Лари Вильямс рассказывает о том , что движет успешным спекулянтом.
- Сильное желание сделать много денег.
- Стремление проявить себя.
- Недовольство существующим положением вещей.
У Ларри Вильямса большой опыт торговли на мировых биржах
Ларри Вильямс торгует контрактами на разницу (CFD) и акциями более 40 лет. Ларри Вильямс очень известный трейдер в мире. Он открывает позицию и остается в ней от двух до пяти дней. Такая стратегия торговли принесла ему миллионы долларов США. Он говорит, что ловить ежеминутные колебания при торговле на бирже очень сложно, фактически невозможно.
Поэтому он старается правильно войти в рынок, ставит стоп лосс, и находится в позиции от двух до пяти дней . Ларри Вильямс самый известный трейдер в мире.
Торговля на мировых биржах на миллион долларов США вместе с Ларри Вильямсом
Ларри Вильямс обучает трейдеров всего мира торговле на бирже. Он и его ученики постоянно добиваются хороших результатов в торговле на бирже. Его успехи подтверждены многочисленными призами и званиями в разных международных конкурсах.
Как я заработал МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ на криптотрейдинге? История успеха.
Ларри Вильямс является единственным трейдером CFD в мире, который дает поторговать своим ученикам на реальном торговом счете на, на котором находится его собственный миллион долларов США. Его ученики обычно увеличивают миллион долларов на 20%. Прибыль , полученная от торговле на бирже делится поровну, а в случае плохих результатов торговли Ларри Вильямс берет убытки на себя.
В 2003 году Ларри Вильямс переехал на остров St. Croix, расположенный в США, Вирджинские Острова. Он рад, что торговля на бирже позволила ему осуществить свою мечту.
Так кто же такой Ларри Вильямс?
Пожалуй, сейчас нет более знаменитого трейдера, чем Ларри Вильямс, установивший в 1987 году рекорд мира по инвестированию. Он показал феноменальный результат: на срочном рынке он за год превратил 10 тысяч в 1,1 миллиона долларов. Теперь он большую часть времени посвящает обучению трейдеров, но нередко и сам входит на биржу.
Ларри Вильямс являет собой типичный пример воплощенной американской мечты — быстрого обретения практически с нуля большого состояния. И даже предыстория получения этого богатства близка к классике жанра.
Ларри родился в 1944 году в средней американской семье. Его отец работал на нефтеперерабатывающем заводе. Его детство прошло в захолустном городе Биллинге, штат Орегон. Уже тогда он показал себя настойчивым и целеустремлённым парнем, стремящимся к самостоятельности. Ещё учась в школе, он зарабатывал деньги на том же заводе, что и отец.
После окончания местного колледжа Ларри продолжил обучение в орегонском университете. И в 1964 году получил диплом журналиста.
Первой его работой стала должность корректора в одном из рекламных агентств Нью-Йорка. Однако он стремился к большей самостоятельности и вскоре вернулся на родину, где организовал собственное издательское дело. Вместе с партнёром он начал издавать газету The Oregon Report, освещавшую политические и экономические аспекты жизни штата. И эта деятельность подтолкнула его к фондовому рынку.
ФОГЕЛЬ — БОГАТЫМИ (Lyric Video)
По его признанию, в мечтах об этом он увяз по уши. При этом даже в мечтах он полагался только на себя и решил не работать на кого-либо и не пользоваться услугами консультантов. Поэтому сперва он решил хорошенько разобраться в вопросе. С газет Ларри переключился на книги по экономике, фондовому рынку, техническому анализу и стал постоянным посетителем всех окрестных библиотек. Но теоретических знаний явно было недостаточно, и чтобы узнать о фондовом рынке и о торговле на нём как можно больше, он стал изучать опыт работы брокеров, посещая их офисы.
Целиком на работу на фондовом рынке Ларри Вильямс переключился в 1966 году. И уже на следующий год он получил официальное свидетельство финансового консультанта, т.е. теперь он имел полное право давать советы новичкам. Первое время он пробовал свои силы на рынке акций. Книги того времени убеждали, что ответы на все вопросы дают графики.
Вспоминая те времена, Ларри отмечает, что в середине 60-х каждый технический индикатор имел для него значение. Но постепенно Ларри несколько изменил своё мнение, хотя и осуществлял сделки, руководствуясь преимущественно приёмами технического анализа.
Рекорд на чемпионате, конечно, не стал завершением карьеры удачливого трейдера. Но при этом он позволил Ларри дополнительно зарабатывать деньги, делясь своим опытом. С годами он не потерял трейдерскую форму. Не так давно, в 1997 году, ему опять удалось добиться успеха по зарабатыванию эталонного миллиона. За год торговли он превратил сумму в 50 тысяч в более чем 1 млн. (более 2000%).
По уверениям самого Ларри, ничего сложного в его технике работы на фондовом рынке нет. Однако несомненная его заслуга — усовершенствование методов технического анализа. Некоторые индикаторы, широко используемые в современной практике, принадлежат именно ему. Например, названный в его честь, индикатор WIL %R, или процентный разброс Вильямса %R.
BIZ KI
BIZ KI
А еще – кредитное плечо размером 1:100, которое часто преподносится, как преимущество… Да я больше уважаю тех, кто продает на улицах наркоту, чем тех, кто предоставляет возможность торговать с таким кредитным плечом! Полное использование такого плеча неизбежно приведет к потере всех денег! Это просто безумие! Поэтому все и сливают свои депозиты!
Я недавно общался с одним парнем… У него был депозит – 90 долларов! И его вынесло по стопу. Я ему говорю – вам стоило использовать более крупные стопы! А он мне – я не мог, у меня было всего 90 долларов…
88
Честно говоря, там даже «полного» не было fcplm Решился добавить эту отсебятину ради хотя бы какой-то справедливости. Крупные трейдеры, видимо, считают, что если торговые условия на форексе дают возможность использовать крупное плечо — трейдеры обязательно воспользуются ею по максимуму. Не то чтобы это было совершенной неправдой, любителей завышать риски и сливать депозит за депозитом предостаточно, но нельзя же всех под одну гребенку, на том же фьючерсном рынке недостаток капитала — тоже очень распространенная проблема. А так только неразбериху породили с наличием кредитного плеча и с его испльзованием, которая новичков только еще больше путает)
Люди думают, что спекуляция — это игра предсказания будущего, знания того, что не может быть известно. Это не так. Это игра развивающихся стратегий с побеждающими преимуществами, привлечением шансов на вашу сторону, работой с этими шансами. В этой книге описывается, как я зани мался именно этим в течение последних 35 лет.’ — Ларри Вильяме
Краткосрочная торговля — подход, применяемый большинством трейдеров при игре на рынке. Этот ме тод делает возможным самые крупные финансовые доходы, но одновременно он сложнейший вызов, требующий постоянного внимания и бдительности, а также очень строгого планирования. Написанная Ларри Вильямсом, самым признанным и популярным техническим аналитиком последних трех десяти летий, эта инновационная книга в — его первая за почти десятилетие — предлагает основы, надежной и выгодной краткосрочной торговли, раскрывая преимущества и недостатки этого столь плодотворного, но все же потенциально опасного предприятия.
Делясь своим многолетним опытом закаленного и успешного трейдера, Вильямс предлагает свое по нимание рынка по широкому диапазону тем: от хаоса и спекуляции до прорывов подвижности рынка и стереотипов прибыли. Под его опытным руководством Вы узнаете об основных принципах, движущих рынками, о трех наиболее доминирующих циклах, когда выходить из сделок и как до конца сохранять выигрывающие позиции в выбранных временных рамках.
Полный неоценимого знания, точных правил и формул, а также полезных советов одного из наиболее уважаемых сегодня рыночных игроков, этот всесторонний и практический ресурс послужит основой для вашего ‘евангелия’ краткосрочной торговли
ЛАРРИ ВИЛЬЯМС — известный трейдер, писатель, редактор информационного бюллетеня и упра вляющий финансами. Он постоянный победитель Мирового чемпионата Кубка Роббинса в торговле фьючерсами, сделавший из $10,000 $1,100,000 меньше чем за двенадцать месяцев. Был членом Совета директоров Национальной Фьючерсной Ассоциации и дважды выдвигал свою кандидатуру для избрания в Сенат США от штата Монтана. Г-н Вильяме публикуется в таких изданиях, как Barren’s, The Wall Street Journal, Forbes и Fortune, является одним из наиболее широко цитируемых и авторитетных консультантов в течение последних двадцати пяти лет.
Выпускающий редактор Осипов В.И. Научный редактор Чекулаев М. Редактор Чевтаева И. Перевод с английского Шматов А.
Трейдеры и инвесторы приходят на рынок, чтобы быстро и без усилий разбогатеть. Они читают книги в поисках волшебной торговой системы, пробуют различные программы и методики. В 90% случаев трейдинг для них заканчивается потерей нескольких депозитов и веры в себя. Почему так происходит и как этого избежать?
Однозначного ответа нет, потому что у каждого неудачника своя индивидуальная история. Но у всех историй есть общий подтекст – недостаточный уровень знаний о биржевой игре, который следует из малого числа прочитанных хороших книг о трейдинге.
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
В книгах, о которых мы напишем сегодня, нет волшебного рецепта получения быстрых денег. И готовые торговые системы, которые принесли авторам миллионы, скорее всего, могут не работать на вашем счете.
Однако, опыт успешных трейдеров, понимание работы рынка и мышление категориями вероятностей подготовит вас к решению возможных проблем, сохранит нервную систему и какую-то часть депозита.
В этой статье – краткий топ из книг, которые занимают почетное место в нашей библиотеке:
- энциклопедии технического анализа
- книги по психологии трейдинга
- книги по торговым техникам
Энциклопедии технического анализа
В этом разделе мы собрали книги, в которых много графиков, терминов, формул. Это не художественное чтение, скорее справочники, к которым удобно возвращаться повторно во время (или после) торговых сессий.
Номер 1. Первое место в этом разделе занимает “Технический анализ фьючерсных рынков” Джона Мэрфи.
Как дошкольники рассматривают иллюстрации в энциклопедии “Я познаю мир”, так начинающие трейдеры изучают “Технический анализ фьючерсных рынков”. Эту книгу вам посоветует прочесть любой источник. Она длинная и достаточно занудная, полная графиков, специфических терминов, теорий и моделей.
Мэрфи в отдельных главах касается всего – индикаторов, осцилляторов, волн, пунктирно-цифровых графиков, управления капиталом и многого другого. Если вы одолеете этот труд, все остальные книги по техническому анализу покажутся вам знакомыми и понятными. Эффективнее изучать книгу не перед сном или по пути на работу, а рядом с торговым терминалом, чтобы можно было сразу посмотреть, пробил ли индекс Shttps://1svoimi-rukami.ru/voprosy/kak-ya-sdelal-million-dollarov-v-proshlom-godu-torguya-tovarnymi-fyuchersami.html» target=»_blank»]1svoimi-rukami.ru[/mask_link]
Вильямс Ларри. Книги онлайн
Larry Williams (Лари Вильямс) не нуждается в представлении. Ведь он, возможно, самый авторитетный «гуру» на рынке фьючерсов. За его плечами более 30 лет торговли на рынке.
Самым известным его достижением стала победа в чемпионате по фьючерсным торгам на кубок Robbins (Robbins World Cup of Championship of Futures Trading). Тогда ему удалось за год заработать $1’147’000, при первоначальном капитале в $10’000. Кроме того, он был членом Правления National Futures Association. О нем писали крупнейшие издания, такие как Barrons, The Wall Street Journal, Forbes, Money, Fortune и многие другие.
Книги (2)
Раздел библиотеки: Биржа. Инвестиции
Краткосрочная торговля, а в пределе — дэйтрейдинг, это вид активных спекуляций, мастером которых является Ларри Вильямс, публично превративший в течение года, на соревновании $10K в $1.1М.
В этом, втором, дополненном издании книги, он описывает свои методы, которые делают возможным самые крупные финансовые доходы, но, одновременно, требуют сильнейшей концентрации, постоянного внимания и бдительности, а также очень строгого планирования. Автор предлагает основы надежной и выгодной краткосрочной торговли, раскрывая преимущества и недостатки этого столь плодотворного, но все же, потенциально опасного предприятия.
Делясь своим многолетним опытом закаленного и успешного трейдера, Вильямс предлагает свое понимание рынка по широкому диапазону тем: от хаоса и спекуляции до прорывов подвижности рынка и стереотипов прибыли. Под его опытным руководством читатель узнает об основных принципах, движущих рынками, о трех наиболее доминирующих циклах, когда выходить из сделок и как до конца сохранять выигрывающие позиции в выбранных временных рамках.
Раздел библиотеки: Фьючерсы
Не секрет, что подавляющее большинство мелких участников фьючерсного рынка опираются на данные технического анализа.
Автор настоящей книги, один из самых успешных трейдеров мира, предлагает подходить к фьючерсной торговле иначе. По его мнению, ориентироваться следует на крупнейших игроков, операторов рынка, действия которых определяют поведение цен биржевых товаров.
Лучшим источником информации он считает обязательные отчеты по сделкам трейдеров (COT), еженедельно публикуемые Комиссией по торговле товарными фьючерсами США. Главное — правильно интерпретировать раскрываемую в них информацию.
Ссылка на книгу удалена с сайта по просьбе издательства.
Комментарии читателей
nryа / 18.04.2017 Оч класная книга моя бабушка прочитала и заработала стотысяч за месяц и я тоже. советую всем
Serg / 19.09.2015 Сергей есть информация, у каких брокеров торгует Вильямс. На youtube есть его интервью, где он говорит у каких брокеров торгует. И конкретики в книге больше чем надо, читайте внимательно, там всё есть. Ну, а вообще борис если нет мозгов, то ничто не поможет. Одни только, что и могут писать о торговле, а другие торгуют и причём успешно.
Евгений / 3.12.2014 Книга — очень хорошая — рекомендую все кто хочет научиться техническому анализу. Единственное что в переводе могут быть ошибки, одну нашел точно рис.7 покупку с продажей перепутали. Скачайте оригинал — сравните. Если у вас хороший английский то лучше читайте оригинал. Потому что перевод фраз типа — максимум предыдущего дня выше максимума предыдущего — а таких много — мог быть переведен не точно. Когда будете практиковаться и сравнивать фигуры с текстом — все поймете
trader / 30.04.2013 Есть ли 2-е издание этой книги?
Сергей / 7.01.2013 Почему нигде нет информации, у каких брокеров торгует Вильямс, т.к. найти надежного брокера это уже успех в твоей торговле!
😉
Виктор / 8.10.2012 Книга заразила меня поиском торговых идей. Благодаря ей начал программировать на mql4 и проверять различные торговые стратегии. Рекомендую каждому прочитать или перечитать тому, кто успел уже поиграть на бирже больше года. Новичкам книга не пойдёт(по себе знаю).
Van Hook / 27.09.2012 Излагает реальные факты принимые в торговле. Для каждого рынка проводится своё исследование (програмно). Задаются конкретные параметры, по которым проводится анализ, таким образом, находятся наиболее вероятные направления движения, точки входа, которые могут принести прибыль. Статистический анализ исторических данных, на основе которого принимаются торговые решения. Конечно книга без програмного приложения особой пользы не принесёт, но открывается суть данного подхода и указаны несколько критериев поиска с примерами и схемами.
Гостю, который молится на ADX / 24.06.2012 Тупая книга про индикатор.
А у Ларри книга с лучшими идеями по торговле, он как бы учить видеть рынок.
Ден / 3.07.2010 о какой конкретике вы говорите. вам что нужно сказать какой день год и месяц и покакаой цене входить и когда выходить. вы же взрослые думающие люди небудьте детьми. а тем кто ничего непоня начните тогда с букваря. А по поводу книги класная книгя читал ее несколько раз и каждый раз находил что-то новое. Кстати один мой знакомый ходил на тренинг одтал неплохие деньги за лекции а суть всего курса взята с этой книги.
Валентин / 29.01.2010 Вот бы еще скачать указанную вами книгу, гугление результата не дало. Если конечно можно, мой адрес ewq6 собака yandex точка ru
Алексей / 8.11.2009 Угу. Только вот некий гражданин, признанный лучшим трейдером по итогам года с доходностью в 11000% за 2 месяца опирался на знания именно этой книги. Так что если до кого-то не доходит считайте тормозом себя а не пустобрехом автора.
kinotron / 31.07.2009 надо проанализировать книгу более,а тот кто говорит туфта просто не понимает-в течении 5 лет нужно анализировать ры нок и то у тебя шансы 50/50 и при етом ты уже зарабатываеш =не забывайте про стоп ордера-иначе это попусту выкинутые деньги.
АБ / 5.05.2009 Книга одна из лучших. За последний год прочитал три раза и каждый раз нашел что-то новое. Огромный потенциал идей.
ВоВа / 28.03.2009 Рульная книга.
А конкретики на рынке быть не может! Иначе все были бы ну минимум миллионерами 🙂
Книга говорит что надо работать , указывает в каком направлении надо копать и какой лопатой.
Точные и конкретные советы в любом ДЦ.
Ну, ну.
Пожалуй хероманты вам дадут более точные советы (обращайтесь в ХЦ)
Источник: www.koob.ru
Ларри Вильямс — Четыре самых важных урока, которые я усвоил за 50 лет трейдинга. 1 часть
Ларри Вильямс — легендарный трейдер, в представлении не нуждающийся. За свою долгую и весьма успешную торговую карьеру он успел многое: заработать миллионы, написать множество книг, создать собственные индикаторы, отсидеть в австралийской тюрьме за уклонение от уплаты подоходного налога и установить абсолютный рекорд за всю историю мирового чемпионата по трейдингу Robbins World Cup Trading Championship (11376% за год) — этим список его достижений не ограничивается. В представленном вам переводе семинара для TradeStation он расскажет о четырех самых важных уроках, усвоенных им за 50 лет трейдинга.
…Давайте же перейдем к обсуждению четырех самых важных уроков, усвоенных мной за 50 лет трейдинга. Тут я, кстати, живу! Санта-Крус. Чуть-чуть получше, чем в Монтане, потому что снега не бывает в принципе. А вот и следующий слайд…
А вот и они…
1. Рынки можно предсказать
2. Фундамент имеет значение
3. Мани менеджмент – это ключ
4. Тренд – это гравитация
Четыре пункта! Во-первых, рынки действительно можно предсказать. И это – невероятно важный пункт! Ведь если рынки не поддаются прогнозированию, то зачем мы все тут собрались. Есть немало доказательств тому, что рынки предсказать невозможно. Теория «эффективной прогулки по Уолл-стрит», если можно так выразиться.
Есть мнение, что рынки движутся настолько эффективно, что заработать на их движениях просто невозможно.
Но совершенно необходимо осознать, что рынки все-таки можно предсказать! Да, пусть не всегда успешно. Но определенные составляющие рынков можно спрогнозировать, следовательно, прибыльная торговля на рынках – это реально. Если вы считаете, что это утверждение является ложным – прошу собрать свои книги и покинуть помещение, потому что если все случайно, то какой тогда во всем этом смысл?
Если вам нравится читать научные работы на тему рынков, вы знаете, что среди них немало таких, которые доказывают, что рынки эффективны и случайны. Но действительность такова, что в этом бизнесе все же есть стабильно прибыльные игроки, которые успешно торгуют на протяжении многих лет.
Парни типа Стивена Коэна, который окончил Уортноскую школу бизнеса, а теперь, внезапно, имеет состояние в 14-15 миллиардов долларов. Он недавно пытался купить команду Лос-Анджелес Доджерс. На протяжении последних 25 лет он зарабатывал для своих клиентов в среднем по 30% в год. И это после вычитания вознаграждения управляющему размером в 50%! Это один пример.
Другой – Джон Генри, который разбогател настолько, что купил себе бейсбольную команду. Есть в зале кто из Бостона? Слыхали о Бостон Ред Сокс? Ну так вот, ею владеет Джон Генри, трейдер товарного рынка. Товарные трейдеры по всему миру зарабатывают кучи денег!
Я, человек, стоящий перед вами, заработал на рынках миллионы. И не за год, не за два года, а на протяжении долгих лет. Миллионы долларов трейдингом! Это реально. А значит, рынки можно предсказать – хотя бы чуть-чуть!
Паттерны и тренды действительно существуют, и из них можно извлечь прибыль. Вся эта идея о том, что рынки являются совершенно непредсказуемыми – её придерживаются, в основном, только университетские профессора, живущие за счет стипендий и грантов, которые оплачиваем им мы – с денег, заработанных трейдингом (смеется)!
Так что не забывайте о том, что люди поднимали на рынках целые состояния. Следовательно, рынки можно предсказать. Эти парни не подбрасывали монетку, это – не пустая удача! Успеха действительно можно добиваться стабильно на протяжении больших периодов времени, в моем случае – на протяжении 50 лет. А есть управляющие, которые торгуют и того дольше!
Так что рынки можно предсказать.
Следующий пункт является для меня ключевым. Фундамент имеет значение! Оригинальный концепт, не так ли? Большая часть трейдеров отслеживают только графики. Они считают, что именно графики движут рынками. Но нет! График лишь передает то, что произошло на рынках.
Думаю, не стоит утверждать, что рынки можно предсказать, основываясь на том, что уже случилось. График – лишь повторение того, что произошло на рынках. Так и есть! График – это дым, идущий из пароходной трубы. Конечно, по дыму можно судить о том, в какую сторону движется пароход, не так ли?
Но отслеживая дым, нельзя узнать, не взбрело ли капитану в голову заложить крутой поворот. Так что да, вы можете смотреть на дым! И дым вам действительно может дать полезную информацию. Но не лучше ли поговорить с капитаном корабля. «Эй, чувак, что будешь делать? Будешь поворачивать?». «Ага, поверну!». «Окей!»
Вот почему фундамент имеет значение. Потому что в итоге рынками движут именно фундаментальные данные. Моя теория состоит в том, что из точки А в точку В рынок идет по фундаментальным причинам. А то, как именно он это делает – это уже обуславливается новостями и эмоциями участников рынка.
Говоря о бейсболе, Томми Ласорда, бывший менеджер Лос-Анджелес Доджерс, известен одной своей цитатой, которую он использовал, когда ему приходилось отказывать кандидатам в команду. Знаете, менеджерам и тренерам ведь часто приходится отсеивать игроков, которые, на данный момент, еще не готовы к серьезной игре, но, все-таки, в перспективе могут добиться успешной спортивной карьеры, если продолжат работать над собой.
Он говорил: «Бог может дать отсрочку, но Бог никогда не отказывает». Обожаю эту цитату! Особенно в контексте фундаментальных данных. Да, бывает, что они не сразу оказывают эффект на рынок – но рано или поздно они его, все-таки, оказывают. Если наблюдается недостаток запасов кукурузы, цена, может, какое-то время и продержится на одном уровне, но ей все-таки придется пойти вверх.
Это просто неизбежно. Так что хоть многие трейдеры и отслеживают одни только графики, я оцениваю общее состояние рынков. Удовлетворен ли спрос? Много ли у нас запасов? Или мало?
И так далее. Эту тему я еще затрону чуть позже.
Другой важный пункт: «мани менеджмент – это ключ». Мани менеджмент, очевидно, обладает очень, очень высокой важностью. Я сначала даже думал поставить этот пункт на первое место, но решил, что вы тогда сразу все уснете. Потому что стоит людям услышать слова «мани менеджмент» – и все, у большинства из них стекленеют глаза. Так что позвольте мне немного взбодрить вас!
Кстати говоря, когда я последний раз выступал в Лас-Вегасе с речью для TradeStation… Там была встреча типа сегодняшней, тоже в формате ланча, только столы были круглые. Я тогда сказал: «В сегодняшней речи я расскажу вам, как за прошлый год мне удалось заработать больше миллиона долларов, начиная с депозита примерно в сто тысяч. Вот формула, которую я использовал».
Тут я взглянул на парня рядом со мной – а он уже спит (смеется)! Мани менеджмент можно использовать вместо снотворного! Но именно он является ключевым фактором.
В свое время, участвуя в Robbins World Cup Trading Championship, мне удалось приумножить свой депозит с 10 000 до 1 100 000. Конечно, мне повезло с рынками! Но все же я смог этого добиться в основном только благодаря тому, что произвел революцию в мани менеджменте, начав применять критерий Келли. Я, конечно, тогда постоянно завышал риски. Но откуда мне было это знать, я же не математик!
Образование я вообще получил гуманитарное, так что в математике я разбираюсь с трудом. Но в том соревновании я победил, потому что хорошо торговал и применял мани менеджмент.
Многим невдомек, что на самом деле я тогда разогнал депозит с 10 000 до 2 200 000. Но из-за обвала 87 года я просел до 750 000 долларов. Трейдеры называют это откатом кривой доходности. Моя жена называет это «год, когда ты потерял миллион долларов» (смеется). Но потом мне удалось увеличить эти 750 000 до 1 100 000 долларов.
Только благодаря мани менеджменту и тому, что на рынках тогда выдался удачный период для моей стратегии. Это – самая крупная прибыль за всю историю соревнований по трейдингу. И обусловлена она исключительно примененным мной агрессивным стилем мани менеджмента.
А теперь перенесемся на 10 лет вперед! Свою дочь Мишель я обучал на дому. Уверен, многие из вас ее видели. Кто-то недавно упоминал фильм «7 дней и ночей с Мэрилин» – так вот, главную роль, Мэрилин Монро, сыграла моя дочь. В подростковом возрасте я обучал ее на дому, потому что она как раз снималась в «Бухте Доусона», а одновременно посещать съемки и ходить в школу – это очень тяжело.
Но я понимал, что ребенку нужно образование. Она планирует стать актрисой – значит, ей нужно уметь разбираться в процентах. Деление для актеров не особо нужно! Сложение – другое дело, ведь нужно понимать, сколько ты зарабатываешь! Но, кроме того, определенного процента от зарплаты актеры лишаются, так что я научил ее и процентам.
И заодно предложил ей – давай я научу тебя трейдингу? На случай, если вдруг с актерской карьерой у тебя не сложится.
Она тоже приняла участие в Robbins World Cup Trading Championship. Ей удалось за двенадцать месяцев увеличить депозит с 10 000 долларов до 110 000 долларов. И это – шестнадцатилетний ребенок! О боже, знали бы вы, как расстроились другие участники соревнования! Проиграть ребенку! Так что они начали писать жалобы организаторам.
Говорили, что раз она – ребенок, то не имеет права открывать торговые контракты, так что это на самом деле торговал я. Они не знали, что на самом деле Мишель уже прошла через судебный процесс и была освобождена от родительской опеки – мы сделали это, чтобы она могла работать на Metro-Goldwyn-Mayer и Paramount Pictures, как совершеннолетняя, заключать «взрослые» контракты. Так что она имела полное право заниматься и трейдингом!
Я научил ее торговать, а она просто следовала системе! Используя при этом формулу мани менеджмента, о которой я расскажу чуть позже. В итоге она показала второй наилучший результат за всю историю соревнования. А все потому, что она использовала довольно-таки агрессивный мани менеджмент! Плюс ей повезло, что для системы выдался удачный год.
Если вы хотите добиться роста депозита по экспоненте – без мани менеджмента вам не обойтись.
Последний пункт и так все знают. «Тренд – это гравитация» (игра слов, gravity также – серьезность, важность). Значение тренда преувеличить просто невозможно. Когда рынок входит в трендовое состояние – это как гравитация. Не знаю, прыгал ли кто-нибудь из вас из окна, чтобы проверить, способны ли вы преодолеть закон притяжения. Я вот – прыгал!
В детстве мой брат сказал мне: «Видишь вон тот сарай? Попробуй спрыгнуть с него с зонтиком – и ты не упадешь, а плавно спланируешь». Я – мелюзга – тогда еще ничего не смыслил. Так что я взял зонтик, прыгнул и – бум! Шлепнулся на землю (смеется).
Тогда мой брат сказал мне: «Знаешь, Ларри, я тут подумал… Боб говорит, что дело в том, что под зонтиком было недостаточно воздуха. Так что давай возьмем одну из маминых простыней, ее размера должно хватить». Окей! И снова я шлепнулся на землю (смеется). Это был момент, когда я перестал слушать своего брата (смех в зале).
Но я должен был попробовать! Как я обнаружил в итоге, в подобных случаях стоит сначала проверять, а потом уже делать. Но урок насчет гравитации я усвоил.
Если рынок находится в восходящем тренде, торговать его можно двумя способами, учитывая силу гравитации. Тренды имеют свойство продолжаться! Кажется, это Ньютон сказал, что движущееся тело имеет свойство что. Продолжать движение! Верно?
Это утверждение справедливо и в отношении рынков.
Все вы, собравшиеся в этом зале… Вы не только обладаете большей алчностью и большей любовью к риску, чем другие люди… Думаю, это справедливо в отношении многих из вас! Но, кроме того, вы еще и умнее большинства других людей. А знаете, что обожают делать умные люди. Они обожают спорить! Когда рынок растет, что мы делаем (смеется)? Спорим с ним! «Ох, сейчас он уж точно пойдет вниз!
Я достаточно умен, чтобы это понять! Я – умный чувак!» К сожалению, рынок научил меня, что я не очень-то умен. Этот урок я получаю от него практически ежедневно. Так что… Если рынок в тренде – смиритесь и признайте, что на рынке тренд.
Пытаясь понять рынки, я усвоил один очень ценный урок. Заключается он в том, что в повседневной жизни мы испытываем самую настоящую бомбардировку информационными сообщениями. Сейчас вы получаете информацию от меня, от моих слайдов. Если выйдете за пределы отеля, то увидите на улицах знаки, билборды.
Телевидение, рекламы, радио, газеты, журналы… Настоящая бомбардировка сообщениями! Кто-нибудь испытывал подобное ощущение? 1 000 005 сообщений ежедневно! Нашему разуму пришлось научиться их блокировать. «Не вижу!» Когда вы едете домой на машине или, как я сегодня утром, садитесь на самолет – в ваше поле зрения попадают вещи, которых вы даже не замечаете.
Потому что наш разум их просто блокирует! Ведь если их не блокировать, то просто сойдешь с ума.
Одна из составляющих этого механизма блокирования – это быстрая перемотка вперед. «О, я знаю, что это, я знаю ответ, блок, давайте дальше». Наш разум привык к этому. Что означает, что так же он себя ведет и тогда, когда мы изучаем графики. Он блокирует и перематывает, ведь мы и так уже знаем ответ! Это распространяется и на отношения.
К примеру, ваша жена говорит вам «знаешь, мне хотелось бы поговорить с тобой насчет сегодня», и вы думаете, что уже знаете, о чем она вам сейчас скажет. Но вероятно, что вы ошибаетесь! Не верите – спросите свою жену, она вам наверняка подтвердит. И не раз!
Так что очень полезно просто откинуться в кресле или даже отойти на четыре-пять футов от экрана и подумать «что на самом деле тут происходит?». Я так и делаю! Откидываюсь в кресле, думаю, может, выпиваю бокал вина… Стоит вам расслабиться, как в голову начинает приходить немало идей! Только не пробуйте выпивать два бокала. Я пробовал, не помогает. Но расслабьтесь!
И постарайтесь увидеть то, что есть на графике. Ведь у нас в голове роятся так много мыслей, и мы думаем, будто уже знаем, что произойдет, и блокируем информацию, перематываем вперед. Не делайте этого, когда смотрите на свои графики и индикаторы! Расслабьтесь, не будьте такими зажатыми, позвольте графикам самим вам все рассказать. Не убеждайте графики – не поможет!
Ну да ладно, давайте поговорим о чем-нибудь более конкретном. Кхм, Гарри, не мог бы ты передать мне стакан воды. Сегодня мне помогает Гарри Мартинез! Некоторым из вас он знаком. Спасибо, Гарри!
Следующий слайд.
Вот вам пример того, что рынки поддаются прогнозированию. Это – мой прогноз на индекс Dow Jones на 2012 год! Есть в зале те, кто его получал. Хорошо! Так что это я не сегодня утром нарисовал. Это – прогноз, который мы дали на прошлый и на текущий год.
Не знаю, насколько он окажется верен, но пока что выглядит неплохо! В прошлом году нам удалось предсказать крупное снижение. Рост в начале этого года мы не предугадали, но последующий за ним спуск – вполне! Прогнозирую формирование минимума в июле и хорошую возможность закупиться в сентябре.
Так что рынки действительно можно предсказать! И этому есть некоторые доказательства. Благодаря компьютерным технологиям и парням типа Билла Круза, которые их применяют, мы можем синтезировать прогнозы, опираясь на рыночные циклы, сезонные тенденции и паттерны. К примеру, я беру движение 2011 года, нахожу все подобные года в истории – и смотрю, как себя вел рынок в последующем году.
И создаю паттерн! А потом добавляю к нему сезонность и цикличность. В общем и целом, примерно так эти паттерны, основанные на исторических данных, и создаются. И они довольно-таки точны! Что означает, что я имею неплохое представление о том, что произойдет в 2013, 2014 и 2015.
Сколько людей в зале отсутствовали на моих недавних презентациях. Окей, значит, через минутку-другую вас ждет пара интересных моментов! Гарри, давай к следующему слайду.
Перед вами двухлетний паттерн индекса Dow Jones, который прекрасно работает на реальном рынке. Обращаю ваше внимание на то, что главную роль в нем играют не те минимумы и максимумы, которые бросаются в глаза, а небольшие хаи и лоу. Взгляните на откаты в этом двухлетнем паттерне, и обратите внимание, что произошло в это время на рынке. Что случилось в апреле этого года?
Индекс достиг максимума. Что важно сейчас, так это то, что он начал снижаться – мы спрогнозировали это еще в январе 2012. Или, кажется, даже в конце 2011. Если судить по этому двухлетнему циклу, то сейчас мы подходим к зоне, благоприятной для покупок. Будем там в сентябре, незадолго до выборов!
А в октябре (возможно, ближе к концу) на рынке начнется фаза роста, как мы уже и видели ранее. Бычий цикл! Все это можно спрогнозировать! По крайней мере, до определенной степени. Неплохой подход, можете использовать!
Гарри, давай взглянем на следующий слайд.
Вот это – реально круто! Этот прогноз по облигациям мы тоже дали на старте 2012 года. Видите, какой скачок наблюдается в начале каждого цикла? Так что я сказал своим ребятам: народ, быки войдут в рынок облигаций примерно 30 апреля, 30 июля и 26 октября! Конечно, эти паттерны не дают прогнозов с точностью до дня.
Бывает и такое, но это просто случайность… Но в целом в этих временных зонах я буду ожидать роста. Я не жду идеальной точности ни от одной из своих работ, но, как правило, рынок все-таки действительно разворачивается примерно у намеченных мной максимумов и минимумов. Это – прогноз, который я дал в начале этого года, и, Гарри, если ты включишь следующий слайд…
Вот что получилось на деле! Глядите-ка, этот скачок вверх действительно отработал! Другими словами, об этих небольших взрывных движениях по облигациям мы знали еще в начале года. И они действительно случились! Вы, возможно, захотите это записать – в конце июля мы ожидаем следующего скачка.
Так что если бы я был краткосрочным трейдером и увидел в конце июля сигналы на покупку – я бы их взял! И уж точно я не захотел бы в то время вставать в продажи. Но если бы я был именно таким трейдером, то тогда дождался бы, пока рынок спустится, закрыл свои продажи, выждал бы формирования скачка вверх – и, может, попытался бы продать на пике.
Но так или иначе – я в курсе, что в конце июля на рынке стоит ожидать сильного бычьего движения. Гарри, давай-ка на предыдущий слайд! Там можно еще кое-что отметить.
Теперь, разобравшись с тем, что уже произошло в этом году, мы можем обратить свое внимание и на прогноз на октябрь. Не знаю точной даты, когда это случится – 26 октября, 27 или еще когда! Но в последнюю неделю октября я буду ожидать, что рынок взлетит вверх. Вопросов нет? Все на борту.
Окей! Рынки действительно предсказуемы, и сезонность действительно оказывает влияние на цены. Те, кто присутствовал на моих выступлениях вчера и позавчера, знают, что взаимодействию сезонности и цены действительно стоит уделять внимание. Это позволяет составить представление о том, что происходит сейчас и что должно случиться в будущем. Следующий слайд, Гарри.
Так, это – обновленный график облигаций, его мы уже видели, на нем отмечены точки для покупки, после которых ожидалось начало бычьего движения. Давай к следующему слайду, Гарри!
Фундамент имеет значение
Спрос и предложение
Закупки коммерческих трейдеров
Денежная масса/процентные ставки
Фундамент имеет значение. Что я подразумеваю под фундаментом? По подобным мероприятиям, которые я посещал в прошлом, я могу судить, что большинство зрителей в первую очередь ориентируются на технический анализ. Они так много знают о Стохастике, скользящих средних Хала и… Не знаю… Какие индикаторы сейчас популярны? MACD? Что еще многие используют. Ленты Боллинджера!
Да, это – действительно популярный индикатор. Но знаете, что. Все они передают одно и то же! Подберите одинаковые параметры, одинаковый таймфрейм – и ленты Боллинджера будут выглядеть точь-в-точь так же, как MACD. Знаете, почему? Потому что все индикаторы обрабатывают данные схожим образом.
Вчера мы немало говорили на эту тему… Percent Range выглядит точь-в-точь, как ленты Боллинджера! Которые, в свою очередь, выглядят точь-в-точь, как Commodity Channel Index! Все это – одно и то же! Так что не так уж важно уметь использовать технические индикаторы, так как все они – это просто измененная цена!
Но вот спрос и предложение действительно важны. Много или мало сои было произведено в этом году. Каковы были урожаи в Бразилии, в Америке, в Китае. Это действительно важно! Пускай большинство изучает ленты Боллинджера или мой Percent Range, не важно… Они следят за хвостом зверя. Не за его сердечным ритмом!
Сердечный ритм – это спрос и предложение. И вам действительно стоит начать его отслеживать!
Если вы торгуете на рынке акций – можете загуглить нечто под названием fed model. Это – любопытная модель Федрезерва касательно цен на акции. Впервые я прочел о ней в какой-то книге лет 25 назад! А не так давно кто-то создал основывающийся на ней реальный индикатор. Он показывает мнение Федрезерва насчет акций – дороги они или дешевы?
Как думаете, может вам пригодиться такая информация? Ведь если в Федрезерве решат, что акции стоят слишком дешево – они начнут подгонять экономику! А если решат, что слишком дорого – то начнут ее подавлять. Представьте себе, в 2008 году модель Федрезерва показывала, что акции переоценены, причем значительно! И Федрезерв вмешался.
Так что не думаю, что проблема была в одном только обвале рынка недвижимости, действия Федрезерва тоже сыграли свою роль. Если прочитаете их публикации – увидите, что они предупреждали, что приступят к политике сокращения! Так что, вероятно, из публикаций Федрезерва вы сможете почерпнуть куда больше полезной информации, чем из моих книг! Или из книг какого угодно автора, который рассказывает, что сейчас происходит на рынках. Так что фундамент имеет значение!
Следующий пункт, играющий огромную роль в трейдинге на товарном рынке – это так называемая надбавка или контанго. Интересно, многие ли из вас понятия не имеют, что это. Да, около 75%, так обычно и бывает! Если вы торгуете на товарной бирже, то это – критический момент. Контанго имеет фундаментальную природу, его можно отслеживать в газетах.
Что я под этим подразумеваю?
Как правило, на товарном рынке ближний фьючерсный контракт (фьючерсный контракт с ближайшей датой исполнения среди всех торгуемых контрактов), скажем, на сою, будет иметь более низкую цену, чем более далекий фьючерсный контракт. Потому что тому, кому нужно доставить сою нескоро, например, к декабрю, придется платить за хранение, страховать свой товар, плюс урожай может получиться скудным. То есть риски у него выше! Вот так и сложилось, что цены отдаленных контрактов выше, чем цены ближних.
Обычно так на товарном рынке все и работает. Но иногда происходит инверсия, и ближние контракты начинают торговаться с надбавкой по отношению к отдаленным. Это бывает редко, но это – очень важный знак. Если ближний контракт имеют более высокую цену, чем отдаленные, значит, кто-то отчаянно хочет закупиться по любым ценам. Но это не вы – трейдеры… Это – коммерческие участники рынка.
Люди, которые покупают какой-либо товар, потому что он необходим им для ведения бизнеса. О них мы поговорим через минутку! Но единственная причина, по которой может случиться инверсия – это когда кто-то настолько нуждается в срочной поставке товара, что готов заплатить за него больше, но не ждать лишний месяц. Это указывает на высокий спрос и низкое предложение.
Люди хотят этот товар! А это – часть уравнения спроса и предложения, не так ли.