Как заработать на падении рынка

Как заработать на падении

Рынок никогда не стоит на месте и фазы активного роста рано или поздно сменяются рыночными падениями. Так ли это страшно и как из этого можно извлечь прибыль? Давайте в этом разберемся более подробно.

Но для начала рассмотрим, в чем причина падений на рынке и как часто они бывают.

Как часто бывают падения

На самом деле крупные рыночные падения случаются не так уж часто. Связано это со значительной переоценкой рынка или можно еще сказать «перегревом» рынка.

Посмотрим на 35 летнюю историю американского индекса SP500 за последние 35 лет» width=»100%» height=»100%» />

Мы видим, что за этот период рынок пережил всего 3 масштабных падения: в 1987 году, в 2000 — 2002 годах и в 2008 году.

Точно такую же картину можно наблюдать и на более молодом российском фондовом рынке.

Как заработать на падении акций? Шорт в трейдинге — короткая позиция

За 20-ти летнюю историю российского фондового рынка падения случались в 1998 году — экономический кризис в России, и в 2008 году — в связи с мировым финансовым кризисом.

Помимо глобальных рыночных падений, случаются так же более мелкие рыночные снижения, которые происходят значительно чаще, так как рынок никогда не стоит на месте. Они называются рыночными коррекциями и составляют, как правило, 10% — 20%.

Все остальное время рынок растет. Вы можете в это не верить. Но это факт, который следует фундаментальной природе рынка. Мировой фондовый рынок просто следует за ростом производства, ростом мирового ВВП.

Почему же происходят крупные падения? Дело в том, что рынок может существенно обгонять рост мирового ВВП – в итоге получается ничем не подтвержденный рост или финансовый пузырь. По-другому можно сказать, что компании на рынке начинают стоить слишком дорого по сравнению с тем, какую прибыль они приносят своим инвесторам. Когда большинство участников рынка начинает это видеть происходит резкий обвал, паника и снижение рынка, как правило, более чем на 50%.

Такие «перегревы» фондовых рынков можно четко проследить по показателю соотношения капитализации всех мировых рынков к мировому ВВП.

Каждый раз масштабные рыночные падения были вызваны существенной переоценкой рынка. То есть компании очевидно стоили слишком дорого по отношению к тому, какой совокупный продукт они предоставляли потребителям.

На графике, который показывает соотношение мировой рыночной капитализации к мировому ВВП, видно, что периоды существенных рыночных обвалов четко соответствуют периодам сильной переоценки рынка.

Как заработать на падении рынка? Короткие позиции шорт (short). Откуда берется прибыль?

Если же говорить о небольших краткосрочных рыночных падениях или так называемых рыночных коррекциях, то их природа заключается несколько в другом. Как правило — это фиксация прибыли инвесторами, которые покупали сильно недооцененные активы и уже получили на них свою норму прибыли. Подобные решения инвесторов о фиксации прибыли и продаже активов, могут быть спровоцированы различными локальными политическими или макроэкономическими событиями, такими как, например, перевыборы в той или стране, колебания на сырьевых рынках, международные события (брексит, замедление темпов роста Китая и т.д.). Такие коррекции, как правило, происходят достаточно быстро, а потом цены на активы практически столь же быстро восстанавливаются до прежних значений.

В любом случае и глобальные масштабные снижения и локальные краткосрочные коррекции можно эффективно использовать, чтобы получить дополнительную прибыль от инвестиций.

Давайте более детально рассмотрим, каким образом это можно осуществить.

Как заработать на понижении

Существует два основных способа, как заработать на падении. Условно их можно разделить на способ, который ближе трейдерам и на способ, который ближе инвесторам.

1. Короткая продажа акций или «шорт». Получил свое название, потому что рыночные снижения, как правило, происходят резко и быстро, продолжаются короткий промежуток времени, а цены после этого восстанавливаются достаточно быстро до прежних уровней. Этот способ получения прибыли на падающем рынке ближе трейдерам. Данный способ позволяет напрямую получить прибыль от такой операции и заработать на непосредственном падении котировок. Давайте разберем технологию такой операции. Если трейдер видит актив, который по его предположению скоро упадет в цене он может совершить операцию «короткой продажи» и заработать на падении даже тех акций, которых у него нет в наличии. Как же это возможно? Дело в том, что при совершении «короткой продажи» трейдер сначала берет акции взаймы у брокера, затем продает их, а после того, как цена акций упала – он покупает акции на рынке по более дешевой цене и отдает их брокеру назад, а денежная разница остается у трейдера и составляет его прибыль со сделки. Эта операция относится к классу маржинальных операций с ценными бумагами, то есть операция с использованием заемных средств брокера. Давайте рассмотрим конкретный пример. На графике ниже мы видим акции Сбербанка. В конце ноября 2015 года был достигнут локальный пик и наметилась коррекция. Для того, чтобы заработать на этом, продаем 100 акций Сбербанка по 110 рублей. При этом берем 100 акций в долг у брокера. Далее эти акции продаются на бирже по текущей рыночной цене. В итоге на счете у нас оказываются денежные средства в размере 11 000 рублей, при этом мы имеем долг перед брокером в размере 100 акций Сбербанка. После этого ждем снижения цен на акции и откупаем их по более низкой цене — по 90 рублей. В итоге на покупку акций мы потратили 9 000 рублей. Купленные акции возвращаем брокеру, а остаток денежных средств в размере 2000 рублей остается у нас в виде прибыли со сделки (11 000 руб. – 9 000 руб.). Также при маржинальных операциях мы по итогам месяца вместе с комиссией заплатим брокеру еще и % за использование заемных средств, поэтому фактическая прибыль будет чуть меньше 2000 руб. Однако данная операция считается рискованной и используется в работе в основном трейдерами и спекулянтами и не является инструментом заработка для инвестора. Какие же недостатки видят инвесторы в таком способе заработка?
2. Падение как правило длится недолго. Все дело в том, что даже при очень глубоком падении котировок акций они вновь стремятся восстановиться, так как это заложено в самой природе любого бизнеса – расти и развиваться (пожалуй, за исключением случаев банкротств и постепенного увядания бизнеса). Поэтому у инвестора в акции есть несомненное преимущество перед трейдером в короткой позиции — рыночное снижение можно переждать в долгосрочной перспективе.
3. Потенциал заработка на росте всегда выше, чем потенциал заработка на падении. Ведь акции не могут снизиться более чем на 100% в любом случае, а вот вырасти могут на 1000% или даже больше. Это также означает, что при ошибочном открытии «короткой позиции», когда акции начинают расти, а не падать, риски трейдера не ограничены и убытки теоретически могут в разы превосходить как потенциальную прибыль, так и собственный капитал.
4. Инвесторы не особо любят лишние издержки, а операция «короткой продажи» помимо брокерской комиссии несет в себе также расходы на уплату % брокеру за акции, взятые в долг.

Но тем не менее, инвесторы также могут использовать периоды падений для заработка. Более того в эти периоды доходность профессиональных инвесторов существенно увеличивается. Рассмотрим второй способ.

Ожидание низких цен на хорошие акции. В данном случае инвесторы получают доход не напрямую от падения рынков, а косвенно. Это скорее упреждающий способ. Как, например, в начале 2008 года инвесторы видят существенный перегрев рынка и продают имеющиеся в наличии акции заранее, до их существенного снижения. А после того, как рынок существенно снизился, инвесторы скупают отличные активы по очень низким ценам, открывая возможность для гарантированно высокого заработка. Так как под действием паники цены акций могут упасть существенно ниже их справедливой стоимости. Данный способ позволяет купить активы по очень низким ценам и получить дополнительную прибыль на быстром восстановлении цен до справедливых уровней. Это правило справедливо не только для покупки акций, но и для покупки облигаций. Так в конце 2008 года была возможность покупки облигаций надежных эмитентов с государственным участием в капитале с доходностью более 100% годовых, с дисконтом от номинала в 50%. Как, например, облигации АИЖК в конце 2008 года. С точки зрения профессиональных инвесторов падение или коррекция рынка — это идеальные моменты для формирования инвестиционного портфеля. Так как в этот момент есть возможность купить облигации с огромным дисконтом от номинала и акции прибыльных компаний по ценам зачастую меньше, чем их балансовая стоимость. Все это позволяет инвесторам совершить мощные рывки капитала вверх на восстанавливающемся после падения рынке.

Итак, на падениях зарабатывать можно и нужно. В тот момент, когда большинство участников рынка прячет голову в песок, можно не только избежать потерь, но и существенно приумножить капитал. При этом стоить помнить, что все же большую часть времени рынок растет, и главная задача инвесторов — это найти сильные компании, акции которых растут быстрее рынка и за счет грамотного составления портфеля защитить свой капитал от рыночных колебаний и форс-мажоров.

Как это сделать и какие есть технологии защиты и стабилизации инвестиционных портфелей Вы можете узнать на наших бесплатных мастер-классах.

Если статья была Вам полезной, поставьте лайк и поделитесь ей с друзьями!

Прибыльных Вам инвестиций!

Источник: fin-plan.org

Как зарабатывать на падении акций – Короткие сделки (шорт)

Какие ценные бумаги можно шортить и как можно заработать на падении акций. Особенности коротких сделок и комиссии.

Тренды не длятся вечно, нередки ситуации, когда акции отдельных компаний начинают дешеветь. Это идеальное время для того чтобы зарабатывать на падении рынка, для трейдера важна лишь волатильность, а не направление движения графика. Что касается того, как заработать на падении акций, то внешне процесс не отличается от торговли в Buy. Но ряд нюансов все же есть, например, чтобы заработать на падении рынка акций трейдер вынужден брать акции в долг у брокера. Ниже речь пойдет обо всех особенностях непокрытых продаж, их стоимости и подводных камнях работы в шорт.

Особенности шортов (Shorts – короткие сделки)

Что касается терминологии, то шорт называется так из-за того, что на фондовом рынке нисходящие движения развиваются быстро, но непродолжительно. Из-за этого продавать означает шортить, а покупать – работать в лонг (длинная позиция, так как растущий тренд может быть растянут на десятилетия).

Продажи могут быть 2 типов:

1. Покрытые. Трейдер продает тот, актив, который у него есть. Например, владеет 100 акциями BMW и продает весь объем или часть этих бумаг. Это делается при снижении доли определенных бумаг в портфеле или при закрытии длинной позиции.
2. Непокрытые – у трейдера нет того актива, который он продает. Для заработка на падении курса акций используется именно этот метод.

В данном случае брокер одалживает ценные бумаги клиенту. За эту услугу компания берет небольшой процент.

Механизм короткой продажи

Брокер занимает нужные ценные бумаги клиенту. Затем трейдер закрывает короткую позицию, выкупая то же число бумаг, они возвращаются брокеру, а прибыль/убыток трейдера формируется за счет разницы между ценами продажи и покупки акций.

Выглядит это так:

• Анализ показывает, что акции The Home Depot готовы к падению. Трейдер уверен в прогнозе и работает с солидным объемом, продавая 30 акций по цене $287 за 1 бумагу. После совершения сделки баланс выглядит так: -30 акций Home Depot (брокер занял ценные бумаги клиенту), счет – $2000 + 30 x $287 = $10610 за вычетом торговой комиссии.
• После движения графика в нужном направлении трейдер фиксирует прибыль, открывая встречную позицию, то есть покупая 30 акций The Home Depot, но уже по цене $270. Закрывается долг перед брокером, баланс снова меняется: акций – 0, депозит – $10610 – 30 x $270 = $2510.
• Итоговая прибыль составляет $510. В реальности она окажется несколько меньше так как придется заплатить торговые комиссии при продаже и покупке ценных бумаг. Так как в примере позиция удерживалась более одного дня, то оплачивается и перенос сделки на следующий торговый день. Обычно стоимость переноса сделки в шорт на следующий день привязывается к объему позиции.

По этой схеме решается вопрос, как зарабатывать на падении акций. В зависимости от брокера меняется лишь объем комиссий, плата за перенос позиции на следующий день, маржинальные требования.

Как зарабатывать на падении акций

Механизм продаж несколько отличается от лонгов, но непосредственно на торговлю это не влияет. В терминале нужно лишь указать объем позиции и нажать на кнопку «Продать». Все остальное происходит автоматически.

Ключевая сложность та же, что и при покупках – определить точку входа и выхода из рынка. Нужна рабочая стратегия, без нее зарабатывать не получится.

Что касается методов работы, то при торговле в Sell работает:

• Графический анализ (уровни Фибоначчи, трендовые линии, горизонтальные уровни, ценовые каналы).
• Графические и свечные паттерны. Например, паттерн Голова и плечи, сформировавшаяся на вершине растущего рынка – отличная возможность для продаж.
• Индикаторы.

Также в торговле учитываются фундаментальные факторы – квартальные отчеты, даты отсечки (день, когда формируется реестр акционеров для выплат дивидендов).

Фундаментальные факторы очень важны и часто хорошо предсказуемы. Политические и экономические меры также могут быть предсказуемы или по ним можно получить достаточно своевременную информацию, чтобы успеть открыть сделку на продажу в нужный момент.

Дивиденды при короткой позиции

Когда принимается решение о выплатах дивидендов, цена акций падает, так как из оборота выходят большие суммы на выплаты. Формируется так называемый дивидендный ГЭП.

На первый взгляд это выглядит идеальным моментом для того, чтобы шортить акции. Но эта схема не сработает.

Если продать акции непосредственно перед датой отсечки, то с шортящего трейдера будет удержан дивиденд. В итоге убытки могут превысить прибыль.

Какие акции можно шортить

Основной критерий возможности выполнять непокрытые продажи – ликвидность акций. С бумагами 2 и 3 эшелона такой стиль торговли может принести убытки из-за невозможности сразу закрыть сделку.

Обычно шортят голубые фишки и акции ряда крупных компаний. Каждый брокер вправе выдвинуть дополнительные требования к акциям и формирует свой список бумаг.

В 2006 году ФСФР выпустила приказ согласно которому в качестве обеспечения от клиентов брокеры могли принимать только акции, входящие в список ликвидных ЦБ. Московская биржа ежеквартально публиковала список ликвидных ЦБ и уже из этого списка брокеры выбирали акции, по которым были возможны непокрытые продажи.

В начале 2016 года это требование было отменено. Брокеры смогли принимать в качестве обеспечения все бумаги, которые принимает как обеспечение банк НКЦ. Перечень бумаг, по которым возможны непокрытые продажи, расширился, но брокеры продолжают фильтровать список таких акций по собственным критериям.

Что касается того, какие акции можно шортить, то список этих бумаг должен находиться в описании тарифов на обслуживание клиентов на сайте брокера. Обычно идет разделение клиентов по уровням риска, также требования разнятся для российских и иностранных ценных бумаг.

Информация приводится отдельно для торговли в Buy и в Sell, там же – маржинальные требования для бумаг каждой компании.

Stop Loss и Take Profit

Стоп позволяет контролировать убыток, а тейк-профит – зафиксировать профит на удобном уровне. Можно использовать так называемый ручной стоп и тейк, вручную закрывая позиции при достижении заранее определенных уровней. Есть вариант и с автоматическим стопом, когда сделки ликвидируются без участия трейдера.

Что касается того как выйти из шорта, то закрытие позиции производится за счет встречной сделки того же объема. Если продано 10 акций Ferrari, то для ликвидации позиции покупается тот же объем.

Значимость стопа и тейк-профита при непокрытых продажах не одна и та же:

• Убыток трейдера зависит от масштабов роста бумаги. В теории рост акций не ограничен, а значит и потери могут быть любыми. Поэтому непокрытые продажи без стоп-лоссов категорически запрещены.
• Тейк-профит также важен, но возможные последствия при его игнорировании не такие плачевные. В худшем случае трейдер получит меньшую прибыль чем рассчитывал изначально.

Что касается того как закрыть шорт правильно, то используется несколько методов:

• Можно ориентироваться на уровни поддержки/сопротивления. Падение либо останавливается на значимом уровне, либо происходит разворот и продолжение роста.
• Допускается работа по индикаторам. Например, если быстрая скользящая средняя пересекает более медленную снизу-вверх, велика вероятность того, что потенциал снижения уже отработан. Подходят и другие индикаторы, пример с мувингами – лишь один из вариантов.
• Бычьи графические и свечные паттерны также могут являться основанием для закрытия продаж.
• Встречный сигнал торговой стратегии.

Подойдет любой из описанных вариантов.

Почему короткие позиции по умолчанию более рискованны по сравнению с лонгами

Если сравнивать длинные и короткие позиции, то последние окажутся менее выгодными с точки зрения математического ожидания прибыли. Это связано с тем, что убыток по длинным позициям ограничен, а по коротким формально нет.

Эти расчеты не означают, что шортить акции бессмысленно и на этом нельзя заработать. Это скорее показывает важность анализа и отбора точек входа в Sell. Если работать по сильным сигналам, то и на продажах можно получать профит.

• Инсайдерская торговля (что это) и инсайдеры в Примерах – Скандалы и Деньги
• Как стать успешным трейдером (с нуля) в России – С чего начать и Где можно работать
• Компании зеленой энергетики (Россия, США, Европа) – 34 акции для инвестиций
• Инвестиции в воду (новая нефть): 55 лучших акций и +ETF
• Как выявить недооцененные акции – Способы и Примеры

Существуют специальные инвестиционные фонды, которые зарабатывают на падениях рынка, создавая ETF, копирующих корзину какого-нибудь индекса. Это специфический инструмент, его состав подобран так, что котировки акций фонда падают при росте индекса (а значит и акций компаний, входящих в его корзину) и растут при падении индекса.

Например, есть ETF, который растет при падении немецкого индекса DAX. Список таких ETF можно посмотреть тут: etfdb.com/themes/inverse-short-etfs.

Есть обычные инверсные биржевые фонды и варианты с плечом х2 – х3. На роль долгосрочного инвестиционного инструмента они не подходят.

Преимущества и недостатки коротких позиций

Из преимуществ непокрытых продаж внимания заслуживают:

• Возможность зарабатывать не только на росте, но и на падении котировок акций.
• Необязательно иметь бумаги, которые нужно продать, их одолжит брокер.
• Нисходящие движения, как правило, развиваются быстрее по сравнению с восходящими. Можно неплохо зарабатывать в сжатые временные промежутки.
• Простота торговли. Нужно лишь задать объем сделки и нажать на кнопку «Продать».

Недостатки также есть:

• Большие расходы по сравнению с покупками на высокие комиссии.
• Теоретически неограниченный убыток при ограниченной прибыли. В случае с лонгами ситуация обратная.
• Непокрытые продажи доступны не по всем акциям.

Несмотря на наличие серьезных недостатков возможность непокрытых продаж все же благо для трейдеров. Что касается того, можно ли заработать на падении акций, то это может дать профит, но нужно тщательнее подходить к выбору точек входа и помнить, что при продажах риски выше чем при работе в Buy.

Резюме

Продажа акций без покрытия – отличная возможность для заработка на падении котировок ценных бумаг. Сделки такого типа сопряжены с большим риском по сравнению с лонгами, но шорты способны приносить прибыль. Базовые правила сохраняются независимо от направления торговли – нужна жесткая дисциплина, манименеджмент и обязательно использование стопов.

Брокеры не заставляют клиентов шортить, так что эту возможность стоит рассматривать как расширение торговых возможностей. Если появляются хорошие сигналы в Sell, их можно брать в работу и увеличивать за счет этого депозит.

Источник: stolf.today

Как заработать на падении рынка

Проще всего заработать на росте рынка, но иногда и на падении можно нарастить капитал. Рассказываю свои мысли, идеи и кейсы последних недель. Но сначала — о ситуации на рынках на этой неделе.

Индекс страха и жадности

На фондовом рынке индекс был на отметке 64 — жадность, затем через неделю немного снизился — до 62.

Фондовый рынок начинает видеть результаты действий ФРС по снижению инфляции (повышение процентной ставки). Потребинфляция (CPI) снизилась в октябре до 7.7%. На фоне этого SP500 нарушилась, и вероятность её восстановления в ближайшее время небольшая. Биткоин, судя по всему, формирует новый диапазон проторговки 15500-18200$.

Сейчас самое время для покупок цифровых активов на красном рынке. Но это не единственный актив, на который стоит обратить внимание.

Одна за одной выходят негативные новости. Сначала соскамились криптобиржа FTX и крупный криптофонд Alameda Research. Потом биржу хакнули, а взломщик начал продавать ETH за renBTC (обернутый Bitcoin децентрализованного моста Renbridge) и выводить его в WBTC (обернутый Bitcoin в блокчейне Ethereum). Теперь никто не знает, когда и какой кит проглотит следующего, и не хочет попадать под перекрестный огонь крупных игроков.

Прощание с SOLANA и еще 5 идей

Набор идей, Что сделано:

1. Продать SOLANA ($SOL) сейчас и купить вероятно уже завтра или посмотреть, возможно, от блокчейна ничего не останется.
2. Поставить ордера на покупку BTC и ETH чуть выше 16 000$ и 1000$ соответственно не более 30% от запасов на закупку (надеюсь, вы тоже их делали и готовились к черной пятнице на этом рынке).
3. Шорт $SOL — продажа фьючерса на Binance и др, идея похоже еще более очевидная большинству чем $FTT, вопрос — реально ли увидеть тут short squeeze.

Набор идей, не сделано:

1. Найти возможности для арбитража между биржами и DEX — SOL/mSOL/stSOL и т. п.
2. Откупить $SOL на низах и поставить в пулы ликвидности с депегом типа mSol/sol и stSol/Sol, по которым наверняка пойдут огромные объемы обменов и вкусные комиссии.

Мысль дня: самые большие деньги в крипте зарабатываются и теряются как раз в такие кровавые дни, важно сохранять голову и иметь свой план. Самое простое — это накапливать на долгосрок, самое плохое — шортить SOLANA с плечом x10, а потом объяснять бабушке почему в 23 года ты совсем седой.

А что делаете вы?

Пока летим дальше вниз, китайского спасения FTX пользователей не будет, зато предусмотрены скидки для накопителей крипты. Кто плакал, что не успел купить эфир по 800-1000$?

Результат: + 8400$ за сутки на падении крипты

Инвестиционная неделя выдалась жаркой — обанкротилась биржа FTX, которая входила в топ-5 криптобирж. Как итог — рухнул ее токен FTT и следом за этим начал падать весь крипто-рынок.

Благодаря стратегиям, о которых я рассказал в эфире, получилось хорошо заработать на происходящем за короткий срок.

Как я сделал 5900$ за 2 часа.

Открыл шорт SOLANA:

• Продал фьючерс USDTSOL на 40000$
• Обеспечение — 20 000$
• Цена ликвидации SOL — 23$
• Цена входа — 15$

Также заработал 2500$ на продаже фьючерса FTTUSDT (токен FTX) — короткая позиция, ставка на понижение.

• Средняя цена входа — 17,35$
• Обеспечение — 10 000$ на маржинальном аккаунте
• Позицию открыл на 20 000$ (плечо 1:2)

На эту неделю поставил отложенные ордеры на покупку ВТС и ЕТН на более крупную сумму:

• BTC — по цене 12510$
• ETH — по цене 1011$

Думаю взять на 30% от планируемой закупки в стейблкоинах.

• Продал SOL, возможно, откуплю позже.

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

Результат: + 5781$ всего за 2 часа, пока готовился к прямому эфиру

Зашел в короткую сделку в 10:12 мск, вышел в 12:00 мск. Результат в прикрепленных скринах.

Один из вариантов короткой сделки — ставка на понижение. Если считаете, что какая-то монета будет падать, вы можете занять эту монету, продать и потом откупить ее дешевле. Ваша прибыль будет складываться из разницы цен. Так, например, работают фьючерсы.

Можно также делать и без фьючерсов двумя способами:

1. Занять какие-то монеты в лендинговых протоколах DEFI.
2. Занять монету под залог допустим USDT в каком-нибудь протоколе, продать ее, обменять на USDT и потом откупить ниже.

Это будет работать, когда для монеты нет фьючерсов.

Сделку сразу опубликовал в закрытом чате Криптоклуба, чтобы и другие могли заработать. Также там разобрал идею, как зашортить Solana — рискованно, но доходно.

Еще новости Криптоклуба:

1. Резиденты вошли в сделку по BNB.
2. Сделали 3х за 1,5 часа на продаже soBTC: купили по 2666$, продали по 8000$.
3. Вышел урок по покупке USDT за рубли отложенным ордером.
4. Зафиксировали часть прибыли по TWT и SFP, токенам кошельков Trust Wallet и SafePal.

Как заработать на крипто-кошельках

Зафиксировал 70% $TWT позиции Trust Wallet, который за сутки подорожал на 82%. Итого + 10 000 долларов. Кстати, я этим кошельком не пользуюсь.

Примерно с весны накапливали этот токен в клубе инвесторов

Точка входа в марте — 1,17$. Капитализацию Trust Wallet (FDMC =2,5 млрд.$) для текущего рынка считаю чересчур, т.к. по этой оценке уже можно взять акции конкурента — Metamask (Consensys). Возможно скоро и ещё дешевле появятся, давно хочу на них синдикат сделать

30% оставил, чтобы не страдать, если жадность унесёт токен на 4$+, продам остальное

SafePal $SFP- тоже вырос на +63% на фоне всеобщего апокалипсиса с централизованными биржами.

Его пока не продаю, т.к. FDMC (Full Diluted Market Cap 250 млн.$ для крипто-компании с уникальным продуктом на рынке — это копейки.

По таким оценкам сейчас некоторые стартапы даже выходят.

Единственное, что у $SFP, что у $TWT надо понимать, что это токены, а не акции, и из токеномики мне не очевидно, почему цена токенов должна расти до небес.

Зашел на 10 тыс. $ в крипто-проект

Сделка недели. Инвестировал 10 тыс. $ в новый проект на ранних стадиях, уже 33-й по счету — акселератор, который занимается развитием перспективных крипто-стартапов.

Его опытная команда из аналитиков, маркетологов и комьюнити-менеджеров помогает создавать и продвигать сильные стартапы до их полного запуска. Держатели токенов проекта получают доступ к уникальным условиям от стартапов — аллокации на ранних раундах, бесплатные вознаграждения за стейкинг нативного токена и т.д.

Компания уже приносит прибыль — запущены программы по ускорению развития стартапов. Считается активно работающим акселератором.

• Срок окупаемости инвестиций — меньше года.
• Потенциал сделки — 24-36х.
• Дедлайн — 22.11 или до окончания свободной аллокации.

Сейчас мы формируем предварительный список заявок от тех, кто хочет зайти с нами через закрытое DAO.

Чтобы оставить заявку, заполните форму интереса

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

Прямо сейчас можно получать 19,29% на децентрализованной бирже Uniswap

На Uniswap обёрнутый эфир wstETH стоит на 8% дороже чем wETH.

Токен wETH — аналог ETH в сети Arbitrum.

Токен wstETH — аналог обёрнутого эфира stETH, застейканного в DEFI-протоколе Lido.

Их курсы обычно плюс минус равны, но сейчас разнятся, отсюда появляются две короткие возможности:

• рост количества обменов в пуле ликвидности на Uniswap, а соответственно и рост доходности пула;
• арбитражная возможность в короткую сделать несколько кругов.

Что можно сделать с этой информацией:

1. Зайти на сайт блокчейна Arbitrum, перетащить ETH с эфирной сети ERC-20 в Arbitrum и поставить в пул ликвидности на децентрализованной бирже Uniswap и получать близко к 20% APY.
2. Способ для продвинутых:
3. Купить ETH на любой доступной бирже и вывести по сети Ethereum на MetaMask
4. Отправить в стейкинг на Lido и получить stETH по курсу 1:1 или сразу купить stETH
5. Перегнать stETH в сеть Arbitrum и получить wstETH
6. Продать их на Uniswap за wETH с наценкой 8%
7. Перенести обратно wETH в сеть Ethereum
8. Снова застейкать и получить уже на 8% больше stETH
9. Пустить по второму кругу stETH
10. И так, пока не закончится раскорреляция курсов wstETH и wETH.

Комиссия за перенос через мост Arbitrum примерно 1% и примерно столько же комиссия Lido. Комиссия пула на Uniswap тоже 1%.

Чистая прибыль с одного круга составляет — 5%. Если у вас есть 10000$, прибыль составит примерно 487,5$.

За 3 круга путем сложения сложных процентов может получиться 1568,75$. Сетевые комиссии около 2,5$.

Риски:

• Падение курса ETH, пока вы проделываете все эти операции.
• В любой момент раскорреляция курса ETH относительно stETH может закончиться.
• Нехватка ликвидности в пуле.
• Минимальный риск взлома смарт-контрактов, которыми вы будете пользоваться при этой схеме.

P.S. Не является инвестиционной рекомендацией.

Действующий предприниматель, владелец ряда инвестиционных проектов, эксперт в областях недвижимости, маркетинга, и автоматизации бизнеса.

Источник: hiterbober.ru

Почему не стоит шортить акции

Для меня было открытием, что большинство частных инвесторов на бирже не знают о существовании коротких позиций. И зачастую, когда отображаются акции в портфеле со знаком минус после нескольких выставленных заявок, считают что в брокерском приложении ошибка. Ведь инвестору показалось, что заявка не ушла на биржу с первого раза.

Или ранее был выставлен тейк-профит, а отменить его трейдер забыл. Так или иначе после собственной ошибки проще обвинить брокера в «глюке» приложения. Но на самом деле ошибки никакой нет и можно действительно продать акции не имея их в портфеле. Как работают короткие позиции и зачем вообще нужны шорты — рассмотрим в этой статье.

Что такое шорт на бирже

Для начала давайте рассмотрим как формируется шортовая позиция на бирже. Изначально клиент не имеет акций конкретной компании в своем портфеле. По той или иной причине он хочет заработать на снижении цены не покупая её. Клиент просто нажимает кнопку «продать».

В этот момент брокер (или контрагент) предоставляет клиенту-трейдеру необходимое количество акций и они сразу же продаются покупателю в биржевом стакане. В итоге возникает маржинальная задолженность по ценной бумаге. Как правило на счету сразу увеличивается остаток денежных средств, т.к. деньги уже поступили он продажи. Хотя, конечно с учетом режима торгов Т+2 они будут доступны только на второй рабочий день.

Все указанные выше взаимодействия после нажатия кнопки «продать акции» совершаются за считанные миллисекунды. Для трейдера вообще не заметен процесс одалживания ценной бумаги и последующей её передачи новому владельцу. Поэтому для многих подобные операции кажутся ошибочными и звонят брокеру с просьбой убрать минус из портфеля.

Либо они видят в брокерском отчете или аналитике портфеля списание за маржинальное кредитование. Разумеется, возникает вопрос, что еще за маржинальное кредитование. Кстати, у большинства брокером услуга маржинального кредитования по-умолчанию подключена. Поэтому можно практически «случайно» промахнуться и открыть позицию шорт.

Для чего нужна короткая позиция

В первую очередь для заработка, как бы это странно не показалось. Наверняка вы слышали фразу «играть на понижение». Даже одноименный фильм есть, который повествует о воротилах Wall Street. Предполагая, что цена на акции пойдет вниз, можно открыть шорт и заработать на снижении. Например, сейчас акция стоит 150 рублей и ожидается коррекция по ней.

Открываем шорт, дожидаемся, когда котировки снизятся до 130 рублей и откупаемся. Итого профит составит 20 рублей со сделки или более 10%. На самом деле здесь будут издержки о которых пойдет речь чуть ниже.

Теперь вы знаете, что заработать можно не только на росте акций, но и на их снижении. Существует несколько стратегий по заработку на падении рынков или отдельных акций. Предположим, что инсайдер или профессиональный трейдер обладает информаций, что выйдет плохой о прибыли у компании или в ней будут проведены проверки органами.

Либо какая-то важная информация, которая пока не доступна широкому кругу лиц и однозначно негативно повлияет на котировки. Обладатель такой важной и ценной информации может набирать короткую позицию заблаговременно. И когда в прессу выходят новости об аресте генерального директора компании или убытках в квартальном отчете, то котировки на бирже летят вниз.

Есть и другой подход, например когда бычий рынок ежедневно растет на протяжении года, а коррекции все нет. Всегда найдутся пессимисты, которым покажется, что рынок перегрет и пора распродавать свой портфель. Действительно, акции не могут вечно расти в цене.

Рано или поздно коррекция наступает. В первые дни она обычно особенно существенна. Котировки могут снижаться за одну торговую сессию на 5 или даже 10%. Поэтому важно не упустить такую ситуацию, когда можно открыть шорт на самом пике. Зачастую динамика снижения цен на бирже намного быстрее, чем рост.

Это связано с эмоциями трейдеров, которые начинают паниковать.

Какие комиссии и расходы при игре на понижение

Многие не знают, но шорт считается маржинальной позицией и не может быть бесплатной услугой. По сути вам одалживают актив по процент. Именно на этом проценте и зарабатывает брокер. Расходы на поддержание короткой позиции довольно дорогие. Средняя ставка на российском рынке около 13-14% годовых.

То есть открыв шорт на акции Сбербанка на 100 000 рублей на 1 год брокер с вас спишет комиссии на 13 000 рублей. И это вне зависимости получилось ли у вас на этом заработать.

Выгодно занимать короткую по активу на короткий промежуток времени, когда снижение котировок за несколько дней происходит на несколько процентов. В таком случае ваши издержи ежедневные примерно в 0,04% окажутся несущественными. Особенно интересными инструментами для спекуляций в коротких позициях являются:

• нефть и природный газ;
• золото и серебро;
• валютные пары с долару и евро;
• индекс Shttps://investor-portfel.ru/short/» target=»_blank»]investor-portfel.ru[/mask_link]