В статье мы расскажем о том что такое индекс доллара США (DXY), для чего создан, причем здесь глобальная экономика и как это все работает. Базовое понимание основ необходимо, чтобы вы смогли построить логические цепочки причинно-следственных связей и сделать собственные выводы. В конце статьи, будет бонус в виде рабочего индикатора, который поможет ориентироваться, в том числе, в криптовалютном сегменте глобального рынка.
Эта статья была подготовлена Incrypted и предназначена для образовательных целей. Мы надеемся, что материал поможет вам лучше понять и изучить криптовалютный рынок.
Что такое DXY
Индекс доллара США (USDX, DXY, DX или неофициально – «Dixie») — это индекс стоимости доллара по отношению к корзине иностранных валют, часто называемый корзина валют торговых партнеров США. Индекс повышается, когда доллар США набирает силу по сравнению с другими валютами.
Что такое индекс доллара.
На силу доллара влияют множество факторов: экономические, политические, военные, климатические, и даже в некоторой степени спекулятивные, как то крах пузыря доткомов в начале 2000х. Факторы, которые оказали существенное влияние на поведение индекса за всю его историю, можно посмотреть в английской википедии.
DXY великолепно отражает масштабные и глобальные экономические изменения, как то кризисы экономики или накачки рынков. Если сила доллара увеличивается и индекс растет — рынкам плохо, и наоборот, если индекс снижается — рынки чувствуют себя лучше.
График DXY и денежной массы
На скриншоте выше есть два графика:
- Верхний, свечной — индекс доллара DXY;
- Нижний, линейный — денежная масса доллара или печать доллара США.
В марте 2020-го, DXY был на пиковых значениях, в это время произошел обвал рынков на фоне начавшейся пандемии. Еще ФРС включает печатный станок и увеличивает денежную массу доллара примерно с $4.38 трлн до $16.3 трлн в течении 3-х месяцев, это беспрецедентное событие. После, все эти деньги хлынули в экономику, раздувая инфляцию с 2 до 9% и конечно в спекулятивные рынки раздувая пузырь. Можно с уверенностью утверждать что DXY отражает глобальные экономические процессы, которые оказывают воздействие, в том числе на спекулятивные рынки.
В валютную корзину, по отношению к которой высчитывается DXY входят следующие валюты, в процентах указанно их соотношение в корзине:
- Евро (EUR), 57,6% вес.
- Японская иена (JPY), вес 13,6%.
- Фунт стерлингов (GBP), 11,9% веса.
- Канадский доллар (CAD), 9,1% веса.
- Шведская крона (SEK), 4,2% веса.
- Швейцарский франк (CHF), 3,6% веса.
Есть доллар и есть остальные валюты центральных банков разных стран, но остается неясно как именно формируется сам индекс и почему доллар противопоставлен ведущим экономикам мира. То есть, то что например USD к EUR имеет свой график понятно, но что именно влияет на саму силу или наоборот слабость валюты, какие факторы и как это измеряется, в чем причины. Давайте разбираться.
Инструмент для анализа БИТКОИНА, о котором мало кто знает! Индекс доллара(DXY) покажет тренд!
История возникновения индекса доллара США
Впервые индекс доллара появился в начале 1973 года. Изначально, условно базовое значение индекса находилось на значениях 100,000. Это стало чем-то вроде ответа на прекращение действия Бреттон-Вудской системы, времена золотого стандарта, когда доллар был привязан к золоту, а другие валюты центральных банков были привязаны к доллару с фиксированным курсом. Экономика и торговые отношения находились в неком балансе, ориентиром выступало золото и привязанный к нему курс доллара.
Бреттон-Вудская система определяла, чтобы страны гарантировали конвертируемость своих валют в доллары США с точностью до 1% от фиксированного паритета, при этом доллар конвертировался в золотые слитки для иностранных правительств и центральных банков по цене $35 за тройскую унцию чистого золота: 0,88867 грамма чистого золота за доллар. С тех пор золото показало рост на иксы, а доллар напротив, потерял свою покупательскую способность.
Система также предусматривала более тесное сотрудничество между странами, чтобы предотвратить будущие конкурентные девальвации национальных валют, и поэтому был учрежден Международный валютный фонд (МВФ), который выполнял мониторинг обменных курсов и предоставлял резервную валюту странам с дефицитом платежного баланса.
15 августа 1971 года Соединенные Штаты прекратили конвертацию доллара США в золото, фактически положив конец Бреттон-Вудской системе и превратив доллар в необеспеченную фиатную валюту, на этом эпоха золотого стандарта была окончена, но доллар США продолжил выполнять роль мировой резервной валюты.
График инфляции в США
- Красная вертикальная линия — США отказались от обмена долларов на золото в одностороннем порядке.
- Зеленая вертикальная — создание индекса доллара DXY.
Международный валютный фонд и его роль в мировой экономике
Международный валютный фонд (далее МВФ) был спроектирован на Бреттон-Вудской конференции, еще во время Второй мировой войны, как наднациональная структура для регулирования мировой торговли, в целях недопущения торговых войн и как инструмент балансировки внутренних экономик. Официально был учрежден после окончания Второй мировой войны 27 декабря 1945 г., публичная деятельность началась 1 марта 1947 года.
Для любого изменения обменных курсов национальной валюты к доллару свыше 1% требовалось одобрение МВФ, если государство принимало решение на такое изменение самостоятельно, без одобрения МВФ, такое государство лишалось доступа к финансированию от МВФ и других наднациональных финансовых структур.
После отказа от золотого стандарта, была попытка переиграть ситуацию и увеличить лимит на фиксацию с 1% до 2.25% на Смитсоновском соглашении, но в течение нескольких лет все промышленно развитые страны сделали курс своих национальных валют плавающим по отношению к доллару, без жесткой фиксации.
Источник: scamsstop.com
Использование DXY в торговле на рынке Форекс: лучшие валютные пары для отслеживания и торговли
Если вы хотите торговать на рынке форекс, вам необходимо следить за различными факторами, которые могут повлиять на ваши торговые решения. Одним из таких факторов является индекс доллара США, также известный как DXY. DXY — это индекс, который измеряет силу доллара США по отношению к корзине других валют. Его можно использовать как инструмент для принятия обоснованных торговых решений, и в этой статье мы рассмотрим лучшие валютные пары, за которыми стоит следить и торговать, используя DXY.
Понимание важности DXY в торговле на рынке Форекс
Прежде чем мы углубимся в основные валютные пары, давайте разберемся, почему DXY имеет решающее значение в торговле на рынке Форекс. Доллар США является самой доминирующей валютой в мире, и он влияет на стоимость других валют. DXY — это индекс, который отслеживает силу доллара по отношению к шести основным валютам, включая евро, иену и фунт стерлингов.
Значение индекса доллара может указывать на силу или слабость доллара США, что может влиять на другие валюты. Трейдеры используют индекс доллара в качестве инструмента для оценки силы или слабости доллара и принятия соответствующих обоснованных торговых решений. Графики валют на Tradingview может быть ценным ресурсом для этой цели.
Лучшие валютные пары, за которыми стоит следить и торговать, используя DXY
При торговле на форекс важно следить за наиболее торгуемыми валютными парами. Вот главная валюта пары для наблюдения и торговли с использованием индекса доллара:
EUR/USD
EUR/USD — самая торгуемая валютная пара в мире, на которую приходится около 30% всех сделок на рынке Форекс. Он представляет собой обменный курс между евро и долларом США. Поскольку евро является вторым самые продаваемые деньги в мире, а доллар США является самой доминирующей валютой в мире, пара EUR/USD очень волатильна и чувствительна к глобальным событиям.
Трейдеры часто используют DXY при торговле парой EUR/USD, поскольку значение DXY может повлиять на обменный курс между двумя валютами. Когда DXY растет, евро слабеет, а когда DXY падает, евро укрепляется.
USD / JPY
USD/JPY — еще одна популярная валютная пара, представляющая обменный курс между долларом США и Японская иена. Япония является третьей по величине экономикой в мире, а иена является валютой-убежищем, а это означает, что она часто укрепляется во времена рыночной неопределенности.
Трейдеры часто используют DXY при торговле парой USD/JPY, поскольку значение DXY может повлиять на обменный курс между двумя валютами. Когда DXY растет, иена слабеет, а когда DXY падает, иена укрепляется.
GBP / USD
GBP/USD представляет обменный курс между британским фунтом стерлингов и долларом США. Это третья наиболее торгуемая валютная пара в мире, на которую приходится около 14% всех сделок на рынке Форекс.
Трейдеры часто используют индекс доллара при торговле парой GBP/USD, поскольку значение DXY может повлиять на обменный курс между двумя валютами. Когда индекс доллара растет, фунт слабеет, а когда DXY падает, фунт укрепляется.
USD / CAD
USD/CAD представляет обменный курс между долларом США и канадским долларом. Канадская экономика сильно зависит от экспорта нефти, что означает, что CAD часто укрепляется, когда цены на нефть растут.
Трейдеры часто используют индекс доллара при торговле парой USD/CAD, поскольку значение DXY может повлиять на обменный курс между двумя валютами. Когда DXY растет, CAD слабеет, а когда индекс доллара падает, CAD укрепляется.
Понимание DXY и разницы процентных ставок
Дифференциал процентных ставок является основным фактором на рынке форекс и играет значительную роль в влиянии на DXY. Поскольку доллар США является базовой валютой в индексе доллара, любые изменения процентных ставок в США могут иметь прямое влияние на индекс. Когда Федеральный резерв США (ФРС) повышает процентные ставки, это обычно приводит к укреплению доллара США, поскольку инвесторов привлекает более высокая доходность, что приводит к увеличению индекса доллара. И наоборот, когда ФРС снижает ставки, это может привести к ослаблению доллара и снижению DXY. Понимание этой взаимосвязи жизненно важно для форекс-трейдеров, поскольку оно может дать подсказки о потенциальных движениях валютных пар, тем самым помогая им в принятии торговых решений.
Анализ экономических показателей вместе с DXY
При торговле на рынке Форекс крайне важно учитывать различные экономические индикаторы, которые дают представление о состоянии экономики. Такие показатели могут существенно повлиять на силу или слабость валюты страны. Чтобы принимать обоснованные торговые решения, трейдеры форекс часто используют экономические индикаторы наряду с индексом доллара. Вот несколько важных:
- Валовой внутренний продукт (ВВП): Это показатель общей экономической активности страны. Растущий ВВП часто приводит к укреплению валюты.
- Данные о занятости: уровень занятости и рост заработной платы могут указывать на здоровье экономики. Рост занятости часто укрепляет валюту.
- Уровень инфляции: более высокая инфляция часто приводит к более высоким процентным ставкам, что может укрепить валюту.
- Доверие потребителей: высокое доверие потребителей может сигнализировать о сильной экономике, что ведет к укреплению валюты.
Анализируя эти индикаторы вместе с индексом доллара, трейдеры могут получить более целостное представление о рынке, что позволит им принимать более обоснованные решения.
Управление рисками в торговле на рынке Форекс: включение DXY
В торговле на рынке Форекс управление рисками имеет первостепенное значение. Успешные трейдеры — это не только те, кто может предсказывать движения рынка, но и те, кто может эффективно управлять своим риском. Включение DXY в стратегии управления рисками может быть полезной практикой.
DXY может дать общее представление о силе или слабости доллара США по отношению к корзине основных валют. Рост DXY свидетельствует о том, что доллар США набирает силу, что потенциально может повлиять на волатильность валютных пар с долларом США и наоборот. Отслеживая индекс доллара, трейдеры могут предвидеть возможные изменения волатильности, соответствующим образом корректировать свои позиции и, таким образом, лучше управлять своей подверженностью риску. Кроме того, понимание движения DXY может помочь трейдерам решить, когда открывать или закрывать сделки, улучшая их общую стратегию управления рисками.
Заключение
В заключение, DXY является важным инструментом для форекс-трейдеров, который может использовать кредитное плечо при торговле самыми популярными валютными парами. Используя DXY для оценки силы или слабости доллара США, трейдеры могут принимать обоснованные торговые решения. Однако важно отметить, что DXY — не единственный фактор, влияющий на цены форекс, и трейдеры должны проводить тщательное исследование и анализ, прежде чем принимать какие-либо торговые решения.
Похожие статьи:
- Как торговать акциями и путешествовать по миру
- Новые правила для форекс-компаний в Сент-Винсенте и…
- Какую валюту лучше всего покупать прямо сейчас ─ Путеводитель на 2023 год
- Лучше платить в местной валюте или криптовалюте за границей
- 10 сериалов и фильмов, которые стоит посмотреть перед поездкой во Францию
- ВИДЕО: Удивительная природная водная горка на Фиджи, которую обязательно нужно посмотреть
Источник: earthnworld.com