Природный газ — ценный источник энергии и один из самых продаваемых товаров в мире. Будучи третьим по потреблению источником энергии после нефти и угля, природный газ в последние годы стал популярным товаром для долгосрочных инвестиций, а также для дневной торговли. Бесцветное и чистейшее ископаемое топливо используется в качестве источника энергии для отопления, приготовления пищи, электричества, химикатов, плантаций и многого другого. За последнее десятилетие спрос на природный газ значительно вырос, поскольку он широко доступен и является более чистым ископаемым топливом по сравнению с любым другим источником энергии.
На природный газ сильно влияют сезонность, геополитические события, погода, спрос и предложение, хранение и мировая добыча. Многие трейдеры пользуются небольшими колебаниями цен на этом рынке, используя сочетание технического и фундаментального анализа.
В этом руководстве мы шаг за шагом расскажем, как начать торговать природным газом. Мы расскажем о рынках природного газа, торговых стратегиях и о лучших брокерах, которые предложат вам возможность дневной торговли природным газом.
Как торговать природным газом за 3 быстрых шага:
Торговля природным газом может осуществляться через несколько торговые платформы и любой индивидуальный инвестор может получить доступ к контрактам на природный газ. Однако, прежде чем начать торговать, вы хотите найти самый дешевый и надежный вариант, который позволит вам выполнять большое количество ордеров с минимальным уровнем риска. Следуйте инструкциям ниже, чтобы начать.
Откройте торговый счет.
Откройте бесплатный торговый счет у нашего рекомендованного брокера. В рамках процесса регистрации вам потребуется предоставить свои личные данные для KYC.
Внесение средств
После того, как вы завершили регистрацию и ваша учетная запись была одобрена, вы можете переводить средства на свой счет одним из предоставленных способов оплаты.
Демо и реальная торговля
Начните торговать на демо-счете. Демо-счет позволяет вам торговать в режиме реального времени, а также узнать о механике торговли газом и понять основные термины.
Откройте счет для торговли газом сейчас
67% счетов частных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим поставщиком. Вам следует подумать, можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги.
На каких биржах можно торговать
Несмотря на то, что торговля всеми доступными активами фондового рынка ведется на разных мировых платформах, покупать и продавать природный газ получится лишь на СМЕ и NYМЕХ. Расчет фьючерса NG на американских биржах проводится относительно торговой марки Нenry Нab.
Российская фондовая биржа МОЕХ торговлю природным топливом в срочном секторе времени «здесь и сейчас» не поддерживает. Этот показатель учитывается в анализе других интересующих биржевых портфелей.
Анализ и факторы влияния
Для прогнозирования цены на газовый актив ФБ, нужно следить за происходящим в России и США. Связана ситуация с тем, что эти страны являются крупнейшими добытчиками и поставщиками голубого топлива в мире.
Цена контракта на природный газ основана на одном фьючерсном соглашении со сроком погашения (NG). Регулируется она разницей между стоимостью контракта с более ранним сроком погашения (NG1) и стоимостью следующего доступного фьючерсного контракта (NG2). Вычисляется по формуле NG2 — NG1.
Прогноз
Специалисты отмечают, что спрос на природный газ в ХХI в. растет и такая тенденция будет продолжаться и дальше. Связано это с тем, что энергообразующий ресурс экологичен и способствует снижению вредных выбросов в атмосферу.
Рост технологий, использующих сжатый газ, обеспечивает длительный спрос на актив. Биржевики отмечают, что там, где есть спрос, всегда будет предложение.
Пример сделки
Чтобы привести пример биржевой сделки, нужно зайти на одну из торговых площадок и обратить внимание на встроенные автоматические датчики. В режиме времени «здесь и сейчас» может проходить и покупка актива, и его продажа.
Часто задаваемые вопросы
Когда лучше всего торговать природным газом?
Фьючерсы на природный газ торгуются на двух основных фьючерсных биржах. На CME часы торговли природным газом с воскресенья по пятницу с 6:00 до 5:15 по восточному времени. На ICE торги доступны с воскресенья по пятницу с 23:00 до 10:00 по Гринвичу. на платформе Etoro торговля природным газом доступна с понедельника по пятницу с 01:00 до 23:30.
Каков рыночный символ природного газа?
Код спотового контракта на природный газ — NG. Тот же тикер применяется для фьючерсных контрактов CME и NYMEX.
Какие основные факторы влияют на цены на природный газ?
Факторы, влияющие на цены на природный газ, включают сезонность, погоду, геополитическую напряженность, сбои в хранении и транспортировке, производство и развитие возобновляемых источников энергии.
Сколько денег мне нужно для торговли природным газом?
Поскольку природный газ является товарным товаром, фьючерсные биржи требуют высокой маржи. Поэтому лучшим решением является торговля природным газом через брокера CFD, такого как eToro.
Рост цен на газ докатился до США
Глобальный тренд роста цен на газ распространился и на крупнейший в мире рынок — США. Ближайший июльский фьючерс на Henry Hub на прошлой неделе достиг максимума за 30 месяцев — $3,5 за MBTU ($125 за 1 тыс. кубометров). Цены растут из-за жаркой погоды, падения запасов в хранилищах и максимальных уровней экспорта. При этом добыча газа в США растет медленно, поскольку сланцевые производители не торопятся резко наращивать бурение.
Ближайший июльский фьючерс на базисе Henry Hub на бирже NYMEX в ходе торгов 25 июня превысил отметку $3,5 за MBTU впервые с начала 2019 года. Рост цен был спровоцирован последними данными Минэнерго США о запасах в подземных хранилищах, которые за неделю, завершившуюся 17 июня, составили всего 2,482 трлн кубических футов (70,24 млрд кубометров) — это на 4,36 млрд кубометров ниже среднего уровня за последние пять лет. Разрыв уровня закачки по сравнению со средними значениями за пять лет растет начиная с апреля, поскольку стагнация добычи не успевает за увеличением потребления и экспорта.
США — крупнейший в мире газовый рынок как по объему потребления, так и добычи. Обычно волатильность цен в ключевых мировых центрах потребления газа — Европе и Северо-Восточной Азии — мало сказывается на динамике американского рынка, поскольку США полностью покрывают собственные потребности внутренней добычей, а доля экспорта в общей добыче газа до последнего времени была сравнительно невелика. Однако по мере строительства новых СПГ-терминалов ценовые сигналы с внешних рынков все больше влияют на внутренний. Так, на прошлой неделе экспорт из США в Мексику по трубопроводам, по данным Platts, достиг исторического максимума — 7,41 млрд кубических футов в сутки (210 млн кубометров). Поставки газа на СПГ-заводы выросли до 11 млрд кубических футов (311 млн кубометров в сутки), что увеличило загрузку терминалов до уровня более 90%.
Таким образом, на прошлой неделе на чистый экспорт пришлось около 17,5% от общего баланса газа на рынке США.
Рост экспорта из США до максимальных возможностей существующей инфраструктуры вызван высокими ценами на газ как в Европе, так и в Азии. Так, в Европе летние фьючерсы выросли до исторически максимальных значений, а зимние — до уровней 2008 года, превышая $400 за 1 тыс. кубометров. В свою очередь, индекс Platts JKM, отражающий стоимость спотовых партий с поставкой в Северо-Восточную Азию, на прошлой неделе приблизился к $13 за MBTU ($465 за 1 тыс. кубометров). Поскольку пропускная способность Панамского канала ограничена, большая часть грузов СПГ из Мексиканского залива сейчас направляется в Азию вокруг мыса Горн. Несмотря на это, нетбэк для азиатского рынка пока остается лучше, чем для европейского, из-за более высоких ставок фрахта в Атлантическом бассейне.
Как цены на газ вернулись на десять лет назад
Общим фактором роста спроса на газ для всех рынков в Северном полушарии сейчас является жаркая погода. Потребности в кондиционировании требуют роста выработки прежде всего от пиковой электрогенерации, функцию которой в основном выполняют газовые ТЭС. По оценке Platts, за первые 25 дней июня газовая генерация в США показала рекордный для этого времени года отбор газа — в среднем 35,5 млрд кубических футов в день (1 млрд кубометров), или 33,8% потребления газа в стране.
Между тем добыча газа в США — а более 75% ее приходится на сланцевый газ — не растет такими быстрыми темпами, как в 2017–2019 годах.
Так, на прошлой неделе, по данным Минэнерго США, среднесуточная добыча составляла 93 млрд кубических футов (2,6 млрд кубометров), это лишь на 5,7% выше, чем год назад, в период пандемии. Число буровых установок на газ также увеличивается достаточно медленно — за год оно выросло до 29,9%, до 98 штук, однако этот показатель, по данным Baker Hughes, все еще на 20% ниже, чем в начале 2021 года. Такое поведение основных производителей сланцевых углеводородов аналитики Platts связывают с их желанием улучшить финансовые результаты, сдерживая инвестпрограммы.
Преимущества и недостатки данного фьючерса
Одним из преимуществ является ликвидность. Также плюсом контракта является прозрачность в его оценке, так как все данные публикуются в открытом и понятном виде. Если посмотреть на график инструмента, он выглядит довольно впечатляюще за счет высокой волатильности, а это означает, что такой фьючерс отлично подойдет для активной торговли.
Однако недостатком для российского трейдера-инвестора является то, что открыть позицию по фьючерсу на природный газ в quik на Московской бирже не получится. Для этого необходимо открывать специальные счета, позволяющие торговать именно на NYMEX.
Прогноз
За последние несколько месяцев цена на природный газ упала достаточно сильно. С ноября прошлого года по апрель нынешнего метан подешевел на NYMEX почти в два раза. Сейчас котировки находятся в районе трехлетнего минимума.
Многие аналитики считают, что цена может упасть еще. Это связывают с избытком предложения сжиженного газа. Ожидают ввода в строй новых мощностей по сжижению добытого топлива на Ближнем Востоке, США и Австралии.
Общая характеристика и особенности базового актива
Мировые запасы природного газа, по подсчетам специалистов, составляют примерно 300 триллионов кубических метров. Огромный объем! Natural gas – довольно дешевый вид топлива. Он используется в промышленности и в быту, экологичен, поскольку при сгорании не выделяет токсичных веществ и копоти. Еще это ценное химическое сырье для получения пластмасс.
Анализ и факторы влияния
Как известно, цена на товар определяется балансом спроса и предложения. Основной фактор, влияющий на предложение, – это объем добычи. За последние 3 года добыча метана в США увеличилась в 4 раза.
Потребление газа тоже растет. Главные потребители – домохозяйства и промышленность. Правда, в последние несколько лет рост потребления снизился. Сезонность заметно влияет на спрос, а также цены на другие виды топлива, например уголь или мазут. Строительство новых газопроводов расширяет рынки сбыта.
Отказ от использования атомных электростанций также способствует росту потребления природного газа.
Общая характеристика и особенности базового актива
Главной особенностью природного газа является его сезонность. Спрос на этот товар всегда выше в зимние периоды и ниже в летний сезон.
Два основных поставщика данного сырья — это США и Россия. Являясь безусловными лидерами отрасли, две страны постоянно противоборствуют друг с другом в вопросе конкуренции за рынки сбыта.
Анализ и факторы влияния
При анализе цены фьючерсов на природный газ необходимо учитывать природные и температурные факторы. Котировки особенно чувствительны к этим моментам в периоды пиковых сезонных загрузок. Также нужно постоянно держать руку на пульсе событий, касающихся объемов добычи сырья.
В реальном времени стоит отслеживать производственные показатели России и США, так как они крупнейшие на этом рынке и их результаты способны оказать моментальное влияние на цену фьючерсов.
Источник: mitsu-market.ru
Прогноз потепления в США, Европе и Китае обрушил цены на газ
Фьючерсы на природный газ в США резко упали на своей первой торговой сессии в 2023 году, поскольку ожидается, что более теплая погода сократит спрос на топливо для отопления; к тому же, добыча быстро восстановится после зимних штормов. Ожидается, что в большей части США температуры будут выше нормы с 10 по 16 января. Национальное управление океанических и атмосферных исследований. Меньшее количество газа, необходимого для обогрева домов, снизит нагрузку на запасы, которые всего на 2,7% ниже среднее-сезонного значения за 5 лет.
Тем временем, добыча быстро восстановилась до почти рекордного уровня после резкого падения на прошлой неделе, когда из-за низких температур жидкости в трубах просто замерзли, что вызвало и принудительное закрытие скважин от Техаса до Пенсильвании. Фьючерсы с поставкой в феврале упали на 9,2% до 4,062 доллара за миллион британских тепловых единиц на Нью-Йоркской товарной бирже. Контракт на месяц вперед упал на 35% в декабре. Это самое большое ежемесячное падение за четыре года.
Более теплое, чем ожидалось, начало зимы во многих частях мира быстро ослабляет опасения по поводу газового кризиса, который спровоцировал разрушение спроса и вызвал рост счетов за отопление и электроэнергию. Прогнозы указывают на температуру выше сезонных норм для большей части Европы в ближайшие две недели, в то время как в США ожидается улучшение погоды до середины января. Потепление также охватит большую часть Китая — крупнейшего в мире импортера газа — в течение следующих 10 дней; Токио может ожидать потепление в середине января.
Поэтому фьючерсы на газ резко падают из-за снижения потребления топлива и прогнозов более мягкой зимы. Европейский газ в понедельник достиг самого низкого уровня с начала военного конфликта в Украине.
«Риск дефицита газа, о котором люди беспокоились до начала зимы, сейчас кажется низким», — сказал Абхишек Рохатги, сингапурский аналитик BloombergNEF.
По его словам, Европа восстановила запасы, а более мягкая погода в Северной Азии означает, что конкуренция за поставки сжиженного природного газа будет меньше.
Правительства и коммунальные предприятия готовились к нехватке газа после того, как Россия начала СВО в Украине в прошлом году, нарушив поставки энергоносителей и подняв глобальный спрос на СПГ. Цены на газ и уголь достигли рекордных значений, так как импортеры поспешили запастись топливом на зиму, когда потребление достигает пика. Эти усилия по созданию запасов означают, что крупнейшие потребители теперь имеют значительные запасы. Фактически, Германия смогла добавить больше газа в хранилище в конце декабря, поскольку сочетание более мягкой погоды и более низкой активности в праздничный сезон сократило потребление топлива.
Падение спроса в последние месяцы также помогло сбалансировать газовый рынок. Некоторые промышленные потребители в Европе ранее снижали производство или закрывались, потому что не хотели платить высокие цены, в то время как развивающиеся страны, такие как Пакистан и Бангладеш, прекратили импорт СПГ, потому что они больше не могли себе его позволить.
Влияние всплеска заражений Covid в Китае, во словам трейдеров, должны добавить красок к медвежьей картине рынка газа, снижая спрос в стране в течение следующих нескольких месяцев. Тем не менее, есть риски, связанные с любым неожиданным похолоданием.
Продолжительный период заморозков в конце зимы может привести к истощению запасов газа и резкому росту цен на топливо. Коммунальные службы также скоро должны будут начать планировать, чтобы избежать нехватки топлива следующей зимой, поскольку они приспосабливаются к нехватке российского топлива.
По материалам Bloomberg
MarketSnapshot — Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
Источник: www.profinance.ru
Фьючерсы на природный газ: дальнейший рост представляется маловероятным
Согласно предварительным данным CME Group, во вторник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ понизился уже четвертую сессию подряд, на этот раз примерно на 27,3 тыс. контрактов.. В то же время торговые объемы оследовали их примеру и снизились примерно на 48,5 тыс. контрактов.
Природному газу предстоит преодолеть следующее препятствие на уровне 2,90 долл.
Во вторник цены на природный газ продолжили восстановление. Однако рост сопровождался сокращением открытого интереса и объемов и предполагает некоторую коррекцию в краткосрочной перспективе. Тем временем первоначальный барьер для роста остается на июньском максимуме вблизи отметки $2,90 (28 июня) за MMBtu.
Торговать на форекс можно не только с компьютера, но и с мобильного! Выбирайте удобную платформу и торгуйте как Профи!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Источник: www.fxteam.ru