Конечно, если ты читаешь эту статью, значит, задумываешься о том, как же попасть в третью категорию и присоединиться к “профи”. В этой статье мы поговорим про тех, кого пытаются повторять и кому хотят подражать.
Основная задача трейдера
Исторически сложилось, что весомой частью работы трейдера являются попытки понять, что происходило, происходит и произойдет с ценой на актив в будущем. Ведь именно на этой разнице участники рынка и стараются заработать. У каждого для этого свои методы и инструменты, как объективные, так и самые фантастические. Но если с прошлым и текущим состояниями цены как-то худо-бедно можно разобраться, то вот с будущим – шансы стремятся к нулю.
Кроме того, стоит внести поправку, что для трейдера недостаточно просто “предсказать”, что будет с ценой. Таких предсказаний тысячами постят каждый день разные “аналитики” на рынке, зачастую не раз меняя свое мнение на противоположное.
Для эксперимента, прогугли: “Сколько будет стоить биткоин?”
Как Работает Мозг Профессионального Трейдера
Согласно общему представлению о торгах на рынке, трейдеру нужно определять будущее цены регулярно. Кроме этого, определить точное время и уровень цены, с которого ожидаемые изменения произойдут. При этом, трейдеры прочно закрепили в своих головах, что это можно выполнять с любым активом в любое время.
Выходя из вышесказанного, можно создать портрет трейдера, который большинство людей имеют в своем представлении и стремятся его достичь.
Идеальный трейдер
- Обладает знанием, навыками и инструментами, чтобы проанализировать рынок и любой актив.
- С высокой точностью проводит финансовый анализ и определяет дальнейшее движение цены.
- Покупает и продаёт в самые (или почти) подходящие моменты.
- Делает профит благодаря своему умению определять будущее цены.
- Торгует в плюс любым активом.
- Всегда знает ответ на вопрос: до какой отметки дойдёт цена, и знает точное время, когда это произойдёт.
Узнаешь себя в таком видении “идеального трейдера”?
За время работы на рынке мы пришли к выводу, что это некорректное мнение сложилось в узких непрофессиональных кругах, а потом охватило большие массы и прочно укоренилось в сознании людей. И чтобы его изменить нужно поменять подход к анализу рынка.
Так в чем же секрет?
Первое, в чем стоит разобраться, это в том, что не цена первична, а ее двигают спрос и предложение. После этого осознания ты догадаешься, что нужно научиться определять не цену в будущем, а спрос и предложение в настоящем.
Цена – это прямое следствие изменения спроса и предложения, а не причина. Даже если цена сильно упадёт, но спрос так и не появится – она уже не вырастет, что бы там не показывали графики, индикаторы, фигуры и прочие механики, не учитывающие спроса.
Чтобы торговать раз уж не идеально, так хотя бы прибыльно, нужно задаться вопросом, как же определять спрос и предложение в настоящем и будущем? Про будущее не знает никто из людей. Разве что…
Что нужно чтобы стать успешным трейдером?
В мире существует огромное количество профессий, среди них есть довольно редкие, которые из-за этого кажутся особо притягательными.
Это можно сказать и про профессию трейдер. Трейдерским ремеслом занимаются немногие, а истории о том, как кто-то с небольших сумм, не завися ни от кого, сделал себе капитал, завораживают и привлекают внимание к этой профессии.
Конечно, торговать на финансовых рынках — это такая же работа, как и любая другая, у которой есть свои плюсы и минусы. И назвать её лёгким способом заработка нельзя. Но тех, кто готов потратить время на обучение принципам торговли и хочет обрести финансовую независимость, это не останавливает, и интерес к этой отрасли сохраняется.
В этой статье поговорим о том, как стать трейдером с нуля и начать не только не терять на спекулятивной торговле, но и зарабатывать. И поговорим о том, как стать успешным трейдером, чтобы превратить доход от торговли на рынках в свою профессию, которая приносила бы не только доход, но и удовольствие.
Трейдер, кто он
Сегодня, наверное, уже ни для кого не секрет, что трейдер торгует разными финансовыми инструментами на финансовых рынках.
Под «торгует» понимается, как и на любом рынке, покупка чего-то по более низкой цене и продажа по более высокой.
Под финансовыми инструментами имеются в виду разные валюты, ценные бумаги, такие как акции или облигации, контракты на сырьё, например, нефть, газ, металлы и многое другое.
И эти инструменты торгуются на разных финансовых рынках. акции и другие ценные бумаги можно купить или продать на фондовом рынке, контракты на сырьё, металлы, продукты и другие товары — на товарном рынке, а валюту — на валютном рынке или как он ещё называется, рынке Forex (от англ. Foreign Exchange).
И как вы прекрасно понимаете, чтобы стать профессиональным трейдером, нужно научиться понимать то, что происходит на рынке, изучить логику движения цены и правила анализа рыночной ситуации.
Хороший трейдер прежде чем купить или продать, оценит рыночный контекст и увидит причины, почему стоит войти в сделку или выйти из неё. И причины всегда первичны.
То есть трейдер никогда не ставит свои желания на первое место, не ищет повод, любую причину, чтобы только открыть сделку. Нет. Он торгует тогда и только тогда, когда видит подходящую ситуацию на рынке. Если такой нет, то он ничего не будет делать, избегая лишних рисков, чтобы не ставить под угрозу успешность всей своей работы.
Чтобы понимать происходящее на рынках, трейдеры используют два ключевых вида анализа:
- Технический анализ.
- Фундаментальный анализ.
Первый с помощью различных технических индикаторов и анализа графика цены позволяет по данным с графика определить, направлено ли движется цена под давлением покупателей или продавцов или она торгуется в коридоре, когда нет лидирующей стороны.
Ещё технический анализ может подсказать, завышена или занижена цена по отношению к своему некоему среднему значению, или она находится в балансе.
С помощью разных инструментов и подходов технического анализа также можно находить хорошие точки входа в рынок и выхода из сделок.
Фундаментальный анализ занимается тем, что изучает влияние различных макроэкономических и политических событий на то, как будут вести себя участники рынка, будут они покупать или продавать под влиянием разного рода новостей.
Есть трейдеры, кто торгует, используя только один из видов анализа. Но большинство предпочитает использовать оба, чтобы они дополняли друг друга и делали торговлю более полной и эффективной.
А если говорить о том, где трейдеры работают, то тут тоже может быть несколько вариантов.
Есть те, кто работает в штате крупных банков или хедж-фондов, получая зарплату и бонусы. В такой ситуации в команде часто есть и риск-менеджер, который следит, чтобы трейдеры под влиянием эмоций и торговых ошибок не допускали больших потерь.
И есть трейдеры одиночки, кто работает из дома или оттуда, где ему удобно, и где есть компьютер и интернет. Для работы нужно скачать у своего брокера торговый терминал — программу, через которую подаются котировки и принимаются торговые приказы трейдера.
Как начать торговать
Выбрать рынок для торговли
Первым делом можно выбрать рынок, на котором вы начнёте пробовать трейдинг.
Нужно понимать, что в целом движение цен на разных рынках, логика этого движения, законы, вызывающие изменения котировок, очень схожи. Поэтому не стоит думать, что сейчас, выбрав один из них, потом уже никогда не будет возможности перейти на другой или торговать одновременно на нескольких. Это не так. В любое время можно пробовать торговать другие инструменты и другие рынки.
Да, у акций и валюты, например, есть свои различия в поведении, циклах роста и падений, связанные с их спецификой. Но в целом логика движений одна, технический и фундаментальный анализы работают аналогично и там, и там.
Поэтому если у вас нет ограничений в начальном депозите, то можно пробовать начинать и с фондового, и с товарного рынка, где входной порог обычно выше, чем на forex. Хотя и там есть крайне доступные и популярные финансовые инструменты, особенно если говорить о российском фондовом рынке.
Но если вы стеснены в средствах, а попробовать себя в трейдинге и понять, с чем его едят, хочется, то удобнее будет обратиться к валютному рынку. Он более доступен для новичков из-за низких требований к начальному депозиту и возможности пользования большими размерами кредитного плеча.
Выбор брокера
Этот шаг не сделает из вас трейдера и даже не даст вам попробовать сам трейдинг, но от выбора брокера зависит то, насколько комфортен будет ваш первый опыт спекулятивной торговли.
Ведь если новичок нарвётся на недобросовестного брокера, который умыкнёт его деньги, то он может поставить клеймо лохотрона на весь трейдинг, хотя проблема была в компании-злоумышленнике, которая выдавала себя за порядочного брокера.
Конечно, лет 10 назад проблема выбора брокера стояла острее. Сейчас в России регуляция стала качественнее, и недобросовестных компаний стала сильно меньше.
О том как правильно выбрать брокера, можно прочитать в нашей статье. В ней будет рассказано не только о таких критериях выбора, как торговые условия, но и о проверки лицензии и органа регулирования, который контролирует деятельность брокеров.
И при первом выборе можно обратить внимание на следующие компании:
Обучение
Вопрос обучения всегда непрост. Где и как его проходить, нужно выбирать с умом. Но не всегда это просто сделать новичку, который ещё не понимает всех тонкостей трейдинга.
Одно можно сказать точно. Спешить переходить сразу к реальной торговле не нужно.
Учитесь везде, где только можете. Разнообразие источников обучения позволит вам отделить зёрна от плевел.
Для начала можно пойти на бесплатные обучающие курсы, которые проводят многие брокеры. Они в большинстве своём подходят для старта, для ознакомления с азами в торговле, для изучения базовых инструментов анализа.
Главная задача таких курсов — привлечь новых клиентов брокеру. Поэтому обычно в конце могут ненавязчиво подводить к открытию счёта именно у этого брокера. Это не значит, что брокер плохой. Его условия могут вполне вам подходить, но чтобы быть в нём уверенными, лучше ознакомьтесь со статьёй из предыдущего пункта.
На первом этапе будет полезно почитать книгу Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже». Пусть название вас не смущает. Элдер прекрасно понимает, чем игра отличается от работы, и сам давно профессионально торгует как долгосрочный трейдер, анализируя рынки на больших временных интервалах.
После можно найти на просторах интернета немало бесплатных обучающих видеоматериалов, которые дадут массу полезной информации. И её будет так много, что на начальном этапе может даже быть сложно с ней разобраться.
Но тут лучше всё равно не спешить, дать время уложиться новым знаниям. А тем временем можно начинать их отрабатывать на практике. Но прежде чем переходить к реальному счёту, нужно потренироваться на учебном демо-счёте.
Демо-счёт
Демо-счёт позволяет на реальных, ну или почти реальных, рыночных котировках тренироваться в торговле по своей выбранной стратегии.
Почти реальных потому, что часто на реальных счетах комиссия за открытие сделки, скорость исполнения могут отличаться.
Если выбранная торговая стратегия от этого сильно зависима, то лучше её всё-таки тестировать на реальном счёте. Но если вы не торгуете на малых временных интервалах скальперской стратегией, то и демо-счёт вполне подойдёт для тренировки и наработки торговой дисциплины.
Плюс демо-счёта в том, что вы на нём торгуете, используя виртуальные деньги, вы не рискуете своими средствами.
Но есть и минус. На демо-счёте не страшно потерять демо-деньги, поэтому многие новички быстро забывают о важности риск -менеджмента и торгуют завышенными объёмами. Такая привычка может легко перекочевать на реальный счёт, но там уже любая ошибка при несоблюдении рисков может стоить очень дорого.
Выбор торговой стратегии
Всегда нужны чёткие правила, указывающие, когда нужно покупать, продавать, закрывать сделки, и когда лучше стоит воздержаться от торговли вообще.
Это, кстати, важный момент. Поначалу человек хочет постоянно открывать сделки, в каждый момент времени пытается определить, куда пойдёт рынок.
Но всегда знать, как дальше поведёт себя цена, невозможно. И задача анализа заключается не в этом.
Трейдер не может всегда знать, как будет двигаться цена, но он может прогнозировать, в какие именно ситуации вероятность того или иного движения цены максимальна. То есть он должен знать, в какие именно моменты торговать, терпеливо ждать эти моменты, и как только они наступают, точно и без сомнений их использовать согласно правилам своей системы.
Многие новички как раз начинают терять из-за того, что они открывают много лишних сделок, стараясь в каждом подёргивании цены увидеть то, чего нет.
Особенно часто в начале обучения трейдингу легко поддаться эмоциям и бросаться покупать на каждом рывке цены вверх и продавать при каждом её движении вниз.
Но вот, как раз чтобы не поддаваться эмоциям и не делать таких лишних действий, и нужна торговая система.
И ещё важный момент. Многие стараются перебрать все возможные торговые системы, чтобы найти идеальную, грааль, который будет давать только положительные торговые сигналы.
Лучше сразу понять, что таких систем не бывает. Каждая рано или поздно выдаёт сигналы, сделки по которым обернутся минусом. Главное, что на дистанции прибыль по положительным сделкам будет больше, и депозит будет увеличиваться.
Конечно, вначале важно и посмотреть разные торговые стратегии, понять, какие они бывают, чтобы найти для себя наиболее удобную.
Но не стоит гоняться за химерами, за идеальными системами.
Лучше хорошо овладеть одной системой, чем плохо знать множество других.
Тестирование стратегии
Тоже очень важный этап. Решили вы торговать по какой-то стратегии вручную или хотите доверить торговлю роботу, в любом случае нужно протестировать и посмотреть на результаты.
На демо-счёте хорошо бы поторговать месяц-два, чтобы привыкнуть к системе, научиться работать по ней, привыкнуть к темпу и паузам между сделками.
Но чтобы протестировать систему, оценить её результативность и эффективность, нужно больше статистики, чем даст торговлю на демо за пару месяцев. А торговать на демо, например, год, неэффективная и бессмысленная трата времени.
Чтобы систему протестировать, можно просто отмотать график валюты назад по истории и быстро пройтись по выбранному периоду. Посмотреть, где были сигналы, как отработались сделки, сколько было положительных, сколько отрицательных, какие были просадки и так далее. Собрав такого рода информацию по вашей стратегии, вы качественнее сможете её оценить, узнать её слабые и сильные стороны и сэкономить себе массу времени и денег.
Также стратегию или робота можно тестировать, не проматывая графики, а с помощью тестера стратегий.
Реальный счёт и риск-менеджмент
Когда вы изучили свою торговую стратегию, можно переходить на реальный счёт.
И тут огромный вес на ряду с правилами входа и выхода вашей системы приобретают правила её риск-менеджмента. Ведь при неправильной работе с рисками ни одни, даже самые лучшие торговые правила не спасут вас от потерь.
Правила работы с рисками, конечно, зависят от самой системы. Но поначалу, какой бы беспроигрышной и железобетонной ни казалась сделка, как бы не хотелось поставить всё, лучше придерживайтесь следующего правила:
На сделку берите риск не больше 1-2% от вашего депозита.
То есть если сделка закроется в минус, потери не должны составить больше 1-2% от всей вашей суммы. А многие профессиональные трейдеры берут риски ещё меньше.
В риск-менеджменте залог успеха в трейдинге.
На реальном счёте будут совсем другие эмоции, нежели на демо. При появлении прибыли по сделке будет хотеться скорее сделку закрыть, чтобы прибыль не упустить. А часто будет оказываться, что вы прибыль недобрали, поторопились. При появлении же текущего минуса по сделке вы часто можете быстро сделку закрывать, боясь, что минус будет ещё больше. А в итоге сделки бы принесли прибыль, но вы не дали этому случиться.
Эмоции в трейдинге разрушительны. Они лишают самообладания, вынуждают нарушать правила своей же торговой системы, отыгрываться после потерь, теряя депозит и упуская действительно выгодные торговые возможности.
Но если брать небольшие риски в 1-2%, то уже не так страшно, если будет и минус по сделке. потери окажутся небольшими. И останется ещё много денег, чтобы заработать в следующей выгодной ситуации.
И для первого депозита желательно брать сумму, которую не страшно потерять, от которой не зависит ваше выживание. Вообще, в трейдинг точно не стоит идти, если вы всё ставите на него, и у вас нет другого дохода. Ведь большинству людей требуются годы, чтобы превратить торговлю в постоянную статью дохода, а не потерь.
Ещё один полезный совет — это вести дневник. В нём фиксировать все свои сделки, прикреплять скриншоты с графика. Отмечать стоит цену входа и сигнал, на основе которого было принято решение войти в рынок, уровни тейк профита и стоп лосса, дальнейшее развитие событий после входа в сделку и итоговый результат.
Так вы сможете лучше анализировать свою торговлю, своё поведение, глядя на сделки со стороны. Так вам будет легче и проще меняться к лучшему и расти как трейдеру.
Заключение
Следование всем этим рекомендациям не сделает сразу вас успешным трейдером, но позволит правильным образом подступиться к изучению трейдинга и не потерять деньги.
Как и в любом деле, тут не бывает быстрых результатов. Всему нужно учиться, и на всё нужно время.
Заработать быстро можно. Но мгновенные заработки происходят из-за превышения рисков. И в дальнейшем практически всегда идут потери, которые забирают не только заработанное, но и начальный депозит.
Но если вы хотите стать трейдером и превратить трейдинг свою профессию, то нужно быть очень аккуратным, терпеливым и дисциплинированным. И тогда со временем торговля станет приносить прибыль и станет важной или даже главной статьёй дохода.
Источник: xn—-8sbebdgd0blkrk1oe.xn--p1ai
Особенности профессиональной торговли
Существуют ли какие-нибудь отличия в торговле? Кто как торгует? Как торгует новичок, как торгует опытный, как торгует профессионал?
Понятие профессиональный трейдер несколько размыто. Кто это такой, объяснить можно по-разному. Но, допустим. Мы определили, что перед нами профессиональный трейдер. И чем его торговля отличается от обыкновенного трейдера?
Я поискал эту информацию, картина сложилась следующая:
Анализ графиков
Профессиональные трейдеры не тратят время на торговлю на мелких тайм-фреймах. Концентрация их внимания сосредоточена на графиках от 4 часов и выше. Крупные тайм-фреймы содержат больше рыночной информации, отсутствует, практически, рыночный шум. Картина всегда более ясная, без каких-либо взлетов и падений. Зачем торопиться, считают они, рынок здесь и никуда не уходит.
Частота торговли
Анализ больших тайм-фреймов имеет преимущество, которое заключается в положительном влиянии на частоту торговли. Не профессиональный трейдер торгует часто, активно, заблуждаясь в том, что частая торговля дает возможности больше заработать. В итоге получается так, что малое количество сделок у профессионального трейдера приносит больше прибыли, чем напряженная торговля частыми сделками.
Точность торговли
В мире трейдинга всем известна метафора, что профессиональный трейдер — это охотник, затаившейся в засаде и ожидающий свою добычу. Смысл высказывания заключается том, что охотник-трейдер знает, что он ждет и что ищет на рынке. Профессионал способен терпеливо ждать, пока рынок не представит ему возможности.
Торговля такого трейдера происходит в ожидании «идеальных» условий для рыночного входа. Вот он и сидит, ждет. У него достаточно времени подумать, взвешивать, как и когда входить в рынок.
Торговые стратегии
У каждого профессионального трейдера есть свои любимые инструменты. С течением времени, те или рынки субъективно чувствуются лучше и становятся как-бы «открытыми». Где-то в подсознании уже рисуется картина будущего, как поведет себя цена сейчас, как поведет через пару часов. Вместе с тем познаётся время, когда происходят основные движения.
Наличие «своего» рынка помогает оставаться более сфокусированным и ясным, уменьшает путаницу и чрезмерный анализ. Когда пытаешься проанализировать несколько рынков, скорее всего, происходит не анализ, а путаница, перегруженность, в результате происходит открытие плохой, то есть, убыточной сделки, как следствие — потеря денег.
Очень важное качество — эмоциональная стабильность. Этим профессиональный трейдер обладает наверняка. Не думаю, хотя так утверждают, что это основное отличие от не профессионального трейдера. Скорее всего, профессионал управляет эмоциями более стабильно и умело, опыта хватает, чтобы не волноваться от незапланированного движения цены.
Тренировка управления эмоциями входит в обязательную программу профессионального трейдера. Он не медитирует, разумеется, просто старается вести здоровый образ жизни, постоянно умственно развивается, чтобы мозг работал как часы. Это помогает, между прочим, кто не знает вдруг.
Как профессионалы анализируют рынки
Вопреки сложившемуся мнению, большинство профессиональных трейдеров не используют фундаментальный анализ или другие экономические новости. По существу, выходящие новости уже бесполезны в текущем моменте и являются «устаревшими» (если
это не новостной алгоритмический трейдинг). Все движения происходят в рамках рыночных ожиданий — именно это управляет ценой. Глобальные политические новости и экономические данные заранее оценены рынками. Профессиональные участники торгов «закладываться» на эти новости в ценах, так как финансовые рынки работают на «будущее время».
Когда происходит то или иное событие, очень часто цена реагирует противоположно смыслу новости, иногда даже вопреки здравому смыслу. Это происходит потому, что рынок заранее отыграл новостной факт и теперь больше нечего ожидать от этого события. Таким образом, профессионалы анализируют динамику рыночных цен, базовую рыночную механику (важные рыночные уровни, перекупленность/перепроданность рынка, распределение объёма, «открытый интерес») а также краткосрочный/среднесрочный предстоящий рыночный фон.
Удачи в трейдинге!
- ← Реальный форекс или «Кухня»?
- Рубль на Форексе →
Александр Ипполитов
Источник: fx-strategy.info