Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник:
Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на покупку контрактов по нефти на 7.7 тыс. контрактов до 234.4 тыс. Крупные спекулятивные игроки сокращают чистую позицию на покупку вторую неделю после 6-недельного наращивания. Чистая позиция продолжила снижаться от уровней, максимальных с 15 ноября 2022 года.
Хеджеры (COMMERCIAL) сократили чистую позицию на продажу контрактов по нефти на 13.8 тыс. контрактов до 256.3 тыс. Хеджеры-операторы сокращают чистую позицию на продажу также вторую неделю подряд.
Открытый интерес снизился на 79 тыс. контрактов до 1,623 млн.
Бычий индекс крупных спекулянтов (соотношение числа контрактов на покупку к числу контрактов на продажу) снизился за неделю на 0.05 до 2.83.
Резюме: данные отчетов COT по нефти отражают рост медвежьих настроений. Трейдеры вторую неделю сокращают значительную чистую позицию на рост цен. При этом чистая позиция продолжила снижаться от уровней, максимальных за последние 9 месяцев. Крупные фонды сократили покупки на 2% за неделю. Продолжение данной тенденции может способствовать снижению нефтяных котировок.
Нефть: краткий обзор рынка / Максим Кац
В то же время, данные последнего отчета могли быть искажены из-за ежемесячной экспирации фьючерсов. В этом смысле более показательными будут данные следующего отчета, который выйдет через неделю.
Примечание: данные отчетов COT являются фундаментальными и используются в основном для средне и долгосрочной торговли. Крупные спекулянты, NON-COMMERCIAL (банки, инвест-фонды) торгуют обычно по тренду (синяя линия). Мелкие спекулянты, NONREPORTABLE POSITIONS — обычно не оказывают большого влияния на рынок (красная линия).
Хеджеры, COMMERCIAL (операторы, крупные компании) торгуют обычно против тренда (черная линия). Чистая позиция — это разница между числом контрактов на покупку и продажу. Открытый интерес — это сумма всех открытых позиций на рынке.
Как торговать ответственно и значительно снизить риски? Все расписано тут, читайте скорее.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Источник: www.fxteam.ru
Аналитик Болотских спрогнозировал укрепление курса рубля до 22 сентября
Курс доллара на торгах Мосбиржи во вторник опускался ниже 93 рублей впервые с 18 августа 2023 года, евро – ниже 100 рублей впервые с 28 июля. Эксперты прогнозируют, что курс может снизиться до 85 рублей за доллар. По каким причинам рубль начал дорожать и долго ли это продлится – в материале «Газеты.Ru». Рубль начал укрепляться в понедельник и продолжил во вторник.
Нефть / Что ждет рынок нефти? / Анализ и прогноз рынка нефти / Перспективы рынка нефти / WTI / Brent
По данным Мосбиржи на 7:22 мск вторника, доллар терял 2,63 рубля, или 2,77%, и достигал 92,4 рубля. Курс евро снижался на 3,09 рублей, или 3,01%, до 99,40 рублей. Затем произошла небольшая коррекция. По данным биржи на 11:09, доллар стоит 94,9825 рублей, евро — 101, 82 рубля. С начала торгов валюта США теряет 0,1075%, валюта ЕС — 0,6875%.
Почему рубль укрепился По мнению финансистов, есть пять причин, по которым рубль подорожал к доллару и евро: ожидания по поводу продажи валюты Банком России и повышения им ключевой ставки, словесные интервенции российских властей, рост выручки отечественных экспортеров, а также действия спекулянтов. «Рубль укрепляется в ожидании повышенных продаж валюты Центробанком РФ в размере 21,4 млрд рублей в день в период с 14 по 22 сентября. Запланированный объем составляет почти 19% от среднедневных оборотов в паре юань-рубль — 115 млрд рублей.
На уверенности рубля сказываются и заявления с Восточного экономического форума о наличии планов у Минэкономразвития по возврату валюты в «нормальный коридор» 70-80 рублей», — пояснил «Газете.Ru» аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов связал текущее укрепление курса рубля с ожиданиями повышения ключевой ставки ЦБ на заседании 15 сентября.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ожидает, что Банк России в эту пятницу поднимет ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 14% годовых. «На этом заседании ЦБ также будет рассматривать возможность повышения ставки на 100 б.п. и 300 б.п. Финальное решение ЦБ, на наш взгляд, будет зависеть от динамики курса рубля и данных по инфляции к пятнице», — спрогнозировал он.
Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко добавил, что подорожанию российской валюты способствовали рост выручки экспортеров, ставшей поступать с лагом после роста цен на нефть и газ, а также словесные интервенции российских властей. Накануне помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден и в ближайшие месяцы сформируется избыток валюты на рынке.
Кроме этого, он сообщил о том, что правительство и ЦБ прорабатывают пакет мер по ограничению оттока капитала, и часть решений уже принимается. Орешкин также заявил, что фундаментальные факторы, текущий платежный баланс, хорошие прогнозы по бюджету создают предпосылки для укрепления рубля в ближайшие месяцы.
Президент РФ Владимир Путин сегодня сообщил, что российские власти видят «сдержанный» возврат валютной выручки экспортерами, поэтому будут договариваться с бизнесом, в том числе через вероятное ужесточение валютного контроля. «Отсюда мы делаем вывод, что задача по стабилизации курса рубля продолжает решаться и вскоре будут задействованы новые меры. Сильное движение рубля в утреннюю сессию связано с низкой ликвидностью рынка (недостаточное предложение валюты на рынке – «Газета.
Ru»). До открытия основной сессии в 10 утра основные участники, как правило, отсутствуют, поэтому рынок подвержен спекулятивным колебаниям», — прокомментировал эти заявления Васильев. Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин объяснил укрепление рубля действиями спекулянтов на валютном рынке.
Долго ли продлится укрепление рубля Васильев считает, что рубль на этой неделе будет торговаться в диапазоне 93-97 рублей за доллар, 100-104 рублей за евро, 12,7-13,3 рублей за юань. «В целом мы сохраняем свои ожидания того, что рубль до конца года останется в диапазоне 90-100 рублей за доллар. В свои прогнозы на четвертый квартал мы закладываем средний курс рубля к доллару на уровне 98 рублей, 106 рублей за евро и 13,3 рублей за юань», — сказал Васильев.
Трифонов предположил, что курс рубля может сместиться в коридор 94-96 рублей за доллар до конца месяца. Болотских полагает, что укрепление российской валюты продлится до 22 сентября, пока продолжаются продажи валюты Банком России. «Большинство аналитиков сходится во мнении, что курс снизится до 85 рублей за доллар, однако биржевые спекулянты могут снизить его еще ниже, до 75 рублей. Волатильность рубля связана с неустойчивостью мировых цен на нефть и газ. Но скоординированные действия монетарных властей способны удерживать доллар в коридоре 85-90 достаточно длительное время», — отметил директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.
Рекомендуйте новость коллегам:
читать всем! стоит ознакомиться не интересно 1 человек проголосовал
Источник: www.audit-it.ru
Запасов все меньше: США оказались на распутье из-за высоких цен на нефть
5 авг, 21:43 | Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Экономика 342 0
США отказались от пополнения стратегических запасов нефти из-за высоких цен
Фото: www.globallookpress.com / Kevin McKiernan
Читайте нас в: 
Дзен 
Новости
Вашингтон лишился мощного рычага давления на мировой рынок нефти в виде распродажи своих стратегических запасов.
Белый дом отменил очередную закупку нефти для пополнения стратегического резерва из-за высоких цен. При этом и коммерческие запасы опустились в стране до уровня 1985 года. Поэтому выставить на рынок дополнительные миллионы баррелей для сдерживания цен на нефть для правительства США в этом году будет рискованно. Об этом говорится в аналитическом материале EADaily.
Отмечается, что Вашингтон намеревался начать восстанавливать запасы нефти при цене североамериканской WTI в 68−72 доллара . Однако она растет вслед за Brent, и сегодня ее стоимость поднялась почти до 82 долларов. При этом ожидается дальнейший рост из-за сокращения добычи странами ОПЕК+.
В ситуации сокращения поставок «черного золота» Белый дом оказался на распутье, отмечают аналитики издания. С одной стороны, экономика США может преодолеть рецессию и спад, что поддерживает спрос на сырье. В то же время у Вашингтона уже нет мощного рычага давления на мировой рынок в виде распродажи стратегических запасов. Если в прошлом году США продали 180 миллионов баррелей, то в этом о такой возможности даже речи не идет. При этом маячат вполне реальные перспективы нового роста цен на топливо в стране.
Накануне в ОПЕК+ подтвердили решение сократить добычу нефти до конца 2024 года. Об этом говорится в итоговом коммюнике после встречи мониторингового комитета организации.
Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, на мировых рынках наблюдается рекордный рост спроса на нефть. Уровень ее потребления превысил допандемийные показатели. Новак отметил, что Россия исполняет все свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+, и поддерживает объемы нефтедобычи на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин продлил действие ответных мер на потолок цен на нефть до конца 2023 года.
Источник: www.5-tv.ru