Как заработать в лонг

Профессиональные трейдеры часто покупают на росте, и продают — на падении. При этом умудряются выходить в прибыль. Больше того — используя при этом заемные средства. Как это работает, что нужно знать о маржинальной торговле (леверидже), а также самые простые и распространенные стратегии заработка на этом — в материале.

9772 просмотров

Дисклеймер: данный материал — справочно-информационный, не является рекомендацией о том, как вам торговать. Более того, трейдинг — это высокорисковое предприятие, которое может привести к полной потере вложенного капитала.

Торговля с заемными средствами популярна среди профессиональных трейдеров. Каких правил они придерживаются, чтобы не терять деньги, увеличивая объемы своих ордеров? Как торговать с кредитным плечом, в чем риски таких операций для новичка — в материале.

Что такое маржинальная торговля

Маржинальная торговля криптовалютой — это та же покупка и продажа криптоактиWow. Здесь цель аналогичная — заработок на ценовых колебаниях (волатильности).

Как быстрее заработать? Шорт или лонг? | Советы от Заботкина

Только в этом случае трейдер берет у биржи криптовалют взаймы дополнительную сумму, чтобы увеличить объем ордера. И, соответственно, шанс получить более существенную прибыль.

Кредитное плечо — это не то же самое, что кредит. Риск здесь — что прогорят ваши личные средства. Заблуждением будет думать, что если ваш прогноз не сработал и позиция ушла в убыток, вы останетесь должны бирже.

«Потому что здесь отличная от банковской механика. Плечо биржи по сути только увеличивает объем ордера. На практике именно ваши средства прокручиваются, и в случае убыточности позиций прогорают. Но в моменте, когда актив на ордере подходит к концу, мы уведомляем об этом маржин-коллом, позволяя добавить средства, либо закрыть позицию, пока не поздно», — пояснили в клиентской поддержке биржи WhiteBIT.

Например, на вашем счету есть 10 000 USDT. Ваше решение — выйти в лонг (купить на перспективу) биткоин в надежде, что цена актива впоследствии вырастет и вы сможете, продав, заработать на разнице. С кредитным плечом х5 вы можете купить биткоин на 50 000 USDT, а не на 10 тысяч.

Но ситуация изменилась, и актив, наоборот, начал дешеветь. Когда биржа рассчитает, что ваши 10 000 USDT близятся к концу, она уведомляет об этом маржин-коллом (сообщением об убыточности позиции). Либо подтягивает специально предусмотренные вами на этот случай средства с маржинального баланса, а уже потом высылает маржин-колл (зависит от типа левереджа, об этом будет отдельный раздел).

Дисклеймер: если вас интересует, как заработать в интернете на криптовалюте по-быстрому, знайте, что маржинальная торговля — это не вариант. Потому что в ней требуется умение анализировать рынок и прогнозировать ценовые движения.

О том, как проводить соответствующий анализ с помощью биржевого стакана, я писала в статье “Секреты биржевого стакана: составьте свой прогноз криптовалют, читая ордербук”.

ШОРТ и ЛОНГ что это и как открыть Шорт и Лонг ФЬЮЧЕРСЫ для новичков

Тем не менее, если вы любитель крипто и виртуальной реальности, и хотите объединить эту любовь с заработком, то вот два простых игровых пути, о которых я писала ранее:

• Как заработать биткоин в игре: подборка для Android и iPhone
• Игры, в которых можно заработать криптовалюту (помимо Bitcoin). Часть вторая

Виды левериджа

Маржинальная торговля бывает двух типов: изолированная и кросс-маржинальная. На некоторых площадках предлагаются оба вида. На некоторых — только один.

Что такое маржинальный, изолированный, кросс-маржинальный счета: это счет на аккаунте пользователя, на котором содержатся средства для торговли с кредитным плечом. Чтобы его использовать, нужно перевести на него средства с общего баланса.

Изолированный — тот, в котором есть одна торговая пара, кросс-маржинальный — тот, на котором может быть несколько торговых пар.

Соответственно, торговая пара — это пара актиWow (может быть крипто/крипто, фиат/крипто, крипто/фиат), в которой A — это актив, которым вы планируете торговать, Б — актив, за который вы хотите его продавать или покупать. Например, в паре BTC — USDT вы либо продаете биткоин за тезер, либо покупаете биткоин за тезер. В паре ETH — BTC вы покупаете или продаете эфир за USDTи так далее.

На изолированной маржинальной торговле средства на сделку подтягиваются с изолированного маржинального счета. Когда средства на этом счету подходят к концу, позиция может быть ликвидирована. Другие средства, которые есть на вашем общем балансе, не подтягиваются. Даже если у вас открыто несколько изолированных счетов.

Ликвидация позиции: это принудительное закрытие вашей позиции биржей криптовалют. Она происходит, когда был преодолен критический размер маржи на счете трейдера. На биржах он отличается.

На кросс-маржинальной пользователь открывает маржинальный счет, куда может добавить разные активы. Соответственно, в случае необходимости на ордер могут «подтягиваться» средства, которые есть на этом балансе. Это удобный инструмент на случай скачка волатильности.

Если позиция становится убыточной, биржа криптовалют не торопится ликвидировать ее, а добавляет средства, продляя жизнь позиции. Таким образом, маржин-колл поступает позже, а позиция трейдера получает больше шансов на успех. Именно поэтому такой тип маржинальной торговли — более востребован.

Сколько за это берут биржи

Комиссии на маржинальной торговле разные. Некоторые идут только бирже, некоторые — заемщику, который дает взаймы через биржу криптовалют:

• Фандинг бирже — основной тип, ежедневная комиссия за использование кредитного плеча (от 0,01% в сутки);
• Ролловер бирже — комиссия за дополнительную активность позиции трейдера (от 0,01-0,02% за 4 часа).
• Комиссия в системе Peer to Peer. В таком случае биржа не выступает заемщиком, а только платформой для размещения соответствующего предложения. Вы платите пользователю, который занимает вам активы, а биржа взимает с заработанных ним средств свой процент (от 15%-18%).

Откуда у биржи столько денег для займа

Маржинальная торговля — широко распространенная практика. Чаще к ней обращаются именно профессиональные трейдеры. В этой связи торговые площадки нуждаются в обеспечении больших объемов монет. Потому разрабатывают свои продукты и выбирают подходы, чтобы обеспечить активами всех желающих взять кредитное плечо.

Из наиболее широко практикуемых:

• Кошельки финансирования. Такую услугу, например, предлагает Bitfinex. Открыв специальный счет на бирже криптовалют, трейдер имеет возможность предоставить заемные средства другим пользователям через платформу равноправного пирингового финансирования (подробнее — по ссылке). При этом он также имеет право установить свой срок для займа, ставку процента и сумму.

Минимальная сумма для предоставления займа — 150 долларов или эквивалент этой сумме.

• Фиксированные депозитные планы. Например, WhiteBIT (Smart-стейкинг). Трейдер может оставить какое-то количество средств на сроки от 10 дней до года под процент. Скажем, 1 биткоин, оставленный на 3 месяца, даст прибыль 6% — то есть 0.06 BTC сверху. Соответственно, в это время биржа добавляет активы в свою ликвидность. Поэтому здесь столь высокие проценты.

Минимальная сумма депозита тут комфортнее — 50 долларов.

Источник: vc.ru

Шорт и лонг на бирже — что это такое

Даже если вы ничего не знаете о бирже и о том, что такое шорт и лонг, вам может быть знакомо выражение «шортить рынок». Понятие стало известно многим после выхода фильма «Игра на понижение», главные герои которого открыли сделку и хорошо заработали на падении рынка.

Почему они так называются

Названия этих принципов происходят от скорости изменения ситуации на бирже. Если взглянуть на график цены актива на бирже, можно заметить, что рост цены обычно постепенный, медленный.

Бывают и исключения, когда в считаные месяцы или даже дни доходность акций вырастает на сотни процентов.

К примеру, в январе 2006 года стоимость акций Ульяновского автомобильного завода выросла с 5 до 70 рублей всего за три дня. Но это исключение лишь подтверждает правила. Выходит, что если вы хотите работать на росте актива, то ваши позиции (сделки) будут лонгами, то есть долгими, длинными.

Снижение цен же, наоборот, обычно резкое — обвал может произойти за несколько минут. Если вы открываете позицию с расчетом на падение, то позиция будет короткой, то есть вы торгуете в шорт.

По сути, лонг — это покупка актива, шорт — его продажа.

В чем отличия

Герои «Игры на понижение» зарабатывали на падающем рынке: те, кто шортит рынок, продает финансовые инструменты подороже, а затем выкупает их по упавшей цене. В итоге участник фондового рынка остается с таким же количеством финансовых инструментов и имеет при этом доход.

Противоположный принцип — торговля в лонг. Чтобы получить прибыль, трейдеры проводят сделки на повышение (длинные позиции). Трейдер покупает инструменты, ждет, когда их цены вырастут, и продает дороже.

Как шорт (short — короткая позиция), так и лонг (long — длинная позиция) в определенной ситуации становятся идеальными инструментами для получения прибыли.

Как заработать на лонге

Смысл длинной позиции — в том, чтобы купить дешевле и продать дороже. Инвесторы открывают лонги, когда ожидают роста котировок. Эта позиция приносит доход в долгосрочной перспективе.

В июле 2017 года акции «Сбербанка» стоили 143 рубля. Допустим, тогда вы купили сто акций (пакет за 14 300 рублей), ожидая, что они принесут вам прибыль в размере 10% от стоимости.

Вскоре «Сбербанк» публикует отчет и показывает высокую прибыль. Участники фондовых рынков начинают скупать акции «Сбербанка», и менее чем за полгода цена вырастает до 262 рублей, то есть увеличивается почти на 100%.

Вы продаете акции по новой цене и получаете 26200 рублей. Ваша прибыль за полгода составит 11 900 рублей без учета налогов и комиссии брокеру.

Потратив на акции больше, вы получите соответствующую прибыль. Например, если при тех же условиях вложить 100 100 рублей (купить 700 акций), можно заработать 83 300 рублей без учета расходов на комиссии и налоги.

Длинная позиция может быть менее рискованной, но иногда прибыль от нее придется ждать годами. Если вы хотите более быстрых доходов и при этом готовы к рискам, вам больше подойдет торговля на шорте.

Как заработать на шорте

Шорт — краткосрочная позиция, или короткая. Ее цель — получение прибыли от падения цены актива.

Когда трейдер торгует на шорте, он продает ценные бумаги, владельцем которых не является. Перед тем, как начать шортить рынок, трейдер занимает финансовый инструмент у своего брокера, и продает его по определенной цене. Когда цена на актив падает, трейдер выкупает его обратно. Он возвращает актив брокеру, при этом получая прибыль от разницы в цене.

В марте 2020 стоимость акций «Сбербанка» составляла 236 рублей (23 600 рублей за пакет из 100 штук). Вы рассчитали, что вскоре они упадут в цене, и хотите на этом заработать.

Вы берете сто акций взаймы у своего брокера и продаете их по 236 рублей. Через месяц стоимость акций падает до 186 рублей.

Вы выкупаете их по этой цене (тратите 18 600 рублей) и возвращаете брокеру. У вас остается 5 000 рублей прибыли без учета комиссий и налогов.

Если бы вы продали 500 акций по той же цене (за 118 000 рублей суммарно), а после падения выкупили их обратно, то за месяц заработали бы 25 000 рублей без учета расходов на комиссии и налоги.

С краткосрочной позицией можно успешно работать, если помнить о тонкостях:

1. Брокер может принудительно закрыть шорт клиента перед закрытием реестра акционеров. Это происходит, т.к. брокер является фактическим владельцем акций и закрывает сделку для получения дивидендов.
2. Вы берете акции брокера под процент. Это нужно учитывать, когда вы рассчитываете свою возможную прибыль.
3. Повышенные риски. При торговле на шорте ваш убыток теоретически безграничен, а прибыль ограничена вложенной суммой. Разберемся, почему так, на простом примере.

Допустим, вы заняли у своего брокера сто акций и продали их за 180 рублей (получили в сумме 18000 рублей).

По вашим расчетам, цена акций вскоре должна была упасть на 10%. Предположим, актив упал до нуля, то есть на 100%. Ниже цена упасть не может. Потому если вы продали акции брокера за 18000 рублей, ваш максимальный доход и составит эти 18000 рублей (без учета налога и выплаты комиссии брокеру).

Но может случиться и так, что акции, наоборот, выросли в цене — например, на 30%. Это возможно, ведь рост цены не ограничен. Если в таком случае Wowремя не закрыть сделку, вы рискуете понести убытки.

Можно ли одновременно открывать лонги и шорты

Да, если это хеджирование

Часть трейдеров предпочитает брать только лонг, другие торгуют только на шорт, а некоторые участники фондового рынка открывают обе позиции, иногда даже одновременно. Все это — норма.

Такие комбинации используют для хеджирования (т. е. страхования) рисков. На одном рынке открывается лонг, на другом — шорт, и сделки компенсируют ценовые риски друг друга. Трейдер может одновременно открыть лонг — купить 100 акций крупной компании на фондовом рынке, а параллельно открыть шорт на фьючерсный контракт на те же акции. В результате прибыль от одной сделки покроет расходы от другой. Трейдер окажется в нулевой позиции.

Да, если это боксинг

Открыть шорт и лонг одновременно могут также те трейдеры, которые практикуют технику боксинга. Так на бирже называют стратегию, когда трейдер берет одинаковое количество акций в шорт и лонг одновременно. К примеру, он предвидит падение цены, продает лонг и оставляет у себя только шорт. А если прогноз не оправдывается, выкупает лонг обратно.

Несмотря на популярность боксинга, некоторые биржи запрещают открывать шорт и лонг одновременно. Трейдер все еще может открыть несколько счетов или обратиться одновременно к нескольким брокерам, но такие операции достаточно рискованны.

Если вы научитесь прогнозировать изменения в цене актиWow, то сможете хорошо на этом зарабатывать. На бесплатном мини-курсе для новичков мы поможем разобраться, когда прибыльнее зарабатывать на лонге, а когда стоит открыть шорты. А на углубленном курсе мы от А до Я обучим всех, кто хочет продолжать развиваться в профессии.

Опубликовано: 26 июня 17:12

Источник: trendup.pro

Что такое лонг на бирже: как заработать на длинных позициях

Под лонгом понимается длинная позиция или одна из возможностей маржинальной торговли. Что это значит и когда она выгодна — в статье.

Под лонгом в инвестициях понимается покупка актиWow или ценных бумаг. Сделки в лонг заключают, чтобы заработать на дивидендах, просадках рынка и росте стоимости недооцененных акций и других ценных бумаг.

• Что такое лонг в инвестициях
• Что такое лонг в маржинальной торговле
• Чем длинная позиция отличается от короткой
• Что нужно знать о длинной позиции
• Когда выгодно использовать лонг в маржинальной торговле
• Кратко

Ещё по теме:

Что такое лонг в инвестициях

Традиционно под лонгом в инвестициях подразумевается покупка ценных бумаг на свой брокерский счет или ИИС. Лонг может быть краткосрочным — покупка актиWow на пару дней или даже минут — или долгосрочным — на срок до нескольких десятилетий.

При краткосрочном лонге инвесторы планируют заработать на росте стоимости актива или дивидендах, при долгосрочном — получать пассивный доход при стабильной выплате дивидендов или получать прибыль от более высокой разницы между ценой покупки и продажи ценной бумаги.

Когда инвестор приобретает акции, он «открывает» длинную позицию. Пока инвестор держит акции у себя в портфеле, он «держит» длинную позицию. Когда акции продают, длинную позицию «закрывают».

Чем длинная позиция отличается от короткой

Открывать короткую позицию, или шорт, — значит получать прибыль на снижении стоимости определенных акций. В этом случае инвестор использует маржинальную торговлю и открывает непокрытую позицию, при которой возникает задолженность по ценным бумагам: инвестор продает ценные бумаги, которых у него нет. Он рассчитывает, что их стоимость снизится и он выкупит их по более низкой цене, после чего закроет непокрытую позицию.

Например, инвестор прочитал новость о том, что компания решила не выплачивать дивиденды, и уверен, что на этом фоне котировки ее акций упадут. На момент совершения сделки стоимость одной акции была 1000 рублей, но в портфеле инвестора было всего 10 000 рублей. Поскольку инвестор считает, что стоимость ценных бумаг упадет, он совершает сделку на 20 000 рублей.

Спустя некоторое время стоимость акции падает до 950 рублей. Он покупает обратно 20 акций компании на общую сумму 19 000 рублей. Задолженность перед брокером по ценной бумаге закрывается, а прибыль от сделки составляет 1000 рублей.

Короткие позиции гораздо рискованнее длинных, поэтому начинающим инвесторам не стоит пытаться заработать на падении акций. Котировки могут вырасти вопреки ожиданиям, что может повлечь маржин-колл — состояние портфеля, при котором необходимо внести на счет деньги или закрыть часть непокрытых позиций. В такой ситуации инвестор вынужден покупать акции дороже, чем он их продавал, из-за чего он и теряет деньги.

Что нужно знать о длинной позиции

Перед тем как открыть длинную позицию, необходимо изучить показатели бизнеса, который стоит за акциями компании, поскольку рынок волатилен и даже профессионалам сложно угадать, куда в краткосрочной перспективе пойдет цена акций. Чтобы снизить вероятность риска и принимать более точные решения, нужно следить за ситуацией на фондовом рынке и не паниковать, когда цена падает.

Однако даже если компания по мультипликаторам стоит дешево, это не означает, что акции обязательно вырастут в цене. Поэтому прежде чем добавлять определенные ценные бумаги в свой портфель, инвесторы изучают отчетность компании, просматривают аналитику и следят за новостями. Подробнее о том, как правильно анализировать акции, читайте в статье Фундаментальный анализ фондового рынка — минимум, который должен знать каждый инвестор.

Ещё по теме:

Когда выгодно использовать лонг в маржинальной торговле

Покупка в лонг — это расчет на рост цены актива. Такие сделки обычно совершают, если инвесторам кажется, что актив недооценен.

Например, если на рынке наблюдается общий негативный фон и была общая просадка. Если показатели выбранной компании не ухудшились — у нее по-прежнему есть рынок сбыта и поставки, — котировки ее акций могут падать в связи с эмоциональностью инвесторов. Такая ситуация может быть поводом докупить активы, а с помощью спекулятивной стратегии и открытия непокрытых позиций — заработать кратно больше.

Кратко

1. 1 Лонг в инвестициях подразумевает покупку ценных бумаг. В маржинальной торговле открытие непокрытой позиции, при которой возникает задолженность по деньгам, называется лонгом с плечом.
2. 2 Инвестирование в лонг в обоих случаях требует комплексной оценки компании-эмитента.
3. 3 В сервисе Газпромбанк Инвестиции инвесторам уже доступна маржинальная торговля в лонг. Для того чтобы ее подключить, необходимо зайти в личный кабинет, выбрать «Все действия» → «Маржинальная торговля» и нажать «Включить».

Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Оценки, прогнозы в отношении финансовых инструментов, изменении их стоимости являются выражением мнения, сформированного в результате аналитических исследований сотрудников ООО «Ньютон Инвестиции», не являются и не могут толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые финансовые инструменты. Не является рекламой ценных бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.

Харлампий Эмеретли

Иллюстрация
Даша Бутошина
Поделиться статьей

• Регистрация
• Вход
• Блог
• Справка
• Соглашение
• О компании
• Раскрытие информации
• Контактная информация
• Продукты партнёров
• Получателям финансовых услуг
• Информация депозитария
• Карта сайта
• Подписка «Огонь»
• Демосчет
• Безопасность
• Куда вложить
• Каталог

Доступно в Google Play Доступно в App Store Доступно в AppGallery Доступно в Galaxy Store Доступно в RuStore Доступно в GetApps

Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции» осуществляет деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №045-14007-100000, выданной Банком России 25.01.2017, а также лицензии на осуществление дилерской деятельности №045-14084-010000, лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-14085-001000 и лицензии на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100, выданных Банком России 08.04.2020. ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует доход, на который рассчитывает инвестор, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений. Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Во всех случаях решение о выборе финансового инструмента либо совершении операции принимается инвестором самостоятельно. ООО «Ньютон Инвестиции» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

С целью оптимизации работы нашего веб-сайта и его постоянного обновления ООО «Ньютон Инвестиции» используют Cookies (куки-файлы), а также сервис Яндекс.Метрика для статистического анализа данных о посещениях настоящего веб-сайта. Продолжая использовать наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование куки-файлов, указанного сервиса и на обработку своих персональных данных в соответствии с «Политикой конфиденциальности» в отношении обработки персональных данных на сайте, а также с реализуемыми ООО «Ньютон Инвестиции» требованиями к защите персональных данных обрабатываемых на нашем сайте. Куки-файлы — это небольшие файлы, которые сохраняются на жестком диске вашего устройства. Они облегчают навигацию и делают посещение сайта более удобным. Если вы не хотите использовать куки-файлы, измените настройки браузера.

Условия обслуживания могут быть изменены брокером в одностороннем порядке в любое время в соответствии с условиями регламента брокерского обслуживания. Клиент обязан самостоятельно обращаться на сайт брокера за сведениями об изменениях, произведенных в регламенте брокерского обслуживания и несет все риски в полном объеме, связанные с неполучением или несвоевременным получением сведений в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной обязанности.

Источник: gazprombank.investments