Как зарабатывать на фьючерсах на бинансе

Как торговать на фьючерсах Бинанс (Binance Futures)

Binance Futures — это финансовый инструмент, позволяющий зарабатывать на торговле криптовалютой. Для начинающих фьючерсы являются сложными инструментами, поэтому сегодня я подготовил большой материал по торговле фьючерсами на бирже Binance. В статье разберем что такое бинанс фьючерсы и как начать ими торговать.

Что значит фьючерс на Binance простыми словами

Фьючерсы — это инструмент, который предусматривает продажу или покупку активов в определенную дату по заранее оговоренной цене. Простыми словами фьючерс — это платформа для опытных трейдеров, которые зарабатывают на предсказании цены актива.

Они представлены двух типов:

• Бессрочные контракты — это фьючерс, который не привязан к дате закрытия. Вы можете использовать возможности торговли, без привязки к датам фиксации сделок. Для бессрочных контрактов не применяется система расчетов в привычном виде. Тут используется механизм, который поддерживает соответствие цены контракта к индексу. Такая схема называется — ставка финансирования.

Ставка финансирования — это методика расчетов и выплат трейдерам, получающаяся на основе разницы между спотовым рынком и бессрочными фьючерсами. В зависимости от направления открытой позиции, вы платите или получаете эту ставку финансирования.

Как зарабатывать на ФЬЮЧЕРСАХ ? | Пошаговая инструкция для новичков | Бинанс Фьючерсы

• Квартальные фьючерсы — контракт, который имеет срок, указываемый заранее. Есть срок выполнения обязательств. Он позволяет покупать активы по установленной цене до фиксированной даты. Каждый контракт имеет срок действия. К примеру контракт btc 0925 действует 3 месяца с момента выпуска.

Отличия между контрактами.

Бессрочный фьючерс можно держать в позиции любое время, пока он не будет закрыт согласно вашим планам. Квартальные фьючерсы не взимают комиссии за финансирование. Такой подход выгоден для позиционных и трейдеров, использующих хеджирование в торговле. При сильном движении рынка, затраты на ставку финансирования будут весьма ощутимыми.

Пошаговая инструкция, как работают фьючерсы на Бинанс

Если вы хотите начать торговать фьючерсами на Binance, вам сначала необходимо иметь классический торговый счет SPOT. Для этого нужно зарегистрироваться на Binance , реферальный код для снижения комиссии X7C44KIS. Подробная инструкция по регистрации и верификации есть в статье.

1. После входа в свою учетную запись Binance перейдите на вкладку Деривативы, она находится в верхней панели с левой стороны — обзор binance futures.

Затем выберите фьючерсы COIN-M или фьючерсы USD-M.

COIN-M — фиксация сделок непосредственно в криптовалюте, фьючерсы на которую вы торгуете, USD-M это бессрочные или квартальные контракты с расчетами в USDT или BUSD.

Вы будете перенаправлены на платформу бинанс фьючерс.

2. В правом нижнем углу вы найдете интересующую вас опцию «Открыть сейчас». После выбора опции появится обучение, которое нужно изучить и далее пройти тест. Это связано с тем, что фьючерсы криптовалют
на Binance сопряжены с большим риском. Несколько вопросов предназначены для того, чтобы отсеять новичков с недостаточным опытом. Я настоятельно рекомендую разобраться с каждым из вопросов, чтобы минимизировать риски. Если вы не хотите вникать и уверены в своих силах, то можете воспользоваться информацией из файла ответы на вопросы теста бинанс фьючерсы.

После того, как вы успешно решите экзамен, ваша учетная запись будет создана.

3. Перед началом торговли необходимо пополнить фьючерсный баланс. Сделать это можно внутренним переводом.

Аналогичным способом можно переводить с фьючерсного аккаунта средства на спотовый кошелек. Если у вас нет криптовалюты, то воспользуйтесь p2p торговлей. Полное руководство тут.

Для перевода доступны: bnb, ada, btc, busd, dot, eth, sol, usdt, xrp.

4. Изучаем комиссии.

Комиссия на Бинанс фьючерс

Заработок биржи — это комиссии, которые платят трейдеры за открытие сделок и использование кредитного плеча. На бинансе комиссии варьируются от вашего статуса (зависит от объема торговли). Ниже привожу таблицу комиссий:

Рекомендую к прочтению: Где купить криптовалюту Дурова Gram (TON)

Торговля фьючерсами USD-M

При совершении сделок в USD для начинающего трейдера комиссия Maker составит 0,02%, Taker — 0,04%. При этом, если вы держите на балансе BNB, то получаете скидку 10% и будете платить 0,18% и 0,36% соответственно.

При расчетах в BUSD комиссионные составят 0,012% для Maker и 0,03% для Taker, со скидкой 10% за хранение BNB выйдет 0,0108% и 0,0270%.

VIP статус предоставляется, если объем торговли за 30 дней превысит 15 000 000 BUSD. Тогда комиссии снижаются на 20%. Самые минимальные комиссионные платят трейдеры с месячным объемом более 25 млрд. BUSD.

При торговле фьючерсами Coin-M комиссии для обычного пользователя составят: Maker — 0,01%, Taker — 0,05%. При получении статуса VIP 1 автоматически снизятся на 20%.

Также снизить комиссию на торговлю можно зарегистрировавшись по ссылке:

5. Выбираем кредитное плечо.

Как работают плечи на Binance Futures

Кредитное плечо — особенность фьючерсной торговли, позволяющее многократно увеличивать сумму позиции. По сути вы используете заемные средства, которые используете в своих сделках.

Например, цена ETH 1500$, у вас депозит 100$. Используя плечо х15 вы можете купить эфир на 1500$ и получить прибыль со всей суммы. Стоит понимать, что риски пропорциональны потенциальной прибыли.

Предположим, вы только что закрыли сделку и заработали на ней 100$ при торговле только на свои деньги. Если бы вы торговали с кредитным плечом 1:25, вы бы заработали 2500$. Итак, если у вас есть прибыльная стратегия, то есть вероятность, что торговля с кредитным плечом поможет вам увеличить свой капитал без необходимости вкладывать дополнительные средства из собственного кармана.

В то же время вы также можете увеличить риск потери депозита, если цена пойдет против вашего прогноза. Итак, если у вас есть 0,1 BTC и вы покупаете 100 000 контрактов, кредитное плечо будет X100. Если курс упадет на 1%, вы потеряете все. При кредитном плече 10 отрицательное отклонение составит 10%. Кроме того, не забывайте про комиссии, которые должны быть выплачены из депозитов.

Стоит учитывать, что вы будете платить за пользование кредитными средствами, которые вы занимаете у биржи. Комиссия за пользование средствами 0,2% и ниже в сутки, в зависимости от вашего статуса.

Вы найдете кнопку в правом верхнем углу. На выбор предлагается 2 типа кредитного плеча:

• Крест – открытая позиция или позиции обеспечены всей маржой. Если рынок пойдет в другом направлении, чем вы предполагали, вы можете потерять весь свой депозит.
• Изолированные — позволяют назначить отдельную сумму безопасности для данного элемента. Если рынок пойдет в другом направлении, чем вы предполагали, вы потеряете указанную сумму маржи.

Binance Futures позволяет вам регулировать размер кредитного плеча. Просто нажмите на кнопку, указывающую текущее кредитное плечо. Появится ползунок (экран ниже). Используйте ползунок, чтобы настроить изменение кредитного плеча, который подходит именно вам. Всегда не забывайте проверять правильность выбора кредитного плеча перед заключением контракта.

Чем большее кредитное плечо вы решите использовать, тем выше риск. Конечно, перспектива быстрого заработка с кредитным плечом х125 очень заманчива, но в будущем для этого будет время. Для начала проверьте себя на меньших рычагах, например х5.

Торговые режимы.

Торговля фьючерсами на Binance предлагает два режима торговли, включая кросс-маржу и изолированную маржу. Вы можете выбрать режим, нажав на вкладку возле левой части заказа.

• Начальная маржа — это минимальные средства, которые вы должны иметь, если хотите открыть позицию с кредитным плечом. В зависимости от того, какое кредитное плечо вы хотите использовать, вам потребуется соответствующая начальная маржа, т.е. минимальный капитал, необходимый для открытия позиции с кредитным плечом.
• Поддерживающая — маржа на вашем счете. Таким образом, вы защищаете свои позиции от ликвидации. Если ваша поддерживающая маржа упадет ниже минимального уровня, вам будет предложено пополнить свои средства. Если вы этого не сделаете, платформа автоматически закроет ваши открытые позиции.

Рекомендую к прочтению: Bybit p2p торговля

На мой взгляд, торговля с кредитным плечом подойдет трейдерам, торгующим внутри дня.

Чтобы избежать внезапных движений и ненужных ликвидаций, бинанс фьючерс использует последнюю цену (Last Price), цену маркировки (Mark Price) и PnL:

• PnL — этот индикатор показывает, являются ли ваши текущие контракты прибыльными или убыточными. PnL делится на реализованные и нереализованные. Неисполненный — это когда контракт не был завершен. Точно так же исполнение PnL происходит, когда контракт закрыт.
• Last Price — последняя цена, по которой был продан или куплен контракт. Если посмотреть историю заключенных контрактов, то последний заключенный будет Last Price. Он используется для расчета реализованного PnL.
• Mark Price — это цена, предназначенная для предотвращения манипуляций. Цена рассчитывается путем сравнения текущего финансирования и корзины цен. Текущая цена используется для расчета нереализованного PnL. Кроме того также используется в процессе ликвидации позиций.

Ликвидация на фьючерсах Бинанс.

Торговля с кредитным плечом основана на 2-х параметрах: 1-ый — это маржа, а 2-ой — размер кредитного плеча. Если стоимость вашего залога упадет ниже минимальной стоимости, фьючерсный контракт будет ликвидирован, а позиция закрыта.

Ликвидация может совершаться по разным причинам, каждая биржа имеет свои механизмы, отвечающие за процесс ликвидации. Контракты Бинанс фьючерс ликвидируются на уровне 1, т. е. для позиций ниже 500 000 долларов США в момент ликвидации рассчитывается и взимается номинальная комиссия в размере 0,5%.

При ликвидации средства возвращаются пользователю при условии, что осталось какое-либо положительное значение. Если ваш баланс после ликвидации будет отрицательным, вы будете считаться банкротом. В случае принудительной ликвидации позиции с вас будут взиматься дополнительные комиссии. Избежать этого можно, закрыв позицию самостоятельно в удобное время.

Калькулятор фьючерсов

Калькулятор — инструмент можно использовать перед открытием позиции на Binance Futures для управления рисками. Он позволяет рассчитать доходность, количество контрактов, которые вы можете купить, и определить цену ликвидации.

Калькулятор едва виден на панели. Вы найдете его справа. Значок калькулятора касается полосы прокрутки. Находится под доступными типами ордеров.

6. Переходим к трейдингу.

Как правильно торговать фьючерсами на Бинансе

Бинанс фьючерсы имеет веб терминал объединяющий в себе все необходимое для анализа и торговли. В верхней части терминала есть закладки торговых пар, где удобно их сохранять и выбирать.

Binance Futures интуитивно понятна. В то же время он имеет расширенные возможности, позволяющие более опытным трейдерам свободно настраивать свои сделки. Терминал имеет:

• Списки фьючерсов,
• Цена актива, включая средний индекс по нескольким биржам,
• График с инструментами анализа,
• Индикатор объемов под графиком,
• Справа — стакан цен, инструменты открытия закрытия сделок,
• В нижнем меню — история ордеров, текущие позиции.

Все оптимизировано под каждого трейдера — скальпера или торгующего вдолгую. Если вы торговали в терминале метатрейдер или rtrader, то освоить терминал Binance не составит труда.

Перед открытием сделки, обязательно проверяйте кредитное плечо. Если не установите нужное, то оно будет х125 по умолчанию. В таком случае малейшее движение рынка может ликвидировать ваш депозит.

Как открыть сделку

Ниже я шаг за шагом описал, как купить и закрыть позицию на Binance Futures. Открытие ордера похоже на опцион SPOT, но на сделки влияет больше факторов.

1. Выберите интересную валютную пару. В левом верхнем углу. Пары отсортированы по категориям, вы можете выбрать из: COIN-M, USD-M, DeFi, Hot, NFT, BSC.

Список самых ликвидных фьючерсов на бинанс:

• Bitcoin/USD,
• Ethereum/USD,
• Binance Coin/USD,
• Ethereum/USDT,
• Bitcoin/USDT,
• Polkadot/USD,
• Cardano/USD,
• Ripple/USD,
• Chainlink/USD,
• Litecoin/USD.

2. Затем выберите тип кредитного плеча. Возможные варианты: «Кросс» или «Изолированный». Я рассказывал про них вначале.

3. Выберете финансовый рычаг. Кредитное плечо x20 установлено по умолчанию. Начните с х3-х5.

Рекомендую к прочтению: Виды стейблкоинов

4. Выберите тип заказа.

Доступно 3 типа ордеров: лимитный, рыночный и отложенный.

• Лимитные ордера — Устанавливается открытие сделки по определенной цене.
• Рыночный — моментальная покупка актива по рыночной цене.
• Отложенный ордер — имеют гибкие настройки, можно выставлять: стоп лимит, стоп маркет, трейлинг стоп и только размещение. Подробнее про отложенные ордера читайте в статье.

5. Затем укажите количество контрактов. Информация о вашем коэффициенте маржи появится ниже.

6.

6. Подумайте в последний раз, примите риск и откройте позицию.

7. Обязательно ставим стоп лосс. Тейк профит ставьте на усмотрение.

Открытые позиции отображаются в нижней части терминала.

Усреднение позиции

Это не что иное, как открытие еще одной сделки, когда цена идет (или не идет) в нужном нам направлении. Мы различаем усреднение убытков и прибыли.

Пример, как усредняться при убытках: Многие трейдеры критикуют эту концепцию за то, что она слишком рискованна. Вместо того, чтобы признать ошибку и смириться с убытком, мы обманываем себя, что рынок развернется и мы заработаем еще больше денег.

Есть ситуации, которые могут оправдать такой тип усреднения. Если мы хотим купить на коррекции в восходящем тренде (как в примере выше) и предполагаем, что рынок может уйти немного ниже, стоит подумать о разделении позиции, например, на 3 части, где: первая будет наименьшей (расстояние до стоп-лосса 150 пунктов), следующий больший до стоп-лосса 100 пунктов, а последний самый крупный (расстояние от стопа 50 пунктов). В этом сценарии мы рискуем так же, как если бы открыли первую позицию полным объемом.

Плюсы усреднения: Если рынок действительно развернется и активирует наши отложенные ордера, прибыль будет намного больше. Часто может случиться так, что последний отложенный ордер сработает в самом низу или наверху и максимизирует нашу прибыль.

Минусы: Если рынок сразу двинется в нашу сторону, мы получим меньшую прибыль, чем если бы сразу открыли полную позицию (соотношение SL:TP не изменится).

Как закрыть фьючерс на бинансе

Закрытие позиции происходит аналогичным путем ее открытия. В нижнем меню выбираем нужный ордер:

• Мы можем закрыть его по рынку (сразу),
• Установить приемлемые значения (стоп лосс или тейк профит).

Как снизить риск при трейдинге с кредитным плечом:

• выделяйте только 10% своего криптовалютного капитала на торговлю контрактами,
• потери на 1 сделку должны быть не выше 1%-5%,
• всегда устанавливайте стоп-лосс,
• не сдвигайте Stop Loss.

Плюсы и минусы

Преимущества:

1. Фьючерсная торговля дает возможность торговать в оба направления. Трейдер имеет возможность извлекать прибыль, как при росте, так и торгуя в шорт (sell).
2. Самая высокая ликвидность на рынке деривативов среди криптовалютных бирж.
3. Широкий выбор криптовалютных пар для трейдинге (более 530).
4. Кредитное плечо позволяет увеличить доходность.
5. Низкие комиссии по сравнению с конкурентами.
6. Хеджирование позволяет вам нивелировать риски потерь, открыв позиции в противоположном направлении.
7. Высокая безопасность биржи.

Недостатки

1. Высокие риски. Если трейдер не знает как рассчитать риски, то использование фьючерсов может привести к полной потери средств. Рекомендую ознакомиться с понятием кредитное плечо.
2. Большая волатильность рынка, что часто может приводить к выбиванию stop loss.

Основной риск в торговле фьючерсами — это неправильное использование кредитного плеча. Погоня за быстрой прибылью часто оборачивается быстрой потерей всего депозита. В обязательном порядке рассчитывайте свои силы в торговле.

Рубрика «Вопрос-Ответ»

• Почему Binance Futures популярны?

Фьючерсные контракты позволяют получать высокую прибыль при небольшом капитале. С ним связан не менее высокий риск. Однако это не останавливает
новичков, которые обычно терпят убытки.

• Могу ли я торговать фьючерсами на обычном счете Binance?

Чтобы начать работать с фьючерсами на Бинанс, вам необходимо создать дополнительную учетную запись на Binance Futures, связанную с вашей основной учетной записью Binance. Вам также предстоит решить тест, состоящий из 14 вопросов.

Финансовый обозреватель с опытом торговли более 12 лет.

Источник: livetouring.org

Бинанс Фьючерс – как торговать, обзор Binance Futures

В последние несколько лет обороты криптовалюты продолжают расти. Эта сфера стремительно развивается, предлагая все больше вариантов для заработка. Одним из эффективных способов инвестиций, предлагаемых современными биржами криптовалют, считаются фьючерсы. Это договора на покупку или продажу определенного актива в оговоренном объеме в будущем. Таким образом, все параметры договора фиксируются раньше, чем он осуществляется.

Что представляет собой заработок на Binance Futures

С помощью онлайн-сервиса становится возможным получение прибыли на рыночных колебаниях и волативности активов, используя при этом деривативные контракты. Сущность этих инструментов состоит в расчете прогнозируемых прибылей и убытков, которые будут реализованы не в настоящее время, а в будущем.

Binance Futures позволяет создавать такие ордера:

• Лимит-ордер, который отличается фиксированной стоимостью;
• Маркет-ордер, который размещается на наиболее выгодных в настоящий момент условиях;
• Стоп-лимит – контракт, который действует только при соблюдении обусловленных условий и в течение конкретного периода времени.

Площадка предоставляет трейдерам большое количество возможностей для реализации бессрочных контрактов на криптовалюты и получения дохода.

Что такое фьючерс на криптовалюту

Понятие фьючерса уже давно известно в мировой экономике. Этот инструмент получил широкое распространение в биржевой деятельности. Развитие криптовалют привело к распространению фьючерсных контрактов и в этой сфере.

Наибольшим преимуществом криптовалюных деривативов является возможность совершать инвестиции, не владея реальными активами. При этом инвестор берет на себя риски криптовалютных изменений. Такое свойство цифровых активов дает способность трейдерам приобретать их максимально дешево и выставлять на продажу, как только он подорожают, и наоборот.

Если никак не удается поменять пароль от старого аккаунте, регистрируйся по-новой с указанием реферального ID: AHJUCEJW и получай скидку до 40% на комиссии в бинанс на все операции.

Виды фьючерсов

Фьючерсные договоры можно заключить на разные активы – ценные бумаги, биржевые индексы и товары, а также на все виды крипты. Самый популярный и стремительно развивающийся из них – биткоин. Осуществляя операции по таким фьючерсам, совсем не обязательно владеть этой криптовалютой. Достаточно лишь выстроить правильную тактику, которая позволит выиграть на ее колебании.

В последнее время широкое распространение получили фьючерсы на эфир. Они представляют собой договор о продаже или покупке Эфириума – современной криптовалюты, которая считается второй по величине после биткоина. Инвесторы, предвидя подорожание эфира, открывают длинные позиции на этот вид валюты, а при возможном понижении цены, используют шорт-позиции для сокращения убытков. Рынок деривативов на эфир характеризуется высокой ликвидностью. Бинанс предлагает своим клиентам бессрочные и квартальные фьючерсы на эфир.

Фьючерсы COIN представляют собой соглашения, которые котируются в долларах. Но транзакции по ним осуществляется исключительно в криптовалюте. Такие инструменты используют трейдеры, желающие зафиксировать прибыль или убытки в цифровой валюте. Эти контракты бывают квартальными или бессрочными.

Бессрочные фьючерсы можно держать открытыми неограниченное количество времени. Их цена практически такая же, как и на спотовых рынках. Квартальные контракты отличаются фиксированным сроком исполнения. Цена по ним обычно значительно отличается от рыночной.

Как торговать фьючерсами на бинансе

Торговля фьючерсами с помощью Бинанс подразумевает купле-продажу криптовалюты, при этом не владея ей самой. По сути, эти операции имеют сходство с маржинальной торговлей. Отличием фьючерсных договоров являются:

• Контракты не имеют сроков и их можно закрыть в любой момент;
• Для трейдинга используется только одна пара – BTC/USDT;
• Возможность закрытия депозита, если стоимость движется в противоположную сторону;
• Цена фьючерса может значительно отличаться от его номинала на других крупных биржах;
• Для торговых операций с фьючерсами следует иметь на балансе сумму, достаточную для оплаты начальной маржи и маржи поддержки;
• Размер комиссий напрямую зависит от количества операций – чем больше их осуществляется, тем меньшими будут комиссионные ставки.

Инструкция

Для того, чтобы начать торговать фьючерсами на бинансе, нужно выполнить следующие шаги:

1. Регистрация. Зарегистрируйте аккаунт на бирже (если такового еще нет). Укажите все контактные и платежные данные и подтвердив адрес электронной почты; Регистрация с выгодой
2. Открытие фьючерсного счета. В меню сайта найдите раздел «Фьючерсы» и создайте соответствующий аккаунт;
3. Пополнение фьючерсного счета. Для этого переведите с основного валюту USDT;
4. Выбор кредитного плеча. По умолчанию программа предлагает плечо 20Х, но при желании, его можно изменить. Причем, чем выше этот показатель, тем меньшей суммой можно торговать;
5. Создание позиции. Для того, чтоб начать сделку, выберите позицию «Лимит», либо «Рынок». Отличие между ними состоит в том, что при рыночной трейдер принимает установленную цену, а при лимитной – самостоятельно определяет стоимость сделки;
6. Установка Стоп-ордера. Для того, чтобы избежать комиссий и штрафов в случае ликвидации сделки, рекомендуется на вкладке «Позиции» посмотреть цену ликвидации своего ордера и установить стоп-лимит, который будет немного выше этой цены;
7. Закрытие сделки. Для этого используются кнопки «Лимит» и «Рынок», находящиеся на вкладке «Позиции». Нажав на одну из этих кнопок, пользователь может закрыть сделку и увидеть прибыль, которую ему принес данный фьючерс.

Кредитное плечо

Выбор кредитного плеча является одним из важных этапов торговли фьючерсами на бинансе. Этот инструмент позволяет трейдерам торговать на бирже криптовалют, не имея при этом крупных сумм для совершения сделок.

Кредитное плечо – это соотношение личных и заемных средств, которые предлагаются брокером или дилинговым центром на определенных условиях. Размер кредитного плеча находится в зависимости от номинальной стоимости позиции. Чем выше эта стоимость, тем ниже предлагается размер плеча.

Маржа

Еще одним важным элементом фьючерсной торговли является поддерживающая маржа – минимальный размер собственных средств на счете, обеспечивающий поддержание открытой позиции. Она рассчитывается независимо от размера кредитного плеча, но чем выше стоимость позиции, тем больше будет размер маржи. Этот инструмент оказывает непосредственное влияние на цену ликвидации – для того, чтобы избежать уменьшения кредитных средств, необходимо следить за тем, чтобы уровень обеспечения не опускался ниже поддерживающей маржи, а в случае его уменьшения следует немедленно закрывать договора.

Комиссии Binance Futures

Торговые комиссии на Binance Futures являются достаточно низкими по сравнению с другими биржами. Благодаря чему эта платформа становится все более привлекательной для людей. При вводе средств комиссия вовсе не взимается, а на вывод пользователи должны платить фиксированный процент, который устанавливается сетью блокчейнов и призван покрыть все транзакционные издержки.

Размеры комиссии всегда можно найти на сайте. Торговые комиссии включают в себя проценты от операций по спотовой торговле и за продажу фьючерсов. Также Binance дает своим посетителям получать дополнительный доход в виде процентов от сделок, совершаемых привлеченными на биржу клиентами. В таком случае вознаграждение может составлять до 40 % от транзакции.

Как сэкономить

Для желающих получать еще больше дохода от торговли фьючерсами на бинансе, предлагается воспользоваться партнерской программой. Любой будущий трейдер может зарегистрироваться по реферальному id: AHJUCEJW и получить скидку на торговые операции до 20%. При выполнении некоторых условий скидка на комиссии может достигать 40%.

Минимизация потерь с помощью стоп-лосс

Для непрерывного контроля за изменением курсов трейдерам приходится проводить очень много времени за экраном компьютера, чтобы не допустить потерь в случае резкого изменения курсов. Для удобства Binance предлагает воспользоваться такими инструментами, как Стоп-лосс и Тейк-профит.

Стоп-лосс – ордер, позволяющий немедленно закрыть позицию при резком снижении цены, тем самым обезопасив пользователя от убытков. Для того, чтобы установить эту функцию необходимо оформить заявку ОСО, которая находится в меню, в котором устанавливается Стоп-лимит. В этой колонке следует указать желаемую цену исполнения ордера, ее значение, при которой ордер следует отменить или исполнить в случае, когда график достиг критической отметки. Тейк-профит позволяет установить предельную цену для закрытия ордера в случае, когда график движется в предполагаемом направлении.

Перед оформлением ордера необходимо досконально изучить ситуацию на рынке и постараться спрогнозировать развитие событий. Для новичка это может показаться сложной задачей, поэтому следует начинать с маленьких сумм, чтобы минимизировать риски на начальном этапе и набраться опыта в работе с фьючерсами.

Преимущества торговли фьючерсами на бинансе

Фьючерсные операции еще находятся на стадии становления и развития, но их обороты растут ежедневно. Binance Futures представляет собой целую экосистему, включающую в себя множество сервисов для заработка.

Тогровля фьючерсами на Бинанс имеет множество преимуществ:

• Это надежная, быстро развивающаяся биржа, позволяющая совершать фьючерсные сделки на выгодных условиях;
• Активы имеют высокую ликвидность, благодаря чему инвесторы могут в короткий промежуток времени получить прибыль;
• Удобный сервис, простая регистрация и быстрое открытие счета;
• Широкий диапазон кредитного плеча;
• Низкие комиссии по операциям;
• Перспектива заработка на падении рыночных цен при использовании шорт-ордеров;
• Выгодная партнерская программа, позволяющая зарабатывать процент от сделок привлеченных клиентов.

Не смотря на все достоинства торговли фьючерсами на специализированных площадках, эта деятельность подвержена большому риску. Цена на криптовалюту достаточно нестабильна, поэтому трейдеры могут получить как большие прибыли, так и огромные убытки. Поэтому важно относиться к фьючерсной торговле серьезно, изучать тенденции, а также развивать интуицию.

С помощью платформы Binance Futures можно шаг за шагом постигать тонкости криптовалютного рынка, постепенно нарабатывая опыт и развивая аналитические способности. Научившись грамотно оценивать динамику экономических процессов и принимать правильные инвестиционные решения, можно получать высокие доходы даже без весомых вложений. Покупка и продажа криптовалют развивается и будет расширяться с каждым годом, занимая весомую долю в мировой экономике, поэтому изучение этой сферы сегодня имеет очень важное значение.

Источник: binanceinfo.ru

Фьючерсы Binance

Прежде чем приступить к повествованию, хочу напомнить тебе о том, что любые инвестиции сопряжены с риском потери денег. А в случае с фьючерсами Бинанс эти риски очень высоки, так как речь идёт о маржинальной тороговле. На этих фьючерсах ты можешь потерять все инвестированные в них деньги. Но обратная сторона высокого риска – это высокая доходность.

На фьючерсах на криптовалюту можно зарабатывать, действительно, большие деньги. Но для этого нужен опыт работы с этим коварным инструментом, умение работать с рисками и хороший капитал. Опыт можно получить, только торгуя этим инструментом, по поводу работы с рисками дам пару рекомендаций в статье, ну а хороший капитал можно со временем сколотить, занимаясь инвестициями.

Что такое Бинанс фьючерс

Итак, что же такое Бинанс Фьючерс?

Бинанс Фьючерс – это торговая секция на криптовалютной бирже Бинанс, позволяющая торговать контрактами на криптовалюту с использованием кредитного плеча (до х125). Здесь можно зарабатывать как на росте криптовалют, так и на их падении.

Сколько можно заработать на фьючерсах Бинанс

Чтобы ты понимал, приведу пример. Если бы ты купил фьючерс на биткоин в начале февраля на $100, через недели 3 его стоимость оценивалась бы примерно от $175 (при плече х1) до $9 475 (при плече х125).

Регистрация

Для регистрации на секции торговли фьючерсами, тебе, прежде всего, необходим аккаунт на бирже Binance.

Перейди по ссылке – binance.com/ru/futures . Заполни поля. В поле «Futures Referral ID» укажи промокод alphainvestor . Это даст тебе 10% скидки на комиссию (а при торговле с плечом комиссии могут быть довольно ощутимыми).

Если согласен с правилами и условиями Binance, оставь галочку и жми «Создать аккаунт», затем подтверди адрес электронной почты.

Поздравляю, теперь у тебя есть аккаунт на Binance с активированной фьючерсной секцией. Верификация личности для работы с фьючерсами не требуется. Рекомендую сразу включить двухфакторную аутентификацию в настройках аккаунта.

Типы фьючерсов

Что такое фьючерсы USD-M и COIN-M

Фьючерсы USD-M — это фьючерсы, в которых базовой валютой являются стейблкоины USDT, BUSD (криптовалютные аналоги доллара) или токен биржи BNB. За эти USDT, BUSD или BNB ты покупаешь или продаёшь фьючерсы на доступные на платформе криптовалюты.

Фьючерсы COIN-M – это фьючерсы, в которых базовой валютой являются различные криптовалюты.

Рекомендую сосредоточиться на фьючерсах USD-M, так как они проще для понимания.

Что такое бессрочные и поставочные фьючерсы

Поставочные контракты (квартальные фьючерсы) – это фьючерсы с определённой датой экспирации (то есть, погашения). В эту дату продавец фьючерса обязан передать покупателю криптовалюту, а покупатель – передать продавцу деньги.

Бессрочные контракты – это фьючерсы без даты экспирации, позиции по ним можно удерживать сколько тебе угодно.

Рекомендую сосредоточиться на бессрочных фьючерсах, так как в работе с поставочными фьючерсами больше нюансов.

Таким образом, мы будем рассматривать работу с бессрочными фьючерсами USD-M.

Пополнение счёта

Перед тем как начать работу с фьючерсами, нужно, конечно же, пополнить фьючерсный кошелёк.

Фьючерсный кошелёк можно пополнить переводом с основного (спотового) кошелька биржи. А основной кошелёк можно пополнить напрямую с помощью соответствующего функционала биржи (например, с карты), либо посредством обменников, которые можно выбрать с помощью Bestchange. Я ввод/вывод крипты осуществляю именно через обменники.

Для того, чтобы перевести деньги из спотового аккаунта в фьючерсный, открываем фьючерсный кошелёк.

Заполняем поля и жмём «Подтвердить».

Перевод происходит мгновенно, а комиссия не взимается. Таким же образом можно перевести средства обратно на спотовый кошелёк.

Интерфейс терминала

Теперь давай откроем основной интерфейс веб-терминала Бинанс для торговли фьючерсами, и посмотрим, что так к чему.

Интерфейс можно разделить на 5 частей.

1. Выбор криптовалютной пары с отображением графиков
2. Биржевой стакан
3. Панель управления
4. Позиции
5. Коэффициент маржи

Мне обычно хватает трёх элементов – графика, панели управления и окошка с для работы с позициями. Правда, при открытии страницы последнее у меня не отображалось, и первое время я не мог понять, в чём дело. Оказалось, что нужно просто уменьшить масштаб отображения страницы. Не очень-то удобно реализовано.

Что такое перекрёстная и изолированная маржа

В панели управления можно выбрать один из двух типов маржи, который будет использоваться при открытии сделки.

В режиме перекрёстной маржи (кросс-маржи) в качестве залога будет использоваться все средства на фьючерсном кошельке.

В режиме изолированной маржи в качестве залога будет использоваться только та сумма, которую ты задействуешь в сделке.

Какой режим маржи выбирать, будет зависеть от твоей стратегии торговли.

Например, я выделял небольшую сумму (около $250), на которую хотел купить Ethereum с плечом х4. Я был готов рисковать всей суммой, поэтому просто перевёл $250 со спотового кошелька на фьючерсный и купил фьючерс в режиме кросс-маржи.

Если же ты планируешь держать по несколько открытых фьючерсных позиций, то, конечно, лучше использовать изолированную маржу, чтобы контролировать риски в каждой конкретной сделке.

Кредитное плечо

Самое важное, чему нужно научиться при торговле фьючерсами – это правильной работе с рисками. Увеличивая плечо, мы увеличиваем риски и потенциальную доходность.

Размер кредитного плеча также устанавливается в панели управления.

Я бы не рекомендовал использовать кредитное плечо больше х5. Так как даже при х5 ты рискуешь слить депозит при движении цены на 20% в обратную от твоего прогноза сторону (на самом деле, из-за некоторых особенностей, о которых я расскажу позже, даже чуть меньше, чем при 20%). А на криптовалютном рынке такие движения – явление частое.

А при плече х125 ты полностью теряешь депозит, в теории, при движении всего в 0.8%. На практике позицию закроют уже при движении примерно в 0.4% — потому что, предоставляя услуги маржинального кредитования, биржа на больших объёмах иногда терпит убытки при принудительном закрытии позиций клиентов, которые она гасит из специального фонда, взносы в который берёт с клиентов. Поэтому закрытие позиций происходит чуть раньше, чем должно бы. И чем больше плечо, тем более ощутима эта разница. Чтобы избежать взноса в страховой фонд, рекомендуется закрывать позицию до того, как она достигнет цены ликвидации.

В общем, рекомендации по риск-менеджменту такие:

1. Не вкладывай в торговлю фьючерсами Binance более 5-10% портфеля. Желательно иметь и более консервативные активы в портфеле – акции, облигации, ETF’ы, драгоценные металлы, недвижимость и т.д.

2. Не используй при торговле плечо выше х5.

И учитывай, что шорт-позиции (позиции на продажу) коварнее лонгов (позиций на покупку). Потому что, если ты берёшь лонг без плеча (х1), то позиция не может быть ликвидирована. Ты торгуешь на свои. А вот шорт без плеча невозможен. Ведь даже шорт с плечом х1 – это уже кредит в размере твоего депозита.

И позиция будет ликвидирована при росте цены базового актива чуточку меньше (за счёт взноса в страховой фонд, о котором я рассказывал), чем вдвое.

Калькулятор фьючерсов

Для удобства разработчики реализовали калькулятор расчёта позиции, который находится в панели управления. Очень удобная штука. Перед открытием позиции можно заранее посмотреть и подобрать оптимальные условия контракта (размер плеча, цену ликвидации и т.д.).

Как видишь, цена ликвидации при покупке актива с плечом х1 равна нулю. Попробуй вбить те же самые цифры в калькулятор, но вместо покупки укажи продажу. Увидишь, подтверждение коварности шорт-позиции, о которой я рассказывал.

Комиссии, проценты и ставка финансирования

Если я правильно понял, при торговле фьючерсами Бинанс, ты будешь иметь дело с двумя типами комиссионных:

• Торговые комиссии
• Ставка финансирования (фандинг, фондирование)

Пытался ещё найти информацию про плату за использование кредитного плеча, но, насколько я понял, система фондирования как раз её и заменяет. Про фандинг мы поговорим позже, а для начала рассмотрим торговые комиссии.

Торговые комиссии

Торговые комиссии по фьючерсам близки к торговым комиссиям на спотовой секции Бинанс, но чуть ниже. Однако, за счёт использования кредитного плеча суммы комиссий здесь больше. Получается, что в процентах комиссии чуть меньше, а если сравнивать в абсолютных значениях – то больше. И чем больше кредитное плечо, тем ощутимее будут комиссии.

Стандартная ставка – 0.02% от объёма для мейкера (создавшего заявку) и 0.04% для тейкера (принявшего заявку). Но она может быть уменьшена, если ты будешь торговать большие объёмы и/или держать и использовать для оплаты комиссий токен биржи – BNB (Binance Coin).

Ставка финансирования

Для бессрочных фьючерсов биржа Binance внедрила систему фондирования, которая помогает держать цену фьючерса вблизи цены базового актива. Ведь, когда мы имеем дело с поставочными фьючерсами, обязательство поставки базового актива держит цену рядом с ценой базового актива. При бессрочных фьючерсах нет никакого обязательства поставки, а значит цена фьючерса, по факту, никак не привязана к цене базового актива. И именно для того, чтобы держать цену фьючерса вблизи цены базового актива, и внедрена система фондирования.

Сильно не углубляясь в принципы работы системы, объясню, в чём она заключается. А заключается она в том, что на бычьем рынке (то есть, растущем) быки (то есть, покупатели) платят медведям (то есть, продавцам) проценты от объёма открытых позиций, а на медвежьем – медведи платят быкам.

Размер платы зависит от ставки фондирования, которая меняется в зависимости от фазы рынка (то есть, баланса спроса и предложения). Плата взимается каждые 8 часов.

То есть, если ты открыл позицию на покупку, и рынок растёт – то твоя «бумажная» (то есть, незафиксированная) прибыль будет расти, однако с твоего депозита будет взиматься небольшой процент от объёма сделки, равный ставке фондирования. Если рынок будет падать – «бумажный» убыток будет расти, а на твой депозит будет зачисляться небольшой процент от объёма сделки, равный ставке фондирования. Если открыл позицию на продажу – всё наоборот.

Пример. Ты купил биткоин на $400, задействовав свои $100 (то есть, с плечом х4). Допустим, рынок стабильно растёт, ставка фондирования составляет около 0.02%. Тогда, за сутки (то есть, за 3 8-часовых интервала) с твоего депозита снимут 3*400*0.02% = $0.24. Соответственно, в залоге у тебя будет уже не $100, а $99.76.

И цена ликвидации, соответственно, тоже чуточку поднимется.

Открытие ордера. Типы ордеров

Ордер можно открыть как непосредственно с графика (указав в соответствующем окне объём и нажав кнопку «Купить» или «Продать»), так и с панели управления.

Рассмотрим вариант открытия сделки с панели управления. Доступно размещение 3 видов ордеров:

Лимит. Отложенный ордер. Сделка открывается при достижении ценой указанного тобой значения, которое ниже текущей при покупке и выше текущей при продаже. Обычно такие ордера ставят в расчёте на скорую смену тренда.

Рынок. Сделка открывается сразу по текущей рыночной цене (по лучшему предложению).

Стоп-лимит. Отложенный ордер. Сделка открывается при достижении ценой указанного тобой значения, которое выше текущей при покупке и ниже текущей при продаже. Обычно такие ордера ставят в расчёте на продолжение тренда.

То есть, лимит ордеры ставят, когда хотят ПРОДАТЬ ВЫШЕ текущей цены, или КУПИТЬ НИЖЕ текущей.

Стоп-лимит ордеры, наоборот, ставят, когда хотят КУПИТЬ ВЫШЕ текущей цены, или КУПИТЬ ВЫШЕ текущей.

Если логика лимит ордеров вполне понятна, то со стоп-лимитами всё сложнее. Кто захочет покупать по цене, которая выше текущей, а продавать по цене ниже текущей?! Как-то всё с ног на голову, да?

На самом деле бывают ситуации, когда такие ордера нужны. Например, трейдер видит некую неопределённость на рынке, но он видит уровень, расположенный выше текущей цены, при пробитии которого цена, по его мнению продолжит активно расти. Тогда он ставит стоп-лимит ордер на этот уровень или даже выше. И если цена достигнет его, для трейдера это будет сигнал для покупки, который и исполнится биржей автоматически благодаря стоп-лимит ордеру.

Другой пример. Допустим, у тебя есть некоторое количество биткоинов. Ты планируешь их вскоре продать, но предполагаешь, что цена может пойти выше, и поэтому не торопишься этого делать. Однако, ты опасаешься и резкого обвала цены. И чтобы ограничить потери в случае обвала, ты можешь поставить стоп-лимит ордер ниже текущей цены.

Чтобы выставить ордер, выбери режим маржи, размер плеча, тип ордера, укажи в соответствующих полях цену (если это не рыночный ордер) и объём. Также можешь, при желании, установить тейк профит (автоматическую фиксацию прибыли) и/или стоп лосс (автоматическую фиксацию убытка), поставив галочку в соответствующем чек-боксе и указав уровни, на которых позицию следует закрыть с прибылью или убытком. Когда все параметры прописаны, жми «Купить» или «Продать».

Обзор открытой позиции

В нижней части экрана ты можешь видеть выставленные ордера и открытые позиции. Как я уже говорил, иногда для отображения этого окна требуется уменьшить масштаб в браузере.

В этом окне мы видим:

1. Название контракта (криптовалютной пары) и размер плеча

2. Объём контракта

3. Цена входа

4. Цена маркировки. Она близка к цене актива, но немного отличается. Это цена, по которой рассчитывается прибыль/убыток. Она отражает среднее значение, взятое из котировок базового актива на разных криптовалютных биржах. Оно менее волатильно, чем цена актива на Бинансе, так как исключает резкие рывки цены, которые могут случиться при входе в рынок крупного игрока.

Оно компенсируется значениями, взятыми с других бирж.

5. Цена ликвидации. Если цена маркировки достигнет этого значения, сделка будет принудительно закрыта, а твой залог обнулится.

6. Коэффициент маржи

7. Маржа

8. PNL (ROE%). Самый важный параметр, который показывает твою прибыль или убыток в абсолютном значении и в процентах. PNL – означает Profit’n’Loss (прибыль и убыток).

9. Кнопки закрытия позиции. Можно закрыть по рынку, или же указать лимитные значения, при которых сделка будет закрыта с прибылью (тейк профит) или же с убытком (стоп лосс).

Также позицию удобно отслеживать во фьючерсном аккаунте.

Тестовая сеть

Я постарался вкратце объяснить, что такое фьючерсы Бинанс и «с чем их едят». Однако, тема эта довольно обширная, и такого поверхностного обзора, наверняка будет недостаточно (особенно если ты в этом деле совсем новичок, никогда не имел дело с маржинальной торговлей и не все термины тебе понятны).

Поэтому, для более глубокого понимания инструмента рекомендую попробовать тестовую сеть, которая позволит тебе потренироваться на демо-счёте. Если будет получаться – то можно и на реальном счёте начинать пробовать на небольших объёмах торговать.

Тестовая сеть доступна по ссылке – testnet.binancefuture.com/ru/futures/BTCUSDT

Мой опыт

У меня есть небольшой, но удачный опыт работы с фьючерсами Бинанс. В марте я покупал Ethereum, когда он стоил около $1.8 тысяч. Залог был порядка $252, купил на сумму в 4 раза превышающую депозит (то есть, примерно, на $1 000, плечо х4). В мае, когда эфир был на своих исторических максимумах, позиция к закрытию оценивалась примерно в $1 500.

То есть, прибыль составляла порядка $1 250 (500%). Но я немного передержал, ожидая дальнейшего роста. В итоге закрыл в июне после обвала с прибылью около $250 (100%).

В будущем планирую использовать фьючерсы для открытия позиций на продажу, в рамках части инвестиционного портфеля, выделенной под спекуляции криптой. Если интересно, как у меня будет получаться – подписывайся на обновления блога и следи, еженедельно я публикую отчёты о своих инвестициях.

Заключение

Ещё раз хочу тебе напомнить, что инвестиции и трейдинг несут в себе риски потери денег. Особенно, когда речь идёт о криптовалютах. Особенно, если речь идёт о торговле с плечом.

Попробуй поторговать фьючерсами в тестовой сети , это бесплатно и не несёт в себе никаких рисков. Это даст тебе понимание, нужно тебе это или это не твоё.

Надеюсь, обзор был тебе полезен, и ты узнал что-то новое. Рекомендую также посмотреть видеоверсию обзора, там некоторые нюансы я объяснил чуть подробнее.

Напиши, что думаешь о фьючерсах на Бинансе. Если есть опыт – делись, пожалуйста

Зарегистрироваться на Binance Futures

Рубрика: Обзоры, Трейдинг Метки: Binance, Binance Coin, криптовалюта, криптовалюты, фьючерсы, фьючерсы Binance

Источник: alphainvestor.ru

Бинанс фьючерс как торговать

Каждый трейдер должен знать и представлять что такое Фьючерс и каков принцип его работы. По сути дела фьючерсы 0 — это контракты заключение между вами и биржей. В контракте прописываются условия по какой трейдер покупает либо продает актив и на какой срок.

Виды фьючерсный контрактов на Бинанс фьючерс

Биржа Бинанс поддерживать два основных фьючерсный контракта, различие в сроке действия. Квартальный фьючерсный контракт Бинанс и бессрочный фьючерсный контракт.

Что такое квартальный фьючерс Бинанс? — Значит фьючерс имеет срок исполнения, то есть дату экспирации, в последнюю пятницу соответствующего трехмесячного периода. То есть раз в квартал.

У бессрочного нет даты экспирации.

В этой статье мы будем рассматривать бессрочные фьючерсы.

Два типа контракта фьючерсов Binance

Контракт на покупку – Бай он же Лонг. Вы покупаете актив, и говорите, что продадите его дороже. Соответственно продаете дороже – получаете прибыль. Продаете дешевле установленной цены, получаете убыток (разница от первоначальной цены)

Контракт на продажу – Селл он же Шорт. Вы как бы продаете актив, и говорите, что откупите его дешевле. Соответственно откупаете дешевле – получаете прибыль. Выкупаете дороже установленной цены, получаете убыток (разница от первоначальной цены).

Чем хорош данный метод торговли? Тем что можно получить прибыль от движения цены не только вверх, но и вниз.

Кредитное плечо на бирже Binance

Но оно не обязательно.

Бинанс предлагает градацию от 1 до 125. Какие подводные камни использования кредитного плеча.

Увеличивая кредитное плечо, вы увеличивает размер своего ордера, соответственно комиссию.

При использование кредитного плеча, остро встает вопрос ликвидации позиции.

Ликвидация позиции Бинанс фьючерс

Когда вы покупаете или продаете контракт по определенной цене. Такая цена, называется ценой маркировки.

Если вы покупаете, например 1 биткоин по цене 10000 долларов в лонг, при этом вы не используете кредитное плечо. По условию контракта прибыль наступаем выше цены маркировки. Ниже цены маркировки убыток. Но есть еще один параметр – это цена ликвидации.

В данном случае цена ликвидации составит 0 долларов.

Если вы используете кредитное плечо, например х2. То есть на вашем балансе 5000 долларов.

Вы покупает (лонг) на 1 биткоин по цене 10000 долларов.

Ваша позиция на 10000 долларов. А ваш реальный баланс 5000 долларов.

В этом случае цена ликвидации будет уже 5020 долларов.

Для удобного расчета на бирже есть удобны калькулятор.

То есть чем выше ваше кредитное плечо, тем выше рискованность сделки. И ближе цена ликвидации.

Бинанс фьючерс как торговать пример

Заходим на биржу, выбираем раздел деривативы, USDT ФЬЮЧРСЫ.

На нашем балансе уже есть usdt. Теперь нам необходимо перевести средства на кошелек фьючерсов. Это ваш кошелёк для роботы с фьючерсами (перевод внутри вашего аккаунта бесплатный)

Справа снизу нажимаем клавишу перевод, вводим сумму нажимаем подтвердить. Видим что наш баланс пополнен.

В левом верхнем углу. Необходимо выбрать режим маржи, перекрестная или изолированная.

Рекомендую использовать изолированную, так ваши баланс не будет учитываться по всем инструментам, а будет изолирован друг от друга. Это обязательный пункт.

Далее выбираем уровень кредитного плеча. Я использую от 1 до 5. Чаще х3.

Ну и начинаем торговать, как входить в сделку? Согласно своей стратегии. Интерфейс интуитивно понятен.

Вот мы совершили продажу. Ваша позиция открытые ордера показаны снизу.

Здесь вы можете закрыть свою позицию, либо добавить ей обеспечения.

Добавление обеспечения необходимо для того, чтобы ваш ордер не ликвидировало.

Выставляя ордера вы, можете заметит что их бывает три типа Лимитные, Рыночные, а так же Стоп ордера.

О принципе сведения ордеров и их отличии можете ознакомится в уже вышедших видео на канале.

Типы ордеров Binance фьючерс

Лимитный ордер – жесткий ордер, по какой цене по ставили по той и исполнится.

Рыночные ордера исполняются по всем имеющимся заявкам в стакане в порядке очереди.

Стоп ордера, имеют триггер для срабатывания. Используются для избежание крупных потерь и фиксирования прибыли.

Популярные статьи:

Спасибо что дочитали статью до конца!

Торгуй фьючерсами на бирже Binance со скидкой 10% — Binance
Индикаторы для прибыльной торговли — PRO Trand Indicator

Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

Интересные статьи:

Источник: pro-traiding.ru