Как торговать на падающем рынке

Увеличивать продажи на растущем рынке легко: рынок вырос на 20% в год, менеджмент отчитывается о росте выручки на 12,6% в тот же год, и у собственников и учредителей создаётся впечатление, что компания развивается. Продажи увеличили, молодцы, всем бонусы…

Между тем, трезвый взгляд на такую ситуацию выявляет, что компания сдала позиции, отдала часть рынка конкурентам. Тренд тревожный. Сможет ли такая компания вырасти на падающем рынке? Давайте разбираться.

Растёт рынок, компания сохраняет или даже чуть теряет свою долю рынка, т.е. работает не сильно хуже прямых конкурентов, и продажи растут. Рост рынка маскирует и прощает неактивность и неэффективность компании.

Так функционирует абсолютное большинство компаний. При падении рынка они неизбежно теряют продажи. Когда валовой прибыли станет не хватать для покрытия постоянных затрат, компания закрывается. Или проедает деньги собственников, надеясь, что рынок снова будет расти. Если и когда рынок начинает расти, не факт, что компания хотя бы сохранит свою долю.

КАК ШОРТИТЬ НА СПОТЕ – ЧТО ДЕЛАТЬ НА ПАДАЮЩЕМ РЫНКЕ – КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ПАДЕНИИ КРИПТОВАЛЮТЫ

Стратегия таких компаний: переждать «плохие времена», ничего не менять (мы же нормально работали ещё год назад!) или сократить затраты (на маркетинг и рекламу, конечно), надеяться, что не появится новых игроков (влиять на это, естественно, нельзя) и утешать себя тем, что у конкурентов «вообще все плохо». Стратегия пассивного выжидания, когда основные угрозы находятся вне поля влияния компании, прямо скажем, невыигрышная.

Для роста на падающем рынке остаётся две возможности. Обе они предполагают активные действия. Сегодня рассмотрим одну из них, а в следующей статье — вторую.

Возможность первая: создать новый (свой) рынок, на котором компания, хотя бы временно, будет доминировать, на правах первооткрывателя.

Создавать для компании новые рынки, новые продукты и сервисы-это есть основная задача отдела маркетинга. Задачу эту многие упростили, в лучшем случае до способности поставлять компании новых клиентов. В самом лучшем, этот процесс (лидогенерациия) измеряют и платят маркетологам и переменную часть зарплаты, в зависимости от их достижений.

В «обычных» компаниях достижения отдела маркетинга весьма туманны. Куда-то размещают какую-то рекламу, подают заявки на участие в выставках… В обычных компаниях деятельность отдела маркетинга никак не измеряют. Платят оклад, вознаграждая «нормальную рекламную активность» и списывая неэффективно распределённый рекламный бюджет на «раскрутку бренда», «имиджевую рекламу».

Оттого и остаются такие компании «обычными». А потом, сокращают расходы на маркетинг. А потом, закрываются.

Как же можно создавать новые рынки? Компании отродясь не ставили таких задач маркетингу! Что конкретно делать?

Для выполнения этой задачи маркетингу необходимо улавливать потребительские предпочтения, тренды. Где их брать, как не в тесном общении с потребителями?!

Отныне, маркетинг обязан:

Как торговать на падающем рынке? Медвежий рынок не помеха

• Наладить и систематически получать обратную связь от менеджеров отдела продаж. Фиксировать все замечания и предложения клиентов компании, относительно продукта и сервиса. Желательно, в неискажённом менеджерами виде.
• «Поселиться» на тематических форумах и наблюдать как потребитель массово восхищается или ругает продукты компании или её конкурентов, не оставлять без внимания даже самые невероятные «хотелки» потребителей.
• Постоянно наблюдать за новинками лидеров отрасли в России и за её пределами. Абсолютно новый рынок так не создать, а встать в первый ряд успешных преследователей можно.
• Доносить (системно и настойчиво) до руководства предложения по доработке или разработке продукта или сервиса, основанные на замечаниях, предложениях, предпочтениях потребителей, подкрепляя их здравым смыслом, логикой, опытом.

Руководителю хорошо бы:

• Понять, принять и внедрить подобный функционал для отдела или сотрудника маркетинга.
• Убедиться, что этот функционал «по зубам» нынешним сотрудникам или найти тех, кто такие задачи успешно решал.
• Поощрять (материально, нематериально или комбинировать) все новые идеи маркетинга, не давать им быструю и субъективную оценку, а выносить на конструктивное обсуждение внутри компании.
• Щедро вознаграждать идеи, которые компания реализовала и получила хороший или отличный финансовый результат.

Именно такой подход к маркетингу сделал лидерами рынка когда-то малые и средние компании. В данный момент, он поможет удержаться на рынке компаниям, которые, как минимум, хотят продолжить работу.

Во второй части рассмотрим более привычный инструментарий, который позволяет расти за счёт прямых конкурентов.

Источник: vsetreningi.ru

Уроки выживания: как торговать на падающем рынке

РБК изучил трейдерские блоги в поисках полезных советов по психологии, которые могут помочь инвестору пережить следующий Brexit. Как правильно вести себя инвесторам, когда рынок падает?

В результате решения о выходе Великобритании из ЕС фондовые рынки мира потеряли более $3 трлн. Как отмечает MarketWatch, панические настроения царили на биржевых площадках недолго, но они все же заставили трейдеров вновь задуматься о правилах торговли во время шторма на рынке. Например, американские финансисты начали распространять в соцсетях записку частного трейдера Дэйва Эколса, в которой тот изложил свои принципы безопасного трейдинга в стрессовой ситуации.

Эколс дает коллегам в общем-то нехитрые советы: «торговать ради хорошей сделки», а не денег, «свирепо защищать» свой капитал и оперативно реагировать на появление возможности заключить выгодную сделку. Кроме того, трейдер отмечает, что не так страшно ошибиться, как увязнуть в своей ошибке надолго.

Эколс — далеко не единственный, кто делится в интернете своим опытом выживания во время обвала на фондовом рынке. РБК изучил популярные трейдерские блоги, авторы которых рассказывают о собственных правилах торговли, позволяющих бороться со стрессом и сохранять деньги на падающем рынке. Какие уроки можно вынести из них?

«Ставьте на кон не больше 1% капитала»

Американский финансист Стивен Бернс, автор блога для трейдеров-новичков New Trader U, уделяет технике безопасности особое внимание. В своей статье «Семь шагов для выживания во время просадки» он отмечает, что трейдеры, которые гонятся за высокой доходностью, всегда должны быть готовы к падению рынка, способному съесть половину их обычного дохода.

По мнению Бернса, верный способ избежать такой ситуации — это быть умеренным и дисциплинированным и рисковать не более чем 1% своего капитала в ходе одной сделки. «Избегайте искушения вложить большую сумму для компенсации потерь. Как правило, это лишь усугубляет проблему», — пишет он.

Кроме того, Бернс советует сокращать объем сделок на 50%, если трейдер теряет деньги. «Торгуйте меньшими объемами, пока не начнется победная серия сделок», — поясняет он. Бороться с упадническими настроениями во время просадки Бернс предлагает довольно простым способом — не принимать потери близко к сердцу. «Это не ваша вина, что рынок не способствует прибыли, когда вы торгуете по вашей системе», — заявляет блоггер.

«Позвольте себе испугаться»

Блог TraderFeed — настоящая находка для всех, кто интересуется психологией трейдинга. Его автор Бретт Стинбаргер, сам не чуждый торговле на фондовом рынке, рассматривает ралли и распродажи на биржах с позиций психолога, делая время от времени весьма любопытные выводы. По мнению Стинбаргера, лучшее, на что может решиться трейдер в стрессовой ситуации, — это признать свою растерянность и сказать себе: «Да, я действительно не знаю, как поступить сейчас».

Эксперт отмечает, что в этом случае растерянность становится сигналом для трейдера, что пришло время успокоиться, собирать дополнительную информацию и активнее генерировать идеи, а не принимать новые риски. «Признавая и принимая свое смятение, мы можем постоять в сторонке, пока ситуация не прояснится, и избежать тем самым значительного ущерба для своих торговых счетов», — поясняет психолог.

«Сомневаетесь — уходите в кэш»

Немецкий трейдер Оливер Тишендорф, автор блога Tischendorf Letter, не приемлет сложных решений. В своей статье он дает четкие и лаконичные рекомендации по торговле на падающем рынке. По его мнению, на этот случай существуют только две эффективные стратегии: открывать короткие позиции или выходить в деньги. «Помните: если вы сомневаетесь — выходите из рынка. Идите в кэш. Кэш — это тоже позиция», — отмечает прагматичный немец.

При этом Тишендорф предостерегает трейдеров от участия в так называемом «медвежьем ралли», когда инвесторы в надежде на скорый отскок начинают скупать по дешевке акции, от которых в панике избавились другие участники рынка. По словам финансиста, ключевая задача трейдера — это сохранить свой капитал во время падающего рынка. «Вопреки распространенному мнению, удачливые трейдеры — это не те, кто заработал больше всех на растущем рынке. Это те, кто меньше всех потерял на падающем», — говорит он.

«Всегда готовьтесь к худшему»

Независимый трейдер из Румынии Влад Губернат, автор блога JLTrader, высказывает идеи, противоречащие заветам популярной психологии о позитивном мышлении. Он призывает читателей избавиться от розовых очков и смириться с тем, что рано или поздно шторм на фондовом рынке унесет их деньги прочь. Чтобы пережить эту потерю в будущем, трейдеру нужно заранее отбросить все ложные ожидания о торговле, считает Губернат. «Если вы думаете, что просадка составит не больше 10% и будет продолжаться не более 1–2 месяцев, то вы явно вводите себя в заблуждение. Вам не стоит торговать», — пишет Влад Губернат.

Румынский трейдер убежден, что обвал рынков и сопутствующие ему убытки — это естественное явление, которое не должно ставить крест на намерении инвестора заработать на биржевой площадке. В качестве примера Губернат приводит фонд Berkshire Hathway Уоррена Баффета, акции которого с 1980 года пережили две просадки — на 37% и 50%.

«Мыслите рационально»

Стресс от потери денег на бирже проще предотвратить, чем бороться с ним постфактум, считает частный психолог Павел Волженков. Для этого трейдеру нужно задействовать рациональное мышление и постараться просчитать возможные варианты развития событий, чтобы морально быть готовым к любой затруднительной ситуации, отмечает эксперт.

Главным врагом трейдера во время обвала рынка может стать чувство вины из-за потери денег клиента или семейных сбережений. В этом случае нужно осознать, что клиент знал, с какими рисками сопряжены инвестиции в фондовый рынок, и потому трейдер не может нести ответственность в одиночку, добавил Волженков.

Профессиональный трейдер и управляющий активами инвестиционной компании S.R. Solutions Роман Андреев, в свою очередь говорит, что разумное отношение к происходящему поможет участнику торгов не только до возникновения бури, но и в самый ее разгар. «Надо помнить, что первая реакция рынка всегда чрезмерна. После нее, как правило, наблюдается отскок. Поэтому не стоит поддаваться панике и экстренно все продавать», — пояснил он. Также Андреев напоминает, что трейдер всегда должен выставлять стоп-лоссы и хеджировать свои позиции.

Если деньги все же ушли — лучше не пытаться вернуть их по горячим следам, говорит управляющий партнер финансовой компании United Traders Анатолий Радченко. Во взвинченном состоянии трейдер только усугубит свое положение. «Здесь нужна холодная голова, поэтому имеет смысл на время отвлечься от торгов», — подытожил Радченко.

Источник: investfunds.ru

Торговые системы (стратегии) основанные на Price action

Различная информация про системы (стратегии) торговли на рынке Форекс, основанные на Price action. В частности системы Phillip Nel, Sam Seiden, James16 и прочих трейдеров.

Покупай при падении, продавай при росте.

• Получить ссылку
• Facebook
• Twitter
• Pinterest
• Электронная почта
• Другие приложения

Гейб Веласкес (Gabe Velazquez).

В своей последней статье «Тренд – ваш друг, но на каком тайм фрейме?» я рассказывал о рекурсивной природе рынка. В частности, я ссылался на факт, что на рынке всегда существуют малые тренды, которые находятся внутри больших, доминирующих трендов. Я также вскользь упомянул о принципе Уолл Стрит «покупай дешево, продавай дорого», добавив, что хотя этот принцип легко понять, но тяжело применить на практике.

В этой статье я собираюсь уточнить идею покупки, когда цена движется вниз и продажи (шорт), когда цена растет. Всё это в контексте тренда. Это понятие иногда бывает сложным для понимания начинающими трейдерами, так как кажется, что такая торговля противоречит движения в направление наименьшего сопротивления.

Я часто вижу изумленные взгляды у студентов, когда говорю им, «теперь, когда мы идентифицировали отличный нисходящий тренд, мы будем следить для продажи, прежде всего за ростом цены до сопротивления.» Обычно их первой реакцией является, «почему мы не продаем сейчас, когда цена движется вниз?» Я отвечаю, что продажа любого финансового инструмента после длительного периода продаж не является торговлей с низким риском, так как от этого возрастает риск. Другими словами, чем дальше цена прошла от средней величины, тем рискованнее торговля в этом направлении. Под средней величиной я имею в виду сбалансированный уровень, где покупатели и продавцы были равносильны, до того как началось движение. В этом сценарии возможности с наименьшим риском, находится в предшествовавших зонах продаж. Ниже мы можем увидеть эти «предшествовавшие зоны продаж» и как, имея терпение дождаться этих установок.

Наоборот, большинство трейдеров продают после серии красных свечей (зеленые стрелки), проигрывая даже не смотря на то, что они торгуют в направлении тренда. Опоздавшие – это люди, которые должны немедленно покрыть свои короткие позиции, когда торговля идет против них. Они предлагают рынку низкую цену, таким образом, вызывая обратное движение, которое является для тренда нормальным.

В следующем примере ниже, мы видим восходящий, сильный тренд и отмечаем, что покупки в предшествовавших областях поддержки, снова были лучшими сделками с точки зрения риска и вознаграждения.

Давайте немного изменим механизм и продолжим эту тему на современном уровне. В общем смысле было многое сделано на рынке при большом гэпе вниз в черную пятницу. Огромные продажи на 35 пунктов вниз на рынке Shttps://www.priceactionfx.ru/2009/12/blog-post_12.html» target=»_blank»]www.priceactionfx.ru[/mask_link]