Как зарабатывать на фьючерсах криптовалют

Фьючерсы на криптовалюту относительно недавно пополнили арсенал финансовых инструментов трейдеров и по мере развития рынка заполняют все больше регулируемых бирж. Для инвесторов фьючерсы — возможность получать спекулятивную прибыль на криптовалютах, даже не владея ими.

10 651 просмотров

Фьючерс (от англ. futures — будущее) — контракт на покупку какого-либо актива в будущем по зафиксированной на момент заключения сделки цене. Базовым активом фьючерса может выступать что угодно — товары, услуги, акции.

Первые фьючерсные контракты появились на товарном рынке и использовались преимущественно для отсрочки платежа за товар. Такой вид контракта был удобен обеим сторонам, поскольку позволял избегать ситуаций, когда резкие колебания стоимости могли спровоцировать проблемы с расчетом в будущем.

Фьючерсы на базе криптовалют появились только в 2017 году, но уже успели получить популярность у инвесторов в качестве инструмента для хеджирования рисков и получения спекулятивной прибыли. И сегодня фьючерсы используются не только для гарантии цены товара в будущем, но и для получения спекулятивной прибыли. Основную часть на рынке директив составляют расчетные фьючерсы, не предполагающие непосредственную передачу товара. Вместо того чтобы в назначенный срок передать покупателю товар по установленной цене, производится расчет разницы. Продавец и покупатель фиксируют прибыль или убытки в зависимости от того, в какую сторону изменились котировки.

ТОРГУЮ НА BINANCE ФЬЮЧЕРСЫ 10 МИНУТ | СКОЛЬКО МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ? | БИНАНС ДЛЯ НОВИЧКОВ

Фьючерсные контракты на криптовалюту используются для двух целей:

1. Получения спекулятивной прибыли от игры на разнице стоимости.

2. Хеджирования рисков.

В первом случае трейдер может купить, например, Эфириум фьючерс в надежде на то, что в дальнейшем котировки ETH пойдут вверх. В случае если его прогнозы окажутся верными, он сможет извлечь выгоду из разницы в стоимости.

Во втором случае может быть реализовано несколько сценариев минимизации рисков. Например, майнер, опасаясь, что стоимость добываемой им монеты может резко снизиться в будущем, может защитить свой заработок, открыв фьючерс на продажу по текущей цене. Или трейдер может открыть две позиции в противоположном направлении, тем самым минимизируя свои риски и потери на случай, если его прогнозы оказались неверны.

Стратегия хеджирования помогает инвесторам защитить свой капитал от потенциально неблагоприятных изменений котировок на базовый актив. Например, если инвестор владеет ВТС и ожидает снижения его котировок, но не хочет избавляться от актива, он может открыть шорт позицию и тогда прибыль от фьючерса перекроет просадку стоимости ВТС.

Спекулянты же извлекают прибыль из биржевых колебаний. В этой стратегии все предельно просто — нужно купить дешевле, продать дороже. Главное уметь предугадывать настроения рынка на основе анализа. Не лишним будет и совмещать спекулятивные действия со стратегией хеджирования, открывая позиции в разные направления.

Фьючерсы на криптовалюту бывают двух видов — расчетные и поставочные:

1. Поставочный фьючерс подразумевает, что в момент исполнения будет выполнена фактическая передача актива. Например, если фьючерс заключался на 1 ВТС, то в момент экспирации продавец отправит покупателю 1 ВТС, а тот в свою очередь оплатит оговоренную сумму.

2. Расчетный фьючерс не предполагает передачу актива. При заключении такого соглашения в момент экспирации покупатель и продавец производят лишь денежный расчет, не выполняя фактическую передачу актива.

К отдельной категории можно отнести фьючерсы с кредитным плечом. Позиции, открытые по такой схеме, могут принести большую прибыль за счет увеличения объема позиции с помощью кредитного плеча. Но они несут в себе повышенные риски, так как если не угадать с трендом можно быстро потерять депозит, и биржа автоматически закроет убыточную позицию если имеющийся депозит не покроет убытки.

Для того чтобы не потерять депозит на своем счету в результате ошибочного предсказания тренда у трейдеров есть «золотое правило» входить в позиции только 10% от депозита. На криптовалютный сделках, учитывая их высокую волатильность, необходимо ограничивать свои входы в позиции еще более строго — 1% от депозита. Таким образом, 99% средств мертвым грузом лежат вне рынка на депозите биржи, страхуя неожиданную смену тренда на открытые позиции криптовалют.

Здесь необходимо отметить, что игра на фьючерсной бирже с кредитным плечом очень схожа с азартными играми, где основная задача «пощекотать себе нервы» и не потерять депозит, а потом уже если повезет заработать. Если сравнивать игру на фьючерсной бирже с азартных играми, то необходимо сказать, что в азартных играх шансов гораздо меньше, чем на фьючерсах. Игровые платформы – это замкнутые финансовые системы, где размер выигрыша зависит от размера проигрыша другим игроками системы, за вычетом прибыли игровой системы. Фьючерсная биржа – это открытая финансовая система и прибыль от удачной ставки получится за счет тех, у кого сдали нервы при смене бычьего тренда на медвежий, кто закупился криптовалютой неважно где на максимуме их цены, в надежде что она и далее будет росте, но эти надежды не оправдались и цена пошла вниз, кто решил зафиксировать свои убытки, опасаясь дальнейшего падения цены на криптовалюту или по другим соображениям.

Прибыль криптобиржи состоит из спреда и свопа.

Спред — фиксированная разница между ценой продажи и покупки которая устанавливается биржей. Спред можно сравнить с ценой продажи и покупки валюты в обменном пункте. Когда вы приходите в банк, вы видите 2 цены — цену за которую вы можете продать банку например доллары, и цену, за которую банк вам продаст доллары. Естественно, разница между этими двумя цифрами — в пользу банка.

Так же и в случае с фьючерсными контрактами (позициями), если, например, трейдер ставит ставку на рост цены криптовалюты, позиция откроется не по текущей цене, а с завышением курса на определенную биржей дельту и у трейдера позиция открывается с убытком. Если трейдер угадал с трендом и цена пошла вверх, превысив начальную дельту, то из убыточной позиции она выходит в прибыльную и эта прибыль уже трейдера. Если трейдер не угадал с трендом и цена пошла вниз, а не вверх, то убытки трейдера еще более увеличиваются. Таким образом, при открытии позиции надо не только угадать тренд, но и быть уверенным, что цена вырастет не величину больше, чем величина спреда, что необходимо сначала заработать для биржи, а что свыше, то твое.

Своп – это плата за перенос открытой позиции на следующие сутки. Биржи сами определяют, какой будет плата за то, что трейдер находится в позиции, ожидая наиболее выгодный момент для её закрытия, существует так же льготный период, в течении которого своп не начисляется. Обычно это небольшой процент, но если сделка будет открыта на продолжительный период, то своп становится неприлично большим, съедая всю прибыль и загоняя в убытки инвестора, который угадал с трендом, открыв выигрышную позицию или долго ждал смены тренда при неудачном входе, не фиксировал убытки в надежде на то, что скоро пройдёт локальное дно и выйдет в плюс.

Исходя из этого, следует, что фьючерсной бирже нужны активные трейдеры, которые постоянно и профессионально следят за рынком, ежедневно рискуя своим депозитом. Понятно, что чем больше активность инвестора, тем выше объем спреда и свопа – прибыли, которую получает биржа совершенно без риска. В тоже время, чем больше ставок будет сделано инвестором, тем больше шанс, что он не угадает и потеряет свои депозит.

Следует отметить, что многие биржи берут комиссию за вывод средств с депозита, что является определенным сдерживающим фактором и мотиватором открывать позиции для того чтобы заработать проценты на вывод депозита.

Также необходимо отметить, что биржи часто блокируют и ограничивают управление счетом трейдера. Как правило, при регистрации на бирже требуется минимальное персональные данные – электронная почта и номер телефона, а после пополнения депозита начинают требовать паспортные данные, данные о регистрации по месту жительства и данные банковской карты. Кроме того, при пополнении депозита необходимо обосновать законность происхождения денежных средств. Но, даже предоставив все запрашиваемые данные, никто не гарантирует, что доступ к счету не будет заблокирован без объяснения причин. Ограничения к управлению счетом – это большой риск потерять депозит при наличии отрытых позиций, при смене тренда и большой волатильности криптовалют или депозит съест своп.

«Вишенкой на торте» могут стать систематические звонки от так называемых советников, которые будут побуждать инвестора увеличить депозит как минимум до 10 тыс. долларов США, но лучше до 25 или 100 тыс. А так же рекомендовать инвестору открыть позиции как на криптовалютном рынке, так и на рынках ценных бумаг, прогнозируя резкий рост акций Apple или Tesla перед какой-нибудь очередной презентацией, или накануне выборов президента США, утверждая, что времени пополнить депозит практически не осталось и второго такого шанса уже не будет, а покупать фьючерсы акции, при имеющимся депозите, нет никакого смысла. Звонки будут регулярными с разных телефонов, так что поставить их в черный список не получится, проще сменить номер. Более того, прогнозы этих советников далеко не всегда оправдываются и, если прогнозы не оправдались, спрос с них не велик, точнее они вообще ни за что не отвечают, но за все переживают – есть такая профессия.

Прежде чем перейти к практическим примерам применения фьючерсных контрактов на криптовалюту, хочется вспомнить «бородатую» и проверенную временем шутку, которая упакована в следующий диалог:

— Чем отличается теория от практики?

— Теоретически, нечем. Практически, всем.

Можно конечно, справедливости ради, в качестве примера показать несколько примеров успешных фьючерсных сделок, где в результате одной успешной позиции депозит за два дня увеличился почти на 48$ — это был успешный прогноз снижения цена на канадский доллар, при депозите всего 300$.

Пример успешной ставки

Но картина будет необъективной, если выдернуть этот пример из контекста и не показать, что не все фьючерсные ставки бывают успешными и порой одна неудачная ставка может обесценить результаты нескольких успешных фьючерсных ставок, как показано ниже.

Пример неудачной ставки

На представленном выше листинге фьючерсных сделок по счету интересно другое, как фьючерсная биржа обнуляет результаты правильных прогнозов при смене направления тренда с медвежьего на бычий. Это видно по результатам фьючерсной ставки, которая была открыта с 10.08.2020 по 10.10.2020. Данная фьючерсная ставка была сделана после роста цены на Эфириум в период с 19.07.2020 по 10.08.2020.

Далее, по всем законам жанра должен наступить период коррекции с локальным понижением стоимости криптовалюты Эфириум. Предполагая локальное снижение цены на Эфириум, была сделана соответствующая фьючерсная. Ниже представлен график цены Эфириум в этот период времени, из которого следует, что с направлением тренда я определился правильно и, после бурного роста цены на криптовалюту эфириума, действительно произошла коррекция (снижение цены). Собственно, фьючерсные контракты тем и хороши, теоретически, что можно заработать не только на росте, но и на падении цены.

График стоимости Ethereum к USD

Но на практике, можно легко пропустить локальное дно и криптовалюта опять начнет расти и даже постепенное повышение цены, не говоря уже о резком её росте, может сделать фьючерсную ставку убыточной, где целесообразно зафиксировать убытки и пойти кусать локти, что не закрыл позицию в сентябре.

Теоретически, когда непонятно достигнуто локальное дно или нет, а это всегда непонятно, можно поставить вторую фьючерсную ставку на рост цены, в нашем случае на рост цены криптовалюты Эфириум. Две разнонаправленные ставки как бы компенсируют друг друга в период неопределенности и потом, в зависимости от выявленного направления тренда, убыточную фьючерсную ставку можно закрыть.

Это и сделано 28.09.2020. Но на практике, В связи с тем, что ставка на рост была открыта на длительный срок, своп съел практически всю прибыль. Более того, своп может, не только съесть всю прибыть от удачной фьючерсной ставки, но и сделать ее убыточной. Это хорошо видно по результатам двух ставок, сделанных 17.09.2020 и 18.09.2020 на рост криптовалют ETH и LTC, где своп съел всю прибыль и выгнал их в убытки.

Для полноты ощущений необходимо попробовать еще и «Вишенку на торте», которая достанется всем. Напомню, речь идет о блокировке, а точнее об ограничении в управлении своим активом в личном кабинете без объяснения причин. Это видно из скриншотов выше, где в заблокированном личном кабинете, вместо цифр, написано NAN. После разблокировки аккаунта там появляется баланс как показано далее.

Баланс разблокированного аккаунта.

Это лишний раз подтверждает, что по факту на бирже трейдер не управляет своими активами и в любой момент может оказаться так, что у него не будет возможности Wowремя закрыть позицию или вывести деньги с биржи.

Это не финансовый совет. Все инвестиционные стратегии и инвестиции сопряжены с риском потери. Ничто, содержащееся в этой публикации, не может быть истолковано как инвестиционный совет.

Источник: vc.ru

Торговля криптовалютными фьючерсами для начинающих: стратегия из 5 шагов!

По мере того как биткоин и эфириум набирают популярность, все больше новичков приходят на биржи. Кто-то из них просто торгует криптовалютами (покупает или торгует напрямую активом), кто-то заинтересован в извлечении большей выгоды из движения цен на рынке.

На момент написания этой статьи биткоин возобновил бычий рост после двухмесячного падения. Криптовалюты снова набирают обороты и трейдеры, возможно, захотят расширить свои возможности и максимизировать текущий потенциал. Один из способов извлечь выгоду на рынке (помимо того, что предлагает простая спотовая торговля) – это торговля фьючерсами на биткоин .

Что такое торговля криптовалютными фьючерсами?

Торговля криптовалютными фьючерсами во многом отличается от спотовой торговли. Во-первых, торговля фьючерсами на криптовалюту не предполагает покупки, продажи или удержания непосредственно самих криптовалютных актиWow. Вместо этого вы покупаете или продаете контракт, отражающий стоимость криптовалюты на определенную дату в будущем.

Криптовалютные фьючерсы позволяют инвесторам спекулировать на будущей стоимости криптовалюты. К примеру, участники могут открыть длинную позицию, делая ставку на рост цены, либо открыть короткую позицию, если ожидают падения.

Одним из важнейших преимуществ криптовалютных фьючерсов является использование кредитного плеча. С помощью кредитного плеча трейдеры могут повысить эффективность использования капитала, поскольку освобождены от необходимости задейстWowать его в полном объеме. Впрочем, пользователи всегда должны проявлять осторожность: использование кредитного плеча увеличивает как потенциальную прибыль, так и риски. Трейдерам следует использовать удобный для них размер кредитного плеча. Например, если вы консервативны или являетесь новичком в торговле криптовалютами, вам подойдет кредитное плечо 5x или 2x.

Кредитное плечо дает возможность использовать фьючерсные сделки в качестве инструмента хеджирования портфеля. Если цена актива будет двигаться вопреки предположениям трейдера, сделка по фьючерсам, хеджирующая от такого расклада, компенсирует убыток.

Зачем инвестировать во фьючерсы на криптовалюту?

Инвестирование во фьючерсы на криптовалюту открывает больше возможностей для роста портфеля. Кредитное плечо, доступное при торговле фьючерсами, может легко увеличить портфель в несколько раз за одну сделку.

Еще одна причина торговать фьючерсными контрактами – это, как мы уже говорили, хеджирование. Защита портфеля может оказаться сложной задачей, особенно на криптовалютном рынке. Сильной линией защиты для любого портфеля является фьючерсный контракт (или несколько более мелких контрактов). Контракты могут служить хеджированием, когда цены идут в неблагоприятном направлении.

В отличие от спотовых сделок, которые приносят прибыль инвестору только тогда, когда цена растет, фьючерсные сделки могут приносить прибыль даже при падении цены. Кроме того, возможность шортить или лонговать актив обеспечивает инвесторам большую гибкость и свободу при составлении краткосрочных прогнозов.

5 шагов для эффективного старта

Торговля криптовалютой – это не самое простое занятие. Вам потребуется много времени на то, чтобы понять, как происходят изменения и коррекции на рынке, каким образом внешние факторы влияют на эти изменения, что побуждает трейдеров принимать решения и многое другое. Неудивительно, что при таком объеме важнейшей информации многие молодые трейдеры с совсем небольшым опытом или знаниями, в конечном итоге теряют инвестиции. Вот почему в каждой сделке важно придерживаться определенной стратегии.

1. Определите для себя торговую стратегию

Поиск торговой стратегии – это больше, чем простое копирование высокодоходной стратегии, представленной на YouTube или в социальных сетях. Действительно эффективную торговую стратегию необходимо разрабатывать индивидуально в соответствии с вашими чертами характера, образом жизни, толерантностью к риску и долгосрочными целями. Чтобы найти оптимальный вариант, постарайтесь выполнить следующие шаги:

• Определите, к какому типу трейдеров вы относитесь
• Определите свою терпимость к риску и долгосрочные финансовые цели
• Определите параметры торговли, соответствующие вашему типу личности
• Оцените эффективность каждого параметра и то, как вы с ними справляетесь
• Внесите изменения, если у вас возникнут проблемы

2. Разработайте план торговли

План торговли поможет вам эффективнее управлять рисками и выработать последовательность. При разработке плана необходимо подробно описать вход и выход из позиций, включая индикаторы входа и выхода, размер позиции и использование стоп-лоссов.

Наличие плана торговли несет целый ряд преимуществ: он избавит от стресса, поможет использовать больше возможностей для сделок, научит следовать торговым привычкам, будет способстWowать целенаправленному развитию и серьезному отношению к трейдингу.

3. Надлежащее управление рисками

С самого начала трейдеру следует задуматься об управлении рисками. А оно начинается с элементарной установки границ того, что вы считаете приемлемым или неприемлемым убытком по сделке. При торговле фьючерсами каждый доллар следует рассматривать так, как если бы он стоил в 100 раз больше своей фактической стоимости.

Таким образом, если на вашем счету 1 000 долларов, вам не следует терять более 10 долларов. Подобное долгосрочное планирование требует от трейдера, чтобы он подходил к каждой сделке с четкой стратегией. Таким образом, даже небольшие выигрыши приведут к приумножению средств. Такая стратегия управления рисками защищает ваши средства в долгосрочной перспективе, обеспечивает реалистичные ожидания и ограждает от излишних эмоций.

4. Ответственная торговля

Эмоциональная торговля, азартная игра, компульсивная торговля – все это иррациональное поведение, которое может привести к краху вашей карьеры трейдера. Чтобы не доводить до такой крайности, необходимо минимизировать использование кредитного плеча и торговую активность, ставить перед собой реалистичные цели и никогда не торговать деньгами, которые вам необходимы для жизни (если вы не умеете торговать профессионально и стабильно). Убытки имеют свойство быстро накапливаться, что может негативно отразиться не только на вашем банковском счете, но и на психике. Не зацикливаться на убытках и избегать сделок «на удачу» – вот основные принципы ответственной торговли фьючерсами.

5. Непрерывное обучение

Каждый день несет нам что-то новое, связанное с биткоином или другими криптовалютами. Данная отрасль увлекательна в том числе и тем, что постоянно развивается. Очень важно отслеживать все изменения, во многом определяющие то, что происходит на рынке. Непрерывное образование в области торговли криптовалютами необходимо, чтобы оставаться в плюсе. Способствуя более глубокому пониманию рыночных изменений, оно позволит лучше планировать на будущее.

С чего начать, чтобы подробнее изучить криптовалюты?

Отличный старт для изучения криптовалют и торговли ими – Binance Futures ! Здесь можно найти десятки полезных статей. Новые пользователи могут начать с информации начального уровня и по мере приобретения торгового опыта постепенно переходить к более сложным материалам.

Binance Academy также публикует отличный материал на канале YouTube , вы же всегда можете создать аккаунт на Binance.com .

Больше информации доступно в Блоге и в разделе «Часто задаваемые вопросы»:

• (Блог) «Криптовалютные фьючерсы: что нужно знать, приступая к торговле» .
• (Блог) «Риски криптовалютных фьючерсов и управление капиталом: 5 способов лучше управлять рисками при торговле» .
• (Поддержка) «Обзор продуктов и функций Binance Futures» .
• . и другие часто задаваемые вопросы о Binance Futures

Источник: www.binance.com

Гайд по крипто фьючерсам

Почти век назад на традиционном рынке появилась торговля фьючерсами. В крипто индустрию фьючерсы пришли относительно недавно, к концу 2017 года. За это время криптовалютными фьючерсами заинтересовались многие биржи, а у пользователей цифровых актиWow появились новые возможности для криптоинвестиций. На сегодняшний день для торговли фьючерсами доступны несколько тысяч монет. Но что такое крипто фьючерсы и почему они стали популярным деривативом, расскажем в этой статье.

Определение

Криптовалютный фьючерс – это контракт на цифровой актив. Он заключается с биржей на определенный или бессрочный период. Главной особенностью торговли криптовалютными фьючерсами является возможность защиты от негативных изменений цены. Высокая волатильность криптовалют позволяет трейдерам покупать активы по низким ценам, выставляя их на продажу при росте стоимости, и наоборот.

Криптовалютные фьючерсы работают практически также как и традиционные. Рассмотрим на примере:

Двое приятелей решили начать торговлю с помощью фьючерсов на биткоин, когда цена криптовалюты составляла $40 000. Первый открывает лонг позицию, второй шорт. Средства “замораживаются” на депозите каждого трейдера. Когда приходит момент экспирации (завершение фьючерсного контракта), стоимость фьючерса на биткоин составила $45 000 за контракт. Получается что приятель, который открыл лонг позицию, зарабатывает у биржи $5000, в то время как второй, выплачивает недостающую сумму убытка.

Как можно понять из данного примера, важная особенность такой торговли заключается в том, что риски связываются исключительно с изменением стоимости криптовалют. При этом вы не будете владеть активом фактически.

Как торговать фьючерсами

Торговать криптовалютой нелегкое занятие для начинающих трейдеров. Именно поэтому, перед тем как начать торговать крипто фьючерсами, необходимо изучить фундаментальные основы криптовалютных фьючерсов, прежде чем инвестировать в них.

Разберем некоторые из основных понятий торговли криптовалютными фьючерсами.

Кредитное плечо

Фьючерсный контракт позволяет открыть фьючерсную позицию по цифровому активу, заплатив лишь часть стоимости. Такое возможно только при использовании кредитного плеча. Кредитное плечо увеличивает потенциальную доходность, однако также и риски. Торговать нужно аккуратно и выбирать подходящий размер кредитного плеча. К примеру, 1 к 2 или 1 к 5 подойдет для торговли с низкими рисками, особенно для новичков.

Благодаря кредитному плечу, фьючерсы можно использовать как защитный актив для хеджирования инвестиционного портфеля. Если рынок идет в не в нужном направлении, то фьючерсный контракт, хеджированный против этого направления, может компенсировать потери.

Маржа

Для того, чтобы войти на рынок потребуется начальная маржа. Другими словами, для открытия позиций, необходимо маржинальное обеспечение. Поддерживающая маржа является минимальной суммой, которая нужна инвестору для того, чтобы его позиция оставалась открытой. Если получится так, что будет достигнут лимит поддерживающей маржи, то позиция ликвидируется.

Плюсы и минусы торговли фьючерсами

Фьючерсная торговля имеет ряд преимуществ и недостатков, мы рассмотрим основные из них.

Преимущества:

• Благодаря торговле фьючерсами, трейдер может идти против рынка. Иными словами, он может получать прибыль при росте стоимости актива, так и при его падении;
• Использование кредитного плеча. Это привлекает многих трейдеров, так как, они оплачивают лишь части стоимости актива, чтобы получить к нему доступ;
• Возможность хеджирования. Фьючерсы – прекрасная возможность для хеджирования вашего портфеля.

• Волатильность. Высокая волатильность не всегда идет на пользу трейдеру;
• Благодаря кредитному плечу, торговля фьючерсами имеет высокий риск. Новичкам в трейдинге перед тем как начать торговать фьючерсами, стоит создать индивидуальную стратегию по управлению рисками.

Заключение

Фьючерсная торговля может принести вам хорошую прибыль, при условии, если у вас есть нужный багаж знаний и стратегий по управлению рисками. Поэтому перед тем как начать торговать фьючерсами, вам необходимо хорошо все продумать и проанализировать, чтобы осознать преимущества и риски данного инструмента.

Но а чтобы начать торговать на топовых биржах уже сегодня, предлагаем обратить внимание на помощника трейдера – торгового бота. Используйте ReveneuBot для создания стабильного пассивного заработка. Сервис дает возможность создавать торговых ботов на топовых криптовалютных биржах таких как: Binance, Bittrex, FTX, OKX и другие.

Создание бота бесплатное, сервис не будет брать комиссии до того момента, пока пользователь не начнет получать прибыль от торговли ботом. Сразу обозначим: бот не имеет доступа к средствам клиентов на бирже, а торгует с помощью API-ключей, то есть счет останется вне доступа. У RevenueBot свыше 40 тыс клиентов, которые зарабатывают благодаря торговым ботам.

Но и это еще не полный список преимуществ данного сервиса:

1. Платите комиссию только после получения прибыли;
2. Настройки бота открывают разнообразные пути для получения прибыли;
3. Внутри RevenueBot реализован маркетплейс, на котором клиенты могут купить готового бота, чтобы не трудиться в создании собственного, или же продать своего, если конфигурация показала эффективность. Также, на маркетплейсе приобретаются услуги наставника (опытного клиента сервиса), который готов ответить на вопросы новичков. Со временем, вы и сами можете стать наставником, получая за это дополнительную прибыль.
4. Регулярные обновления возможностей сервиса, которые оптимизируют торговый процесс.
5. Наличие реферальной программы RevenueBot позволяет зарабатывать, даже не прибегая к трейдингу. Привлекайте новых клиентов для сервиса и получайте до 30% от полученной ими прибыли каждый месяц (но не более 15 USD).

Как вы можете видеть, преимуществ у сервиса довольно много, осталось только начать торговать. Да и зачем перечислять плюсы, если вы сами можете все проверить через официальный сайт RevenueBot . Удачной торговли!

Источник: revenuebot.io

Фьючерсы криптовалют

Фьючерсом называют контракт, гарантирующий покупку фиксированного объема криптовалюты в указанное время и по определенной цене.

Содержание

• Экспирация
• Хеджирование сделок фьючерсами
• Работа с левериджем
• Крупнейшие площадки для торговли фьючерсами на криптовалюту
• Комиссии при торговле
• Фьючерсы на Binance
• Арбитраж между спотовыми и фьючерсными ценами
• Отзывы и комментарии

Раньше фьючерсы использовались в основном для отсрочки платежа при поставке товаров, что гарантировало сторонам стабильные условия сделки.

Сейчас такие контракты используют для:

• торговли (спекуляция на будущей цене актива без фактического владения им);
• хеджирования рисков (продажа фьючерса на общую стоимость портфеля снижает риск возможной просадки).

Два основных типа фьючерсов:

1. Поставочные. Предполагается, что в оговоренную дату актив будет передан покупателю. К примеру, если фьючерс был на 5 ETH, то продавец отправит эфириум, а продавец заплатит прописанную сумму.
2. Расчетные. Этот вариант предполагает только выплату разницы между рыночной и контрактной ценой актива. Сам объект сделки не передается.

Отдельно стоит упомянуть контракты с левериджем — кредитным плечом. Инструмент позволяет увеличить объем сделки и прибыли в случае верно спрогнозированных трендов. Такие фьючерсы несут повышенные риски, так как в случае неудачи есть опасность потерять разом весь депозит.

Экспирация

За соблюдение условий контракта отвечает биржа. Когда наступает указанная в соглашении дата происходят два события.

1. Фьючерс снимается с торгов.
2. Биржа в автоматическом режиме исполняет прописанные в соглашении договоренности. Этот процесс называют экспирацией.

Для поставочных фьючерсов в последний день списывается или начисляется вариационная маржа. На следующий день автоматически будет заключена сделка на продажу или покупку криптовалюты в объеме лота.

В случае расчетных фьючерсов биржей подсчитывается результат сделки, после чего финансовая разница начисляется либо списывается со счета. Дополнительных сделок не проводится.

Важно! Если одна из сторон в момент экспирации не может выполнить свою часть договора, то начисляется пеня, штрафы. Даже если трейдер владеет недорогим фьючерсом, это не значит, что про него можно просто забыть или игнорировать. Биржа любыми доступными способами заставляет сделать обещанное. Криптовалютная же площадка просто обнулит баланс до того, как он уйдет в минус (маржин колл).

Для того чтобы не попадать в неудобные ситуации используют календарь экспирации фьючерсов. Проще всего найти таблицу на сайтах-мониторингах, типа tradingview.com. Вот так выглядят даты экспирации по биткоину на Нью-Йоркской бирже CME.

Подобные списки есть для каждой биржи, где торгуются криптовалютные фьючерсы.

Хеджирование сделок фьючерсами

У каждого криптовалютного трейдера периодически появляется ощущение, что впереди будет недолгая просадка, хотя общий тренд положительный. При этом менять имеющиеся монеты на стейблкоины, выходить из пула стейкинга/фарминга нет желания или попросту невыгодно. В этом случае снизить риск потери поможет хеджирование с помощью фьючерса.

Для этого открывают короткую позицию с таким расчетом, чтобы размер по итогу был равен размеру первоначальной позиции. В случае ликвидации позиции возможные убытки должны быть меньше или равны прибыли по длинной.

Например, трейдер заблокировал эфириум в пулах, но опасается, что актив начнет дешеветь. Для страховки он открывает фьючерс в обратном направлении от основной позиции. Теперь, если Ethereum вдруг просядет на 10%, трейдер получит прибыль в том же размере от short-позиции без учета комиссии. После этого достаточно будет закрыть короткую с фиксацией дохода и продолжить стейкинг/фарминг по длинной. Опасный этап пройден с минимальными потерями.

Работа с левериджем

Кредитное плечо — заемные средства, увеличивающие объем продажи или покупки криптовалюты, повышая потенциальный убыток или прибыль. Биржи предлагают разные варианты — от 1.2x до 125x и более. Так как при таких кредитах движение рынка не в ту сторону может моментально съесть весь депозит, следует использовать правило 10%.

• В любую позицию с левериджем нужно входить не более чем на 10% от баланса. С учетом высокой волатильности криптовалютного рынка это правило становится еще более жестким.
• Открывать позиции с объемом не более 1% от общего баланса.

При таком подходе 99% средств лежат на счету в качестве страховки от непредсказуемой смены тренда.

Важно понимать, что торги на фьючерсах с левериджем сильно похожи на азартную игру. И там и тут у большинства участников цель одна — пощекотать себе нервы и не проиграть. Выигрыш — как повезет. Но в торгах шансов больше, т.к. противостояние идет не с заведомого выигрывающей системой, а с другими такими же трейдерами.

Крупнейшие площадки для торговли фьючерсами на криптовалюту

1. Binance Futures . Бессрочные контракты с интервалами до 8 часов и плечом до x125. Маржа начальная — 0.8%, поддерживающая — 0.4%. Суточный объем торгов более $600 млн.
2. OKEx. Контракты от недельных до бессрочных. Леверидж для фьючерсов с датой экспирацией — до x20. 8 часовой интервал финансирования. Дневной объем торгов — $270 млн.
3. Bybit. Бессрочные контракты по BTC, ETH, XRP, EOS. Леверидж до x100. Для новых пользователей есть денежные бонусы за первое пополнение и регистрацию. Торги на $300 млн в день.
4. Bitmex. Бессрочные и квартальные фьючерсы на эфириум и биткоин. Максимальное плечо — x100 для бессрочных, x50 для остальных. Стартовая маржа — 1%, поддерживающая — 0.5%. Ежедневные сделки на $1.6 млрд.
5. FTX. Доступны квартальные и бессрочные контракты по десяткам криптовалютных актиWow. Короткий интервал финансирования — 60 мин. Плечо до 100x. Суточный объем — $107 млн.
6. Bitforex. Только бессрочные договора с низкой ставкой финансирования (0.07%). Одни из самых низких комиссий для обеих сторон. Leverage – x100. $140 млн. в сутки.
7. Prime XBT. Доступны три десятка криптовалют со стартовой маржой в 1%. Leverage – x100. Также $140 млн. в сутки.
8. Deribit. Кроме стандартных типов сделок доступны опционы. Плечо до x100 на BTC и ETH. Индивидуальные ставки финансирования. $130 млн в день.
9. Huobi. Сроки на фьючерсы — от недели до квартала. Поддерживается работа с десятком монет и небольшим левериджем до x20. Дневные торги на $800 млн.
10. Xena Xchange. Контракты без срока и рычагом до x20. Встроенная защита от ценовых манипуляций. Начальная и поддерживающая маржа зависит от размера позиции. Минимальные значения — 5% и 1.25%. $1.8 млн в день.

Комиссии при торговле

В криптовалютных фьючерсах существует два базовых типа комиссии.

1. Комиссия мейкера. Ее платит трейдер, создающий фьючерсный контракт. Так как такое действие повышает количество заявок и активность на бирже, то обычно с мейкера берут меньший процент.
2. Комиссия тейкера. Ее выплачивает трейдер, забирающий ликвидность из ордербука. Часто тейкерами становятся инвестиционные проекты, хедж-фонды, желающие получить доход с шорт-позиций.

При использовании кредитного плеча дополнительно оплачивается финансирование. Как правило, это не более 0,1%. Важно вести учет уплаченных за услуги биржи денег, т.к. они могут составлять заметный процент от баланса.

Фьючерсы на Binance

На площадке представлены 4 основных продукта.

• Фьючерсы Coin-M и USD-M с любым типом срока, расчетами в монетах и стейблкоинах USD соответственно.
• Токены Binance с левериджем без риска ликвидации.
• Крипто-опционы.

Как работать можно подробно посмотреть в видео ниже. Основные моменты мы продублируем в статье.

1. Для начала торгов достаточно кликнуть по нужному типу контракта. “Доставка” в данном случае означает “с экспирацией” (просто кривая русификация).
2. Сразу откроется торговое окно, в котором отображается вся необходимая информация и графики, в том числе биржевой стакан, все последние сделки, окно оформления заявки и актиWow в наличии. Расширенные настройки: выбор режима маржи, кнопка изменения кредитного плеча.

Начальная комиссия 0.0200%/0.0400% (мейкер/тейкер).

При игре на рынке USDⓈ-M сборы будут со скидкой — 0.0180%/0.0360%

Для активных трейдеров также предусмотрены послабления. Для тех, у кого на счету от 50 BNB или за месяц прокручено в сделках больше 250 BTC, предлагается ставка 0.0160%/0.0400%, а по направлению USDⓈ-M — 0.0144%/0.0360%.

Арбитраж между спотовыми и фьючерсными ценами

Повышенная волатильность криптовалют вкупе с несовершенством ценообразования и настроением рынка приводят к разнице между ценами. Чем она больше, тем шире возможности арбитражников. Такой тип доходности максимально надежен, ведь к сроку экспирации обе цены все равно сойдутся в одну.

1. Для этого при высокой фьючерсной цене покупают актив (например, 1 ETH за $1700) на спотовом рынке, переводят его в контрактное обязательство, цена которого, допустим, $2000.
2. Открывают шорт ценой в 1 ETH на фьючерсный контракт.
3. Куда бы теперь не пошла цена, трейдер выиграет полную базу (300$).

Если разбирать рынки отдельно, то для новичков предпочтительнее выбор спотового, т.к. здесь есть право на ошибку и возможность переждать любое ненужное движение.

С контрактами на будущее все сложнее, т.к. движение курса на 30%-50% не в том направлении может автоматически уничтожить ставку. А при использовании плеча в x10 банкротство для новичка только вопрос времени. Для того чтобы прогореть, достаточно и 8% движения не туда. Из-за волатильности такие взлеты и падения здесь происходят практически ежедневно.

Источник: finswin.com

Фьючерсы — что это такое и как торговать в 2022 году

Криптовалюты — это глобальный тренд, и поэтому пока на рынке правят медведи, самое время его изучить, чтобы быть во всеоружии, когда инициатива вернется к быкам.

Темой статьи будут криптовалютные фьючерсы, которые как инструмент сейчас доступны на большинстве крупных бирж и манят начинающих трейдеров возможностью поставить 5 или даже 100 плечо, чтобы в один клик сорвать большой куш, торгуя депозитом, которого у тебя на самом деле нет. Заманчивая перспектива заработать много денег здесь и сейчас, но вы должны помнить, что кнопки «бабло» не существует и там, где ценнее приз, всегда очень большие риски.

Контракт

Начнем с понимания того, что такое фьючерсы. Рынок, и сейчас речь не про криптоваолюты, а в целом про любой рынок, будь-то товары такие как нефть или акции, делится на две части. Первая часть — это спот, там, где торговля идет по принципу «ты мне деньги, я тебе товар». Каждая такая сделка происходит здесь и сейчас, и по ее итогу идет передача оплаченного товара. То есть заплатив за 1 акцию Tesla на спотовом рынке, подразумевается, что вы тут же стали ее владельцем.

Но также существует фьючерсный, или правильнее сказать, контрактный рынок, где каждая сделка подразумевает заключение договора, в рамках которого у обоих сторон сделки возникают друг перед другом определенные обязательства. Вы легко найдете в интернете историю появления фьючерсов, возможно, история про рис и засуху вам даже будет интересна, но отвлекаться на нее не будем, потому что время — это биткоины, в смысле деньги.

Открытие сделки на фьючерсном рынке равносильно заключению специального контракта между продавцом и покупателем, где указано, какой товар и пока какой цене будет продан или куплен на момент завершения договора.

Для примера: цена биткоина на момент работы над статьей находится на $38 000, если мы считаем, что через месяц цена вырастет до $50 000, то нам логично открыть фьючерсный контракт на покупку биткоина через месяц, например, по $40 000.

Нам это будет выгодно, потому что цена покупки фиксируется, и если мы правы и биткоин будет расти, то через месяц мы купим его гораздо дешевле, чем будет рыночная цена на тот момент. При этом фьючерсные контракты всегда открываются в паре — один на покупку и второй на продажу, таким образом нам нужно найти того, кто считает, что биткоин через месяц упадет на $30 000 и поэтому ему будет выгодно продать мне его гораздо дороже рынка по $40 000. То есть продавец и покупатель договариваются на конкретную сумму в конкретное время, и сделка будет проведена по цене в контракте, а не по текущему рыночному курсу, а ваша прибыль или убыток зависит от того, насколько правильным был ваш прогноз.

На сегодня, когда в телефоне может быть установлено сразу несколько торговых приложений, нет нужды в том, чтобы самому ходить и искать с кем бы заключить фьючерсный контракт. Вы просто создаете свое предложение на рынке, а биржа руками маркетмейкеров обеспечит вам второго участника сделки.

Фьючерсные контракты делятся на два типа: поставочные и беспоставочные. Поставочные фьючерсы — это классический контракт, про который уже говорили, в момент заключения сделки вы отдаете деньги и получаете товар. Но так как в наше время на бирже много людей, которым сам товар и даром не нужен, а их цель — просто заработок на колебаниях курсов, то есть спекуляции, он же трейдинг, были разработаны беспоставочные фьючерсы. По такому контракты передача товара не происходит, стороны просто обмениваются собой разницей в деньгах в зависимости от цены фьючерса и реальной рыночной ценой актива на момент закрытия сделки. По сути это просто ставки участников рынка на будущее изменение цены.

На крипторынке преимущественно используются беспоставочные фьючерсы, а так как криптовалюту по ним передавать не нужно, то часто такой контракт является бессрочным. То есть вы открываете сделку на неограниченный срок и сами решаете, в какой момент забрать прибыль, ну, или зафиксировать убыток, тут уже как повезет. А еще биржа может принудительно закрыть сделку, умножив ваш депозит на ноль.

Еще надо знать разницу между фьючерсами и опционами. Опцион — это такой же контракт, но с одной важной оговоркой: если рынок пошел против вас и завершать сделку не имеет смысла, потому что получите минуса, то от нее можно отказаться. Это не бесплатно, вам все равно придется заплатить комиссию за использование опциона, но это куда лучше, чем получит убыток в полном размере.

Гуру рынка часто используют опционы в качестве инструмента хеджирования. Если кратко, то открыв лонг, то есть сделав ставку на рост цены, они также берут опцион на падение. И если их прогноз оказался верным, то просто потеряют часть прибыли, заплатив комиссию за опцион. А если прогноз был неправильным, тогда они смогут компенсировать свои потери с помощью опциона.

Подписывайтесь на канал CoinPost, чтобы оперативно получать свежие новости криптовалют

Криптофьючерсы

Итак, на криптовалютных биржах вам предложат торговлю беспоставочными бесрочными фьючерсами, это может быть фактически любая криптовалюта в паре к стейблкоинам. Биржа возьмет на себя поиск контрагента, то есть вам просто надо выбрать биткоин, эфир, Лайткоин или другую монету, решить для себя пойдет цена вниз или вверх и открыть сделку.

Все кажется очень простым, но нужно учитывать следующие моменты. Мы рассмотрим их без примера конкретной биржи, потому что они одинаковые на всех площадках и отличия касаются только интерфейса.

Первое ваше действие — перевести часть средств со спотового на фьючерсный кошелек. На самом деле ваши криптовалюты никуда не переводятся, просто данная операция устанавливает лимит средств, который будет доступен на фьючерсном рынке, почему это важно и нужно сделать, поймете далее.

Следующий шаг — открытие сделки. Тут все просто, выбираем нужную криптовалюту, принимаем решение о том будете вы играть на повышение или понижение цены. А дальше вам предложат установить кредитное плечо.

Скажем сразу, для новичков лучше всего брать второе плечо, максимум пятое, но биржам все равно на ваш уровень в трейдинге их цель обчистить вас до нитки, поэтому они предложат 20, 50 и даже 100 плечо.

Торговля с плечом — это отдельная тема, но вкратце это торговля депозитом, которого у вас нет. То есть имея на фьючерсном аккаунте $100 и взяв плечо 10, вы можете открыть сделку на $1 000, оставшиеся $900 биржа даст вам в долг. Такой кредит не бесплатный, но если ваша сделка выйдет в плюс, его оплата будет незначительной.

Хуже, если вы ошиблись с прогнозом, потому что в качестве обеспечения кредита выступает баланс вашего фьючерсного кошелька. При этом алгоритм биржи следит за каждой позиции, и если она уходит в минуса, а обеспечения нет, тогда сделка закрывается принудительно. Чем больше плечо, тем быстрее сгорают ваши деньги. В итоге на вашем счету ноль, а биржа просто забрала все ваши средства.

Вот поэтому и существует разделение на спотовый и фьючерсный кошельки, чтобы биржа не обнулила вообще все ваши деньги на площадке. Также при открытие сделки вам могут предложит открытую или лимитированную заявку. Разница в том, что в случае открытой заявки обеспечением выступает весь баланс фьючерсного кошелька, а в случае лимитированной, только указанная вами сумма. Если обеспечения недостаточно, вас попросят добавить денег, чтобы избежать принудительного закрытия позиции.

Что такое фьючерсы

И еще один ключевой момент, который нужно знать про фьючерсы. Быстро заработать с их помощью, можно только в теории, иначе все были бы миллионерами, а реальность такова, что подавляющее большинство просто ходит на завод, чтобы получить зарплату, пополнить кошелек на бирже и слить все на фьючерсах.

Особенно это касается небольших депозитов, когда вы думаете что рискуете всего на $100, а, значит, поставлю как я плечо побольше, например, х50. А потом малейшее колебание рынка в рамках так называемого шума моментально выносит вашу позицию. А все потому, что надо правильно выбирать соотношение плеча к депозиту с учетом волатильности. Но это лишь одна из опасностей, которые поджидают начинающего трейдера.

Подписывайтесь на канал CoinPost, чтобы оперативно получать свежие новости криптовалют

Источник: coinpost.finance