Как торговать по новостям? Вопрос для многих трейдеров открытый. Такая стратегия торговли, в случае успешной сделки может принести большую прибыль за короткое время. Она основывается на анализе событий, которые могут оказать значительное влияние на финансовые рынки. В этой статье мы рассмотрим основы фундаментального анализа, причины повышенной волатильности во время больших новостей, а также как торговать по новостям, используя правила торговли на новостном фоне.
Основы фундаментального анализа рынка форекс
Фундаментальный анализ – это метод анализа финансовых рынков, который основывается на изучении финансовых отчетов, макроэкономических показателей, новостей и других факторов, влияющих на цену активов. На основе этих знаний инвесторы могут принимать решения о покупке или продаже активов.
Компоненты фундаментального анализа:
- Новости и события. Они могут включать в себя новости о компании, политических событиях, кризисах, войнах и т.д.
- Макроэкономические показатели. Они отражают состояние экономики в целом. Некоторые из этих показателей включают уровень безработицы, инфляцию, ВВП, объем потребительских расходов и т.д.
- Финансовые отчеты компаний. Они предоставляют информацию об эффективности и финансовом состоянии компании. Отчеты могут содержать информацию о прибыли, выручке, активах, задолженности и других важных показателях.
На блоге я публиковал статьи про фундаментальный анализ:
Как заработать на новостях на Форекс? | Торговля на новостях
- Фундаментальный анализ рынка акций,
- Фундаментальный анализ рынка форекс.
Рекомендую прочитать их и понять как работает этот метод анализа.
Новости и отчеты на которые нужно обращать внимание
При фундаментальном анализе инвесторы обращают внимание на отчеты, которые помогают оценить финансовое состояние и перспективы компании.
1. Отчет о прибылях и убытках (Income statement). Этот отчет дает представление о доходах и расходах компании за определенный период времени, а также о чистой прибыли (или убытке) компании.
Еще по теме: Индикатор zone
2. Балансовый отчет (Balance sheet) — отображает финансовое положение компании в определенный момент времени, показывая ее активы, пассивы и капитал.
3. Отчет о движении денежных средств (Cash flow statement) — этот отчет отображает поток денежных средств компании за определенный период времени и помогает оценить ее ликвидность.
4. Отчет об изменениях в капитале (Statement of changes in equity) — отображает изменения в капитале компании за определенный период времени, такие как выплаты дивидендов, эмиссия новых акций и т.д.
5. Отчет об операционной деятельности (Operating report) — отображает финансовые показатели, связанные с операционной деятельностью компании, такие как выручка, затраты на производство и т.д.
6. Аналитические отчеты. Компании могут также предоставлять дополнительные аналитические отчеты, которые помогают понять ее бизнес-модель, рыночную позицию и перспективы на будущее.
Как правильно торговать на новостях. Трейдинг
Отчеты можно найти на официальных сайтах компаний или органах, которые их публикуют.
Пример такого отчета по компании Phizer на их официальном сайте.
Помимо этих отчетов существуют и другие, которые могут быть полезны при фундаментальном анализе:
- Отчеты о продажах,
- Отчеты о расходах на исследования и разработки,
- Отчеты об изменениях в рыночной цене акций компании.
Волатильность во время новостей
Во время важных новостей спрос и предложение на активы может измениться в короткий промежуток времени, что приводит к резким колебаниям цен. Например, если компания объявляет о высокой прибыли или ожидаемых высоких продажах, это может привести к росту цены на ее акции. Если компания объявляет о плохих финансовых результатах, это может привести к падению цен.
Еще по теме: Бычье поглощение
Как торговать по новостям — стратегии заработка:
— Скальпинг (Scalping). Стратегия, которая предполагает быстрое открытие и закрытие позиций в течение короткого времени, обычно нескольких минут. Подробно, как торговать используя скальпинг, читайте в этой статье.
— Трейдинг на новостях (News trading) — стратегия, которая предполагает открытие позиции до и ее закрытие после выхода новостей. Для исполнения ордеров могут использоваться отложенные ордера и торговля роботами.
— Ретестинг (Retesting) — это стратегия предполагает открытие позиции после того, как цена вернулась на уровень, который она уже проходила во время повышенной волатильности. Трейдеры могут использовать эту стратегию, чтобы заработать на том, что цена возвращается на уровень, который она уже показала, когда была повышенная волатильность.
Какую бы стратегию вы ни выбрали, важно понимать, что торговля во время повышенной волатильности требует от трейдеров высокой внимательности и опыта. А также умений управлять рисками и минимизировать потенциальные убытки.
Как торговать по новостям: правила
Чтобы успешно торговать на новостном фоне, необходимо соблюдать несколько правил:
1. Изучайте экономические отчеты и новости. Необходимо следить за выходом экономических отчетов и новостей, чтобы быть готовым к возможным изменениям на рынке.
2. Используйте экономический календарь. Это поможет вам следить за предстоящими новостями и заранее планировать свои торговые действия.
3. Используйте стоп-лосс. Во время торговли на новостном фоне, цены могут изменяться очень быстро. Чтобы минимизировать потенциальные убытки, необходимо использовать стоп-лосс. Стоп-лосс — это уровень цены, на котором позиция автоматически закроется, если цена его достигнет.
4. Используйте лимитные ордера. Лимитные ордера позволяют установить цену, по которой вы готовы купить или продать актив. Использование лимитных ордеров позволяет вам контролировать цену, по которой вы открываете позицию, что может помочь снизить риски.
5. Не торгуйте на противоположной стороне рынка. Не пытайтесь торговать противоположно текущему тренду на рынке, особенно если это вызвано новостным событием. Это может привести к большим убыткам.
Еще по теме: Стратегия торговли по уровням фибоначчи
6. Следите за ликвидностью. Во время новостей ликвидность на рынке может сильно уменьшиться и привести к увеличению спреда (разницы между ценой покупки и продажи). Это может повлиять на ваши позиции и привести к убыткам. Поэтому важно следить за ликвидностью во время торговли на новостном фоне.
7. Не переоценивайте свои возможности. Не пытайтесь торговать на всех новостях. Выбирайте новости, имеющие наибольшее значение для выбранных активов. Не торгуйте на новостях, если вы не уверены в своих знаниях о рынке или активе.
Не стоит рисковать слишком большой частью своего капитала на одной новостной сделке, лучше разносить свои инвестиции и контролировать риски.
8. Будьте готовы к неожиданностям. Некоторые новости могут привести к движениям на рынке, которые не соответствуют вашим ожиданиям. Важно иметь план действий и не паниковать в таких ситуациях.
9. Изучайте технический анализ. Это поможет вам лучше понять, как цена реагирует на новости, и какие уровни поддержки и сопротивления могут быть важными при такой стратегии торговли.
10. Будьте внимательны к корреляциям. Некоторые активы могут быть связаны друг с другом, поэтому важно понимать как это может отразиться на вашей торговой стратегии.
Соблюдая эти правила, вы поймете как торговать по новостям и минимизировать убытки. Торговля на новостях — это привлекательный вид заработка для тех, кто следит за повесткой и умеет быстро реагировать на изменения рынка.
Применяя стратегию торговли на новостях, выбирайте брокера, который способен обеспечить вам быстрый доступ к рынку и надежную торговую платформу, как это делает AMarkets.
Помните, что бы понять как торговать по новостям, нужно осознавать риски при такой торговле. Эта методика торговли не гарантирует прибыль, и вы всегда должны быть готовы к потерям. Но с правильным подходом и управлением рисками, торговля на новостях может стать существенным источником дохода для опытных трейдеров.
Финансовый обозреватель с опытом торговли более 12 лет.
Источник: livetouring.org
Торговля на новостях форекс – подробно и понятно
Ни для кого не секрет, что валютный рынок очень изменчив и зависим от новостных программ. Не редко можно наблюдать, как после выступления глав банков или при изменении политической ситуации резко происходит скачек зависимых валютных пар в ту или иную сторону.
Существует целая армия трейдеров, которые ждут выпусков экономических новостей, чтобы сыграть на них. И каждому хочется услышать, что-то глобальное и заработать на спокойную старость.
Но не спешите присоединяться к ним, если вы не до конца понимаете, как новость будет влиять на рынок, а без этого высоко маржинальные сделки вам вряд ли попадут в руки.
Торговля на новостях, требует, чтобы вы четко могли ответить себе на следующие вопросы:
- Какие новости вас будут интересовать? Отследить абсолютно все новости, или гнаться за случайно услышанной, лучше не надо, не имея достаточного опыта и понимания, на что может повлиять новость не только прямым образом, но и косвенным.
- Расписание выхода новостей, и на какую валютную пару выбранные новости могут повлиять. В каждой стране существует свой график предоставления макроэкономических параметров. Например, время выхода новостей в США с 13:30 до 15:00 (по гринвичу) и если вы хотите сыграть на валютных парах EUR/USD, то можете ожидать новостей про ВВП или рост безработицы, инфляции и продажи жилья. В какой валюте торговать — выбирать вам, но это должны быть кроссовая пара к родной валюте страны.
При этом необходимо помнить, что у каждой новости выделяют три параметра (прошлый, текущий, вероятностный), от которых и зависит принимаемое решение.
При долгосрочных сделках имеет значение текущий показатель. Если вероятностный и текущий параметры практически одинаковы, то вряд ли рынок обратит внимание на эту новость. А если разница чувствительная, то рынок может затронуть краткосрочные колебания.
Примечание: Если перед выпуском новостей волатильность заметно снизилась, вероятнее всего, трейдеры ожидают крупную новость и предстоит большие изменения в валютных парах.
Существует перечень новостей, которые наиболее часто влияют на изменение цен.
Перечислять сам список мы не будем, так как он достаточно большой, и его можно найти на просторах интернета.
Торговля на новостях форекс имеет основной положительный момент, благодаря которому неопытные трейдеры активно стараются торговать на новостях.
Высокая маржинальность сделок, при весомых новостях легко покрывает возможные убытки. Но при этом, никто не застрахован от некорректного поведения дилерских центров.
При выводе денег ДЦ пересчитывает вашу сделку, после открытия сделки, внезапно отваливается связь, а при восстановлении ваша сделка закрыта по стоп-лоссу.
Следовательно, собираясь заниматься новостными трендами, тщательно выбирайте брокеров. Помните, что все влиятельные новости известны не только вам, но и диллерскому центру, и в его интересах предотвратить собственные потери.
Еще ряд неприятных свойств такой торговли:
- В момент выхода весомых новостей волатильность рынка может существенно подскочить, цена будет меняться ежесекундно, и вы столкнетесь с проскальзыванием цен. Брокер будет закрывать или открывать сделки со значительной разницей пунктов, по сравнению с тем, что вы заказывали.
- Ошибки в работе торгового терминала чаще случаются у брокеров «однодневок». Например, вы открыли сделку — и у терминала происходит обрыв связи.
- После закрытия удачной сделки вы узнаете, что фиксированный спред стал плавающим и диллеру нужно отдать не 3 пункта, а 15.
Но, если же вы решите пойти напрямую на рыночные котировки, то вы столкнетесь с плавающими спредами, и маржинальность сделок уже будет иная.
Рассмотрим одну из множества стратегий новостной торговли
Стратегия торговли на новостях использует отложенные ордера и стоп-лоссы. Перед выходом новости волатильность рынка снижается и, в момент узкого коридора цен, необходимо выставить ордера как в плюс так ив минус, и соответствующие стоп-лоссы.
В момент выхода новости один из ордеров будет в плюсе, другой в минусе, при этом стоит помнить, что вы не одни знакомы с данной стратегией, и вполне вероятно, что может возникнуть фальш-движение цены.
Одним из интересных пунктов торговли является торговля опционами на новостях. Как мы уже знаем, опцион — это право покупателя совершить сделки на условиях фиксированной цены исполнения. Бинарный опцион обладает фиксированной суммой прибыли и убытков.
Новостные экономические календари обычно имеют данные за прошлый период и прогнозное решение на будущее. И, по сути, не применяя никакого анализа, ориентируясь на том, что при положительном прогнозе цена пойдет вверх, а при отрицательном вниз, можно купить и бинарные опционы до официальной сводки новостей.
Планируя свою стратегию торговли бинарными опционами на новостях какой-либо страны обязательно необходимо помнить про часовой пояс этой страны. Торговля бинарными опционами на новостях позволяет снизить риск убытков, но в тоже время ограничивает вас в прибыли.
В заключение стоит упомянуть, что кроме официальных сводок новостей, существуют различные сервисы мгновенных сообщений, которые доставляют новые новости. Но, не всегда эти новости могут быть в официальных сводках.
Новостная торговля случается значительно реже торговли на бирже, но вероятность прогнозирования последствий гораздо выше. Ведь, если в США зафиксирован большой процент безработицы, то стоит прикупить call опцион на валютную пару EUR/USD. Или при теракте на нефтепроводе в Азии, стоит обратить внимание на call опцион цены нефти.
Источник: fxbook.su
FX.co ★ EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс
Актуально до 2023-09-15
EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс
Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой
Во второй половине дня тест цены 1.0755 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Евро остался в рамках бокового канала, так как даже вышедшие данные по инфляции в США не позволили определиться с дальнейшим направлением пары.
Но справедливости ради нужно отметить: снижение ценового давления в США удержало пару EUR/USD от очередного обновления месячных минимумов, и сегодняшнее заседание Европейского центрального банка будет решающим в определении дальнейшего направления торгового инструмента. Если ЕЦБ повысит ставки – рост евро будет обеспечен, и восходящая коррекция получится довольно крупная, так как многие ожидают, что регулятор оставит ставки без изменений. Если политика не изменится, евро может вновь начать испытывать проблемы в паре с американским долларом. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.
Сигнал на покупку
Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0755 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0795. В точке 1.0795 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после повышения ЕЦБ процентных ставок. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.
Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0732, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0755 и 1.0795.
Сигнал на продажу
Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0732 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0690, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент особенно, если ЕЦБ объявит о паузе в своем цикле. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.
Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0755, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0732 и 1.0690.
Смотрите также: Открыть торговый счёт можно здесь
Что там с криптой:
Что там на валютном рынке:
Что на графике:
Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;
Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.
Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.
*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки
Источник: www.fx.co