Криптовалютный рынок является одним из самых волатильных. Курс биткоина или других монет может меняться по несколько раз в день: сначала демонстрировать рост, а потом — падение. Затем опять рост, и так до бесконечности.
Как и на фиатных биржах, среди криптовалютных игроков существуют две основные модели поведения: скупать монеты по низкой цене (так делают большинство трейдеров) или приобретать коины в момент их пика, в период all-time high, или в период самой высокой стоимости за все время. Разумеется, проще и менее затратно покупать валюту по низкой цене и ждать ее роста. Но еще ни одна монета не демонстрировала только повышение без падения, поэтому криптовалютному трейдеру важно уметь шортить — входить в короткую позицию.
Как работает ШОРТ? | Можно ли заработать играя на понижение
Суть шортинга
Открыть короткую позицию — значит взять криптовалюту в долг и продать ее на бирже по текущей цене. После cнижения стоимости трейдер выкупает криптовалюту по более низкой цене, отдает взятое в долг и получает прибыль на разнице между стоимостью покупки и продажи. Например, если вначале продать биткоин на уровне $7000, а потом после падения на определенный процент, предположим, до $6500, снова купить, то можно получить прибыль в размере $500, или около 7%.
Займ предоставляется на бирже другими участниками рынка, которые за это получают вознаграждение в виде процентного дохода. Он зависит от срока предоставления займа по нефиксированной ставке. Многие популярные крипто-площадки, такие как Bitfinex, Kraken и другие, предоставляют услуги маржинальной торговли — заимстWowание капитала под относительно высокий процент для увеличения своего кредитного плеча, поэтому весь процесс займа криптовалюты для шортинга автоматизирован и настроен по умолчанию.
Условия для шортинга
Шортинг требует от трейдеров умений и готовности к аналитике и проведения анализа. Поэтому не каждый, кто играет на повышение, может справиться с падающим рынком.
Профессиональные трейдеры знают психологию новичков индустрии, знают, когда те будут продавать валюту и играть в шорт. Опытные игроки поджидают такие моменты и начинают процесс «сжатия». Сжатие позволяет получить максимальный доход от создаваемого давления на ордера рынка.
Для избежания потерь не стоит входить в рынок в моменты данного процесса коротких позиций и совершать продажи в верхней точке ралли. Кроме того, лучше не начинать работу на бирже в момент открытия коротких позиций в первый и последний час торговой сессии (лучше ориентироваться на часовой пояс штаб-квартиры биржи или той аудитории, для которой предназначена площадка), которые переполнены ложными движениями игроков рынка. Это опасно, ведь другие трейдеры в этот момент только сдают свои позиции.
Как зарабатывать на падении Биткоина. Маржинальная торговля на Binance
Для роста криптовалюты в цене необходимы максимальный объем торгов и наличие спроса. При остальных моментах стоимость актива может снижаться. Падение рынка могут остановить возобновленные продажи (они могут начаться в любой момент без особых причин) — в этом заключается главная проблема для трейдеров, играющих на понижение. Если рынок поверит в повышение, в бычью тенденцию, то акции могут либо пробить нижний уровень поддержки, либо пойти вверх.
Большинство трейдеров стараются совершать покупки на импульсе, когда та или иная криптовалюта повысилась или понизилась в цене, и пользуются множеством различных тактик торговли. В погоне за резко падающими активами необходимо следить за тикерами — показателями монет. Как правило, процесс сжатия шортов начинается в месте, где участники рынка готовы к резкому снижению цены.
Техника шортов
Считается, что относительно низковолатильные валюты безопасны для шорт-игры. Следует помнить о количестве пользователей — на медвежьем рынке намного меньше участников, чем на бычьем. Это значит, что большинство лонг-действий могут подавить короткие позиции. При шортинге нельзя забывать, что если стоимость криптовалюты упала в два раза, с этого можно заработать не более 50%.
Если цена выросла в два раза, то потери составят 100%. Поэтому при игре на понижение необходимо быть осторожным, так как криптовалютный рынок поражает даже самых опытных трейдеров своей волатильностью и сменой тенденций.
Основная суть работы на медвежьем рынке заключается в применении нескольких возможностей для открытия короткой позиции. Каждая из них может использоваться в зависимости от поведения рынка. Первый вариант подразумевает отбор валют, движение которых направлено к уровню сопротивления, а второй включает в себя работу с валютами минимальной coiled spring или относительной силы. Оба способа при продуманном применении позволяют найти слабые валюты, которые в ближайшем времени упадут.
После момента, когда трейдер определяется со снижающимися валютами, необходимо четко, в точности до минуты, выверить момент входа в шорт-позицию. От этого будет зависеть прибыль всей деятельности. Для этого нужно использовать технический анализ модели, который определит точку начала игры на понижение.
Показателем того, что нужно останавливать деятельность, может стать треугольник — движение графика в виде этой геометрической фигуры, или двойная вершина, когда курс поднимается несколько раз за небольшой промежуток времени. При понижающихся показателях на крипторынке стоит обратить внимание на краткосрочные ценовые показатели. Если рынок показывает понижающийся тренд, но не полностью удовлетворяет характеристикам падающего рынка, желательно исследовать краткосрочные ценовые показатели.
Открытие короткой позиции может принести максимальный доход только при резком снижении стоимости актива. Поэтому важно точно рассчитывать момент открытия и закрытия сделки.
Играйте на понижение
Несмотря на то, что шортинг является не самым легким заработком, он эффективен. Ведь рынок поднимается по лестнице, а спускается на лифте, а это значит, что падений будет больше, чем взлетов. Поэтому на коротких позициях можно получить больше прибыли, чем на длинных.
Из-за своего непостоянства крипторынок требует умения играть на понижение, ведь если вы думаете, например, как купить биткоин в 2022 и удерживать его в надежде на подорожание в течение следующих нескольких лет, то, скорее всего, потеряете свои инвестиции. Кроме того, шортинг показывает слабость актива, медведи помогают быкам не поддаться самообману и не вложиться в бесполезные инвестиции.
Источник: decenter.org
Как получить прибыль на падении курса криптовалюты: три действенных способа
Три стратегии, которые позволят заработать, когда криптовалютный рынок в очередной раз устремится вниз.
Даже когда на криптовалютном рынке устанавливается нисходящий тренд (как уже не раз случалось в 2018 году), существует несколько способов получить прибыль. В зависимости от вашего уровня толерантности к риску, вы можете делать ставку на общую рыночную тенденцию, на микротренды или просто получать пассивный доход. Для каждой из этих стратегий существует свое соотношение риска и доходности, и каждому криптоинвестору предстоит самостоятельно выбрать приемлемый баланс между ними.
Короткая продажа
Шорт, или короткая или короткая продажа — действие, фактически противоположное покупке криптовалюты в надежде на рост ее цены. При короткой продаже вы занимаете коины у биржи или брокера и продаете их по текущей цене. При закрытии короткой позиции вам придется выкупить такое же количество коинов по текущей цене, чтобы вернуть их бирже или брокеру.
Поэтому при короткой продаже желательно открывать позицию при более высокой цене актива и закрывать ее при более низкой цене, т. е. продавать дорого и покупать дешево. Этот метод обычно используется для хеджирования портфелей и снижения риска, но может быть мощным инструментом во время продолжительного спада на рынке. Короткие продажи несколько рискованны, поскольку потери трейдера теоретически не ограничены, так как они связаны с ростом цены. При длинной позиции потери ограничены, так как цена не может опуститься ниже нуля.
Свинг трейдинг
Этот метод позволяет использовать преимущества краткосрочных движений цены криптовалюты, а не крупный макротренд. В пределах подтвержденного восходящего или нисходящего канала движения цены всегда будут небольшие пики и плато. Опытные трейдеры могут зарабатывать деньги на микро-трендах, покупая на минимумах и продавая на максимумах на медвежьем рынке.
В рамках этого сценария волатильность рынка во время крупного обвала — просто идеальная ситуация, поскольку в этом случае на графике появляется наибольшее количество возможных точек входа. Однако чтобы использовать этот метод, вы должны быть знакомы с различными методами технического анализа, такими как формирование паттернов, и такими индикаторами, как RSI. Заниматься свинг трейдингом рекомендуется только людям, допускающим высокую степень риска и обладающим значительным опытом использования теханализа для анализа краткосрочных движений.
Коины, приносящие пассивный доход
Если вы предпочитаете более низкую степень риска и не хотите использовать более продвинутые методы торговли, вам стоит купить и держать коины, которые генерируют пассивный доход независимо от происходящего на рынке. Таких коинов достаточно много, но два основных типа — это коины, которые выплачиваются в качестве вознаграждения в системах, работающих по принципу Proof-of-Stake, и коины бирж.
Большинство коинов первого типа приносит около 5−10% годовых дохода, но некоторые, например, коины проекта Ark дают более высокий доход.Биржевые коины предоставляют различные льготы на биржах, такие как снижение комиссии, а некоторые, например, KuCoin, предоставляют форму распределения прибыли, в которой часть комиссии возвращается держателям коинов. Доля прибыли в этом случае напрямую зависит от объема коинов в обращении, поэтому предсказать ее сложно. Первый тип коинов более предсказуем и похож на дивиденды, тогда как второй — достаточно спекулятивен, ведь по сути вы делаете ставку на успех конкретной биржи.
Источник: ecrypto.ru
Как заработать на коррекции рынка
Получение прибыли на падающих рынках требует гораздо больше знаний и психологической устойчивости, чем при росте стоимости. Мало кто способен оставаться абсолютно спокойным в ситуации, когда капитал стремительно уменьшается.
Как только стоимость криптовалютного портфеля начинает падать вместе с рынком, инвесторы реализуют два самых популярных сценария: они либо выходят в кэш, либо ждут дальнейшего снижения актива и размышляют, как заработать на коррекции курса. Для эффективности второго сценария нужно всегда иметь свободный капитал.
При этом, даже при наличии денег не стоит делать из себя прогнозиста. Рыночные колебания непредсказуемы. Не зря же главный совет, который дают практически все эксперты, – никогда не пытайтесь угадать «дно» стремительно рухнувшего вниз рынка. Все эти прогнозы не просто бесполезны, но еще и вредны. Предсказать самую низкую цену практически нереально.
Этого не могут сделать ни спекулянты, постоянно подогревающие рынок, ни технические аналитики, которые для прогнозов рыночной ситуации используют массив данных прошлых лет, оценивая историческое поведение актива.
Постоянный поиск дна зачастую приводит лишь к потере выгоды от нисходящего движения цены. Однако, заработать на коррекции рынка все же возможно, хоть это немного сложнее, чем при росте. Об этом в интервью подробно рассказал Александр Рябинин, независимый финансовый эксперт.
— Есть много торговых стратегий, которые успешно применяются трейдерами на крипторынке Одна из них — заработок на коррекции рынка. Не могли бы вы пояснить для наших читателей, что представляет собой коррекция рынка?
— Как известно, рынки не только растут, но и падают. Порой падают ощутимо. Это и называется коррекцией. И на этом тоже можно заработать. Достаточно Wowремя продать актив. Есть множество торговых стратегий для торговли на рынке.
И трейдеры, пользуются как лонг позициями (покупка актива), так и шорт позициями (продажа актива).
— Как вы уже отметили, на коррекции рынка можно заработать несколькими способами. И один из них — открытие “шорта”. Что представляет собой данная стратегия и как на ней заработать?
— Самый простой и распространенной торговой стратегией, является торговля по уровням. Например, когда цена находится в канале, трейдер с нижней границы покупает, а с верхней продает. Можно рассмотреть на воображаемом примере. Допустим, на рынок вышла монета “Блокчейн24”. И на на протяжении нескольких дней ходит внутри стоимости актива от 8 до 10 долларов.
Таким образом, трейдер покупает на 8 долларах, а продает на 10 долларах. Затем открывает шорт позицию от 10 долларов и на 8 фиксируется.
— Так как для осуществления подобной сделки средства берутся взаймы, то выходит что «шорт» — это уже маржинальная торговля. Новичкам не рекомендуется так рисковать. Тем не менее, каких правил стоит придерживаться трейдеру, чтобы минимизировать риски?
— Нужно учитывать, что шорт относится к маржинальной торговле и не на каждом типе счета есть. При этом шорт — это достаточно опасная сделка. Разберем тоже на примере криптовалюты “Блокчейн24”. Она стоит 1 доллар и растет до 10 долларов. Это означает, что вы заработали 1000%.
Но если вы открываете шорт позицию от 10 долларов и цена доходит до 1, то вы заработали лишь 90%. Соответственно, если цена пойдет не в вашу сторону, вы можете потерять все на шортовых позициях. При этом, рынок может расти бесконечно, а вот упасть актив, может лишь до нуля (за исключением редких случаев).
Поэтому с шорт позициями работают в основном профессионалы. Но если и вы хотите зарабатывать на рынке, который находится в стадии коррекции, то стоит ограничивать риски. А именно, выставлять стоп-лосс ордера. То есть, вы заранее определяете максимально возможный убыток по вашей сделке, если расчет на падение не верен. Если их не использовать, можно потерять все.
— Насколько шортинг эффективен для заработке на битокинах? Или эта стратегия больше подходит для альткоинов?
— У трейдеров часто возникает вопрос: «Что лучше шортить, биткоин или альткоины?». Этот вопрос является краеугольным камнем. На некоторых альтах, можно хорошо заработать, если Wowремя открыть шорт позицию. Но при этом, необходимо знать, что данный актив не будет расти, так как проект провалился. Например, Finiko.
С 240 долларов, данная монета (FNK), упала до тысячных цента.
В других случаях вас, скорее всего, выбьет рынок. Особенно, если идет альтсезон и монеты стреляют вверх. Также стоит учитывать, что волатильность на альтах зашкаливает, и шортить их я бы не советовал. А вот биткоин. Он ходит четко по уровням и на нем можно работать как в шорт, так и в лонг.
Причем, риски можно ограничивать до 0,15% на позицию. По крайней мере у меня так. Если вам повезет или будет проведена грамотная аналитика, можно зарабатывать на коррекциях по 25% за сутки. На каких-то монетах и больше. Но нужно понимать, что лонг позиция всегда более выгодна, если проект рабочий, а не скам.
Поэтому шорт позиции я беру только в очевидных ситуациях как, например, летом 2021 на коррекции в 50%. От 58 тысяч $ продал биткоин и на 28к зафиксировал. Вот и профит 50%.
— Еще одна эффективная стратегия, которая приносит трейдерам прибыль, — «buy the dip» (покупка на просадке). В чем суть этой стратегии?
— Стратегия Buy the dip стала особенно популярной в 2021 году. Смысл крайне прост. Выбираете актив или несколько и удерживаете их. Причем нужно докупаться при падениях. Купили по цене 20 долларов, а актив ушел на 10? Покупайте еще и держите актив до последнего.
Вот девиз данной стратегии. А так как интерес к инвестициям крайне вырос за последние 2 года, то данная стратегия приносит хорошие деньги. Так как помимо вас, еще сотни тысяч, а то и миллионы криптоэнтузиастов, удерживают данный актив и пампят одновременно.
— А как определить ту самую “точку входа”? Есть ли какие-то методы прогнозирования, которые помогут хотя-бы приближенно понять, что настал момент закупки.
— Вопрос с точкой входа крайне актуален. Особенно для новичков. Все зависит от ваших ожиданий, торговой системы и плана. Если вы хотите идти по стратегии Buy the dip, то точка входа не так важна. Так как вы будете еще откупать все просадки, усреднять стоимость актива и держать его долгое время.
А после буллрана, то есть альтсезона, когда все растет, ваши инвестиции окупятся сторицей.
Также можно торговать по уровням. Берете сильные уровни поддержки и сопротивления и торгуете внутри них. Можно открывать как лонг позицию так и шорт. Но, как я и говорил, не забываем о рисках. Трейдеры, которые торгуют по уровням, всегда ставят стоп-лосс ордера за уровни, чтобы не превысить убыток.
— Еще одна действенная стратегия — это усреднение (постепенная скупка актиWow на каждом этапе падения цены), которую можно рассматривать в качестве самого доступного варианта игры на понижении для инвесторов, работающих на средне- и долгосрочную перспективу. В чем суть данного метода и как его правильно использовать для извлечения максимальной прибыли?
— Она подобна Buy the dip. Например, монета “Блокчейн24” стоит 20 долларов и вы покупаете одну монету за эту сумму. Потом, она упала до 10 долларов. Вы покупаете на 20 долларов уже 2 монеты. Затем, он упал до 5 долларов и вы снова покупаете на 20 долларов 4 монеты.
Таким образом, у вас теперь 7 монет “Блокчейн24”, со средней ценой покупки в 8,5 долларов. Отсюда можно понять, что как только курс вырастет обратно к 20 долларам, то ваша прибыль уже составит свыше 130%. Данную стратегию выбирают долгосрочные инвесторы и, как правило, обгоняют по прибыльности трейдеров. Да и нервы будут куда целее, нежели при активной торговле. Единственное — необходимо терпение.
— Главное в стратегии усреднения – правильно определить стадию коррекции, удачно в нее войти и продать активы в начале следующего этапа роста. В связи с этим возникает вопрос, как отличить краткосрочную коррекцию рынка (во время которой можно заработать) от затяжного медвежьего периода. На что опираться при прогнозировании?
— Можно попасть в ловушку, при данной торговой стратегии — в глубокую коррекцию. Но если вы долгосрочный инвестор, то это ваш шанс закупить активы по низкой стоимости.
Если не хочется на долгий период оставлять активы, то нужно больше анализировать и учится. Но можно опереться на фигуры технического анализа, которые сигнализируют о разворотах. Нужно отслеживать изменения на таймфреймах, начиная с одного дня. Как только был отрисован график, то стоит задуматься, ведь актив может уйти в долгую коррекцию. Также может помочь свечной анализ.
Там тоже есть паттерны, сигнализирующие о развороте тенденции. На крипторынке, важным критерием является и фандинг. Пока он отрицательный, то есть лонгующие платят шортящим, все хорошо, рынок будет расти. А вот когда лонгующим начинают платить, есть повод задуматься. Еще одним инструментом может стать индекс страха и жадности.
Но на него одного опираться не стоит, а лучше использовать вкупе с вышеперечисленными инструментами.
— Одна из стратегий заработка на криптовалюте состоит в том, чтобы удерживать монету, независимо от того, падает она в стоимости или растет. Является ли холдерство разумным решением во время коррекции рынка? Или здесь все конкретно зависит от целей инвестора?
— Холдерство большое подспорье. Многие называют себя холдерами и начинают удерживать монеты и покупать их в больших количествах. А вот когда рынок уходит в коррекцию, начинают бить голову. Мол почему я не скинул активы когда был определенный плюс. По итогу, начинающий холдер закрывается в убыток и проклинает рынок.
Нужно определить цели, понимать движения рынка (какие-то знания и навыки базовые должны быть о рынке) и выстроить несколько возможных вариантов событий. Если произойдет так, то я сделаю так, а если так, то я сделаю по другому.
Если же говорить о классическом холдерстве, то я разделяю их мысли. Это намного лучше, чем сидеть сутками за графиком. Нужно лишь научиться определять проекты, которые через несколько лет не соскамятся. А вот это уже сложно. Поэтому можно сделать такой вывод, что многие холдеры опираются сугубо на веру. Так как с криптовалютами оценивать проекты сложно.
И в долгосрочной перспективе не понятно что произойдет. Я балансирую между уровневыми трейдерами и холдерами. По уровням набираю позиции и неделями могу ждать своего профита.
— Считается, что заработок на просадке котировок — это удел профессионалов, ведь на росте криптовалют прибыль получают все. Вы согласны с этим утверждением? Действительно ли для извлечения прибыли при коррекции рынка трейдеру необходимо больше знаний опыта?
— Как я и говорил, на покупках, зарабатывают многие. По крайней мере те, кто не берет плечи, так как коррекции за день могут достигать 25% и выше. При этом, многие включают ФОМО (жадность) и не могут Wowремя зафиксировать прибыль, так как хотят еще и еще. В итоге остаются с активами до следующего альтсезона или фиксируют убытки. А вот с шортами.
Можно конечно пробовать. Но нужно учитывать риски и ставить стоп лоссы. Без них, вы просто проснетесь с депозитом равным нулю. Не обязательно что с первой сделки. Но рано или поздно так произойдет.
Как и говорил, шорты, больше удел профессионалов. Если торгуете меньше месяца и до конца не разобрались еще с рынком, то лезть вообще не стоит. А когда есть какой-то опыт, появляется видение рынка и можно смело пробовать торговлю шорт позиции, конечно со стопами и желательно с низким уровнем риска. В противном случае, произойдет то, о чем я говорил выше.
Заработок на падении рынка несет немалые риски, потому что потенциальный убыток может превысить потенциальную прибыль. Стоит учитывать, что некоторые стратегии заработка на падении курса достаточно сложные, небезопасные, но если научится правильно ими пользоавться, то можно хорошо зарабатывать.
Источник: blockchain24.pro