Как торговать по тренду

Существуют несколько принципов торговли, которые должны быть в любой трейдерской стратегии торговли. Каждый трейдер должен быть уверен в том, что эти правила входят в его торговую стратегию. Перечислим их:

• Работайте во время тренда
• Постоянно уменьшайте потери
• Давайте расти прибылям
• Умело управляйте рисками

Работать во время тренда это основное правильно и относится оно ко входу в рынок. Означает оно то, что открывать ордера нужно в направлении движения цены, т.е. в направлении тренда, а не во время флета. Анализ движения цен на валютном рынке Форекс показывает, что они изменяются с основном случайным образом с временными движениями в трендах. Этот доказанный факт важен для того, кто пытается основать свою торговлю на научном подходе. Попытки трейдинга не на трендах может привести как мелким, так и значительным убыткам.

Трейдинг с нуля. Торговля по тренду.

Несколько лет назад, когда анализ, основанный на японских свечах, вошел в моду, многие трейдеры основывали свои торговые системы на данном анализе. Построить беспроигрышную систему, основанную на японских свечах и включающие четыре основных принципа, которые описаны выше, практически не возможно.

Многие вполне успешные трейдеры используют методы, которые дают им статистическое преимущество. Оно основано на тенденции цены образовывать в определенные промежутки времени тренды. В долгосрочной перспективе трейдеры могут зарабатывать прибыль, торгуя только по образовавшимся трендам. В связи с этим, если цена в данный момент находится на восходящем тренде нужно покупать, и наоборот, если цена идет вниз и есть нисходящий тренд, то необходимо продавать.

Торговля по тренду это основной и важнейший принцип и до подлинно всем известен, но часть трейдеров этим пренебрегают. В поисках дополнительной наживы такие люди почему-то продают в самом верху и покупают в самом низу, до того, как образовался тренд. Удачливый трейдер всегда выжидает подходящего момента и только когда видит подтверждение зародившемуся тренду, открывает сделку в сторону направления тренда.

У метода торговли по тренду есть альтернатива — это предсказание. Некоторые трейдеры не прочь воспользоваться этим грешком. После нескольких не удачных входов трейдеры начинают изучать проблемы и приходят к ложному выводу, что нужно попытаться предсказать дальнейшее движение цены. Многие хотят думать, что предсказание все же возможно, ведь как приятно сделать предположение и в итоге оказаться правым, но увы предсказание не является непременным атрибутом успеха.

Торговать по тренду не легко, потому, что логически обоснованная линия выхода находится в достаточной степени далеко, а в случае, если трейдер ошибся, то это может привести как к не большим, так и ощутимым убыткам. Увы, по этому реально прибыльных людей на рынке Форекс не так много, потому что не многие могут побороть психологический барьер.

Трейдер может по анализу определить тренд только в привязке к определенному ТФ, это может быть период час, день, пара недель или месяц. В этой связи очень важно для своей торговли выбрать определенный ТФ. Большинство трейдеров выбирают более короткие тайм фреймы, это психологически более легче, но наиболее хорошие прибыли дают более большие периоды. Для достижения самых максимальных шансов на успех, рекомендуется проводить анализ на месячном ТФ. В этом случае лучше открывать позиции в направлении тренда, который длится уже несколько недель.

Если трейдер будет торговать по такому продолжительному тренду, то он следует за рынком, а не пытается его угадать. Очень большое количество не удачных на Форексе людей проводят множество времени в попытках предугадать дальнейшее движение цены, они обречены. Если вы начнете измерять тренды в больших тайм фреймах и торговать только в направлении трендов, подчините свою психологию и торговую дисциплину, то вы станете успешным трейдером и будет получать большие доходы от торговли.

Источник: tradexperts.ru

Распространенные ошибки новичков в торговле по тренду.

Независимо от типов торговых сигналов, на которые трейдер предпочитает полагаться, он должен всегда использовать сильные тренды, хотя бы в части своих позиций. Самое главное, не пытаться торговать против тренда на сильных тенденциях, так как это может делать только небольшое число опытных трейдеров, и средний трейдер должен признать тот факт, что он не из них.

Контр-трендовая торговля во время сильных трендов — это простой способ потерять определенную сумму денег практически в каждой сделке и, проанализировав свой дневной результат, потом удивляться тому, сколько вы потеряли. Вроде все это знают, но только опытные трейдеры могут противостоять соблазну продавать на каждом новом максимуме. Начинающие трейдеры пытаются продавать на каждом максимуме, зная, что тренды имеют откаты. Они рассчитывают, что могут, по крайней мере, коротко скальпировать, а затем купить в нижней части отката. Но когда на самом деле происходит откат, они боятся покупать, потому что тренд может измениться на медвежий и покупка уже не выглядит правильной позицией в данной ситуации.

И поскольку развороты успешны только в 20%, в основном же тренды продолжаются, опытные игроки рынка удерживают свои открытые позиции по тренду и даже добавляются к ним во время отката.

Пробой максимума или откат?

Во время сильных трендов, например, бычьего тренда, многие трейдеры любят покупать на пробоях выше предыдущих максимумов. Хотя это разумная стратегия, покупка на откате дает большую прибыль и несет меньший риск по сравнению с покупкой на пробое. Самая распространенная проблема со входом в рынок на откате состоит в том, что трейдеры не знают, когда именно откат закончится, и когда цена вернется обратно в направлении тренда, таким образом, они надеются на более глубокий откат. Для того, чтобы обезопасить себя от потери прибыли во время сильного тренда, трейдер должен установить отложенный ордер buy stop выше предыдущего максимума. Таким образом, если откат очень короткий и тренд быстро возобновляется, трейдер сразу же входит в рынок с позицией на покупку.

После того, как тренд продолжается определенное время, он в конце концов начнет затухать, насколько бы он ни был сильным. По мере того, как он становится слабее, откаты станут все больше и больше, создавая фазу торгового диапазона. Как только начнется торговля в боковом диапазоне, пока еще сильные быки начнут фиксировать прибыль выше максимумов, вместо того чтобы добавлять свои позиции. Между тем медведи, которые до сих пор воздерживались от коротких позиций, начнут набирать короткие позиции.

Однако все большее число коротких позиций не может быть единственной причиной полагать, что текущий тренд закончился или вот-вот закончится. Смену тренда можно считать состоявшейся не раньше, чем произойдет решительный ход медведей, который пробивается ниже линии бычьего тренда. И даже это не может быть решающим фактором в некоторых случаях, потому что часто можно увидеть прорыв линии тренда, который затем разворачивается и продолжается тренд в предыдущем направлении.

Определение возможной прибыли.

В сильных трендах трейдеры должны в идеале закрывать часть своих позиций, фиксируя прибыль после благоприятного движения рынка, а затем добавлять позиции на каждом откате. Однако многие трейдеры не могут этого сделать. Вместо этого им было бы легче войти в начале тренда с полной позицией и на все движение тренда, не добавляясь к своей открытой позиции.

Очень важно контролировать сделку и фиксировать прибыль в определенные моменты, чтобы защитить себя от неожиданного разворота тренда. Однако это не означает, что вы должны выйти из рынка с небольшой прибылью. В конце концов, вы подвергаете себя первоначальному риску при входе в рынок, и вы должны получить компенсацию за принятие этого риска.

Например, если трейдер входит в рынок с позицией на покупку и его защитный стоп-лосс находится на 20 пунктов ниже его входа, некоторые в этом случае устанавливают тейк-профит на треть своей позиции на расстоянии 20 пунктов, потом закрывают еще треть позиции через следующие 20 пунктов, оставляя последнюю треть своей позиции в работе, пока не появляется сильный сигнал на продажу.

Однако во время хорошего сильного тренда ситуация обычно позволяет нацелиться на более высокую цель прибыли для первого тейк-профита. Было бы лучше подождать, пока рынок не продвинется на 40 пунктов, т.е. в два раза больше первоначального риска, прежде чем фиксировать свою первоначальную прибыль. Старайтесь бороться с желанием фиксировать прибыль слишком рано, когда тренд хорош, и стремитесь к соотношению риска к прибыли 1: 2. Конечно, если рынок подает вам очень сильный сигнал на покупку, вы всегда можете добавить свои позиции, но отклоняться от заданного плана в процессе торговли начинающим трейдерам не рекомендуется.

Как только вы определили, что рынок находится в тренде, и вы решили войти хотя бы с небольшой позицией, вы в любом случае должны разместить защитный стоп, который устанавливает ваш первоначальный риск и обычно довольно широк в начале. Если рынок движется в вашу сторону, то нужно подтянуть стоп-лосс, это позволит вам прибавить к вашей позиции, если вы видите сильный сигнал. Тем не менее, важно помнить, что вы не должны превышать свой обычный уровень риска.

Откаты могут быть неуловимыми.

По мере того, как рынок поднимается выше, большинство трейдеров ожидают, что скоро будет откат, особенно на новых максимумах. Ранее мы говорили, что начинающие трейдеры постоянно теряют деньги, делая ставки на развороты на максимумах в сильных трендах, но эти откаты не происходят.

По мере того, как тренд продвигается выше, умные трейдеры начинают докупать небольшими лотами. Их возможный риск при этом — это движение к нижней части всплеска, и поэтому, если, скажем, это в 2 раза больше их нормального риска, они войдут с половиной своего обычного размера, чтобы сохранить риск в своих нормальных пределах.

Поскольку быки продолжают покупать вблизи вершин, это поддерживает давление на покупку, которое говорит умным медведям, что рынок движется вверх. Сейчас им нет смысла открывать позиции на продажу, если они считают, что могут закрываться по стоп-лоссу после нескольких баров вверх. Это делает рынок односторонним, и он поднимается выше, а не отступает. Нужно делать то, что делают умные быки – покупать небольшим лотом по рынку или на небольшом откате.

Даже если цена откатывается сразу после того, как вы добавили свою позицию, не стоит беспокоится. Когда каждый хочет что-то увидеть, в данном случае откат, то ход будет очень коротким, потому что все игроки рынка, которые так долго ждали возможности для покупки, сразу же войдут в рынок на откате и тут же загонят его обратно вверх. Это сделает вашу позицию прибыльной в кратчайшие сроки. После того, как рынок продвигается в вашу пользу, вы можете купить больше на другом откате, который будет выше, чем ваш первоначальный вход. При этом не забывайте подтягивать свои защитные стопы.

Источник: forex-total.ru

Фигуры теханализа: подробный гайд по техническому анализу

Подобрать идеальную “точку” входа в компанию помогут фигуры технического анализа. Что такое паттерны, какие они бывают, и, главное, какие условия нужно выполнять для успешной торговли? Разбираем с примерами на графиках.

Фигуры на фондовом рынке: что это такое и какие бывают

Фигуры технического анализа (паттерны) – особые комбинации японских свечей на графике, которые соединяются графическими линиями. Визуальные паттерны помогают трейдерам определить текущие тенденции рынка и взвесить все “за” и “против” входа в сделку.

Перед тем, как искать фигуры на трендовом графике, стоит научиться строить три “базовые” линии:

1. Линии (уровни) поддержки. Ничего сложного нет: линии поддержки соединяют как минимум две минимальные цены (точки минимума). Когда котировки подойдут к этому уровню в третий раз, он, с большой долей вероятности, подскочит вверх. “Пробой” цен указывает на скорую смену тренда.
2. Линии сопротивления противоположны поддержке. Это горизонтальный уровень, при достижении которого котировки упадут вниз. Если линия поддержки – это “пол”, сопротивление – “потолок”.
3. Линии тренда. Эти уровни выполняют функции “поддержки” и “сопротивления” на растущем или падающем рынке. Если котировки стремятся вверх, линию тренда строят по минимальным значениям. При падении рынка – по максимальным.

Линии, которые мы рассмотрели, – и есть “фундамент” технического анализа. Фигуры делятся на 3 группы:

1. Фигуры продолжения тренда.
2. Двусторонние фигуры.
3. Разворотные фигуры.

Первые указывают на то, что текущее движение может продолжиться. Наличие разворотных фигур – уже “тревожный звоночек”: тренд завершается, и трейдерам пора искать точки разворота.

Фигуры продолжения тренда

Восходящий и нисходящий треугольник

Треугольник – самая популярная фигура теханализа. Эту комбинацию свечей можно встретить на большинстве финансовых инструментов и на любом таймфрейме. Паттерн позволяет выявить ключевые уровни: линии сопротивления и поддержки. Выглядит он так:

Логика проста: треугольники формируются во время коррекции и указывают на вероятнее продолжение существующего тренда.

• Чтобы построить треугольник, вам нужно найти как минимум четыре точки: две точки для построения линии тренда на основе максимумов свечей и две точки для построения линии тренда на основе минимумов свечей.
• Восходящий треугольник формируется при растущем тренде (на бычьем рынке) и имеет горизонтальный уровень сопротивления.
• Нисходящий – на падающем (медвежьем) рынке. Минимумы формируются на горизонтальном уровне поддержки. “Медвежий” треугольник – признак скорой коррекции.

Прочитайте так же: Биткоин брокеры: ТОП-10 площадок 2022

Вымпел

Вымпел – тот же треугольник. Но, в отличие от известного паттерна, фигура формируется быстро – в течение часа. Развитие вымпела на торговом графике свидетельствует о продолжении тренда.

Паттерн вымпел может быть медвежьим или бычьим. Для бычьего вымпела (на рынке преобладают покупатели) флагшток (сильный ценовой импульс) направлен вверх. Медвежий вымпел (преобладают продавцы) имеет флагшток, направленный вниз с образованием угла в самой низкой точке тренда.

Вот так это выглядит на графике:

“Пробой” вымпела в сторону основного движения – сигнал для выгодного открытия позиции. На графике ниже видно, что цена “перешла” за ключевую зону сопротивления и стремится выше. Это удачный момент для входа в сделку.

Флаг

Паттерн “Флаг” – прямоугольник с параллельными линиями. Фигура формируется, когда уровень поддержки и сопротивления расположены примерно на одинаковом расстоянии друг от друга.

В зависимости от направления тренда выделяют два типа Флагов: бычий (растущий рынок) и медвежий (падающий).

Часто флаги возникают на “изломе” тренда и сигнализируют о продолжении текущей тенденции или ее усилении.

Когда открывать сделку? Оптимальное время для открытия позиции – момент, когда цена “пробьет” границу флага строго по направлению тренда. Как вариант, можно использовать стоп-заявку с фиксированным условием – ценой чуть выше (или ниже) границы флага.

Двусторонние фигуры

Двусторонние паттерны интересны тем, что могут сигнализировать и о вероятности смены тренда, и об его продолжении – в зависимости от направления “пробоя” цены. Самые двусторонние фигуры – сходящийся треугольник и клин.

Сходящийся треугольник

Главная “задача” сходящегося треугольника – показать трейдеру приоритетное направление, в котором стоит открывать позиции. Вот так паттерн выглядит на графике:

Посмотрите: после сильного импульса волатильность на рынке падает. Последующие точки максимумов закрываются по цене ниже предыдущих. С минимумами все наоборот: они закрываются выше. Уровни сопротивления и поддержки стремятся к точке пересечения.

Позицию нужно открывать заранее: если мы ожидаем роста, мы должны входить при отскоке от линии поддержки; если ждем снижения, – после отскока от уровня сопротивления.

Клин

С точки зрения графического представления клин очень похож на вымпел. Фигура состоит из двух элементов: сужающегося треугольника (клина) и флагштока (сильного ценового импульса вниз или вверх).

Прочитайте так же: Внутридневной трейдинг: подробный гайд для новичков — разбираем 4 рабочие стратегии

Главное отличие вымпела и клина – направленность линий. Линии клина всегда направлены в одном направлении: восходящем или нисходящем (сопротивление и поддержка направлены в одну сторону).

Клин формируется после остановки тренда, когда волатильность на рынках начинает снижаться. Существует две интерпретации фигуры:

1. Восходящий клин. В течением времени и точки минимумов, и максимумы растут.
2. Нисходящий клин. “Картина” противоположная – в перспективе минимумы и максимумы падают.

Оптимальное время для открытия сделки – момент, когда цена еще не дошла в сторону, противоположную направлению фигуры.

Фигуры разворота тренда

Наличие фигур разворота на графике – сигнал о возможной смене тренда. Самые популярные из них – ромб (бриллиант), двойная (тройная) вершина и дно, голова и плечи.

Двойная (тройная) вершина и двойное (тройное) дно

Паттерн “Двойная (тройная) вершина” – легко узнаваемая фигура разворота. Она формируется около уровня сопротивления и сигнализирует о ситуации на рынке, когда цена не может пробить линию сопротивления два (или три) раза подряд. Паттерны преобладают на растущем тренде, когда силы покупателей “на исходе”, и в “игру” вступают продавцы.

“Двойное (или тройное) дно”, напротив, формируется на падающем тренде. Цена дважды/трижды достигает уровня “дна”, и отскакивает от сигнальной линии (на рисунке обозначена синим цветом). А значит, на рынке начинается “перевес”. У продавцов кончаются силы: спрос преобладает над предложением, поэтому цена не может “пробить” минимумы.

Оптимальная точка для входа в короткую позицию (шорт) – “пробой” цены вниз сигнальной (синей) линии. Лучше всего фигура “срабатывает” в периоды сильной волатильности.

Бриллиант (ромб)

Ромб (алмаз, бриллиант) часто сигнализирует о скором развороте тренда. Паттерн включает два элемента: сходящийся и расходящийся треугольник. Вот так он выглядит на графике:

Прочитайте так же: Биржа криптовалюты на русском: ТОП-9 проверенных криптовалютных бирж

Фигура начинает формироваться в конце импульсивного движения по тренду. В определенный момент котировки “замораживаются”, а через некоторое время – начинают колебаться вновь.

• Движения цены происходят внутри так называемого “расходящегося” треугольника (на графике это левая часть ромба).
• Затем волатильность снижается: скачки цены становятся менее выраженными (правая часть фигуры, и мы наблюдаем окончательное формирование паттерна.

Оптимальное время для открытия сделки против рынка – “пробой” грани ромба по направлению вниз или вверх.

Голова и плечи

“Голова и плечи” – еще одна хорошо известная модель технического анализа.

Паттерн состоит из одного основного пика (головы), сопровождаемого двумя нижними пиками с каждой стороны (плечами). Вот так это выглядит на графике:

На растущем рынке формируется классическая модель фигуры, а на падающем – перевернутая.

Наличие фигуры на графике сигнализирует о том, что более долгосрочный восходящий тренд теряет импульс. А значит – вероятная коррекция не за горами.

Подведем итоги

Принимать решение о сделке, используя исключительно фигуры технического анализа, некорректно. Важно понимать, что паттерны не дают 100%-ной гарантии, а иногда и вовсе могут быть ложными, т.к. не учитывают фундаментальных факторов.

Именно поэтому важно использовать оба подхода: и фундаментальный, и технической анализ. Фундаментальный метод даст представление о “внутреннем” положении рынка, а технический – станет дополнительным инструментом для определения краткосрочных тенденций.

1. Торгуя внутри дня, вы должны понимать, что предсказать краткосрочное движение рынка не всегда удается даже опытным трейдерам. Если выставлять таймфреймы ниже дневного (например, 1 час или 5 часов), сигналов будет больше, но и риски при этом – выше. Оптимально отслеживать тренды на более “длинных” таймфреймах – например, недельном или месячном: они более точные.
2. Не стоит открывать сделки до появления четкого сигнала. Даже если фигура уже сформировалась, но цена пока не закрепилась после “пробоя” нужной границы – торговать опасно.

Посмотрите видео на тему “Фигуры теханализа”:

Street Investor

Статься подготовлена частным предпринимателем и экспертом в области инвестиций.

Опыт публикаций статей на просторах интернета более 6 лет.

Источник: streetinvestor.ru