Как зарабатывают на шорте криптовалют

График любой криптовалюты как правило следует некоторому тренду. Тренд бывает бычий — это когда цена идёт вверх, медвежий — это когда продавцов больше покупателей и цена идёт вниз, и бывает флетовый — когда уровень цены ждёт накоплений в ту или иную сторону и практически не проявляет явного направления. Подробней о трендах читайте в статье — Что такое бычий и медвежий рынки в трейдинге.

Большинство начинающих трейдеров и инвесторов уверены что заработать можно лишь на растущем рынке. Для этого нужно купить монету по низкой цене и продать по более дорогой. Если говорить о криптовалютах, то в долгосрочной перспективе это так. На протяжении всего своего сущестWowания биткоин проявляет в основном бычий тренд и смог вырасти от цены менее доллара до более $60,000.

Однако рынок криптовалют считается одним из самых волатильных, а это значит что коррекции здесь часты и часто являются затяжными. Во время коррекций можно и нужно зарабатывать. Но как?

Как работает ШОРТ? | Можно ли заработать играя на понижение

Как заработать на перепродаже криптовалюты

Пожалуй это самый очевидный способ заработка во время коррекции. Данный способ предполагает что у вас на счету уже имеется какой-то криптовалютный актив.

Предположим у вас имеется 0.9 BTC. Для ровного счёта будем считать что цена биткоина сейчас $50,000. Допустим ситуацию что вы знаете о предстоящей коррекции, либо коррекция уже началась и находится в первоначальной стадии.

В данной ситуации у вас два пути — либо переждать коррекцию, на какое-то время вам придётся наблюдать как цифры вашего баланса уменьшаются, либо продать свои биткоины. Вы выбираете второй вариант. В результате реализованной прибыли вы имеете на счету $45,000 (0.9 * 50000).

Коррекция продолжается и цена биткоина опустилась на $5k, в результате откупившись на всю реализованную ранее сумму вы получите целый 1 BTC на свой баланс. Или вы можете купить те же 0.9 BTC, а оставшиеся $5000 использовать как реализованную прибыль. Плюсы очевидны: даже если цена и дальше пойдёт вниз, то ваши потери не уменьшатся чем если бы вы вообще ничего не делали, а если цена пойдёт вверх, то полученная прибыль значительно возрастёт.

Как заработать на «шорт» сделках

Второй способ менее очевидный и используется далеко не всеми. Если вы не владеете биткоином, но точно знаете что он вот-вот начнёт падение, вы всё ещё можете поиметь с этого прибыль. Для этого используются так называемые короткие или «шорт» позиции.

Шорт позиция (от англ. Short) — это продажа криптовалют или других актиWow которых нет во владении трейдера. Целью открытия сделки является получение прибыли за счёт снижения стоимости актива. Трейдеров открывающими такие позиции называют игроками на понижение.

Для открытия такой сделки, трейдеры берут у брокера (в нашем случае это криптовалютная биржа) взаймы актив и продают его по заданной цене. Когда цена продолжает падение дойдя до прогноза шортиста, он может выкупить её по более низкой стоимости, а полученную разницу зафиксировать как прибыль.

КАК ТОРГОВАТЬ В ШОРТ? (ЧТО ТАКОЕ ТОРГОВЛЯ В ШОРТ)

Противоположностью «шорт» операции является лонг. Лонг (от англ. Long) — это покупка криптовалюты или других актиWow с целью продажи её по большей цене.

Приведём пример шорт операции: 7 сентября 2021 года, биткоин начал резкое падение и потянул за собой другие криптовалюты. Допустим вы знали об этом или догадывались. Вы заранее открываете шорт-сделку в моменте когда цена биткоина составляла $52000, естественно это большая сумма, поэтому мы открываем сделку на 0.01 BTC.

Поскольку вы собираетесь открыть сделку не на весь биткоин, а на сотую его часть, вам необходимо оплатить брокеру сумму в $520 (если и это большая сумма, то можно использовать например 0.001 BTC и тд). Теперь достаточно ждать. Биткоин продолжает падать и вы можете закрыть сделку, например, на моменте когда он стоил $45,000.

Сделка закрывается, вы тем самым выкупаете актив и фиксируете прибыль. В данном случае прибыль будет $70. Если открывать шорт с плечом х2, то можно открывать сделку на 0.02 и прибыль будет $140, если x5, то при открытии сделки на 0.05 BTC вы получите $350.

Какие риски при открытии шорт-позиций

Шортинг — гораздо более рискованная стратегия в сравнении с покупкой криптовалюты в долгосрок. Однако если так получилось, что вы купили какую-то монету на вершине графика и тренд изменился, вы можете усреднить свою сделку совершив шорт-операцию, при этом не закрывая лонг.

Если простыми словами, то потенциальная прибыль от лонг операции безгранична. Чисто гипотетически, биткоин может расти бесконечно, вплоть до миллиона долларов, в таком случае трейдер заберёт этот самый миллион. При этом, биткоин максимально может опуститься до нуля долларов, а значит что если вы приобретаете 1 биткоин по $50,000, то ваш гипотетический риск — это потеря $50k, в то время гипотетическая прибыль может быть гораздо выше. А вот в случае с шортом, при открытии сделки на $50,000 гипотетическая прибыль может составлять всего $50k, а вот риски безграничны, если дорастёт до миллиона, то убыток будет составлять всю стоимость (хотя, вероятней всего, брокер сам закроет сделку когда на балансе уйдёт в минус).

Как усреднять свои сделки

Если после открытия шорт-сделки курс пошёл в противоположную сторону, то можно либо закрыть сделку с потерями, либо, если вы всё ещё уверены в продолжении падения, усреднить свою сделку. Допустим вы открыли шорт по биткоину за $50,000, он начал расти, но вы знаете что рынок перекуплен и вот-вот упадёт. Тогда вы можете дополнить свою сделку приобретя ещё один шорт на $50500, потом по $51000, $51500 и $52000. Когда цена, наконец, пошла вниз, средняя цена ваших шортов станет $51,000, а значит и прибыль со сделок будет выше.

Биржи для шорт-сделок

Ещё пару лет назад, большинство криптовалютных бирж не поддерживали маржинальные сделки и соответственно шорт-операции. Однако на данный момент бирж на которых можно открывать сделки на понижение довольно много. Опишем некоторые из них, которые по нашему мнение достойны упоминания:

• Currency — одна из самых лучших СНГ-бирж. Биржа разработана в Беларуси и регулируется в соответствии с декретом «О развитии цифровой экономики». Ключевой особенностью для трейдеров-новичков является возможность тренироваться в сделках в «демо» аккаунте. Именно в демо-аккаунте я бы и рекомендовал вам проводить свои первые шорт-операции, чтобы понять как устроен весь процесс. Для этого в верхнем правом углу достаточно нажать на «Перейти в демо-аккаунт». В демо-аккаунте вы можете совершать сделки с «нарисованным» балансом и не бояться что потеряете свои сбережения. Что касается сделок, то вы можете торговать популярными криптовалютами, такими как Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, XRP, Matic и тд. Максимальное плечо может составлять х100.
• Binance — одна из самых больших и влиятельных криптовалютных-бирж в мире. Предоставляют множество валютных пар, их количество достигает ~700. Максимальное кредитное плечо составляет х125. Обратите внимание, что с недавних пор верификация в Binance стала обязательной.
• ByBit — самая быстрорастущая биржа прошедших лет. Это реальный конкурент для binance. Низкие торговые комиссии, плечи до х101, собственный токен BIT позволяющий уменьшать комиссии и получать пассивный доход, неограниченный вывод средств. Ещё год-два и капитализация биржи будет на самых высоких местах.
• Exmo — очень дружественная биржа к представителям СНГ. Имеется довольно много валютных пар, однако для маржинальной торговли доступны только пары криптовалют к доллару. Максимальное торговое плечо составляет x20.
• Bitfinex — Биржа входящая с ТОП-5 самых масштабных криптовалютных площадок. Является лидером по маржинальной торговли. Есть русскоязычный интерфейс. Максимальное торговое плечо — х100.
• Kucoin — многофункциональная биржа, выигрывшая приз «лучшая криптовалютная биржа» на Blockchain Life Awards 2019. Имеет много торговых пар, собственный токен KCS с которого можно получать пассивный доход и большое максимальное плечо в х100.

Советы по открытию шорт-сделок

Поскольку шорт-сделки — это довольно рисковый вид операций, то нужно всегда учитывать риски. Всегда помните о следующих советах:

• Открывать шорт-сделку нужно только тогда, когда вы точно уверены в падении рынка.
• Одна сделка не должна составлять более 10% от вашего депозита. Это большой риск. Если тренд сменится на бычий, то вы будете нести серьёзные убытки.
• Не открывайте сделки на активах с низкой ликвидностью.
• Если рынок развернулся, но вы всё ещё уверены в его падении, вы можете параллельно открыть сделку на лонг и тем самым уменьшить просадки по убыточной шорт-сделке. Если на бирже нельзя одновременно создать две разные сделки по одной валютной паре, вы можете выбирать смежные. Например если вы в шорте на ETH/USD, а цена идёт вверх, вы можете открыть временную лонг-сделку на ETH/EUR и зафиксировать с неё прибыль.
• Ставьте стоп-лоссы. Стоп-лосс — это правило для сделки. Вы можете указать цену при которой стоп-лосс должна автоматически закрыться. Например, если рынок кардинально развернулся, чтобы не потерять весь баланс, можно установить цену на которой сделка закроется и вы получите уменьшите ваши потенциальные потери.

Удачи вам в ваших сделках!

Источник: digital-money.info

Что такое шорт и лонг и как их использовать в торговле криптовалютами?

Шорты и лонги — короткие и длинные позиции (на продажу и на покупку) в трейдинге. Для большинства криптовалютных актиWow характерна высокая волатильность. Использование шортов и лонгов дает возможность трейдерам получать прибыль в процессе ценовых колебаний.

При торговле в длинных и коротких позиций следует помнить о хеджировании — определенных действиях, направленные на защиту от ситуаций, когда рынок движется в направлении, противоположном открытым позициям.

Но не будем забегать вперед, давайте начнем с основ.

Кто такие «быки» и «медведи»

Это базовые термины в криптовалюте, которые Вы, несомненно, слышали.

Биржевых игроков принято называть быками или медведями в зависимости от того, какой стратегии они следуют. Играющих на повышение (то есть тех, кто открывает лонги) называют «быками», а игроков, размещающих короткие позиции, то есть ставящих на понижение рынка — «медведями».

Быки используют лонг, их задача – купить дешево и продать дорого. Основная задача данных участников рынка – отыскать недооцененные активы, которые в будущем могут вырасти, и открыть длинную позицию (встать в лонг). Когда их ожидания оправдываются, и курс криптовалюты повышается, они закрывают сделку – продают актив. Разница между минимальной и максимальной точкой курса – и есть заработок этих трейдеров.

Медведи зарабатывают на падении рынка. Их задача – продать дорого, а выкупить задешево. Хитрость их стратегии в следующем: трейдеры выбирают криптовалюты, которые, по их мнению, вскоре подешевеют. Это может быть связано с санкциями, хардфорками, взломом бирж и прочими новостями. В отличие от «быков», «медведи» играют на коротких позициях (встают в шорт).

Они входят в сделку на пике стоимости, и чем ниже падает цена – тем больше прибыль у участников рынка.

И так мы уже выяснили что «медведи» и «быки» — это трейдеры на бирже, которые придерживаются двух противоположных стратегий. В чем же заключаются их стратегии игры на бирже? Давайте разбираться.

Что такое лонг?

Лонг (длинная позиция) — покупка актива в ожидании того, что он вырастет в цене. Размер прибыли зависит от увеличения стоимости актива. Длинная позиция является наиболее популярным типом сделки у розничных инвесторов и используются на спотовом рынке.

Лонг предполагает, что сумма возможных убытков ограничена. Допустим, вы купили акции на 20 тысяч рублей. Даже если компания обанкротится, вы потеряете 20 тысяч рублей — не больше.

Что такое шорт?

Шорт (короткая позиция) — это продажа ценных бумаг, валюты или товаров, которыми трейдер не владеет на данный момент, то есть берет их в долг у брокера.

Давайте рассмотрим пример: Трейдер видит, что стоимость одной акции Сбербанка достигла 270 рублей, и считает, что цена скоро пойдёт вниз. Он берёт у брокера взаймы десять акций и продаёт их, получая на счёт 2700 рублей. Когда цена акции падает до 140 рублей за штуку, покупает десять ценных бумаг и возвращает их брокеру. На его счёте остаётся 1300 рублей — это прибыль.

Риски торговли в шорт

Игра на понижение считается более рискованной стратегией, чем торговля в лонг. Для этого есть несколько причин:

• Риск наступления маржин-колла. Для маржинальной торговли в короткой позиции у трейдера должен быть определённый запас финансовой прочности, или гарантийное обеспечение (ГО). Если вопреки ожиданиям цена пойдёт вверх и остаток средств на счёте трейдера будет меньше минимально допустимой суммы ГО, брокер может закрыть позицию принудительно, чтобы долг трейдера не превысил разрешённый уровень. Это называется маржин-колл. То есть в отличие от лонга здесь у инвестора нет возможности «пересидеть» в позиции до лучших времён.
• Риск увеличения убытков. За использование ценных бумаг и других актиWow, которые трейдер берёт в долг для открытия шорта, брокер взимает комиссию. При переносе короткой позиции на следующий торговый день ставка по сделкам в шорт увеличивается, иногда даже удваивается.

Плюсы и минусы лонгов и шортов. Что выбрать?

Использовать лонг или шорт, каждый трейдер выбирает сам. Кому-то больше по душе получение моментальной прибыли, кому-то — наоборот, понравится долгая игра.

Шортинг может быть эффективной инвестиционной стратегией, но гораздо более рискован, чем вложения на долгий срок. Открывать короткие позиции на крупные суммы стоит лишь опытным трейдерам, способным комплексно анализировать рыночную динамику или использовать это в качестве хеджирования.

Если Вы -новичок, лучше выбрать стратегию «быков» — открывать длинные позиции. Они менее рискованны, потому что возможный убыток ограничен суммой сделки, а прибыль не ограничена.
Еще больше полезного контента и аналитики для инвесторов в телеграмм канале.

Источник: vc.ru

Шортить криптовалюту — что это и как правильно шортить валюту на бирже

Наверняка Вам доводилось читать в стратегиях для Форекс или крипторынка такие слова, как «шортить». Если перевести “Short” с английского языка, то получится “короткий“. На языке трейдера это поиск возможности продавать актив.

Полная противоположность “шорту” «Long» (лонг). В переводе на наш язык это “длинный”. В “лонговые” позиции заходят те, кто поставил на покупку, а не на продажу крипт актива.

Итак, если в ТС написано «шорт», значит, трейдер предполагает работать на SELL(продавать), если же «лонг», тогда он ищет точки входа на BUY (покупку). В условиях шортов, срок экспирации нахождения в рынке будет непродолжительным.

Отметим, такие термины звучат из уст опытных криптотрейдеров, а не новичков.

Обратите внимание! Шортить на криптовалютной бирже – небезопасное занятие, особенно для новичков. В любой момент рыночная тенденция может смениться с нисходящей на восходящую.

Также Вы можете столкнуться с таким термином, как “order”. В переводе на наш язык – это “приказ”, а в условиях криптобиржи – торговый приказ. Иными словами трейдер приказывает бирже сделать активным ордер на покупку либо продажу по текущей цене.

«Шорт» и его особенности

Любой финансовый актив, в том числе и криптовалюта, не могут вечно расти. Однозначно появляются моменты нисходящих движений. Такие моменты упускать не стоит. Нужно шортить актив.

В очередной раз отметим, что шортить на крипторынке достаточно сложно. Особенно тяжело это будет выходить на альткоинах, так как эта разновидность монет отличается незначительной ликвидностью. Чаще всего на таких финансовых инструментах можно наблюдать сужение рынка. Для этого процесса есть свой термин squeeze (сквиз).

В условии сквиза заинтересованные инвесторы работают на сжатие выбранной криптовалюты. Малоопытные трейдеры в это время просто теряют средства.

Еще раз напомним, что шортить криптовалюту на долгосрочную перспективу лучше не стоит.

Однако если Вы считаете себя опытным спекулянтом, и осознаете всевозможные риски, тогда можете попробовать шортить на бирже криптовалют биткоин. Для этого потребуется взять кредит на криптоплощадке.

К прочтению: Прогноз криптовалюты Stellar (XLM) на 2019 год

По поводу кредитования на криптобиржах: есть отдельные площадки, где для шортов биткоина и других криптоактиWow предполагаются кредитная линия. Но за это удовольствие взымается свой процент, в среднем он достигает 0,2%.

Кстати, такие кредиты выдаются на криптоплощадках Bitfinex и Poloniex. Прежде чем, воспользоваться таким кредитами, прочтите подробную инструкцию.

Диверсифицируем на крипторынке во время шортов

Диверсифицировать неудачи с биткоином, можно посредствомэфириума. Естественно, как BTC, так и ETH в большинстве случаев торгуются с американским долларом. Кстати, эфириум является второй криптовалютой по величине вложенный на крипторынке инвестиций.

Отметим, на сегодня общее количество существующих криптовалют исчисляется более 1 тысячи штук. Учитывая это, а также их движение в режиме risk off/risk on, осуществлять диверсификацию – очень сложная задача. Но Wowсе опускать руки не стоит. Ведь вполне возможно, что та криптовалюта, которая была на 30-й ступеньке в рейтинге криптомонет, спустя некоторое время окажется в первой пятерке.

Приближенный к идеальному портфель криптоинвестора должен иметь:

• не менее 20% инвестиций в эфириуме,
• как минимум 40% в биткоинах.

После того, как основные криптовалюты (эфириум и биткоин) будут закуплены, тут же переводите их с биржи на кошельки. Таким образом, можно сохранить свои вложения, ведь хакеры не раз похищали криптомонеты на разных биржах на миллионы долларов.

Также в криптопортфеле должны иметься порядка 10-20% альткоинов. Закупайте их грамотно. К примеру, разбейте 20% инвестиций на 20 равных частей и закупите на них альткоины.

Вполне возможно, что некоторые из них вплотную доберутся до топовых ETH или BTC. Это долгосрочное вложение денежный средств.

Всё, что останется, а это примерно 20 процентов свободных средств, пусть хранится в привычных для вас деньгах (EUR, USD, RUB). С криптовалютами иногда случается “flash crash” (это молниеносное падение курса). В такие моменты опытные инвесторы используют оставшиеся свободные средства и покупают по выгодным ценам наиболее перспективные криптомонеты.

К прочтению: Бесплатный майнинг биткоинов

Для действительно, прибыльного трейдинга, в независимости от того, какие сделки рассматривает трейдер, нужно:

1. Сделать всё возможное для безопасности личного счета.
2. Не рисковать более 10% от всего депозита в одной сделке.
3. Учитывать возможные риски и контролировать их.
4. Диверсифицировать возникшие просадки по депозиту.

Все эти четыре правила всегда должны выполняться игроком на криптобирже, тогда депозит никогда не будет слит. Подключите к этим постулатам теханализ, тогда баланс депозита будет только расти.

Прежде чем шортить криптовалюту, нужно открыть живые графики TradingView. Например, выберем криптовалютный актив BTC/USD. Если соединить верхние пики с минимальными пиками, то сформируется фигура теханализа “треугольник”. Он торгуется очень просто, какую сторону пробивает свеча, туда и будет двигаться в ближайшем будущем цена.

На скриншоте мы видим дневной график, на котором сформировался треугольник. Пробой ценой его нижней границы сигнализирует на нисходящее движение цены. Это достаточно сильный сигнал на шорт. Чтобы убедиться в своей правоте, нужно спуститься на ступень ниже – переключится на график Н4. Также наносим на график индикатор Стохастический осциллятор.

Видно, что курс выбранного актива сильно перепродан (две скользящие линии индикатора находятся вблизи уровня 20). Откат может наступить в любое время.

Опустимся ещё ниже, к часовому графику Н1.

Видим, как цена топчется на месте. Проводим горизонтальную линию (бирюзового цвета) по её вершинам. Если свеча пробьёт её пределы, и закроется телом, тогда можно не шортить биткоин на криптовалютной бирже.

Такую же манипуляцию выполним и для ценовых минимумов – проведем горизонтальную линию синего цвета. Теперь у нас сформирован ценовой канал. Осталось дождаться, какая из его сторон будет пробита ценой. Если верхнюю линию, тогда шорты не рассматриваем, если нижнюю, в таком случае можем шортить.

Важно: японская свечка должна не проколоть тенью уровень, а закрыться телом.

К прочтению: Криптовалюта B2X

Биржи для шортов

В сети есть много криптовалютных бирж, где можно выгодно шортить биткоин, а также некоторые альткоины.

Внимание: в связи с изменчивостью трендов крипторынка, некоторые работающие функции либо инструменты могут прекратить своё сущестWowание.

Торговать пару BTC/USD, в частности, выгодно шортить на таких криптобиржах:

1. Bitfinex. Эта площадка достаточно крупная в плане торгового оборота по паре BTC/USD. На ней не только шортят, но и лонгуют. Входит в первую пятерку рейтинга криптовалютных бирж мира. Для особо одаренных трейдеров есть маржинальная торговля.
2. BitMEX. Также занимает топовые позиции во многих рейтинга среди криптобирж. Торговый оборот на ней соаставлет не один миллиард долларов. Дают кредитное плечо 1:100.
3. LedgerX. За данной криптовалютной биржей наблюдает американская Комиссия по ценным бумагам SEC. Работает с июля 2017-го. Достаточно надежная площадка для трейдинга.

Представим Вам торговые условия некоторых других криптовалютных бирж. Среди их числа вы найдете вышеперечисленные площадки.

Название биржи	Минимальный депозит	Комиссия за сделку	Количество актиWow
LIVECOIN	$1	0.18%	406
HitBTC	$1	0.1%	798
CRYPTOPEDIA	$0.1	0.2%	700
LedgerX	$0,01	0.2%	50
BitMEX	$0,01	В среднем 0,05%	40
Bitfinex	$10 000	0,2%	219

Если обратиться к анализу, то на криптовалютрных площадках трейдеры на “шорт” заключают 19%, а на “лонг” 24% всех своих сделок.

Итоги

В данном кратком руководстве вы научились шортить на бирже криптовалют. Также мы показали на примере, как проводить технический анализ. Разобрали 3 временных трафика (D1, H4 и Н1).

Не ленитесь подключать к анализу пары помощники – индикаторы вроде Стохастического осциллятора. Они хорошо обозначают зоны перекупленности и перепроданности.

Если будете шортить криптовалюты, то рассматривайте краткосрочные цели. Ведь рынок может поменять тенденцию. Любую, даже самую убыточную позицию в рынке можно ограничить уровнем Stop Loss. Больших Вам профитов!

Источник: ibsmoscow.ru