Как спекулянты зарабатывают на акциях

5 верных способов потерять деньги на биржевых инвестициях

Спекулируйте, занимайте и выбирайте отрасли, в которых не разбираетесь. Очень повезёт, если вы хоть что-нибудь так заработаете.

Автор Лайфхакера, инвестор

1. Инвестировать в непонятные активы

Любые инвестиции — рискованная затея по определению, ведь мы не знаем, что будет с экономикой и бизнесом в будущем. Значит, можем потерять деньги. Но этот риск реально уменьшить, если немного разобраться.

Для начала следует понять, как вообще работает актив, в который собираетесь инвестировать. Если это акции, то разберитесь, зачем они нужны, из‑за чего растут или падают, чем отличаются акции роста от дивидендных. С облигациями так же: нужно представлять, ради чего они существуют и как на них зарабатывать.

Рынок и бизнес важно понимать ещё глубже. Нужно потратить время и разобраться в компании: чем она занимается, как зарабатывает сейчас и как может зарабатывать в будущем, каковы финансовые прогнозы и что говорят аналитики об изменении цены её акций. Есть ещё множество факторов, которые влияют на фирмы: от политики и налогов до новостей и особенностей конкретных индустрий.

ТОП 5 Правил спекулянта. Как спекулировать БЕЗОПАСНО

К примеру, акции крупных автопроизводителей вроде Toyota или Ford падали из‑за дефицита полупроводников — специальных материалов, которые проводят ток.

Цена акций автопроизводителя Toyota, $TM, 15 августа 2020 года — 15 мая 2021 года. Красные точки — появление новостей о дефиците полупроводников. Источник: Yahoo Finance

В современных машинах много электроники, и без, например, германия или цинка их не собрать. Значит, чем меньше на рынке полупроводников, тем меньше автомобилей и ниже прибыль их производителей.

Но если бы инвестор разобрался в ситуации, то мог бы дважды заработать:

• Купить временно подешевевшие акции автопроизводителей: компании однажды восстановят выпуск, а спрос на новые машины будет высоким.
• Приобрести ещё не подорожавшие акции производителей полупроводников: эти фирмы много зарабатывают уже сейчас, потому что материалы нужны и для машин, и для компьютеров, и для медицинской техники.

Что делать, чтобы не терять деньги

• Изучать, как работают финансовые активы: акции, облигации или ETF. Вкладывать только тогда, когда вы понимаете механизмы.
• Разбираться, как устроены интересующие вас компании, секторы экономики и страны, в которые вы хотите инвестировать.

2. Вкладывать заёмные деньги

Порой кажется, что вы уже инвестиционный Нострадамус, ну или хотя бы Уоррен Баффет, — точно знаете, как поведёт себя фондовый рынок. Хочется не только свои деньги вложить, но и занять. Мол, всё равно прибыль огромная будет, отобьёте проценты и всё вернёте.

Для такого подхода даже есть свой термин и отдельная услуга — маржинальная торговля. Это когда инвестор берёт активы в долг у своего брокера и пользуется ими, чтобы заработать на разнице в цене акций. За услугу нужно платить комиссию плюс однажды вернуть активы брокеру. Но инвестиции — это риск, тем более на таких условиях.

КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ИНВЕСТИЦИЯХ в АКЦИИ путём СПЕКУЛЯЦИЙ?

Потерять свои деньги печально. Потратить чужие — катастрофично.

Например, производителю электромобилей Tesla многие прочили банкротство или постепенное падение цены акций. С момента основания в 2003 году компания была убыточной: у неё случались прибыльные кварталы, но по итогам года она теряла по 600–800 миллионов долларов.

Некоторые инвесторы посчитали, что акции компании точно упадут, поэтому воспользовались маржинальной торговлей «в шорт». Биржи не разрешают продавать ценные бумаги, которыми инвесторы не владеют. Поэтому они заняли у своих брокеров акций на 22 миллиарда долларов, продали их и ждали падения котировок. Если бы цена акций Tesla упала, инвесторы бы скупили подешевевшие, вернули их брокерам и получили бы доход. Но за 2020 год компания впервые вышла в прибыль, а её акции выросли на 893%.

Цена акций автопроизводителя Tesla, $TSLA, 2 января 2020 года — 2 января 2021 года. Источник: Yahoo Finance

Предположим, что ставку на падение цены акций компании сделали два инвестора: первый на свои деньги, второй на заёмные. По итогам 2020 года ошиблись оба, но потеряли по‑разному. Посчитаем их убытки, но для простоты не будем учитывать комиссии: с ними потери окажутся ещё выше.

У первого инвестора есть 86 долларов, как раз столько стоила одна акция Tesla. На ту сумму, которая у него была, он занял у брокера акцию и стал ждать падения цены — этого не случилось. К концу года инвестор купил акцию обратно, чтобы вернуть долг, но тогда её цена дошла до 768. К отложенным 86 долларам пришлось добавить ещё 682. Как раз поэтому маржинальная торговля опасна: убыток может быть серьёзным, даже если начальная ставка невелика.

Второй инвестор слишком поверил в себя, поэтому попросил у брокера десять акций на 860 долларов — в кредит, без обеспечения своими деньгами. К концу года инвестор задолжает 7680 долларов — и, возможно, ему придётся продать квартиру, чтобы только погасить долги.

Что делать, чтобы не терять деньги

• Никогда не привлекать заёмные деньги, если не сможете их вернуть при худшем сценарии.
• Решить, какой частью портфеля готовы рисковать . Профессиональные инвесторы редко вкладывают больше 3–5% в один актив.

3. Спекулировать, если вы только начинаете инвестировать

Спекуляции — вложения в активы с целью их быстрой перепродажи при росте или падении цен. Этим занимаются трейдеры, у которых есть профильные знания, доступ к куче данных и показателей.

Трейдеры спекулируют и на фондовом, и на срочном рынках. Последний — их территория, потому что на нём заключают контракты с определённым сроком, в основном фьючерсы и опционы. Допустим, фьючерс на акции, то есть договор их купли‑продажи в будущем, но по оговорённой заранее цене.

Например, есть фьючерсы на цену акций компании «Аэрофлот». Трейдер вполне мог купить их в феврале 2020 года и ждать прибыли: акции корпорации к лету должны подорожать, ведь начнётся сезон отпусков и перелётов. Но в реальности «Аэрофлот» лишился авиасообщения из‑за пандемии, компания ничего не заработала. Поэтому и её акции, и цена фьючерса рухнули на 40–50%.

Цена фьючерса AFLT‑6.20, 10 декабря 2019 года — 18 июня 2020 года. Источник: Smart‑lab

На срочном рынке обычно торгуют профессионалы, и даже они зачастую ошибаются. Хотя трейдеры сидят весь день за мониторами и анализируют торговые сигналы, специалисты проигрывают рынку. Данные сильно разнятся , но, похоже, от 60 до 99,6% теряют деньги. Те, кто всё-таки зарабатывает, отстают от обычных инвесторов: трейдеры имеют 11,4% годовых против 17,9% у тех, что один раз вложились в фондовый индекс и забыли об этом на год.

Несмотря на это, трейдинг никуда не исчез. Главных причин две. Это, возможно , ещё не до конца описанная форма зависимости, как игромания. Лучшие трейдеры зарабатывают так много денег для своих работодателей, что покрывают убытки от неудачливых коллег.

Что делать, чтобы не терять деньги

• Внимательно изучать привлекательные активы, не торопясь зарабатывать здесь и сейчас.
• Инвестировать на средний или долгий срок: от года‑трёх до бесконечности. Например, фондовый индекс Shttps://lifehacker.ru/kak-mozhno-poteryat-dengi-na-investiciyax/» target=»_blank»]lifehacker.ru[/mask_link]

  Скальпинг на бирже

  

  Скальпинг представляет собой одну из методик внутридневной торговли. Относится к агрессивным стилям работы на бирже. Этим он одновременно привлекателен и опасен. С каждым годом все больше трейдеров проявляет к нему интерес и пытается научиться скальпировать для извлечения еще большей прибыли.

  В нашей статье мы расскажем, что такое скальпинг на бирже, каковые его особенности, плюсы и минусы. А также рассмотрим совместимые с ним финансовые инструменты и популярные стратегии скальпинговой торговли.

  Определение и особенности

  Скальпинг — это разновидность внутридневного спекулятивного трейдинга. В его основе заложен принцип открытия множества краткосрочных позиций в течение одной торговой сессии с целью получения небольшой прибыли по каждой из них.

  Термин происходит от английского слова «scalping», которое можно перевести как «срезать верхушку». Перевод отлично передает суть данного метода биржевого заработка. Трейдер, заключающий в течение дня множество сделок, получает от каждой из них незначительную прибыль величиной в несколько пунктов — т.н. «пипсов».

  От этого сленгового слова происходит альтернативное название методики — пипсовка. Небольшой профит отдельных операций, суммируясь, может генерировать серьезный доход. Это и делает скальпинг столь популярным как среди новичков, так и опытных биржевых игроков.

  Если классический внутридневной трейдинг ограничивается 2-5 сделками в день, то скальпинговый метод подразумевает куда большую частоту торговых операций. За время одной сессии скальпер может открывать и закрывать от 50 до 1000 и даже больше позиций.

  Обычно скальперская сделка длится от нескольких долей секунды до нескольких минут — не дольше. Целью игрока является небольшой профит, поэтому удерживать позицию слишком долго нет смысла: она быстро закрывается либо по тейк-профиту, либо по стоп-лоссу. Как правило, приверженцы скальпирования ориентируются на краткосрочные (минутные, пятиминутные) ценовые графики или вовсе на тиковые (с таймфреймом меньше минуты). Именно они с максимальной оперативностью отражают малейшие изменения котировок, на которых зарабатывают скальперы.

  Для прогнозирования применяются методы технического, графического анализа, наблюдение за стаканом заявок. Фундаментальный анализ не используется: скорость действий слишком велика для изучения макроэкономических факторов. К тому же, пипсовщику по сути безразличны глобальные тренды и вероятность их разворота, поскольку он зарабатывает на малых колебаниях при любом движении рынка, будь то бычье восхождение, медвежье падение или флэт. Успешно торговать он способен даже на относительно спокойном рынке, когда все остальные участники торгов вынуждены дожидаться мощных импульсов.

  Основными условиями для продуктивного скальпирования являются: высокая ликвидность торгуемого финансового инструмента, отличное техническое оснащение, оперативный доступ на биржевые площадки. Скальпинг на бирже невозможен без современного компьютера, высокоскоростного интернета и мгновенного доступа к котировкам. Для данного стиля торговли подходят не все типы брокерских счетов, а лишь работающие по моделям с прямым выводом клиентских заявок на межбанковский рынок и к котировкам:

  • ECN — Electronic Communication Network;
  • STR — Straight-Through Processing;
  • DMA — Direct Market Access;
  • NDD — No Dealing Desk.

  Только они гарантируют моментальную скорость обновления информации и обработки ордеров. Для примера: на Московской бирже время обработки торговой заявки при работе через технологию DMA снижается до полутора миллисекунд. В связи с этим для инвестора, планирующего заняться скальпингом, критически важно выбрать брокера, готового обеспечивать необходимые технические условия для высокочастотного трейдинга.

  Разновидности

  В соответствии с аналитическим подходом и стратегией поведения выделяют три основных вида скальпинга:

  

  • импульсный;
  • стаканный;
  • гибридный.

  Импульсный

  Основан на выявлении импульсов, приводящих биржевые котировки в движение. В роли импульса может выступать политическая, экономическая новость, заявление руководства компании-эмитента и иные информационные и событийные поводы.

  Возникший сигнал вызывает ценовой всплеск, тот, в свою очередь, привлекает внимание участников торгов, стимулирует их активность, что придает дополнительную силу новому тренду — он получает продолжение. Спустя какое-то время движение исчерпывает свой потенциал, замедляется, а затем и вовсе идет на разворот. Импульс затухает из-за достижения критического числа продавцов и покупателей. Задача трейдера сводится к обнаружению импульса, расчету подходящего времени для входа в рынок на возникшем тренде и выхода из него.

  Импульсами для локальных бирж могут служить волнения на зарубежных площадках. В связи с этим российские пипсовщики нередко отслеживают изменения котировок на западных площадках, ожидая, что они повлияют на ситуацию на отечественных биржах.

  Стаканный

  В основе лежит обнаружение дисбаланса в объемах спроса и предложения в биржевом стакане. В отличие от методики поиска импульсных вспышек, здесь не требуется использование графиков, индикаторов. Скальпер наблюдает исключительно за ask- и bid-ордерами в стакане котировок. Анализируя количество приказов в нем, он констатирует преобладание спроса или предложения и определяет примерную скорость изменения численности ордеров. Используя эту информацию, он прогнозирует изменение направления ценового движения, подбирает лучшие точки для входа в рынок.

  Гибридный

  Комбинирует в себе подходы импульсного и стаканного. Трейдер выбирает для себя лучшее из этих двух видов и применяет в собственном анализе. Так ему удается охватить большее информационное поле, составить достоверный прогноз. Недостатком гибридного трейдинга является то, что он требует от скальпера больше времени и усилий.

  Кроме того, существует классификация по длительности сделок. В соответствии с ней различают следующие типы скальпинга:

  • пипсовка;
  • среднесрочный (или классический);
  • консервативный.

  Пипсовка

  Данный вид — самый высокочастотный. Продолжительность сделок не превышает минуту, они закрываются с прибылью в несколько пунктов. Невысокий профит от каждой операции с лихвой компенсируется числом выставляемых ордеров.

  Отличительной чертой пипсовки является практически полное отсутствие времени для глубокого анализа и подробных расчетов. Большая часть операций проводится без серьезного исследования рыночной ситуации — здесь и сейчас. Для неопытных пользователей это может быть опасным: хаос и спонтанные решения способны привести к сливу депозита. Несмотря на кажущуюся простоту этой тактики, без предварительной подготовки и обучения к ней лучше не прибегать: она требует значительного опыта, сноровки, максимальной концентрации, психологической устойчивости.

  Среднесрочный (классический)

  Продолжительность удержания ордеров в открытом состоянии — 5-10 минут. Это дает время на применение технических индикаторов и более точное прогнозирование. Снижение скорости трейдинга уменьшает степень риска торговых операций.

  Консервативный

  Сделки длятся до 30 минут. Интервал между ними достигает 15 минут. Благодаря этому расширяются возможности применения аналитических инструментов, снижается психологическая нагрузка. Риск минимален, но и потенциальная доходность не столь велика, как при более динамичных тактиках.

  Плюсы и минусы

  Как и у любого другого стиля торговли, у скальпинга есть преимущества и недостатки.

  Из плюсов можно отметить:

  • малый объем вложений — начать биржевую деятельность можно с минимальным депозитом;
  • моментальную фиксацию прибыли — в случае успешной работы положительный итог виден уже в текущей торговой сессии, не нужно ждать неделю, месяц или год, как при среднесрочных и долгосрочных инвестициях;
  • невысокий риск для каждой отдельной операции — позиции не переносятся на следующий день, быстро закрываются либо с профитом, либо с незначительным ущербом;
  • широкую практику интеграции автоматических торговых систем, роботов, ботов — эмоциональная составляющая при принятии решений сведена к нулю;
  • полноценное расслабление и абстрагирование от работы в выходные и дни отдыха;
  • шанс быстрого увеличения депозита за счет маржинальной торговли с большим кредитным плечом;
  • заработок на любых рыночных тенденциях — стагнация и кризис не страшат скальперов, ведь они способны получать доход и в эти периоды.

  К минусам относятся:

  • ограничения со стороны брокеров — скальпинг разрешен не у всех брокеров, кроме того, не каждый из них обладает необходимыми техническими и финансовыми решениями;
  • существенные расходы на брокерские комиссии — эта статья забирает до трети доходов, поэтому важно найти посредника с выгодными условиями, работать на определенном уровне прибыли;
  • высокие риски, вызванные волатильностью — хотя общий риск снижен за счет краткосрочности вложений, высокая ликвидность и волатильность торгуемых активов могут приводить к убыткам;
  • занятость в течение всего дня — частые операции подразумевают постоянный мониторинг, вовлечение в процесс;
  • завышенные требования к техническому оснащению — необходим современный компьютер, высокоскоростной стабильный интернет и специальный тип счета;
  • эмоциональный стресс — скальпинг требует внимания, дисциплины, устойчивости психики.

  Обзор основных стратегий

  Скальпирующих стратегий в трейдинге множество. Мы рассмотрим наиболее распространенные.

  

  Скальпирование в пробое

  Поиск точки входа в рынок при пробое значимого уровня на графике. Важно учитывать, что потенциал истинного пробоя быстро исчерпывается — импульс быстро угасает после преодоления нескольких пунктов. Их нужно оперативно зафиксировать в качестве прибыли, не жадничая, — иначе движение прекратится, не достигнув тейк-профита, ордер рискует закрыться по стоп-лоссу.

  Отбой от уровня

  Требуется спрогнозировать отскок цены от одного уровня и ее быстрое продвижение к противоположному уровню. Вход лучше осуществить в момент отбоя, а выход — на приближении к противоположному уровню.

  Скальпирование тренда

  Выявление тренда с помощью индикаторов или визуального анализа графика. Открытие нескольких ордеров по ходу установленного трендового движения. Это называется «оседлать тренд».

  Скальпирование на откате

  Стратегия применяется для использования всех фаз восходящего и нисходящего движения. Необходимо убедиться, что тренд устойчив и обладает достаточной силой. Участки с мощным импульсом использовать путем «оседлывания» (см. выше), а в моменты ослабления импульсов, при небольших откатах цены назад выставлять ордера в противоположном направлении и оперативно фиксировать по ним прибыль, пока основной курс снова не продолжился.

  Трейдинг на новостях

  Определение моментов повышения волатильности активов путем изучения новостных публикаций. За релизами новостей и выходом финансовой отчетности нередко следует интенсивная реакция цен. Волатильность возрастает — скальпер получает шанс извлечь повышенную прибыль по быстротечным сделкам на таймфреймах M1 и M5.

  Интуитивный скальпинг

  Направление торговли выбирается практически произвольно. Позиция удерживается несколько секунд или минут, как только появляется малейшая прибыль — закрывается. Стратегия подразумевает наличие у трейдера серьезного опыта и внутреннего «чутья». Не рекомендуется для начинающих и в качестве единственной.

  Корреляция

  Выделение общей тенденции для однотипных или связанных друг с другом активов и проторговывание отстающего. Например, отслеживается график индекса РТС и котировки трех акций, входящих в его структуру: «Газпрома», «Сбербанка» и «Лукойла». Если трейдер отмечает, что три инструмента из четырех наблюдаемых начали рост, он покупает четвертый — отстающий по динамике или пока не начавший расти. Когда хотя бы один из инструментов прекращает рост, актив незамедлительно продают.

  Инструменты для скальпинга

  На фондовом рынке для скальпинга больше всего подходят акции, характеризующиеся высокой ликвидностью, т. е. пользующиеся стабильным спросом, легко реализуемые при необходимости. Среди российских активов это бумаги «Газпрома», «Лукойла», «Новатэка», «Сбербанка», «Роснефти», «Норникеля», «Полюса» и остальные голубые фишки.

  Также скальпинг можно проводить:

  • на фьючерсах;
  • валютных парах;
  • сырьевых товарах (нефть, газ);
  • металлах (золото, серебро, платина, медь);
  • индексах.

  У начинающих скальперов популярностью пользуются валюты, акции, фьючерсные контракты. Среди валютных пар у российских пипсовщиков востребованы USD/RUB, EUR/RUB, EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY. Они ликвидны, волатильны и всегда откликаются на значимые мировые события.

  Считается, что скальпинг фьючерсных контрактов на срочном рынке более выгоден, чем скальпирование акций. Это связано с более низкой стоимостью фьючерсов, меньшим размером комиссионных по ним и возможностью вести маржинальную торговлю с кредитным плечом. В секторе FORTS Мосбиржи представлено немало фьючерсов, однако подходящей для скальпинга ликвидностью отличаются далеко не все. К ликвидным относятся фьючерсные контракты на индекс РТС и на ряд голубых фишек.

  Внимание! Хотя скальпирование фьючерсов заманчиво высокой доходностью, эксперты рекомендуют начинающим сначала попрактиковаться на акциях и валютах. Заработок на фьючерсах крайне специфичен и требует солидного опыта и знаний. Обычно ими обладают профессиональные биржевые игроки со стажем.

  Помимо фондового рынка, скальпинг можно практиковать и на других финансовых площадках, например, на Forex, криптовалютных и опционных биржах. Теоретически скальпировать можно любые ликвидные активы. Однако на некоторых платформах присутствуют инфраструктурные особенности, ограничивающие возможности трейдера. Так, на Форекс отсутствует стакан приказов и лента, поэтому часть стратегий там будет недоступна — придется применять лишь те, что базируются на графическом анализе.

  Какой бы инструмент и стратегию вы ни выбрали, следует помнить, что скальпинг — достаточно трудоемкий и напряженный способ заработка. Прежде чем ввести его в свою практику, нужно трезво оценить свои возможности, навыки, склад характера. Этот стиль торговли подойдет далеко не каждому. Однако тех, кто обладает подходящим темпераментом, готов учиться, отрабатывать стратегии и четко следовать им, успех не заставит себя ждать.

  1. Скальпинг, основные понятия. Википедия.
  2. Торговля на бирже-выбор стратегии. СПБ биржа.

  Источник: beststocks.ru

  Как спекулировать на бирже?

  Все ли инструменты подходят для спекуляции на бирже? Как заработать биржевыми спекуляциями? Много ли можно заработать?

  Фото из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» Почти как на бирже.

  Участников биржи можно условно разделить на два типа. Это инвесторы, которые приобретают акции и удерживают их в портфеле длительное время, периодически проводя ребалансировку и диверсификацию портфеля, то есть продавая или докупая бумаги в свой портфель, в зависимости от ситуации на рынке. Второй тип участников — это спекулянты. Стратегия спекулятивной торговли может иметь различные горизонты. Одни совершают несколько сделок в час, другие в день, третьи в неделю или месяц.

  Наиболее сложной, рискованной и трудоемкой, но в то же время наиболее прибыльной можно назвать внутридневную торговлю. Такие спекулянты, как правило удерживают позицию не больше дня. Иногда в день совершается несколько десятков сделок. Такая торговля называется скальпингом или пипсовкой.

  Для спекулятивной торговли подходят наиболее ликвидные инструменты. При внутридневных спекуляциях и скальпинге, как правило игнорируются новостные вбросы и фундаментальные факторы. В основе торговой стратегии лежит исключительно технический анализ.

  Так как подавляющее большинство биржевых спекулянтов не имеют возможности влиять на рынок объемами совершаемых ими сделок, они подстраиваются под настроения крупных игроков и следуют за «толпой», как бы срезая скальп с разницы между покупкой и продажей в текущий момент времени. Отсюда и название стратегии.

  Именно поэтому, очень важно, чтобы инструмент был наиболее ликвиден, чтобы техническая картина изменений котировок складывалась из максимального количества совершенных сделок максимальным количеством участников рынка. Самым спекулятивным сектором Московской биржи, да и любых мировых рынков, является срочная секция.

  На срочном рынке заключаются фьючерсные и опционные контракты. Профессиональные участники рынка используют этот сектор для хеджирования рисков базовых активов, находящихся в их портфелях. Спекулянтов срочный рынок привлекает большим плечом. При заключении фьючерсного контракта платится гарантийное обеспечение, как правило не превышающее 20% от стоимости того же объема базового актива.

  Самым востребованным инструментом у спекулянтов, работающих на Московской бирже является индекс РТС. Колебания котировок индекса внутри одной торговой сессии позволяют совершать большое количество сделок и при правильном прогнозировании ценовых колебаний заработать хорошую прибыль.

  График РТС. Таймфрейм 5 минут

  На графике отмечены потенциальные точки входа в рынок и точки закрытия сделки скальпера при торговле на пятиминутном таймфрейме. Очевидно, что все точки предугадать было бы невозможно, на даже при половине успешных сделок скальпер мог бы заработать за день около 8 тысяч рублей, при торговле одним контрактом. Если принять в расчет 40% убыточных сделок, при должной дисциплине, прибыль могла бы составить около 5 тысяч рублей.

  В основе краткосрочной торговли основополагающим фактором успеха является безупречная дисциплина. Скальперы быстро входят в сделку и быстро выходят из неё, ориентируясь на данные технического анализа, в том числе, принимая во внимание данные технических индикаторов.

  В случае не правильного решения, скальпер не пересиживает убыток и не усредняет позицию, а закрывает неудачную сделку и ждёт входа в рынок для открытия новых контрактов. Шаг цены индекса РТС на Московской бирже составляет 10 рублей. Это приблизительно равно комиссии биржи за сделку. То есть, колебание на 20 рублей принесёт внутриядерному спекулянту прибыль.

  Как правило, для скальперской торговли используются несколько контрактов. Например, 5. То есть, изменение котировок на 10 рублей образует вариационную маржу в размере 50 рублей, а, так как комиссия на срочном рынке взимается за сделку, то за вычетом комиссии у спекулянта возникает прибыль чуть больше 40 рублей. При этом, сумма депозита у него не превышает 100 тысяч рублей. Так как на 1 шаг (10 рублей) цена колеблется постоянно, то даже на минимальных колебаниях скальпер может заработать хорошую прибыль, так как количество сделок в течение торгового дня у такого трейдера может достигать нескольких десятков или даже сотен.

  Кроме индекса РТС внутридневные трейдеры для спекулятивной торговли используют фьючерсные контракты на пару доллар/рубль, нефть, ведущие акции Российских эмитентов, например Сбербанк или Газпром.

  Обычно скальперы используют торговлю одним инструментом, так как поведение разных инструментов существенно отличается и изучить «манеры поведения» одного биржевого инструмента досконально гораздо проще, чем пытаться усидеть на нескольких стульях и торговать несколькими инструментами одновременно. Внутридневные спекулянты, обычно не делятся на ярко выраженных Быков (торгующих на повышение) и Медведей (торгующих на понижение). Открытие сделок происходи как на носи, так и на понижение цены. Некоторые скальперы предпочитают торговать с учётом тренда, то есть на растущем тренде, при падении цены предпочитают находится вне рынка, а при ее росте открывают длинную позицию.

  Опыт успешной внутридневной скальперской торговли приходит не ко всем и не сразу. На изучение поведения рынка и видение его поведения, а в результате, успешное прогнозирование динамики изменения цен, могут уйти месяцы и даже годы.

  Риски такой торговли очень велики, в том числе могут грозить и полной потерей всего депозита, но и прибыльность такой торговли находится на самом высоком уровне и может приносить спекулянту десятки или даже сотни процентов прибыли. Для трейдеров, практикующих активную спекуляцию на рынке, немаловажным фактором является и выбор брокера. Комиссия разных брокеров могут существенно отличаться. На мой взгляд, оптимальным для скальперов, на текущий момент является Открытие-брокер, у которого предусмотрен кэш-бек за совершенные сделки. Таким образом, для скальперской торговли выгодно открыть счёт в Открытие-брокер , а долгосрочный портфель держать у другого брокера, например в Сбербанк Инвестор, который берет на себя комиссию депозитария за хранение ценных бумаг и комиссия с инвестора депозитарии не взимается. Подробности я описал ранее в статье про Сбербанк Инвестор .

  Повторюсь, что для успешной торговли по краткосрочной стратегии нужно безукоризненное следование дисциплине: не жадничать. Запланированную прибыль сразу фиксировать и не пересиживать убыток, в случае ошибки. Не привязываться к ценам предыдущих сделок. Если скальпер закрыл сделку, то он сразу начинает выбор новой точки для входа, не вспоминая о предыдущих сделках.

  Скальперы, как правило, выходят из позиций перед выходом важных новостей и не входят в рынок на открытии торгов, так как ценовые колебания в эти моменты могут быть существенными, а направление движения, в большинстве случаев чистая лотерея. В любом случае, торговля на коротких временных интервалах — это серьезный труд, который, при должной дисциплине и опыте приносит трейдеру хороший доход, но пассивным его, конечно назвать было бы не правильно.

  Спасибо, что дочитали до конца,

  Понравилась статья? Ставьте лайк!

  Хотите читать новые обзоры рынка? Подписывайтесь на канал!

  Появились вопросы? Задавайте в комментариях!

  Информация, изложенная в данной статье, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Только Вы можете определить соответствие финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого для вас риска.

  Источник: dzen.ru

  Инвестиции или спекуляции: на чем реальнее заработать?

  Каково устройство современного биржевого рынка? Что приносит больший доход — инвестиции или спекуляции? Как избежать рисков и заработать деньги, а не сердечный приступ? Об этом читайте в нашей статье.

  

  Если у вас достаточно знаний для открытия брокерского счета и покупки первых акций на биржевом рынке, самое время выбрать стратегию действий. Это могут быть направленные на долгосрочную перспективу инвестиции или сиюминутные активные спекуляции. Оба варианта распоряжения средствами имеют свои достоинства и недостатки.

  Пари на миллион

  Легендарный финансист Уоррен Баффет в 2007 году заключил пари со своим коллегой Тедом Сайдсом, на $1.000.000, что на протяжении десятилетия показатель SP 500. А средняя прибыль всех пяти компаний оказалась вчетверо меньше указанного индекса.

  То есть, простой стратегический принцип «купить и держать» оказался сильнее и прибыльнее всех теоретических знаний и опыта воротил с Уолл-стрит. В начале 2018 года Баффет получил свой выигрыш и перечислил весь миллион на благотворительные цели. От каких именно действий можно ожидать на биржевом рынке более высоких результатов — от инвестиций или от спекуляций? Будем разбираться по порядку.

  Спекуляции и инвестиции с точки зрения спокойствия

  1. Стабильный заработок сопутствовал только 1% трейдеров.
  2. 80% спекулянтов лишились всех своих денег.
  3. Реальный заработок фиксировался лишь на коротких временных промежутках.
  4. 85% трейдеров покидали биржевой рынок после трех лет спекуляций.
  5. Лишь 5% брокеров торговали на бирже больше десятилетия.

  Возьмем в качестве примера российскую действительность. По информации, предоставленной Сергеем Шевцовым, первым заместителем председателя ЦБ РФ, в 2016 году, в среднем клиенты работали с брокером не более 9 месяцев. Затем они закрывали брокерский счет и забирали оставшиеся средства или просто прекращали торговлю.

  Одновременно, статистические данные доказывают преимущество долгосрочных инвестиций.

  Инвестиции и спекуляции с точки зрения здоровья

  Исследование биржевых рынков Тайвани подтвердило, что 85% спекулянтов заканчивает свою карьеру закрытием счета в среднем через 3 года. Это объясняется не только денежными потерями. Активные рыночные спекуляции отнимают много сил и здоровья. Трейдер должен постоянно мониторить рыночные изменения, оценивать их последствия и быстро реагировать на ситуацию. Такая работа связана с большим эмоциональным напряжением и часто является причиной инсультов и инфарктов со смертельным исходом.

  Ученые обнаружили, что число летальных исходов при сердечных приступах находится в прямой зависимости от волатильности биржевых рынков. Когда китайские биржи лихорадило с 2006 по 2008 год, шанхайские медики зафиксировали 22.272 умерших от больного сердца. Причем пик смертности наблюдался именно при взлетах и обвалах биржевых цен.

  Инвестиции не приносят вкладчикам столь убийственных переживаний. Если быть уверенным в долгосрочных перспективах, то нервничать из-за кратковременных колебаний курса акций нет причины. Инвесторы спокойнее переживают кризисные времена. Их здоровье, как и их активы, защищены временем.

  Что проще и доступнее?

  Овладеть искусством спекуляций непросто. Чтобы вести успешную игру на биржевом рынке в качестве трейдера, необходимо долго учиться как торговать, набивая шишки и приобретая собственный, порой горький опыт. Специалисты советуют выбрать одно направление и, как следует его изучить. О выбранном сегменте биржевого рынка надо знать все — закономерности ценовой динамики, уровни сопротивления и поддержки, особенности последних минут торгов и т.д. Только так можно добиться успеха в спекуляциях.

  Долгосрочные инвестиции не требуют такого скрупулезного подхода. Необходимо лишь правильно сформировать инвестиционный портфель и терпеливо ждать прибыль. Суета и нервозность спекулятивного рынка здесь неуместны. Среднерыночная доходность от инвестиций, благодаря которой Баффет выиграл свой миллион, вполне достижима.

  Стать инвестором можно, обратившись в ETF (биржевой инвестиционный фонд) или ПИФ (паевой инвестиционный фонд). Для этого не требуется длительного обучения и специальных навыков.

  Выводы

  На длительном промежутке времени активные спекуляции проигрывают инвестициям в доходности. Работа спекулянта связана с нервным перенапряжением и может вызвать проблемы со здоровьем, и даже смерть. От инвестора не требуется специального образования и каких-либо особых навыков. А правильно выбранные активы и диверсифицированный инвестиционный портфель гарантировано обеспечат со временем высокую доходность, несмотря на краткосрочные колебания цен на рынке.

  Источник: www.zolotoy-zapas.ru