Выход из сделки зачастую важнее входа. Все мы постоянно слышим о том, что торговать без стопов нельзя, но при этом взятию прибыли — ордеру Take Profit уделяется слишком мало внимания.
Пришло время исправить это недоразумение. В сегодняшнем материале речь пойдет о важности тейк профита, методах его расчета, можно торговать без тейков и… еще несколько критически важных нюансов.
Что такое Тейк профит и для чего он выставляется?
Take Profit – это отложенный приказ на закрытие позиции после достижения ценой определенного уровня. Он выставляется для того, чтобы не упустить прибыль, даже если цена актива «зацепила» целевой уровень лишь на секунду. Тейк профит позволяет систематизировать торговлю и не дает эмоциям (жадности и надежде на то, что цена и дальше будет идти в нужном направлении) помешать трейдеру взять намеченную прибыль.
Закрытие сделки происходит следующим образом:
Трейдер открывает длинную позицию по паре GBPUSD;
Одновременно с этим он выставляет тейк профит в районе локальных максимумов, намечая цель по прибыли;
Цена идет вверх;
При достижении тейк профита сделка закрывается, автоматически фиксируется прибыль;
После этого пара уходит в коррекцию и цена начинает снижаться.
Таким образом — трейдер сумел не только открыть сделку в нужном направлении, но и забрать прибыль как раз в тот момент, когда тренд закончился. Конечно, поймать все движение, от начала до конца, получается не всегда, но тейк профит, как минимум, позволяет гарантированно закрыть позицию в «в плюс».
Как выставить Take Profit в MT4/MT5 ?
Технически выставить тейк профит можно двумя способами.
В момент открытия ордера
Самый простой и эффективный способ выставления тейка – в момент открытия сделки. Момент выхода из позиции всегда лучше наметить заранее и устанавливать сразу же при настройке ордера.
Для того, чтобы выставить тейк профит одновременно с открытием сделки, нужно изменить настройки ордера. В терминале МТ4 окно ордера можно открыть, кликнув правой клавишей мыши на тикере валютной пары выбрав соответствующую команду. В окне сделки, перед нажатием Buy или Sell, нужно указать целевое значение в поле «Тейк Профит». Для ордеров на покупку это значение должно быть больше цены сделки, на продажу – меньше.
При настройке отложенного ордера поле Тейк Профит заполняется аналогично.
Для уже открытой сделки
Иногда трейдер, даже представляя себе цель по сделке, не успевает установить тейк профит в момент открытия позиции (например, на рынке большая волатильность и, помедлив всего пару секунд, можно потерять несколько пунктов). В этом случае тейк профит можно настроить для уже открытой сделки.
В МТ4 такую операцию можно осуществить, кликнув правой кнопкой мыши на открытой сделке, и выбрав команду «Модифицировать или удалить ордер». В открывшемся окне можно изменить параметры стоп лосса и тейк профита и, в частности, настроить тейк с нуля.
Методы выставления тейк профита
Существует множество способов выставления тейк профита. Они могут отличаться, в зависимости от стиля торговли трейдера и правил его торговой стратегии.
Этот метод эффективен, например, при внутридневном трейдинге. Когда торговая система рассчитана на анализ рынка в течение одной дневной сессии, в конце дня все сделки должны быть закрыты вне зависимости от результата.
Например, если трейдер открывает позицию на продажу утром, в 9 часов, то в 23, когда подходит к концу американская сессия и торговля затихает, следует выходить из рынка.
На ключевых уровнях
Ключевые уровни цены – один из самых сильных ориентиров для выставления как стоп лосса, так и тейк профита. Уровень, на котором цена ранее замедлилась или развернулась, может стать сильной поддержкой или сопротивлением, в зависимости от того, с какой стороны от открытой позиции он оказался. Поэтому установка тейка именно на эту отметку наиболее оправдана: если цена будет двигаться в нужном направлении, скорее всего, она дойдет до ключевого уровня, а вот удастся ли ей его пробить – большой вопрос. Поэтому лучше забрать прибыль в тот момент, когда цена достигнет важной отметки, а если она затем ее пробьет – открыть новую сделку.
На круглых уровнях
Принцип аналогичен выставлению на ключевых уровнях. Круглый уровень также является важной психологической преградой для рынка, цена стремится к нему, но далеко не всегда преодолевает с первого раза.
Для скальперов и интрадей-трейдеров, кроме непосредственно круглых уровней (1.2500, 1.2600 и т. д.) актуальны уровни, заканчивающиеся на 20, 50 и 80 (1.3420, 1.3780 и т. д.).
По уровням (расширениям) Фибоначчи
Этот принцип также похож на выставление тейка по ключевым уровням, однако в данном случае, для определения целевой отметки потребуется воспользоваться инструментами Фибоначчи. В терминале МТ4 их можно выбрать через вкладку «Вставка/Фибоначчи» в верхнем меню.
Линии Фибоначчи растягиваются на основе предыдущего тренда, и дают ориентир для движения цены в обратном направлении (коррекции). При открытии сделки после разворота тренда хорошей целью будет уровень 61.8.
Отметка, на которой Фибоначчи совпадает с круглым уровнем либо поддержкой/сопротивлением, будет оптимальным вариантом для выставления тейк профита.
Оптимальной целью для тейк профита будет конфлюентность (совмещение) нескольких уровней. Это может быть, например, совмещение уровня поддержки с круглым уровнем, либо с одной из целей Фибоначчи, либо всех сразу. Чем больше уровней совмещаются на одной отметке, тем сильнее она становится, и тем эффективнее будет выставленный на ней тейк профит.
Для выставления тейк профита по волатильности удобнее всего использовать специальный сервис (например, mataf.net), определяющий среднюю величину свечи за час, день, и другие статистические показатели. На их основе и будет выставляться тейк.
Выбрав нужную валютную пару на mataf.net, можно увидеть показатели ее волатильности. При торговле внутри дня трейдеру будет интересна средняя величина дневной свечи.
Если, например, по GBPUSD цена в среднем за день проходит 100 пунктов, а сделка открывается, когда цена уже прошла 20 пунктов в нужном направлении, больше 80 пипсов от этой сделки ожидать не нужно.
Выставление тейк профита по волатильности – довольно общий вариант, но он имеет смысл, когда других ориентиров, вроде ключевых уровней, у трейдера нет.
По локальному экстремуму
Такой выход из позиции осуществляется скорее вручную, нежели по автоматическому тейк профиту.
Если цена, двигаясь в нужном направлении, сформировала новый экстремум, а затем начала откатываться назад, имеет смысл закрыть позицию вручную. Новый экстремум сигнализирует о том, что движение на данный момент себя исчерпало и неизвестно, возобновится ли тренд. При этом на пути цены уже сформирован новый уровень, который усложнит дальнейшее движение.
Даже если тейк профит был установлен ранее и цена до него не дошла, в такой ситуации лучше закрыть сделку вручную и забрать ту прибыль, что есть на данный момент.
После большой свечи
Еще один вариант закрытия сделки вручную. Как правило, после формирования большой свечи происходит замедление движения и коррекция, иногда довольно сильная. Если при открытой сделке в нужном направлении была сформирована большая свеча, которая принесла существенную прибыль, сделку лучше закрыть, что сохранит этот профит.
По перекупленности/перепроданности осцилляторов
Этот метод выхода из сделки также осуществляется вручную и потребует личного присутствия трейдера за терминалом.
На график актива нужно установить один из осцилляторов – чаще всего для определения перекупленности/перепроданности используется Стохастик, однако можно также работать с RSI или индикаторами Билла Вильямса. При покупках нужно дождаться, пока линии осциллятора не поднимутся выше уровня 80 – после этого сделка закрывается. При продажах ориентиром служит уровень 20. На других осцилляторах уровни могут отличаться (иногда нужно назначить их самостоятельно), однако принцип везде одинаков.
Минус такого способа в том, что при продолжительных трендах осциллятор довольно быстро заходит в зону перекупленности/перепроданности и остается там, либо начинает колебаться вверх-вниз, пока цена идет в одном направлении. В итоге трейдер закрывает сделку в самом начале тренда, взяв лишь малую часть возможной прибыли.
Этот недостаток можно компенсировать настройкой чувствительности индикатора, однако определять оптимальные параметры придется эмпирическим путем.
Один из самых простых способов выставления тейк профита, однако при этом требуется грамотное выставление стоп лосса. После выставления ограничения потерь, тейк устанавливается на расстоянии, в полтора, два, три или более раз больше. Таким образом — обеспечивается положительное математическое ожидание от торговли.
Однако рынок никак не привязан к подобным коэффициентам, факторы, которые реально воздействуют на цену в данный момент, при выставлении тейк профита никак не учитываются.
В некоторых частных случаях (например, при скальпинге), тейк профит может быть даже меньше стоп лосса. Однако это скорее исключение из правил, для обеспечения положительного результата в долгосрочной перспективе необходимо следить за тем, чтобы потенциальная прибыль была больше убытков, даже выставляя тейк по уровням или волатильности.
Трейлинг стоп – это скорее вид стоп лосса, однако он обеспечивает защиту прибыли и позволяет взять от движения максимум. Трейлинг стоп движется вслед за ценой на заданном расстоянии, например, в 20 или 30 пунктов. Пока цена идет в нужном направлении, трейлинг защищает все больше прибыли, если же она разворачивается, плавающий стоп лосс остается на месте, чтобы остановить дальнейшие потери, если тренд развернулся.
Без тейк профита — по противоположному сигналу
Использование тейк профита хоть и рекомендуется, но не является жестким непреложным правилом (как, например, использование стоп лосса). Поэтому возможны варианты, один из которых – выход из сделки не по тейку, а по противоположному сигналу.
Например, был осуществлен вход в сделку на покупку при пересечении ценой скользящей средней снизу вверх. Сделка закрывается в том случае, когда цена пересечет скользящую сверху вниз, и закроется ниже нее. В этот же момент можно открывать сделку в противоположном направлении.
По предыдущей волне тренда
Еще один вариант – измерение предыдущей волны тренда в направлении открытия сделки. В этом случае предполагается, что следующая волна должна быть примерно такой же силы, и цена пройдет столько же пунктов. Тейк профит устанавливается на таком же расстоянии, но уже от начала актуальной волны.
Иногда трейдеры торгуют все сделки с одинаковым тейк профитом — например, равным 20 или 30 пунктов. Такая тактика может создать впечатление получения стабильной фиксированной прибыли, однако на практике это не самый лучший подход.
Дело в том, что условия каждой сделки индивидуальны: иногда цена может пройти и 100 пунктов, а иногда разворачивается и после 10. Пренебрегая анализом объективных факторов, и выставляя тейк профит, никак не привязанный к ним, трейдер рискует потерять прибыль, даже когда цена изначально двигалась в верном направлении.
Дополнительные рекомендации при установке тейк профита
Выбрав для себя тот способ, который лучше всего подходит вам и вашей торговой системе, обратите внимание на некоторые нюансы работы с тейк профитом.
Хотя среди рассмотренных нами способов присутствуют и те, которые предполагают принятие решения, когда трейдер уже находится в сделке, оптимальным является выставление тейк профита еще до входа в рынок. Пока сделка не открыта, трейдер мыслит максимально трезво, когда же у него на счету появляется прибыль, эмоции могут взять верх и решение будет принято необъективно.
При выставлении тейк профита по уровням (и не только) рекомендуется устанавливать его на несколько пунктов ближе (ниже уровня при покупке и выше уровня при продаже). Делается это для того, чтобы гарантированно поймать прибыль, даже если цена чуть-чуть не дойдет до уровня (например, под влиянием маркет-мейкеров, которые ожидают выставленных ордеров именно на этой отметке).
Не рекомендуется пытаться поймать все трендовое движение целиком. Никому не дано спрогнозировать точки начала и конца тренда вплоть до пункта, и получить прибыль в размере 60 % от всего движения уже считается очень хорошим результатом. Помните об этом.
Заключение
Существует множество способов установки тейк профита, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. По совокупности факторов оптимальным вариантом является выставление тейка по уровням, причем в тех местах, где они совпадают, например, с круглыми ценовыми значениями или уровнями фибоначчи. Однако стоит и помнить про соотношение стоп лосс и тейк профит и положительном математическом ожидании.
При торговле по конкретной торговой системе, вполне вероятно, в ней уже будут прописаны конкретные правила выставления тейка. Если же жестких рамок в этом плане не предусмотрено, нужно подобрать тот способ, который лучше всего подходит для этой ТС, принимая во внимание все общие рекомендации, а также необходимость соблюдения правил мани менеджмента.
Инвестиции в бизнес c доходностью до 20% годовых
✅ Получайте доходность выше облигаций
✅ Не так рискованно как инвестиции в акции
✅ Надежная инвестиционная платформа http://tradelikeapro.ru/ (C)
При копировании ссылка обязательна | Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Поддержите нас — ссылаясь на материалы и приводя новых читателей
Нашли ошибку: выделите и Ctrl+Enter
Добавьте Элиттрейдер в избранное Дзен новостей
Источник: elitetrader.ru
Что такое тейк профит и как им правильно пользоваться
Как выставить тейк профит и стоп лосс – именно этот вопрос возникает первым у начинающего трейдера, как только он хотя бы поверхностно познакомился с принципами биржевой торговли. Ни для кого не секрет, что своевременная автоматическая фиксация прибыли позволяет заработать гораздо больше, нежели стандартная схема, включающая в себя чисто интуитивное совершение сделок.
Именно тейк профит (take profit) является одним из базовых инструментов, которые обязательно должен освоить успешный участник рынка.
В принципе, профессионалам, избравшим пуль скальпинга, он может и не понадобиться вообще. Такие люди всегда держат руку на пульсе графика и самостоятельно завершают все открытые ордера. Инвестиционный долгосрок тоже имеет некоторые нюансы. Если вы являетесь держателем потенциально прибыльных бумаг, но доход от них планируете зафиксировать только через несколько лет, более результативным инструментом окажется трейлинг стоп.
А вот классические схемы освоения рынка, подразумевающие средние по длительности сделки, не могут обойтись без грамотно вставленного тейк профит. Итак, пора приступить к изучению всех особенностей данного инструмента.
Как правильно выставить тейк профит
На самом деле способов довольно много. Но далеко не все методы выставления планки автоматической фиксации прибыли являются рабочими. Наиболее актуальными на сегодняшний день считаются два способа:
- по уровням Фибоначчи;
- по линиям поддержки и сопротивления.
Существуют они уже очень давно и уже не раз доказали свою эффективность на практике. К тому же, их принципы вполне логичны и понятны даже новичку в сфере трейдинга. Их и рассмотрим в первую очередь.
Как выставить тейк профит – заявка по уровням Фибоначчи
Именно на этой методологии основаны огромное количество самых разных действенных стратегий. Веер Фибоначчи, дуги, расширение – всё это всходит в стартовый набор матчасти, которая обязательна к изучению начинающим трейдером. Данные инструменты аналитики могут являться целевыми точками для правильной установки тейк профит.
Но именно уровни считаются наиболее подходящим ориентиром для этой задачи. Для наглядности я взял таймфрейм Н1. Однако эти манипуляции вполне можно проделать для любого ТФ. Давайте взглянем на скриншот.
Как вы видите, я использую терминал MT4. Здесь визуализировать уровни Фибоначчи в разрезе графика можно при помощи специальной кнопки, размещенной на панели управления. Учитывайте пару важных нюансов:
- для восходящего тренда актуально натягивать уровни от максимальных значений к минимальным;
- если тренд нисходящий, то действует наоборот – выставляем уровни от минимальных показаний к максимальным.
Точкой выставления тейк профит будет являться уровень сопротивления. То есть, на примере восходящего тренда им окажется каждый уровень Фибоначчи, пока к нему снизу вверх движется стоимость актива. В процессе отката уровни сопротивления становятся уже уровнями поддержки. Это хорошо видно на скриншоте.
Как выставить тейк профит – заявка на уровнях поддержки и сопротивления
В целом метод похож на предыдущий. Однако он считается более точным. Я подготовил еще один наглядный скрин. Как видите, кнопка для выставления горизонтальных уровней расположена там же – на панели быстрого доступа MT4, так что не промахнетесь.
В случае восходящего тренда линии устанавливаются под свечами в зоне разворота цены в момент отката и продолжении роста. Самая верхняя позиция будет считаться уровнем сопротивления, а не поддержки. Это и станет целевой точкой для постановки тейк профит.
Если посмотреть этот метод в динамике, будет видно, что цена уже не один раз отбивалась от этих уровней. Следовательно, точки фиксации прибыли лучше всего установить именно здесь, чтобы закрыть свою сделку на потенциальном максимуме.
Правила установки тейк профит в стратегиях
Вот еще один неплохой пример. В качестве основы я использовал стратегию под заманчивым названием «Остров сокровищ» (Treasure Island). Обратите внимание на скриншот.
В качестве таймфрейма я снова взял Н1. На графике сигналов несколько, но я выделил всего два основных. Хорошо видны целевые точки получения прибыли, так что тут даже не надо долго просчитывать, где именно ставить тейк профит. Всё довольно легко и логично.
Есть и другие способы правильно поставить тейк профит на графике движения цены актива. Но все они довольно сложные в плане отрисовки. Так что результат вряд ли будет стоить самого процесса. Тем более что есть такие вот несложные методы выявления точек максимальной прибыли, доступные даже для начинающего трейдера, который еще успел выучить все тонкости технического анализа.
Все методики, которые я описал выше, актуальны совершенно для любого актива. Вы можете использовать их при самостоятельной или автоматической торговле. Многие роботы для биржи имеют ряд внутренних настроек, что позволяет указать точки тейк профит и стоп лосс для минимизации возможных убытков и увеличения взятой потенциальной прибыли.
Найти такого робота вполне реально, если тщательно изучить топ сайтов для заработка на рынке. Анализируйте текущую ситуацию на рынке, отрабатывайте выбранную стратегию на демосчете и пользуйтесь современными технологиями. Это позволит вам не только не потерять стартовый депозит, но даже увеличить его уже на самом старте своей карьеры профессионального трейдера.
- Главная »
- Forex/CFD »
- Стратегии »
- Что такое тейк профит и как им правильно пользоваться
Источник: fin-bank.com
Работа с Тейк профит (Take Profit) на рынке Форекс: все, что нужно знать начинающему трейдеру
Сегодня я постараюсь дать обширный ответ на вопрос большинства начинающих трейдеров: что такое тейк профит и как его выставлять? Take profit (или другими словами — уровень взятия прибыли) представляет собой определенный трейдером уровень цены, при достижении которой позиция закрывается с прибылью.
То есть ордер тейк профит выступает в роли фиксатора прибыли, причем для каждой отдельно взятой открытой сделки он выставляется индивидуально. Его можно выставить на любой желаемый уровень еще в момент открытия сделки.
Напомним, что сделка – это открытая позиция по определенному торговому инструменту, к примеру, по любой валютной паре. Выставляется она в лотах, от величины которых напрямую зависит величина прибыли (или убытков). Больший лот сможет принести большую прибыль (убыток).
Отличительной особенностью от своего собрата – ордера cтоп лосс — тейк профит отличается тем, что в данном случае закрывается позиция, когда курс валют сдвинулся в наиболее выгодную для трейдера сторону, после чего можно смело фиксировать прибыль.
Рассмотрим простой и банальный пример, возьмем случай, когда на рынке Форекс была осуществлена покупка на валютной паре EUR/USD по установленному курсу 1,3300. По прошествии некоторого времени курс сдвинулся сначала до уровня 1,3500, после чего снова вернулся до отметки в 1,3300 (или вообще опустился ниже).
Становится ясно, что в указанном случае трейдер упустил 200 пунктов прибыли. Именно во избежание таких возможных потерь и используют ордер взятия прибыли (take profit). Благодаря ему можно было бы получить указанные 200 пунктов при выставленном ордере на уровне 1,3500 даже без непосредственного участия игрока.
С тем что такое take profit, мы разобрались, теперь можно перейти и к практике, ответив на вопрос, как выставить тейк профит?