Торговля на криптовалютном рынке – это рискованное предприятие, требующее глубокого анализа, понимания механизмов работы рынка и обширного опыта в трейдинге финансовыми инструментами.
Если не придерживаться принципов риск-менеджмента, то можно лишиться своих средств очень быстро – за считанные минуты или даже секунды.
Это обусловлено высокой волатильностью криптоактивов и сравнительно небольшой ликвидностью. Крипторынок еще достаточно молод по сравнению с традиционными, которые существуют уже несколько столетий.
Чтобы минимизировать риски и компенсировать возможные убытки, существует один инструмент – хеджирование. С его помощью трейдеры могут обеспечить себе подушку безопасности при торговле высокорисковыми инструментами, такими как криптовалюты, даже если им знакомы только основы криптотрейдинга.
Из этой статьи вы узнаете, как хеджировать риски в криптотрейдинге и избежать крупных убытков, даже если у вас мало опыта в торговле на финансовых рынках.
Что такое хеджирование
Это основной инструмент риск-менеджмента, защищающий трейдера от непредвиденных событий на рынке: обвала курсов, дефолта, инфляции, девальвации и других экономических катастроф.
НОВИЧОК освоит ФЬЮЧЕРСЫ БИНАНС за 1 ЧАС! [ГАЙД В 2023] | Торговля фьючерсами на Бинанс/Binance
Оно представляет собой совокупность методов и стратегий, направленных на компенсирование убыточных позиций за счет прибыли по другим позициям.
Без хеджирования трейдерам пришлось бы закрывать позиции и фиксировать убытки в условиях неопределенности рынка, чтобы уменьшить риски.Вы можете использовать любые инструменты, доступные для хеджирования рисков – их существует множество.
Наибольшей популярностью пользуются самые основные стратегии, основанные на сбалансированном подходе к криптотрейдингу:
- Диверсификация;
- Открытие противоположных позиций;
- Ребалансировка портфеля.
Каждый из этих способов позволяет использовать различные инструменты для снижения рисков.
В качестве инструментов могут выступать деривативы, которые доступны практически на любых криптобиржах: фьючерсы и бессрочные контракты, CFD, опционы, маржинальная торговля и другие виды производных инструментов.
Поговорим о способах хеджирования и покажем, как ими пользоваться на конкретных примерах.
Режим Хеджирования на Фьючерсах Бинанс
Режим хеджирования на Binance нужен для того, чтобы можно было держать позиции Long и Short одновременно открытыми. Давайте разберемся, для чего это нужно.
- в случае страхования позиции, если тренд идет не в твою сторону, мы можем компенсировать убытки;
- зарабатывать сразу и на росте и на падении с использованием усреднения убыточной позиции, например:
- Создаем и Лонг и Шорт одновременно.
- Движение было вверх и мы закрываем Лонг с прибылью и усредняем Шорт так, чтобы отставать от текущей цены не сильно далеко, например 0,4–0,5%.
- При небольшой коррекции мы закрываем шорт, либо в безубыток (кстати, в терминале цена позиции показывает чистый безубыток с учетом комиссии биржи на открытие и закрытие позиции), либо с небольшой прибылью.
Как включить режим Хеджирования на Бинанс в приложении
1. В мобильном приложении
Как Торговать Фьючерсами На Binance в 2023 | Фьючерсы Бинанс, Торговля Фьючерсами на Бинанс
2. В десктопной версии
После включения режима хеджирования на Бинанс вам нужно создать в Trading Panel ордер, система переключит у себя режим автоматически и потом нужно будет еще раз пробовать создать ордер.
По умолчанию режим позиции односторонний. Вам необходимо включить «Режим хеджирования», чтобы одновременно удерживать как лонг, так и шорт позиции.
Для доступа к режиму хеджирования используйте последнюю версию торгового интерфейса. Вы можете перейти на страницу по ссылке: binance.com/ru/futuresng/BTC_USDT
Шаг 1: Нажмите на «Разместите ордер» в правом верхнем углу, и выберите «Режим позиции».
Шаг 2: Выберите необходимый «Режим» на открывшейся страницу. Примечание: обратите внимание, что вы можете настроить режим позиции только тогда, когда у вас нет позиций или открытых ордеров.
Источник: blockchain24.pro
Торговые комиссии Binance: спот, фьючерсы, скидки
Как торговать фьючерсами на бирже бинанс
Торговля фьючерсами на Бинансе. Быстрый старт в трейдинге
Торговля фьючерсами на бирже относительно новый вид заработка, появившийся в 2017 году на всех популярных платформах. На бирже Бинанс торговля фьючерсами зарекомендовала себя с положительной стороны.
Что такое фьючерсы?
Фьючерсы – это не покупка криптовалют. Торговля фьючерсами на бирже представляет собой покупку и продажу контрактов на криптовалюту. Соответственно, обладатель фьючерса на биткоин не может совершать какие-либо операции с токеном, так как им не владеет. Поэтому после покупки контракта его необходимо рано или поздно закрыть.
Преимущества:
Ставки на рост и падение
При торговле фьючерсами на бирже можно увеличивать свой капитал как при подъеме цен, так и при падении криптоактивов.
Кредитное плечо
Для многих трейдеров кредитное плечо станет отличным способом торговли. С его помощью человек может открывать позиции, которые сильно превышают его собственный капитал
Хеджирование
Этот инструмент включает в себя методы и стратегии, которые могут помочь компенсировать убыточные позиции за счет прибыли по другим позициям. Таким образом трейдер может обезопасить свой капитал на бирже Бинанс от непредвиденных событий: обвал курса, дефорт, инфляция и т.д
COIN-margin
Основным отличием COIN-M от USDT-M является базовая валюта конкретного контракта. На бирже Бинанс организованы бессрочные контракты для торговли фьючерсами на криптовалюты. Трейдер может покупать биткоин по устраивающей цене и перейти в режим COIN-M, после чего торговать фьючерс на биткоин. Соответственно, получать двойную прибыль на росте самого биткоина и совершая сделки на фьючерсе
Недостатки:
Волатильность
Рынок не стабилен, значит рост и падение цен могут как помогать, так и мешать успешной торговле фьючерсами на бирже
По причине высокого кредитного плеча, данный вид заработка является одним из самых рискованных
При торговле фьючерсами можно неплохо заработать как на бинанс, так и на других платформах. Но биржа бинанс предлагает комфортные условия и большое количество возможных фьючерсов для торгов.
Что нужно для торговли фьючерсами?
После регистрации на бирже Бинанс торговать фьючерсами не получится, так как система потребует открытие фьючерсного аккаунта. Если аккаунт не верифицирован, фьючерсный аккаунт не откроется, поэтому следует пройти простейшую верификацию.
Процесс открытия фьючерсного аккаунта не займет много времени и труда, так как справа на экране будет кнопка « Открыть сейчас » и руководство по торговле фьючерсами.
Далее в появившемся окне нужно выбрать желаемое кредитное плечо по умолчанию.
Для начала торгов на фьючерсном аккаунте нужно перевести средства со спотового кошелька на фьючерсный счет и начинать зарабатывать.
Как торговать фьючерсами на биткоин
Ордера на Бинанс существуют четырех типов: лимитный, рыночный, стоп-лимитный и тейк-профит-лимитный. С их помощью можно автоматически открывать и закрывать позиции на Бинанс.
Лимитный
Этот вид ордеров на Бинанс используется в случаях, если нужно купить по фиксированной цене.
Для установки лимитного ордера, нужно всего лишь указать цену покупки или продажи.
Справа указывается цена и количество, а в появившемся окне подтверждается ордер. Далее на графике появляется черта и ниже созданный ордер. Когда цена упадет до установленной человеком, фьючерс автоматически покупается.
Его в любой момент можно отменить. Таким же образом работает шорт. После создания лимитного ордера на Бинанс, при достижении нужной цены, фьючерс продается.
Рыночный ордер
Простейший вид ордера на Бинанс, так как используется для покупки биткоина по спотовой цене.
То есть происходит моментальная покупка. Далее в строке позиций можно закрыть позицию на Бинанс и продать фьючерс на биткоин в любой момент.
Так же работают позиции шорт.
Стоп-лимит
Указывается стоп-цена, цена и объем.
Таким образом, как только биткоин упадет до 50.000, автоматически ставится лимитный ордер 50.100 на покупку. То есть, как только цена достигнет стоп-прайса, устанавливается обычный лимитный ордер на покупку.
Тейк-профит-лимитный
При позиции на шорт выставляется первым делом цена на которой нужно открывать позицию, а в следующем окне – на которой закрывать. В данном случае позиция открывается в момент достижения 14 долларов и закрывается при 13,527 долларов.
Важно знать основные понятия, с помощью которых торговля фьючерсами на бирже приблизит новичков в сфере трейдинга к профессиональному уровню. Фьючерсная торговля не самый простой вид заработка как на бирже Бинанс, так и на любой другой. Поэтому перед практическим обучением нужно знать теорию.
Кредитное плечо. Маржинальная торговля
Первая необходимость открытия фьючерсной позиции на бинанс – начальная маржа. На спотовом рынке используется маржинальная торговля для существенного увеличения своего капитала. На фьючерсном рынке также используется кредитное плечо максимум которого – 125х.
Биржа Бинанс предоставляет простой функционал для торговли фьючерсами на криптовалюты. Верхний предел кредитного плеча фьючерсов на биткоины – 125х, для остальных криптовалют – 75х. По сравнению с остальными биржами, где максимум 100х на биткоины, это отличное преимущество.
Кредитное плечо предполагает использование заемных средств для торговли фьючерсами. Таким образом трейдер имеет возможность заимствовать дополнительные суммы денег для усиления своей покупательской или продающей способности.
Допустим, некоторая монета стоит 1000 долларов, а у пользователя на счету только 200. При использовании кредитного плеча с фьючерсным контрактом можно открыть позицию на бинанс за 200 долларов. Соответственно, при использовании 10 долларов и кредитного плеча 100х, откроется позиция на 1.000 долларов.
Но есть и недостаток – риск потерять свой капитал также возрастает, особенно на нестабильном рынке. При использовании высокого кредитного плеча при торговле фьючерсами и малейшем отклонении графика в другую сторону сумма сгорает. Поэтому для новичков не рекомендуется использовать кредитное плечо выше 10х.
Источник: nrtrading.ru