом врет? И с какой целью это делается?
Как вы уже поняли, брокеры свою статистику завышают с целью привлечения клиентов и хотят хорошо выглядеть в их глазах.
А вот занижать данные про успешных трейдеров склонны лохотронщики всех мастей, чтобы заработать на невежестве масс. Они продают какие-то «секретные кнопки», одно нажатие на которые сделают вас богачом за одну ночь, неделю, месяц.
Типа об этой кнопке знают только 5% успешных, и поэтому они успешны. Играют на самолюбии и амбициях — кому ж не хочется попасть в элиту избранных, пользоваться вещами, которые не всем доступны? И на фоне общей серой массы ты будешь выглядеть как небожитель и общаться исключительно с такими же.
Но если вы нормальный здравый человек, то на такое точно не поведетесь. Любая сфера требует каких-то усилий, чтения учебников, погружения в нишу. Трейдинг — не проще и не сложнее, чем любая другая профессия. Методика технического и фундаментального анализа за сотню лет не изменилась, несмотря на очевидный технологический прогресс.
Тогда в чем закавыка?
Окей, давайте отбросим весь лохотрон и переключимся на настоящий трейдинг, который часто рекламируют, как легкий заработок богачей, прикуривающих банкнотами. На фоне этого каждый новичок, сливающий депозит, думает, что с ним что-то не так. Более того, ему кажется, что он ВСЕ делает не так.
Но это грандиозная ошибка!
Новичок кардинально меняет подход (чем обесценивает все свои предыдущие результаты) вместо того, чтобы сесть, проанализировать свою торговлю и НЕМНОГО скорректировать ее.
Многие на этой почве бросают изучать теханализ и переключаются на фундаментал. Другие — наоборот. Действия становятся хаотичными и бессистемными. Естественно, ничего не приносят, после чего следует разочарование и уход из трейдинга навсегда.
И возникает вопрос — а в трейдинге ли дело? Так уж ли виновата индустрия?
3 кита успеха: дисциплина, желание, обучение
Поймите — это вопрос стратегии.Опыт профессионалов говорит о том, что на старте новичкам мешают лишние телодвижения и отсутствие системы.
Что подразумевается под системой:
- строгое соблюдение разработанных и адаптированных под себя правил, то есть дисциплина
- не превышать установленный на каждую сделку лимит — риск- и мани-менеджмент
- анализ каждой сделки и всех своих действий
- не делать вещей, которых не знаешь. Вникать в них и применять крайне осторожно, сводя затраты к минимуму.
По сути, эти правила легко применимы к любой сфере добывания денег. Чтобы их соблюдать, не надо быть гением!
Но ирония в том, что когда профессионалы делятся стратегиями, суть этих принципов понимают только те, в чьей жизни дисциплина в той или иной степени присутстWowала и раньше — у предпринимателей, мам в декрете, карьеро-строителей. Куда не кинься, без дисциплины ни денег заработать, ни ребенка вырастить, ни карьеру построить. И таких людей реально много.
Соблюдать дисциплину легко, когда ты понимаешь, зачем она тебе, какие результаты хочешь получить, какому навыку научиться.
Из этого следует связка:
Желание +обучение + дисциплина = Результат
Выводы
Статистика успешности трейдеров не может быть неизменной на протяжении многих лет. Это абсурд.
Правда в том, что часть людей, которые пытались состояться в трейдинге и ничего не добились (тем самые пресловутые 90%), возвращаются на рынок и предпринимают новые попытки. Когда у них это получается, статистика меняется!
Одновременно с этим они ищут более успешное окружение в расчете на то, чтобы лучше понимать — как надо мыслить, какими категориями оперировать, на какие рубежи стремиться, от каких убеждений отказываться в пользу более выгодных и практичных.
Процент ищущих стабильно растет, и толковых трейдеров на бирже становится больше с каждым годом. Особенно это заметно с начала пандемии, когда люди были вынуждены засесть по домам и искать другие источники доходов.
Поэтому не стоит верить про мифические 90% неудачников — за любой статистикой стоят конкретные причины. У одних цель — затянуть вас в лохотрон, у других — научить реально торговать.
Трейдинг по-прежнему актуален, многие здесь остаются и зарабатывают. Это всего лишь дело времени и усилий.
Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: «Трейдинг Основы»
Подписывайся на рассылку!
которую можно будет настраивать из личного кабинета
Источник: gerchik.com